出纳员工作交接书范例
移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
20xx年X月X日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券:478000元,经核对无误;
3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:20xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;20xx年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱XX(签名盖章)
接管人:金XX(签名盖章)
监交人:迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
20xx年X月X日
考研集训营,为考生服务,为学员引路!
2016会计硕士考研知识点讲解:出纳员工作交接书范本 移交原出纳员XX,因工作调动 ,财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管 。 现办理如下交接 :
一、交接日期
20xx年X月X日
二、具体业务的移交
1.库存现金:X 月 X 日账面余额 xx 元,实存相符,日记账余额与总账相符;
2.库存国库券:xx元 ,经核对无误;
3.银行存款余额 xxx 万元 , 经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。
三、移交的会计凭证 、 账簿 、文件
1.本年度现金日记账一本 ;
2.本年度银行存款日记账二本;
3.空白现金支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );
4.空白转账支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对账单 1 -10 月份 10 本 ;10月份未达账项说明一份 ;
四、印鉴
1.XX 公司财务处转讫印章一枚;
2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ;
3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚 ;
五、交接前后工作责任的划分
2009 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责 ;2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责 。 以上移交事项均经交接双方认定无误。
第 1 页 共 1 页
考研集训营,为考生服务,为学员引路!
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份
移交人:XX(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)
XX 公司财务处 (公章 )
20xx年X月X日
第 2 页 共 2 页
出纳工作交接制度出纳工作的交接制度一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时,必须按有关规定和要求办理好工作的交接…
工作交接书原出纳员丁艳松因工作变动现将工作移交给接管现办理如下交接一交接日期20xx年月日二具体业务的移交1库存现金X月X日帐面余…
出纳员工作交接书范例移交原出纳员朱XX因工作调动财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管现办理如下交接一交接日期20xx年X月X日二…
出纳工作交接书原出纳员王X因工作调动公司研究决定将出纳工作移交给李接管现办理如下交接一交接日期年月日二具体业务的移交库存现金月日账…
出纳员工作交接书范文移交原出纳员朱xx因工作调动财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管现办理如下交接一交接日期20xx年x月x日二…
工作交接报告深圳市天基权科技股份有限公司生产研发中心电子工程师工作交接报告如下:一、日常主要工作内容:1、根据概要设计和项目负责人…
工作交接报告上学期期末,我们生活部三名副部长与老部长做了一次较为深切的交流。在此次交流中,老部长给了我们很多建议以及他的一些经验和…
工作交接报告LED仓库主管工作交接报告如下一日常工作内容1日常报表记录的监控化学物品检查记录注每星期一记录一次车间清洁记录表劳保用…
工作交接报告时间转瞬恍惚间在我院青协的日子将近一周年我作为实践部的一员工作期间敬职敬业本着真情暖人间爱心献社会的的宗旨配合部长的工…
工作交接书存档编号移交人接替人工作交接书部门存档编号移交人姓名移交时间20xx年01月01日接替人姓名接替时间20xx年01月01…
出纳工作交接制度出纳工作的交接制度一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时,必须按有关规定和要求办理好工作的交接…