XX年度盘点计划
-----财会部
一、盘点目的
检验公司资産的真实性、完整性、准确性,确定资産价值是否保值、增值,进而评估公司资産管理绩效。现按x总指示,做出盘点方案.
二、盘点时间
存货初盘:各部门自行安排,在06月29日17:00前完成冲压、绑带、连接器、其他新产品、模具、设备相关的物料及产品初盘,盘点清单完整准确地交到财务部门 半成品现场物料:2010.06.30日:08:00—17:00
仓库:2010.06.30日:08:00—17:00
资产:2010.06.24-日08:00-17:00
固定资产初盘: 各部门自行安排,在06月23日17:00前完成固定资产的初盘, 打印一份盘 点清单及电子档交到财务.
特别说明: 以上有变动的,请将变更信息以书面形式及时通知
复盘时间: XXXX年XX月XX日
抽盘时间: 同上 ---复盘完成即可进行抽盘.(可同步进行)
监盘时间: 同上时间安排
三、盘点范围
主要包括:
存 货:1.指一切存放于公司的冲压方面原材料、物料,産成品、半成品、在制品、包装物, 以及存放于外公司所有权属xx的委外加工材料等.
2. 指一切存放于公司的模具方面原材料、物料, 呆滞物品,以及存放于外公司所有权属xx的委外加工材料等 资 产:1.开发部门生产现场所有未完工之模具在建工程及自动化部生产现场所有未完工设 备在建工程;(此项盘点时间同存货)
2.固定资产:单价2000元以上,使用期限1年以上,纳入公司固定资产管理的办公设备,机器设备,运输设备,其他设备等
四、盘点前准备工作
1.※仓库:
(1)务必于6月29日17:00前,将所有存货按类别,名称、规格型号分别摆放整齐,相同物料编号的物料尽量摆放在同一地点(同种物料库位是否需调到一起),并在醒目位置上贴上标签,报废品、呆滞物品申请报废处理并单独摆放整齐.
(2)通知生产部门2010/06/29日08:00完成领、退料
(3) 2010/06/29日前的所有单据入帐,29日后的单据均不入帐(采购尽量通知供应商在 29/30日不要送货)
2.生管;盘点日尽量不排生产,不出货, 2010/06/29日盘点后若有出货,需在盘点表的对应栏位填清楚出货数。
3.业务:提前通知客户,尽量避免在2010/06/29日-2010/06/30日日出货.
4.采购:通知厂商,尽量避免盘点日送货.将所急用之货在2010/06/29日前催进来.
5.品管:进货必需于2010/06/29日前全部检验完成,送达仓库。
6.制造部/连接器部:将所有成品在28日下班前入库,未用完之材料均需及时退库, 除非架在设备上不便拆卸。
7.自动化部: 将未完工的自动化设备做归类整理(按在建资产编码),并列出初盘清单。
8.开发一部:将现场所有的模板、五金物料整理归类(按工序图号),并列出初盘清单。 9.开发二部: 将现场所有的模板、五金物料整理归类(按工序图号),并列出初盘清单。 10.各部门;安排时间把属于本部门的固定资产做一个初步的清点动作(清单可以在ERP 里导出).如有移动,请及时到财务XXX处办理相关手续.
●请仓库,生产部门一定注意协调好同步处理最后1天的单据及时入帐
五、盘点办法
初盘 (整理,自盘)
存货: 仓库(贴盘点单),A 将存货分类整理,摆放整齐, 仓管员需备初盘清单手稿, 并提交到自己文员处,用以核对仓库提供的初盘电子档的正确性
<<盘点清单>>需严格按财务提供的表样整理,需带序号和页码,且电子档命名时需按附件盘点组织图中的分组名称,一个组一张电子档.
各部门; 固定资产(不贴盘点单):23日前固定资产使用保管部门自行盘点, 并整理<<盘点清单>>, 交财务XX复盘用
以上资産初盘整理的部门须指派专人负责配合盘点
复盘:由复盘人员执行100%盘查, 总负责人-XX将<盘点清单>交于相关复盘和抽盘组长,照清单复盘,清单中漏写的,复盘出来的补上,在<盘点清单>上写清楚,同时签上姓名.
抽盘:由抽盘人员执行20%(按盘点清单上明细条数)抽查, 并将抽盘数量填入盘点清单上写清楚,同时签上姓名 监盘:稽查整个盘点过程,确定盘点工作是否依照盘点计划进行, 有无遗漏,并随时提请改进.有异常的提报XX裁决
六、实际盘点之进行
※盘点所需硬纸板,笔,计算器,由各盘点小组自行准备及调配,点数人与写单人员搭配好(仓库保管员有硬纸板,不再申购,请各组长借用或自行准备)
1.各组组长带领进行盘点,盘点人员应于盘点清单上的复盘栏填上盘点数量,并签名.
2.抽盘人员可按20%的比例抽盘,以验证盘点数量,所抽点到的盘点清单, 填上盘点数量,并签名 3.盘点过程中,若有报废、毁损物品,应在盘点清单上注明。
4.各组盘点完后,由组长带领到财务XX处报到,由财务XX安排支援其他组,如其他组不需支援,则在盘点考勤表上签上名字及盘点离开时间,即可回到原工作岗位,如要下班,须经直接主管允可. 5.总负责人会同协助人员巡查全厂,确定盘点无遗漏。(若有遗漏,知会初盘整理的部门重新补清单) 6.盘点过程中初盘组长必须在场,复盘抽盘如果发现异常,请会同初盘组长核查.
