关于20xx年财政预算执行情况和

20xx年财政预算（草案）的报告

──20xx年3月4日在奈曼旗第十五届

人民代表大会第五次会议上

旗财政局局长 于兴海

各位代表：

我受旗人民政府委托，向大会作20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、20xx年财政预算执行情况

20xx年，在旗委的正确领导下，在旗人大及其常委会的依法监督下，全旗财政工作紧紧围绕“创新奈曼，实现突破”的总要求，认真贯彻落实各项财政政策，强化预算管理，努力增收节支，圆满完成了财政各项工作任务，有力保障和促进了全旗国民经济和社会各项事业健康发展。

(一)财政收入完成情况

20xx年初，市政府下达我旗财政收入计划为62500万元。 - 1 -

12月份，市政府根据我旗财政收入完成情况，将我旗财政收入计划调整为49600万元。

全旗财政总收入完成49650万元，完成调整计划的100%，按可比口径计算，同比增加12779万元，增长25%。其中：地方收入完成29998万元，同比增加7513万元，增长33%；上划中央收入完成12423万元，同比增加4616万元，增长59%；上划自治区收入完成3383万元，同比增加215万元，增长7%；上划市级收入完成3846万元，同比增加435万元，增长13%。

按部门划分，国税部门收入完成13507万元，同比减少494万元，下降4%；地税部门收入完成26052万元，同比增收4815万元，增长23%；财政部门收入完成10091万元，同比减少6778万元，下降40%。

按级次划分，旗本级财政收入完成30795万元，同比减少5409万元，下降15%；乡级财政收入完成18855万元，同比增加2952万元，增长19%。

按现行财政体制计算，20xx年全旗可用财力为194133万元。其中，地方财政收入29998万元，上级补助收入154318万元，债券转贷收入8113万元，上年结余收入1752万元，上解支出48万元，年终滚存结余923万元，结转下年支出900万元，净结余23万元。可用财力比上年增加25628万元，增长15%。

（二）财政支出完成情况

全旗财政总支出193210万元，同比增加26721万元，增长16%。按级次划分，旗本级财政支出167917万元，同比增加26269 - 2 -

万元，增长19%；乡级财政支出25293万元，同比增加452万元，增长2%。

旗本级财政支出执行情况是：一般公共服务支出10645万元，同比增加2329万元，增长28%；公共安全支出7036万元，同比增加602万元，增长9%；国防支出42万元，同比增加42万元，增长100%；教育支出40218万元，同比增加2233万元，增长6%（主要是校舍安全改造专项资金增加）；科学技术支出2183万元，同比增加1102万元，增长102%；文化体育与传媒支出1372万元，同比减少456万元，下降25%；社会保障和就业支出26257万元，同比增加8056万元，增长44%（主要是低保资金、社会保障基金等专项资金增加）；医疗卫生支出19629万元，同比增加7003万元，增长56%（主要是新型农村合作医疗专项资金及基层服务卫生专项资金增加）；节能环保支出8079万元，同比增加3510万元，增长76%（主要是上级专项资金增加）；城乡社区事务支出1873万元，同比减少943万元，下降34%；农林水事务支出32884万元，同比增加1971万元，增长6%；交通运输支出8193万元，同比增加2786万元，增长52%；资源勘探电力信息等事务支出1021万元，同比减少259万元，下降20%；商业服务业等事务支出1961万元，同比增加680万元，增长53%；国土资源气象等事务支出726万元，同比增加279万元，增长62%；住房保障支出5218万元，同比减少2813万元，下降35%（主要是财政负担的住房公积金部分未列支影响）；金融监管等事务支出425万元，同比增加175万元，增长70%；其他支出155 - 3 -

万元，与上年持平。政府性基金支出12101万元，同比减少6505万元，下降35%。

(三)预算收支执行情况分析

1、财政收入同比略有下降，收入质量明显提高。20xx年，财政收入同比减少2457万元，下降5%。主要原因有四方面：一是受大环境影响，部分重点工业项目未能如期开工建设、部分工业重点企业未能达产达效，加之国家税收政策调整，造成企业亏损，致使税收减少。二是依据国家退税政策，为津联再生资源回收有限公司等享受退税政策企业退税5236万元，影响国税收入增长。三是受国家税收起征点提高政策影响，国税、地税部门收入同比减少1601万元。四是按市政府统一要求，我旗年末将财政部门收入退库1亿元。受上述因素影响，全年收入尽管未达到年初预计目标，但财政收入结构发生了较大变化。国税、地税、财政部门的收入由上年的27:41:32变为27:53:20。其中，两税收入占财政总收入的比例达到80%，同比提高了12个百分点，财政收入质量明显提高。

