山东轻工业学院实验报告          成绩         

                                                                             

课程名称    会计电算化        指导教师       实验日期                

院（系）    商学院           专业班级      实验地点                  

学生姓名       学号      同组人       无                          

实验项目名称     账务处理系统                                                            

       

      一、 实验目的和要求

      （1）掌握用友通管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容和操作方法。

      （2）掌握总账管理系统日常业务处理的相关内容。

      （3）掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

      （4）掌握总账管理系统月末处理的相关内容。

      （5）掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

      二、 实验原理

      用友ERP-U872管理软件总账管理系统

      三、 实验方法与步骤

      ★实验一、总账管理系统初始设置

      1、登陆总账

         单击“开始”按钮，执行“程序”、“用友ERP-U872”、“企业应用平台”，登陆、输入操作员001，密码为1，选择账套“007山东众人信息技术有限公司”；输入操  作日期“20##-08-01”，单机“确定”。

      2、设置总账控制参数

        （1）执行“基础设置”、“业务参数”、“财务会计”、“总账”、“选项”

        （2）单击“编辑”，进入编辑状态

        （3）分别打开“凭证”、账簿、“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”“其他”，按照实验要求进行设置。设置完成后，点击“确定”。

      3、设置基础数据

        （1）设置外币及汇率。“基础设置”、“财务”、“外币设置”、“增加”，按试       验内容增加后，点击“确定”

        （2）建立会计科目——增加明细会计科目。在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”、“财务”、“会计科目”，“按新会计制度”预知的科目。“增加”，输入试验资料中所给的明细科目。全部输入后，单击“关闭”。

        （3）建立会计科目—修改会计科目。在“会计科目”窗口中，单击要修改的科目，按试验要求进行修改，最后点击“返回”

        （4）建立会计科目——删除会计科目。在“会计科目”窗口中，选择要删除的科目删除。

        （5）建立会计科目——指定会计科目。在“会计科目”窗口中，执行“编辑”“指定科目”，进入该窗口，选择要指定为指定科目的科目，选入，最后单击“确定”。

        （6）设置凭证类别。在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”、“财务”“凭证类别”，选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”，单击确定，进入“凭证类别”窗口，点击“修改”。

        （7）设置结算方式。在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“收付结算”“结算方式”，增加，输入试验要求的结算方式。

        （8）设置项目目录——定义项目大类、指定核算科目、定义项目目录。在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”、“财务”、“项目目录”，进入“项目档案窗口”，按试验要求进行相关操作。

      4、输入期初余额。在总账管理系统中，执行“设置”“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口，直接输入末级科目，输入所有余额后，单击“试算”，进行失算平衡若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额平衡，单击“退出”。

      ★实验二、 总账管理系统日常业务处理

      以“003李伟”的身份注册进入企业应用平台。

      1、凭证管理

      1）填制凭证：

      ■增加凭证——

      业务1：辅助核算——现金流量。

      （1）在业务工作界面，执行“财务会计”/“总账”/“凭证”/“填制凭证”命令，进入“填入凭证”窗口。

      （2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

      （3）选择凭证类别“付款凭证”，输入制单日期“20##-08-02”，输入附单据数1。

      （4）输入摘要“购办公用品”，输入科目名称6601，借方金额200，按Enter键，打开现金流量表对话框。

      （5）单击“增加”，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动”/“现金流出”/“支付的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额200，单击“确定”按钮。

      业务2：辅助核算——银行科目

      （1）在凭证中“库存现金”10000元，下行输入银行科目100201，弹出“辅助项”对话框。

      （2）输入结算方式201，票号X,J001，发生日期“20##-08-03”，单击“确定”按钮。凭证输入完成后，单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。输入领用日期“20##-08-03”，领用部门“财务部”姓名“王晶”，限额10000，用途“备用金”，单击“确定”按钮。

