北京胜利印机集团

北京胜利印刷机械有限公司

流程描述文件

流程编号：00.cwzx.03 流程名称：月度资金计划管理

一、 流程目标描述：

为了控制现金流量，规避财务风险

二、 流程输入：

各部门编制的月度资金计划

三、 流程输出：

月度资金计划

四、 衡量流程绩效的关键指标：

五、 流程接口说明：

《汇总各部门资金计划》/审核

六、 流程步骤：

新华信咨询项目组 第 1 页 共 3 页

新华信咨询项目组 第 2 页 共 3 页

新华信咨询项目组 第 3 页 共 3 页

 

第二篇：资金计划管理流程图