神东机电函〔2011〕135号

关于进一步规范物资采购计划上报的通知

各生产单位、物供中心：

按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。

一、采购计划的一般规定

1.   采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。

2.   根据公司要求20##年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

二、正常集中采购计划提报要求：

1.   属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。

2.   一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划

3.   属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。

4.   EAM系统计划必须符合物资供应中心下达的规范要求。要求到货日期应预留物资供应中心下发的采购周期，不满足正常采购周期的应报紧急采购计划。其中到货日期填写在计划备件行预览日期字段内，且所有备件行备注内注明主机型号及生产厂家、技术要求、使用地点等重要信息，计划注释内写清提报单位及提报人员等相关信息，供应站在接收计划时必须严格把关。

5.   各项目单位的专项计划、基建计划提报时间与正常生产计划一致，后附表样（一）进行提报，每份计划表必须要有封皮，每页计划必须有小签。

6.   专项、基建计划表中各项目内容要填写准确、齐全，名称、规格型号应规范，同时必须注明提报单位、提报时间，并加盖公章，编、审、批签字要完整齐全。

7.   以上各类物资计划，必须注明资金来源和技术要求，提供相应的图纸或技术协议（标书）等，标书电子版与纸质内容必须一致，技术协议和标书要符合机电部管理部或设备管理中心的要求，并经单位分管领导和设备管理中心审批。

8.   对于已经实施寄售和供应链的物资，各单位在选型、提报采购计划时要尽量选择上述物资，如确实因参数不能满足现场使用要求，在计划备注项中要进行说明，经机电管理部审批后物资供应中心方可采购。

9.   对于技术参数不全、无招标技术文件等不符合要求的需求计划，物资供应中心有权退回计划提报单位，并说明不符合要求的原因。

10. 使用单位不按要求在EAM系统提报需求计划由设备管理中心考核。供应站对使用单位在EAM系统内提报计划督办不力，仍然接收手工计划，列入物资供应中心内部考核。

11. 对于神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》中规定的属于物资供应中心提报的储备计划，也必须按以上要求时间段进行提报。

三、紧急物资采购计划提报要求：

1.   紧急计划适用范围执行神东机电函〔2010〕198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》。

2.   按照《集团物资管理制度》中集中采购计划管理办法规定，紧急计划原则上每月不得超过一次。神东物资供应中心上报集团紧急计划的日期为每月10日、23日（23日也是正常计划的上报日期）。各使用单位上报集团采购物资，紧急计划提报必须在7日和20日前上报，否则只能到下一个上报日期才能落实。

3.   上报集团采购物资紧急计划，在神东集团内审批程序执行神东机电函〔2010〕198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》，报集团计划由物资供应中心于7-9日、20-22日汇总后，按照集团下达要求格式及时审批上报。

4.   属于神华国贸公司驻矿区招标采购的物资紧急计划，执行神东机电函〔2010〕198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》，各单位每月只能提报二次，机电管理部审核批准，资金超200万元须经分管领导签批，然后报到物供中心，物供中心汇总计划后按照《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》采购，国贸公司每月只能组织2次（每月中旬和月底）紧急计划招标会。

5.   紧急计划的资金来源、技术规格、招标文件等要求同正常计划。

6.   物供中心必须建立紧急计划台帐，并跟踪计划执行情况，定期反馈使用单位。

7.   机电管理部对各单位紧急计划进行考核，对于超出次数的要进行事故追查。

                 

                     二〇##年四月七日

附表一：

报神华能源股份有限公司月度计划审批表

                                                                  编号：

附表二：

报神华能源股份有限公司年/季度计划审批表

                                                                  编号：

附表三：

报神华能源股份有限公司紧急计划审批表

                                      编号：

附表四：                                                                   

附表五：                                                                   

附表六：                                                               

             

附表七：

(    ）资金物资采购需求计划表

规划发展部:                    库站编号:                 计划编号:          

机电管理部:                    供 应 站:                 计 划 员:           

工程管理部:                    接收日期:                 部门经理:          

安  监  局:                    审    核:                 分管主任:           

项目单位审批:                  审    批:                 下达日期:           

编制单位(公章):                上报日期:                 采购接收:           

制表人及日期:          

附表八：

生产资金物资采购需求计划表

审      批:                    库站编号:                  计划编号:          

