西安新思路房地产营销有限公司

月度资金使用计划

年 月 日 项目（部门）名称：

司给予报销。 申请人：

主管审核： 财务审核： 副总审核：

 

第二篇：关于做好月度资金使用计划上报的通知

河南省电力公司

关于做好月度资金使用计划上报的通知 公司各供电公司:

根据公司二季度物资工作会议精神，为充分发挥集团化运作优势，合理调配资金，省公司即将下发《河南省电力公司物资采购资金计划管理办法》（详见附件），文件要求将公司统一采购配送物资及各项目单位采购配送物资的月度资金使用纳入公司现金流量预算管理。为做好上报工作，现强调以下几点：

一、各供电公司要高度重视月度资金使用计划上报工作，认真组织学习文件，在执行中如有问题，请及时向省公司物资部反映。

二、各供电公司自行招标采购的物资月度资金使用计划，由各供电公司的物流服务分中心负责依据采购物资台帐、合同约定及物资到货计划安排，每月20日前编制完成（详见《河南省电力公司物资采购资金计划管理办法》附件2），经主管领导审批并加盖单位公章后报省公司物流服务中心合同执行部汇总、物资部审核。

三、每月5日前，物资部将财务部核准的月度资金使用计划沿申报流程反向传达省公司物流服务中心，各供电公司根据核准的月度资金使用计划，制作付款凭证；各供电公司于次月5日前， - 1 -

将当月款项的支付进度信息通报公司物流服务中心合同执行部。

四、各供电公司于5月24日18：00前报送5月份资金使用计划。6月份按照文件时间节点要求准时报送。

附件：河南省电力公司物资采购资金计划管理办法

河南省电力公司物资部 二〇一〇年五月十九日 - 2 -