财务简报

一、主要指标完成情况

1、出矿量：1-10月份累计完成出矿量16.97万吨，比进度计划 15.81万吨多1.16万吨，完成计划的107%。

2、产品产量：1-10月份铜金属量累计完成1361.8吨，完成进度计划的105%；硫精矿累计完成63881.99吨，完成进度计划的109%。

3、税费：累计实现应交税费901.76万元，其中：实现应交增值税628.02万元，资源补偿费105.87万元，资源税82.26万元；累计上缴各项税费359.84万元，其中：上缴资源税89.92万元（含年初未交数），上缴资源补偿费118.04万元（含年初未交数）。

二、收入及利润情况

10月份实现营业总收入840.88万元。其中主营业务收入5728.10万元，其他业务收入545.42万元；累计完成营业总收入6273.53万元：其中铜精矿收入累计完成4397.59万元，累计结算价格为39846.23元/吨（含税价），当月结算价格为48322元/吨，累计销量1484.206吨，产销率达108%；硫精矿累计完成收入1158.28万元，累计结算价格为209.18元/吨(含税价)，当月结算价格为194.84元/吨，累计销量64782.472吨，产销率达101%。

在消化30%工资 758万元以及5%的住房公积金56万元，10月份形成利润16.86万元，累计实现利润157.46万元，按年初计划可亏损439万元，把这些消化因素计算进去相当于增加利润1400万元，除了铜、硫价格上涨增利因素外，与狠抓基础管理、大力开展节能降

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耗活动是分不开的。

三、成本费用情况

1-10月份累计单位处理综合成本实际249.7元/吨，比计划209.75元/吨，每吨单位成本增加39.95元。其中：主、辅材料、备件单位成本均比年初计划降低，超支主要是工资：因年初工资计划是按60%计算，但实际是按100%发放。

四、财务指标情况

1、流动资产周转率：0.94次；

2、资产负债率：19.04%；

3、速动比率：1.58；

4、流动比率：1.63；

5、国有资产保值率：131.41；

6、存货周转次数：12.45次；