七、盘点完成工作
1.各盘点组长盘点后需完成工作如下:
(1) 初盘小组组长负责在本组复盘抽盘结束后提供盘点清单电子档给复盘小组组长;
(2) 复盘小组组长按盘点清单号码顺序(不得缺失)完整收集复盘抽盘盘点原始清单, 并负责将盘点清单全部复印一式二份,复印件仓库或保管部门留存.原件提交财务做差异分析表. 并安排本组整理文员输入EXL,整理文员准确输入盘点清单中对应的“复盘栏”, “抽盘栏”,用荧光笔标记出<<盘点清单>>中盘点数与账面数有差异的条目,“原始清单”及电子档统一交于财务XX查证.
2.财务XX汇总各组的资料汇总出<<盘点差异汇总报告表>>,交仓库等相关单位查找原因,并将结果作出报告返回总负责人.
3.财务XX将查好原因的<<盘点差异汇总报告表>>连同第(1)条中的原始数据库,交X总审批.
4.财务根据审批下来的<<盘点差异汇总报告表>>及盘点清单调整会计帐.仓库及车间调整仓库帐
储运部20xx年度盘点计划
一、 盘点目的
盘点仓库所有存货的实存数量;核对实存、卡存及帐存数量是否相符,对盘点的差异作初
步分析,生成库存调整单,报财务审批,以达到帐实相符的目的。
二、 盘点时间
20xx年12月29日-12月31日
三、 盘点区域
总部仓库
四、 盘点人员分工 1.参与盘点部门职责:
仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正、盘点总结。 财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。
IT部 :负责盘点差异数据的批量调整
3.总负责人:王宝华
五、 盘点准备
1. 盘点前各仓管员自觉完成货物整理,确保各货物单品只保留一个零头,相同货物应尽可能放同一位置;
2. 盘点前各仓管员认真清点实物数量与货卡核对,登记好实盘数量;
3. 采购部在盘点期间协调好供应商,停止向仓库送货,盘点期间仓库不收货,送货请提前或延后。
4. 请商品部与电子商务部等业务部门,提前通知客户;盘点期间仓库不发货,所有发货通知单需提前至12月28日盘点前处理。
5. 请自营及特价等部门将货物在盘点前(12月28日)提前备足,以减小仓库年度盘点对销售业务的影响 。
6. 仓库文员12月28号下班前将所有系统单据验收完毕。
7. 盘点前,服饰组仓管员将服饰区划分为两部分,以防盘重。
8. 盘点前应将盘点机、计算器、笔、纸质盘点表准备好。
9. 请IT部将在12月28号前盘点机检测及调试好。
10. 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;
六、 盘点要求
1.盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量,盘点人对盘点的数量负责,确保录入盘点机数量的准确性。
2.盘点过程中无法确认单品数量,仓管员应及时配合解决。
3.无法进行扫描的货品盘点数量用纸质盘点表登记。
4.各组保存好盘点所有数据,每日下班前给盘点机充电;
5.如漏盘、少盘、不盘,一经发现,每个品种给予50元处罚。
6.参与本次盘点人员不得请假。(特殊原因报董事长批准)
7.经财务抽查判定需重盘的组别无条件复盘,直至财务认可为止;
七、 盘点后工作
1.盘点后数据应在24小时内处理,录入系统修正。
2.盘点结束后,如没有发现问题,再将盘点数量与账目核对。
3.盘点数量如有差异,需再次复盘,经初盘、复盘人员共同确认后记录。
4.经复盘后无法查实的盈亏,仓管员应自我分析原因,提交书面报告。说明差异原因及预防措施。
2012.12.18
XX资产公司年度内部审计工作计划XXX公司按照《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规…
XXXXXX有限公司二00六年度审计计划1导言220xx年度内部审计工作目标3年度审计项目说明4审计资源分配5后续审计的必要安排6…
XXXXXX有限公司内控审计部年度计划20xx提纲引言1内部审计对企业的作用2内部审计部的主要职能3内部审计的范围4内部审计的工作…
20xx年度内部审计工作计划一集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础以经营业绩审计为中心同时开展经济效益审计经济责任审计基建…
盘点计划书20xx年年终盘点计划书一目的为加强公司的资产管理保证账实相符保障公司资产的安全性和完整性及时准确的反应存货资产的结存和…
20xx年终盘点计划书20xx年终大盘点工作的具体安排热度5已有3345次阅读20xx11230935个人分类盘点管理公司的计划书…
盘点计划书年终盘点计划书一盘点目的为加强公司的资产管理保证账实相符保障公司资产的安全性和完整性及时准确的反应存货资产的结存和利用状…
各相关部门通知年底将至我部门定于20xx年12月27日至12月29四天进行年终大盘点仓库所有出入库截止于12月26日下午5点整为了…
年终仓库盘点计划一盘点目的准确反映本年度年的生产经营成果明晰各类资产的数量和状态加强企业资产管理提高资产使用效率二盘点时间20xx…
进入公民司已经有一段时间,通过4月AIDESOLAR月末盘点,首先让自己更加了解自己所负责的材料分布以及历史背景,具体的数量!也让…