北京首钢股份有限公司20xx年度财务预算报告

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司20xx年度财务预算》，具体情况报告如下：

一、20xx年度经营计划安排

1、主要产品产量

(1)根据公司原料平衡，20xx年铁、钢产量比20xx年略有降低，钢材产量较20xx年有所增长。具体安排： 生铁438万吨，同比降低0.89%；钢456万吨，同比降低1.48%；钢材341万吨，同比增长15.66%。

(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司冷轧板材150万吨，同比增长17.55%。

2、主要技术经济指标

继续深化“五算清、五精细”活动和“目标成本、目标产品、目标市场”三个倒推机制，进一步完善指标体系，使各项技术经济指标再创新水平。

(1)公司主要指标具体安排：

高炉入炉焦比310kg/t，同比降低17.68kg/t。

煤比165kg/t，同比提高23.73kg/t。

钢铁料消耗1071kg/t，同比降低2.5kg/t。

钢材综合成材率97.8%，同比提高0.21个百分点。

吨钢综合能耗(新口径)570kg/t，同比降低1.19 kg/t。

(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司主要指标安排：

钢材综合成材率95.29%，同比提高0.10个百分点。

吨材综合电耗163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。

吨材综合天然气消耗33.5立/吨,同比降低11.93立/吨。

二、20xx年度财务指标预算安排

1、公司营业收入175亿元，与上年基本持平。

控股子公司营业收入合计70亿元，同比增加17.8亿元，增长34.1%。

2、公司可比成本降低率5%。

三、20xx年度资金流量预算安排

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公司资金流量预算收入216.62亿元，其中经营收入202.91亿元，资金结转13.71亿元。

资金流量预算支出216.62亿元,其中：生产经营性支出201.11亿元，工程项目资金支出3.6亿元,对外投资项目8.2亿元，支付股利2.96亿元，其他支出0.75亿元。

四、主要产品产量、主要技术经济指标及资金收支预算具体安排见附表 该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。

北京首钢股份有限公司董事会 二○一○年三月二日

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