      单击“保存”按钮，保存该凭证。

      业务3：辅助核算——外币核算

         在凭证中输入外币科目100202，输入外币金额10000，根据自动显示的外币汇率8.275，自动显示出本币金额82750。全部输入后，单击“保存”按钮。

      业务4：辅助核算——数量科目

      （1）填制付款凭证，输入完数量科目121101后，弹出“辅助项”对话框。

      （2）输入数量10，单价5000，单击“确定”按钮。

      业务5：辅助核算——客户往来

      （1）在凭证中输入完客户往来科目1122，弹出“辅助项”对话框。

      （2）输入客户“华宏公司”，发生日期“20##-08-12”。

      （3）单击“确定”按钮。

      业务6：辅助核算——供应商往来

      （1）在填制凭证中，输入完供应商往来科目2202，弹出“辅助项”对话框。

      （2）输入供应商“兴华公司”，发生日期“20##-08-14”。

      业务7：辅助核算——部门核算

      （1）在填制凭证过程中，输入完科目核算科目660205，弹出“辅助项”对话框。

      （2）输入部门“总经理办公室”，单击“确定”按钮。

      业务8：辅助核算科目——个人往来

      （1）在填制凭证过程中，输入完往来科目122102，弹出“辅助项”对话框。

      （2）输入部门“总经理办公室”，个人“肖剑”，发生日期“20##-08-18”。

      单击“确定”按钮。

      业务9：辅助核算科目——项目核算

      （1）在填制凭证过程中，输入完项目核算科目500101，弹出“辅助项”对话框。

      （2）输入项目名称“普通打印纸A4”，单击“确定”按钮。

      ■查询凭证：

        执行“凭证”/“查询凭证”，打开“凭证查询”对话框，输入查询条件，进入“查询凭证”窗口，进行查询。

      2、出纳签字

      1）更换操作员：以“002王晶”身份进入企业应用平台，再进入总账管理系统。

      2）进行出纳签字

      3、审核凭证  以“001陈明”身份重新注册进入企业应用平台。

      执行“凭证”/“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。输入查询条件，进入“凭证审核”窗口，双击需要审核的凭证，检查需要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部“审核”处自动签上审核人姓名。

      4、凭证记账  以“陈明”的身份进行记账。

      记账：执行“凭证”/“记账”命令，进入“记账”窗口。选择需要记账的范围，显示记账报告，单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”，进行记账。

      5、出纳管理  以“王晶”的身份进入企业应用平台

      1）现金日记账：

      （1）执行“出纳”/“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。

      （2）选择科目  “库存现金”，进入“现金日记账”窗口。

      （3）双击某行，可查看凭证。

      （4）单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。

      2）银行存款日记账

      3）资金日报表：

      （1）执行“出纳”/“资金日报”命令，打开“现金日报查询条件”对话框。

      （2）输入查询日期“20##-08-03”，选中“有余额无发生也显示”复选框。

      （3）单击“确定”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”按钮。

      4）支票登记簿：

      6.账簿管理 以“陈明”身份重新注册进入企业应用平台。

      1）查询基本会计核算账簿

      2）部门账：

      （1）部门总账：

      执行“账表”/“部门辅助账”/“部门总账”/“部门多栏式总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。输入查询条件，进行查询。

      （2）部门明细账：

      执行“账表”/“部门辅助账”/“部门明细账”/“部门多栏式明细账”命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。输入查询条件，进行查询。

      部门收支分析：

      （3）执行“账表”/“部门辅助账”/“部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。

      （4）选择分析科目；选择分析部门；选择分析月份。

      ★实验三、总账管理系统期末处理

      1、银行对账以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。

      1）输入银行对账期初数据。

      （1）在业务工作界面的总账系统中，执行“出纳”、“银行对账”、“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。

      （2）选择科目“工行存款”，单机“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。

      （3）确定启用日期“20##-08-01”.

      (4)输入单位日记账的调整前余额和银行对账单的调整前余额。

      （5）单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。单击增加按钮，输入日期，结算方式、借方金额，单击“保存”按钮，再单击“退出”。

      2）录入银行对账单。

      （1）执行“出纳”、“银行对账”、“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。

      （2）选择科目“工行存款”，月份“20##-08——20##-08”,单击“确定”，进入“银行对账单”窗口。

      （3）单击“增加”按钮，输入银行对账单数据，单击“保存”。

      3）银行对账：

      自动对账：

      （1）执行“出纳”、“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。

      （2）选择科目“工行存款”，月份“20##-08——20##-08”,单击“确定”，进入“银行对账单”窗口。

      （3）单击“对账”，输入截止日期，显示对账结果。进行手工对账，检查结果平衡，单击“确认”。

      （4）输出余额调节表。

      2、自动转账以“李伟”身份重新注册进入企业应用平台。

      业务一：

      在业务工作界面的总账系统中，执行“期末”、“转账定义”、“自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”窗口。单击增加，打开“转账目录”设置对话框，填列，单击确定，确定分录的借方信息。

      业务二：

        单击“增加”按钮；打开“转账目录”设置对话框，输入转账序号，转账凭证，选择凭证类别，继续定义转账凭证分录信息。选择科目编码，方向“借”；双击金额公式栏，选择参照按钮，打开“公式向导”对话框，选择“期末余额”函数，下一步继续定义公式，确定分录的贷方公式，单击“保存”。

