外汇实验分析报告

本学期我们学习了外汇交易实务这门课.虽然我们之前几乎从未接触过外汇,不过我们都有过股票模拟交易的经验,对我们的外汇交易还是起到一点点基础作用的.外汇相对于股票来说灵活得多,涨跌快,幅度大,可以随时买卖,可以做多做空.经过了几个星期的外汇交易实务的学习和模拟交易, 我们已经对外汇有所了解，并且多数人都有了自己的收益.

我们的外汇模拟交易是从3月5日开始的,仅仅经历了20天左右,同学们的账户余额已经有了天壤之别.起始资金是10万,有的同学余额已经突破了30万,而有的同学大起大落跌破2万大关. 我最终的账户余额是12万多.如今纵观我的交易记录，真是小打小闹,从开始的一手两手,发展到了最后的15手20手,也没有再扩大步伐.

进入外汇模拟交易系统的实盘交易，可看到外汇的实盘交易包括即时交易和委托交易。即时交易是利用银行的即时报价进行交易，而委托交易是指定委托价格，按照委托价格进行交易。了解实盘交易的基本流程：开立外汇投资账户、存入保证金、根据银行报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割。对于我们的模拟交易来说，主要就是发出买卖指令。

实验之初,老师就让我们依据分时走势图和K线图来作为买卖依据.我一般是先看K线图.了解大致走向,再看分时走势图,分时走势图涨跌明显,容易操作.在接近顶端时卖出,或者设置一个限价委托在某高点卖出,又或者在接近底端时买入抑或限价委托.久而久之,每次几乎都会赚一点,但又不太多.我们的实验课是在下午4点开始,这正是西方外汇市场的活跃时期,波动频繁,交易相对较容易.同时,又尽量在当天平仓,以免夜长梦多. 另外，我采取了老师的建议，多关注世界经济新闻,甚至是国内的经济新闻，专门去了解外汇市场上主要币种所属国的经济政治政策的变动以及相关影响，这样可以更好的了解和预测币种的未来走势。

我经常以EUR/USD、GBP/USD和USD/JPY作为交易对象。首先,欧元的成交量非常大,并且走势比较平滑,波动幅度也不小.其次,英镑的波动幅度也比较大,赚取差价的机会多.

我的交易记录基本上都是小打小闹.例如

GBP/USD 开仓 卖 10 1.6771 03-07 19:31:56

GBP/USD 平仓 买 10 1.6734 03-07 22:02:39

赚了3600美元.

GBP/USD 开仓 买 15 1.6480 03-21 16:15:03

GBP/USD 开仓 买 15 1.6478 03-21 16:15:29

GBP/USD 平仓 卖 15 1.6490 03-21 16:44:53

GBP/USD 平仓 卖 15 1.6500 03-21 17:29:03

赚取4500美元.

还在3月22日和23日凌晨清算时,因为卖欧元分别被扣了400多美元利息. 因为我经常是短时间内平仓,而且是高买低卖,赚取差价小,所以虽然每次赚的不多,但是很少有亏损的时候.

个人感觉外汇技术分析意义不如股票技术分析意义大.因为外汇受国际因素影响较大,市场大.所以应该多关注国内外新闻.炒外汇还要懂得消息交易的策略.

在这个 交易策略中,我们要做的第一步就是查看时间表掌握明天\下周将要公布的基本面数据的准确时刻.假定美国将在21:30发布一些重要的基本面数据,那么我们就知道了价格喷发的具体时间.主要经济数据有:失业率,消费者物价指数.生产者物价指数.利率,国内生产总值,供应链管理协会指数.采购经理人指数.日本短观报告等.这些信息的出台都会或多或少的影响汇率波动.

我习惯限价委托,因为这样不用每时每刻都盯着走势图,也不会错过交易机会.但不常设止损,恰当的止损确实能够挽回一些损失,但是我比较把握不好度,而且恰好每次有了损失又会涨回去,所以不常设止损.有同学常设止损,结果每次到了止损价就自动平仓,多次赔钱,这应该是止损价格设的太近的缘故吧.

通过课堂学习,我对两个问题印象比较深.一是要注意设置止损,以免错误交易亏太多.二是越亏越加仓.外汇和股票不一样,不能想着越亏损越加仓来降低平均成本.

总结失败教训:1.买卖草率.在进行投资时,没有非常审慎的分析当时货币国的情况,对国际新闻关注太少,所以没有从宏观角度考察货币的升值或贬值.2.心态错误.当盈利时,没有等到上涨到最高,或者只是升值到一个很小的高度就草草卖出,抑或设定一个高价限价委托平仓却没有达到.3.操作失误.在最初操作的时候由于不熟练看跌的时候买涨,看涨的时候买跌,不过后来熟练了就不会犯这种错误.4.客观条件.不可能真上网盯着外汇交易来看,一天中只有很少时间在外汇买卖上,这在一定程度上损失了很多买卖机会.