审      核:                    供 应 站:                  计 划 员:           

制      表:                    接收日期:                  部门经理:           

编 制 日 期:                   审    核:                  分管主任:           

编制单位(公章):                审    批:                  下达日期:           

上报日期:                  采购接收:           

附表九：

(   ）资金紧急物资采购需求计划表

规划发展部:                    库站编号:                 计划编号:           

机电管理部:                    供 应 站:                 计 划 员:            

工程管理部:                    接收日期:                 部门经理:            

安  监  局:                    审    核:                 分管主任:            

项目单位审批:                  审    批:                 下达日期:            

编制单位(公章):                上报日期:                 采购接收:            

制表人及日期:                                            分管采购主任:       

附表十：

物资紧急采购申请表

附表十一：

201 年基建物资计划申请表

单位：（公章）                       工程项目名称：                                           日期：

审批:                                            审核：                                         制表人：

附表十二：

20##年第  批专项资金物资计划表

单位：（公章）                       工程项目名称：                                          日期：

批准：                                                审核：                                      制表：

附表十三：

201  年  月生产物资需求计划表

单位公章:                                                               日期：

审批:                                            审核：                                         制表人：

 

第二篇：物资采购计划管理办法

 

国网能源宝清物资[2011]  号

 

关于印发《国网能源宝清煤电化有限公司

物资采购计划管理办法(试行)》的通知

各部门：

为规范国网能源宝清煤电化有限公司（以下简称公司）采购计划管理，按照国网能源公司要求及公司采购工作现状，特制定《国网能源宝清煤电化有限公司物资采购计划管理办法(试行)》，现予以印发，望认真遵照执行。

附件：《国网能源宝清煤电化有限公司物资采购计划管理办法(试行)》

二〇##年七月二十九日

主题词:物资  采购  计划  管理 办法

  国网能源宝清煤电化有限公司办公室  20##年7月29日印发 

附件：

国网能源宝清煤电化有限公司

物资采购计划管理办法

(试行)

二〇##年七月

第一章    总则

第一条 为规范国网能源宝清煤电化有限公司（以下简称公司）采购计划管理，按照国网能源公司要求及公司采购工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各部门的采购计划管理工作。

第三条 公司采购计划管理工作应遵循“统一管理、规范准确、及时高效”的原则组织实施。

第二章    职责分工

第四条 财审部

（一）    负责年初向各部门下达总经理办公会审核通过的各类资金支出计划及各部门费用计划指标。

（二）    控制各部门物资需求的资金使用，并严格按照该管理办法进行考核。

（三）    负责计划外项目资金的落实。负责月度物资材料稽核工作。

第五条 计划经营部

负责公司所有物资需求计划的审核工作并确定费用来源。

（一）    根据各部门费用计划及使用情况，监督各项资金的使用，并负责对各项年度费用计划定额提出修正意见，报公司总经理办公室会批准。负责考核各部门需求计划的准确率。

（二）    负责审核公司废旧物资的处理工作。

第六条 安监部

(一) 负责汇总、编报、审核公司各部门提报的安措、防汛等物资需求计划，并推荐符合要求的供货厂家。

（二）负责汇总、编报审核消防器材物资需求计划，负责按照相关规定配备公司消防器材，并推荐符合要求的供货厂家。

      （三）参与安措、消防及消防器材等物资的验收工作。

第七条 人力资源部

      负责汇总、编报、审核劳动保护物资需求计划。对公司各岗位人员劳动保护配备标准进行核定。

第八条 办公室

       负责汇总、编报、审核各部门提报的办公用品物资需求计划。负责汇总、编报电脑、微机耗材、通讯等物资需求计划。对公司各岗位人员办公用品配置标准进行核定。

第九条 生产技术部(工程管理处)

（一）    负责基建(含小型基建)、生产维护、反事故措施、各项技术改造等所需的物资计划的汇总和审核工作。

（二）  负责基建、生产等设备物资合同技术协议的签订工作。

（三）  负责编写、绘制设备及备品的技术规范书、技术要求或图纸，并同需求计划一并提供给集团公司相关部门。

（四）  负责推荐合格供货商。

（五）  负责设备、材料等物资的验收工作。

第十条 各物资需求部门

      负责在规定的时间内按要求提报物资需求计划。

第十一条  物资供应部

（一）     物资供应部是公司物资采购计划的执行部门。负责汇总经生产技术处、人力资源部、安监部及办公室审核后的物资需求计划并报送计划经营部。负责配合集团物资部做好集中招标采购工作。负责公司采购权限范围内的自行采购工作。负责所有采购工作的催交催运、接卸验收及仓储管理工作。