      期间损益结转设置：

      （1）执行“期末”，“转账定义”“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。

      （2）选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目，单击确定。

      2）转账生成：

      自定义转账生成：

      （1）执行“期末”、“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。

      （2）选择“自定义转账”单选按钮，单击全选。

      （3）再单击确定，生成转账凭证。

      （4）单击保存，凭证左上角显示“已生成”字样，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

      以“陈明”的身份将生成的自动转账凭证审核、记账。

      期间损益结账生成：

      （1）以“李伟”身份生成期间损益自动转账凭证。

      （2）执行“期末”“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。

      （3）选择“期间损益结转”单选按钮。

      （4）单击“全选”按钮，再单击确定，生成转账凭证。

      （5）单击保存，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

      （6）对生成的自动转账凭证审核、记账。然后进行对账、结账。

      四、 实验数据记录、处理及结果分析

       

五、讨论、心得

   在这次实验课程上，通过亲手操作，基本掌握了总账管理系统的初始设置。账务处理系统是财务软件的核心，主要是进行会计凭证、会计帐簿的管理，与其他子系统之间存在着密切的数据传递关系。通过这些内容的学习，我几乎可以全面掌握总账系统的操作方法，熟练运用软件，为以后进一步的运用软件打牢了基础。

在课上经常遇到不会操作以及不懂的地方，通过老师和同学的帮助也得到了很好的解决，很多问题，现在都可以熟练操作，通过这次实验操作，对这门课程也有了很好的了解。

 

第二篇：会计电算化实验报告.作业doc

会计电算化实验报告

班 级 姓 名 学 号 指导教师 日 期 分 数

实 验 报 告

实验名称：实验一 系统管理

一、实验目的 通过本次实训，使我们学会并掌握注册系统管理、建立账套、修改账套、账套的输入与引入以及操作权限的管理，包括：设置操作员、赋予操作员权限，同时也要掌握年度账套管理，包括：建立年度账、清空年度账、年度账的输入与引入、结转上年数据，从而更

加熟练管理系统的操作流程。

二、实验步骤

1、以Admin的身份注册系统管理

2、设置操作员

3、建立账套

4、赋予操作员权限 ，设置操作员和权限

5、账套备份

6、账套引入

7、将Admin更换为账套主管，修改账套

三、实验总结

此次实习，我们每天必须在机房上机作账，我们要一直面对枯燥无味的数字，肯定会心生厌烦。但是过会计电算化上机操作实习，我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实际能力。同时也在实习

过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决的方法 比如分类偏码方案的设置， 和账套权限的设置等，偏码方案：任何信息都有数据代码，事先规划设置数据代码由几位 数组成，数据的精度，即保留几位小数 。在愉快的实践学习中，我们学会并掌握了系统

管理的整个操作流程，并做好下次学习的准备。 1

实 验 报 告

实验名称：实验二 基础设置

一、实验目的 为了使学员们在实验一的基础上进一步学会并掌握基础信息的设置，包括：编码方

案、基础档案设置，即企业的各种档案信息。

二、实验步骤

1、以Admin的身份注册系统管理，引入实验一的备份数据

2、以张三的身份注册“企业门户”(20xx年12月1日)

3、设置部门档案 4、设置职员档案

5、修改部门档案（增加部门负责人） 6、设置人员来别

7、设置供应商分类、设置供应商档案 8、设置客户分类、设置客户档案

9、设置存货分类；设置计量单位：A、计量单位分组 B、计量单位；设置存货档案

10、外币设置 11、设置会计科目、指定科目

13、设置项目目录 14、设置结算方式

15、设置常用摘要

三、实验总结

通过对基础设置的学习实践,进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理的能力。基础设置是将企业的相关资料录入系统，为系统的日常运行做好基础工作，将手工账务的基础设置转化为电算化的操作训练，学会企业各种档案信息的录入与处理及其要注意的事项。 通过对基础设的学习使我们懂得了，必须掌握以上的处理方法、才能更好地应用会计

电算的系统应用，才能为我们学习以后的实验课程打下很好的基础。

实 验 报 告

实验名称：实验三 总账系统初始化

一、实验目的 为了使学员们在学会实验二的基础上进一步学习和掌握总账系统的功能，包括：设置 2

会计科目、期初数据录入、编制记账凭证、记账、对账、结账、各种账簿的查询与打印等。 总账系统与其他系统的关系，总账系统与其他系统基础信息数据、并学会“审核凭证—记账—对账—结账”等操作。学会总账系统初始化，包括：设置选项（凭证控制、凭证编号

