财务部9月工作计划

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。

一、        月初安排

1.                         根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。

2.                         进行各银行对账工作。

3.                         与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

4.                         在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程，以便在正式运营后快速准确的核算出单车成本及利润。（大致流程如下图所示）

        ↓

↓

        ↓  

        ↓

        ↓

↓

二、        月中安排（每月11-20日）

1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭

证。

2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始

凭证进行装订。

3、上月工资的发放。

三、 月末安排（每月20-30日）

1、  25日前进行原始票据的整理， 30日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证。

2、 进行本月固定资产折旧的计提。

3、 期末成本收入的结转。

4、 凭证的整理、装订与归档。

5、 配合相关部门做好工作。

附件：驾驶员报销单及借款单

 

第二篇：财务处20xx年9月—20xx年1月31日工作计划 月份,工作内容,责任人