A公司月度资金计划管理及签批流程

  

   目的：为了更好的控制现金流量，有计划的控制资金使用，规避财务风险，控制应急现金发放，提高工作效率。

 

第二篇：00.cwzx.04月度资金计划管理流程说明

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北京胜利印刷机械有限公司

流程描述文件

流程编号：00.cwzx.04 流程名称：月度资金计划管理 一、 流程目标描述：

为了控制现金流量，控制好应急现金的发放，规避财务风险

二、 流程输入：

应急资金申请单

三、 流程输出：

月度资金计划

四、 衡量流程绩效的关键指标：

五、 流程接口说明：

《应急资金申请单》/审核

六、 流程步骤：

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