方式、外币核算）及期初余额的设置与录入。

二、实验步骤

1、以Admin的身份注册系统管理，引入实验二的备份数据

2、以张三的身份注册总账（20xx年12月1日）

3、设置选项

4、录入期初余额

三、实验总结

通过对总账系统初始化实践的学习，使我们在模仿真的会计电算化工作环境，围绕日常业务会计处理，更加熟练总账系统初始化处理。总账系统是财务软件的一个核心的子系统，它包括设置会计科目、起初数据录入、编制记账凭证、记账、对账、结账、各种账簿的查询与打印、记账凭证的查询与打印等。在操作的过程中，发现了一些要注意的事项，

否则会影响后面的操作流程的进行。

实 验 报 告

实验名称：实验四 总账系统日常业务处理

一、实验目的

为了使学员们在掌握实验一、二、三的基础上，进一步学习并掌握实验四的学习内容。 总账系统的功能，包括：设置会计科目、起初数据的录入、编制记账凭证、记账、对账、结账、各种账簿的查询打印、记账凭证的查询与打印等。总账系统与其他系统的关系的学习，企业启用了系统管理、总账系统、报表系统等三个模块，对所有发生的经济业务编制

记账凭证，并作“审核记账—记账—对账—结账”，企业启用了其他多个系统的，其他系统编制该系统相应业务的记账凭证，并将记账凭证专递给总账系统，编制其他系统不能处

理的业务的记账凭证、进行审核凭证—记账—对账—结账的操作。

二、实验步骤

3

1、以Admin的身份注册系统管理，引入实验三的备份数据

2、以李四的身份注册总账（20xx年12月31），填制凭证

3、以往王五的身份注册总账（20xx年12月31），出纳签字

4、以张三的身份注册总账（20xx年12月31），审核

5、以赵六是身份注册总账（20xx年12月31），记账

三、实验总结

通过本次对总账系统日常业务处理实践的学习，培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。通过实习，进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理能力。通过实习，培养我们的分析经济业务并进行正

确核算、成本与处理的能力。

实 验 报 告

实验名称：实验五 总账系统期末处理

一、实验目的 为了使学员们在掌握实验一、二、三、四的基础上，进一步学习并掌握实验五的学习内容。学习并掌握期末处理的内容，包括：自动转账、银行对账、对账、结账，其中也要

掌握自动转账的两个步骤：一是转账定义 二是转账生成。同时也要学习其他自动转账的操作，如自定义转账、对应结账、销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转等。还要学会银行对账的步骤和方法，学会每月的月末最后的结账和取消结账方法，使学员们更加

很好的把前面所学的内容联系起来，熟悉并掌握会计电算化一个月的系统操作和处理。

二、实验步骤

1、以Admin的身份注册系统管理，引入实验四的备份数据

2、以李四的身份注册总账（20xx年12月31），自动转账 （分两步:一为转账定义 二为 转账生成）

3、以赵六的身份注册总账（20xx年12月31），对账，结账

三、实验总结

4

通过本次对总账系统期末处理实践的学习，培养我们对期末业务处理的能力，进一步学习和掌握会计电算化的操作流程。但在实践训练的操作中，有些我们必须的注意的操作

步骤和方法正确，否则会影响后续的审核、对账、结账与其期末余额的正确。 实干精神。

实 验 报 告

实验名称：实验六 UFO报表

一、实验目的 为了使学员们在掌握实验一、二、三、四、五的基础上，进一步学习并掌握实验六的

学习内容。主要是学习UFO报表的操作内容，包括：格式状态和数据状态，其中格式状态是对表格式的设计，数据状态则是进行报表的数据录入、设置与处理。其次是学习编制报表的两种方式，即为报表模板和自定义报表，其中自定义报表有包括：资产负债表和利润表，学会各表的函数名的方法和应用。这样就更好地掌握会计电算化软件的应用，并能给

企业提供清晰、明确的资产流动、经济义务发生情况的信息报告。

二、实验步骤

1、编制资产负债表

（1）设计资产负债表格式

（2）设置单元格公式

（3）报表取数（名称的录入、关键字的录入、相关数据的录入）

2、编制利润表

3、编制现金流量表 三、实验总结

通过本次对UFO报表实践的学习，学习格式状态和数据状态下的设置与操作，学习编制资产负债表、利润表、现金流量表等的制作，培养了我们会计电算化的操作能力和经济业务、资金流动等的分析能力，同时也是在会计电算化系统操作的成果和价值体现，因为

UFO报表的数据使企业决定投资决定的最有价值的参考资料和信息。在此操作流程中需要

5

我们注意的是，单元格的设置、年初数和期末数单元格函数公式的正确录入、借贷方向的

选择，否则在结算时，资产总计的年初数和期末数不平衡。

6