（二）     负责汇总上报公司批次集中采购需求计划；

（三）     负责本单位采购完成情况的统计、分析和上报工作。

第三章   采购计划内容及要求

第十二条  采购计划管理包括年度(预测)采购需求计划、批次集中采购计划、月度采购计划及单项需求计划等内容。计划范围涵盖各单位需求的生产类、基建类、服务类、办公用品类等全部采购项目。

废旧物资处置计划列入计划管理内容。

第十三条  物资需求各部门应根据年度生产计划、基建计划、经营计划等，分析预测全年物资采购需求，编制年度（预测）物资采购需求计划。

第十四条  批次集中物资采购计划、月度物资采购计划原则上依据年度（预测）物资采购需求计划编制，并按照填报要素、报送时间、报送程序等统一报送，准确反映项目名称、资金来源、概算金额、需求时间等信息。

第十五条  物资需求部门负责业务范围内采购项目的编制，编制内容主要包括技术文件是否符合项目技术要求，确保项目技术规范书完整，要素齐全。

第十六条  物资需求部门按设计大纲及市场信息编制预算，预算应有价格分解与说明，报送预算应严肃认真，以提高预算的准确性，避免预算偏离中标金额较大。

第十七条  物资需求部门的采购项目内容发生变更或撤销时，应及时提出申请，经公司分管领导审批后由物资供应部报国网公司物资部申请变更或撤销。

第四章 采购计划流程

第十八条  物资需求部门编制年度物资需求计划和相应预算经生产技术处（工程管理处）或相关职能部门审核后，物资供应部汇总报送计划经营部落实费用来源，经公司总经理办公会审批后报送国网公司物资部。

第十九条  物资需求部门应根据批准的年度（预测）物资采购需求计划、招标采购范围及规模要求、国网公司下达的集中批次采购时间安排，向物资供应部报送经生产技术处（工程管理处）审核、计划经营部落实费用来源及公司分管领导签批的批次集中采购需求及自行采购计划，物资供应部汇总编制批次集中采购计划，报送国网公司物资部；物资供应部汇总、编制由公司自行组织招标的采购计划，经公司领导批准后报国网公司物资部核备并组织实施。

第五章 报送时间要求

第二十条  年度（预测）采购需求计划各需求单位应根据国网公司要求报送的时间提前5个工作日报送物资供应部。

第二十一条   物资需求单位在每月20日前报送下月月度采购需求计划。

第二十二条   各部门根据集团公司时间要求提前5个工作日报送本部门年度计划完成情况。年度完成情况统计截止时间为12月20日。

第二十三条   计划报送时间

属集团公司集中规模采购计划项目，按集团公司年度集中规模批次招标计划时间提前5个工作日报送。

属公司自行招标采购项目计划，按公司月度采购计划时间报送。

第二十五条 凡属国网公司集中采购范围内的机组检修所需消耗材料采购，需提前3个月报送采购需求计划；对于设备及备品备件采购，需提前6个月报送采购需求计划；对于国内特殊成套设备及重要进口设备，需提前9个月报送采购需求计划。

第六章  附 则

    第二十六条 本办法由公司物资供应部部负责解释。

    第二十七条 本办法自印发之日起执行。

附件:1、年度（预测）采购需求计划表

     2、批次（月度）采购需求计划表

     3、批次集中采购需求审批表

     4、月度物资需求计划审批表

附件1：

总经理：               副总经理：             计划经营部：            生产技术处（或相关部室）：               审核：          制表：

附件2：

附件3：

国网能源开发有限公司

        年第   批次集中采购需求审批表

附件4：

国网能源宝清煤电化有限公司

月度物资需求计划审批表

注：1、物资审批说明:综合部审批办公桌椅、电脑、电脑耗材、电话等通讯用材类物资。

2、人力资源部审批劳保用品类物资。

3、其他生产用物资由相关生产技术部门审批。

4、物资材料的资金计划由计划经营部审批。