投资心得:1.首先要学会果断,不能犹豫不决,2.错误难免,要吸取教训不能重蹈覆辙.3.每天详细记录决定交易的因素,当时是否有什么事件消息或其他原因做了交易决定,交易以后加以分析并记录盈亏结果.最后,循序渐进,谨慎学习炒外汇.

总结:经过这几周的模拟外汇交易,我学到了很多.感谢老师的悉心教导.我体会到了外汇市场的风险和巨大收益.我基本上一直处于盈利状态,却赚的不多.很多时候都是运气成分存在.我们在每笔交易中都得小心谨慎,做好决定后就当机立断,要有良好的心理素质,戒骄戒躁,沉着冷静,盈利不是件困难的事情.

 

第二篇：外汇交易实践指导书

外汇交易实践指导书

编写：赵法瑶

厦门城市职业学院经管学部

20##年8月

第一章  本课程实验的意义、目的和要求

《外汇交易实务》实验教学是经管学部金融保险专业学生“实践教学”内容之一，是面向金融保险专业高职专科学生的选修课程。在培养学生的教学计划中，是将金融保险专业相关课程融会贯通、有机地结合在一起，将理论知识与实际外汇交易操作相结合的专业实验课程。主要针对金融保险专业中选择外汇模拟交易的学生。

本实验的目的在于：

1、提供证券投资实践的机会，深化学生在《证券投资学》、《期货与期权》、《国际结算》、《国际金融学》等专业课程中学到的投资的基本概念和交易的基本程序与方法，通过对外汇模拟交易系统各个功能模块的具体操作，使学生深入理解与掌握外汇交易实务中所涉及的基本概念与常用词汇，把握各类外汇交易的基本特点与交易常识。

2、通过上机实验，使学生掌握外汇交易的主要操作流程，学习汇率预测的基本分析方法，提高外汇投资技巧与决策能力。

3、帮助学生在实验中获取知识，在实践中增长才干，巩固、深化书本、课堂所学的理论业务知识，缩短课堂与社会实务部门的距离，缩短实际工作中的磨合期。

第二章  课程实验要求的知识准备

本课程实验要求学生已经学习了金融学的相关专业课程，如《国际金融学》、《证券投资学》、《期货交易理论与实务》、《国际结算》等，掌握投资的基本概念和交易方法。

具体包括：

1．外汇及汇率的基础知识。

l 外汇、汇率的概念

l 汇率的种类，各种汇率的计算方法

2．外汇交易的相关知识。

l 即期交易的概念和特点

l 远期交易的概念和特点

l 外汇期货交易的概念和特点，以及保证金制度对期货交易的影响

l 外汇期权交易的概念和特点，期权买卖双方的成本收益情况

3．外汇交易的技术分析

l 掌握各种技术指标的含义以及分析方法

4．外汇交易的基本面分析

l 掌握各种基本面分析因素的含义以及分析方法

5．金融产品的定价原理

第三章     分实验的主要指导内容

实验一  外汇实盘模拟交易入门

一、实验目的

1、熟悉外汇交易币种、交易汇率类型及有关汇市报价；

2、掌握现货外汇交易（实盘交易）的基本流程、分析方法及相关术语；

3、能够解读外汇行情、利用分析软件对外汇走势作出合理判断，并顺利实现外汇买卖的即时与委托交易的模拟操作。

二、实验要求

1、登陆外汇模拟交易系统、建立个人资料、熟悉系统的各主要功能模块；

2、分析外汇行情，做出买入卖出外汇的即时交易或委托交易决策并正确进行下单（或撤单等）操作；

3、对每笔交易记录理由，根据交易记录及交易成绩定期进行分析小结，并最终形成实盘交易模拟部分的实验报告。

三、实验步骤

（一）客户端程序的安装

1．安装文件

   模拟外汇客户端.exe

2．安装过程

1） 执行“模拟外汇客户端.exe”程序，程序自动安装。出现图1.1.1 所示时，请根据提示输入名称和公司名称，并单击“下一步”。如图1.1.1 所示：

2） 进入“选择目的地位置”对话框，点击“更改”在弹出的“选择文件夹”对话框中根据需要选择安装路径（如图1.1.2 所示），或直接单击“下一步”将程序安装在默认路径。

3） 继续执行“下一步”，系统自动安装，如图1.1.3 所示。

4） 安装程序提示“输入服务器地址”时，请输入服务器IP 地址，如图1.1.4 所示。

端口号不需修改。

图1.1.4

5） 安装完成后，在桌面生成快捷图标。

（二）登录与退出

1．登录

用户在Windows 系统中，依次点击“开始—>程序?模拟外汇客户端?模拟外汇客户端”， 或直接双击桌面快捷图标，系统弹出模拟外汇交易系统（客户端）”窗口，如图1.2.1 所示。然后输入登录名称及密码，单击确认。

图1.2.1

注：一个用户名在同一时刻只允许一个登录。同一个用户名的第二个登录将被提示用户已在线。

2．修改登录密码和个人信息

6） 修改密码

进入首页，点击“密码修改”，进入密码修改模块操作区，如图1.2.2 所示。输入旧密码，并两次输入新密码，即可修改密码。

图1.2.2

7）更新个人资料

点击“更改信息”，进入更改信息模块操作区，如图1.2.3 所示。输入昵称、姓名、性别即可修改个人信息（其他信息暂时不能修改，只能查看），并在首页显示如图1.2.4 所示。

图1.2.4

3．退出

单击主界面右上角系统关闭的快捷按钮，系统退出。

a) 界面

登录成功后，系统进入“模拟外汇交易系统（客户端）”主界面，如图1.3.1 所示，界面上方为功能模块区，系统设有交易、排行帮、切换、在线咨询共四个模块；界面下方为每个功能模块操作区，显示每个功能模块对应的详细内容。

首页显示图中的基本概念释义：

1） 实盘交易（现货外汇交易）

现货交易是大银行之间，以及大银行代理大客户的交易，买卖约定成交后，最迟在两个营业日之内完成资金收付交割。本实验课的核心是介绍国内银行面向个人推出的、适于大众投资者参与的个人外汇交易。

个人外汇交易，是指个人委托银行，参照国际外汇市场实时汇率，把一种外币买卖成另一种外币的交易行为。由于投资者必须持有足额的要卖出外币，才能进行交易，较国际上流行的外汇保证金交易缺少保证金交易的卖空机制和融资杠杆机制，因此也被称为实盘交易。

2） 浮动盈亏

3） 限价汇率

限价汇率是客户在定单中规定的买者愿意买的最高价格或卖者愿意卖的最低价格。

限价定单是按客户确定的价格或履约时间的价格进行外汇合同买卖的定单。

4） 止损汇率

止损定单是指在高于当时市价的某一既定水平停止买进，低于当时市价的某一既定水平停止卖出的指令。相应地，其中所规定的既定水平汇率即为止损汇率。这种定单常用于对冲或形成外汇头寸，最通常的用途是减少亏损。

a) 了解“行情信息”

i. 操作程序

1. 点击顶部交易按钮，进入交易页面。页面左侧是行情信息区域，显示产品的最新行情信息，刷新时间由服务器设定。（如图1.4.1）

图1.4.1

2. 行情有两种分类方式，一种是按名字排序，即点击按币种排序，或者点击鼠标右键，然后在弹出菜单里面选择要显示的币种。

3. 点击弹出菜单里的自选产品子菜单，可以进行自选产品显示，如图1.4.2。先选择左边产品列表里面的产品（可以复选），然后点击增加按钮，选择好的产品即被添加到右边的已选择产品中，自选产品最多可以显示8 个，不可以重复选择相同产品。

4. 点击确定则自选产品被保存，以后点击自选产品列表即显示。图1.4.2

图1.4.2

外汇交易实验教学大纲

课程编号：
课程名称：《外汇交易实务》
实验总学时数：54
适应专业：金融学、 国际贸易
承担实验室：经管学部实验室

一、实验教学的目的和任务
1．开展外汇实盘模拟交易，了解和掌握外汇市场实盘交易方式，熟悉汇率的报价形式，熟练掌握汇率兑换的各种计算，了解外汇市场讯息的查询方式和渠道。

2．开展外汇保证金模拟交易，了解和掌握保证金交易中多种交易下单的方式，体验外汇交易的市场压力，理解外汇保证金交易的风险，并了解影响外汇汇率趋势分析的经济指标。

二、实验项目及学时分配

三、每项实验的内容和要求（包括实验所用的主要仪器设备，实验所需主要耗材）
　　1．外汇实盘模拟交易，通过世华外汇模拟交易系统，进行外汇实盘的交易。每位学生分配个人名称、密码及初始投资资金。

　　2．外汇保证金交易，通过世华模拟交易系统，开展外汇虚盘模拟交易，同时利用外网，进行相关信息查询与分析。

四、实验改革与特色
　　与课堂教学相结合，并紧密结合市场实际，通过逼真的环境模拟，巩固课堂教学，提高学生实际动手能力。并且，通过模拟的资金分配、盈亏计算、排行评价，使学生在模拟出的一定市场压力环境下进行实战训练，锻炼金融专业技能，缩短与社会实践的差距。
五、教材及实验指导书
　　自编实验指导书，编者，赵法瑶，题目《外汇模拟交易实验指导书》，20##年6月。

　　执笔：（课程负责人或任课教师签字）赵法瑶
　　　日期： 2008.08