2、财力紧张，支出资金压力依然较大。年初预算安排时，财力缺口较大。在预算执行过程中，虽然通过采取增收、融资、争取项目及超调资金等措施，解决了部分市政工程建设、征地、拆迁补偿、政策性增资及偿还到期融资本息等事项（财养人员带薪休假补贴、边远地区津贴提标、其它事业单位绩效工资及正常增人增资支出增加1565万元；征地、拆迁补偿等支出3400万元；偿还到期教育、交通、城建等融资本息24260万元），但当年义 - 4 -

务教育、卫生人员绩效工资和财政负担的住房公积金未能兑现。由于财力有限，上述市政工程建设、偿还到期融资本息等近3亿元资金未能列入当年财政预算，致使征地、拆迁、市政工程建设、到期融资本息等支出未能列支，这些事项支出占用了财政资金，给资金运转带来了很大困难，财政资金压力依然较大。

（四）主要工作开展情况

1、强化征管措施，加大税收征管力度。一年来，全旗财税部门努力克服诸多不利因素影响，密切协调配合，强化税收征管，千方百计挖掘增收潜力，努力使潜在税源变为现实税源。一是对重点企业、新增项目情况进行调查分析，随时掌握税源存量及增减因素，为组织收入提供了决策依据。二是定期召开税收调度会，及时研究解决财税征管中的具体问题，强化国税、地税和财政部门责任，充分调动了苏木镇（场）组织收入的积极性。三是通过以票管税、利用网络平台动态监控等措施，对税源进行实时监控，确保收入实现了应收尽收。

2、多措并举，加大项目争取和融资力度。积极主动配合有关部门做好项目筛选、上报工作，下力量争取正常指标外项目资金，重点是立足大项目，增强项目申报的针对性，在项目资金争取上实现了新突破。20xx年，共争取项目资金58546万元，其中争取上级正常下达指标以外农村牧区“一事一议”等项目资金10623万元。同时，针对资金严重不足的实际情况，通过奈曼旗国有资产发展投资经营公司融资平台，向中冶交通有限公司、内蒙诚廉美信电子技术有限公司等企业融资31402万元，有效缓解 - 5 -

了财政支出压力。

3、认真落实惠农政策，加大民生工程投入力度。20xx年，通过“一卡通”发放粮食直补、综合直补和水稻良种补贴、家电及汽车、摩托车下乡等补贴资金35074万元，增加了农民政策性收入。切实加大民生工程投入，全年财政投入民生工程资金达61427万元。实施了大镇、八仙筒镇、东明镇和义隆永镇4个镇6万亩现代农牧业生产发展项目。完成了东明镇2万亩高标准农田示范工程。完成村级公益事业“一事一议”建设项目60个，改善了农业基础设施；建成廉租房二期600套3.8万平方米，实施了危土房改造工程，启动了廉租住房三期、公共租赁住房工程建设，缓解了低收入家庭住房困难问题；新建和加固校舍安全工程16万平方米，启动了幼儿园建设工程，改善了学生学习环境；改扩建区域敬老院3所，完成了综合社会福利中心主体工程。向符合条件的14290户家庭发放了农村和城市低保资金；完成了旗医院病房楼主体工程，新建苏木镇卫生院2所、嘎查村标准化卫生室95家。实行了免费婚前医学检查、学龄前儿童免费健康体检和农业户口产妇免费住院自然分娩政策。新建苏木镇综合文化站2个、嘎查村文化室58个、草原书屋180个，新增广播电视“村村通”自然村90个、有线电视光缆联网自然村30个。

4、深化财政改革，加大财政监督管理力度。启动了金财工程应用支撑平台建设工程，完成了应用平台中国库集中支付、工资统发、账务处理系统基础数据采集和13个试点预算单位试运行工作；清理核实锁定乡村两级垫缴税费债务3489万元，完成 - 6 -

了惠农资金“一卡通”补贴对象手机号码信息采集工作，开通了“一卡通”短信平台；对全旗263个独立核算的行政事业单位进行资产核查，核发了行政事业单位国有资产产权登记证，全旗固定资产总额达6.7亿元。在资产处置管理中，严格执行《奈曼旗行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》。全年共处置资产15宗，金额达1707万元，增值168万元，增值率10%；全年政府采购规模达6094万元，节约资金792万元，综合节约率11.5%；对37个工程项目进行了结（决）算评审，送审金额31896万元，审定28088万元，节约资金3808万元，综合节约率为12%。加强会计管理工作，组织全旗会计人员开展了继续教育培训，共举办培训班11期，培训人员1457人次，提高了会计人员从业技能。会同纪检、审计部门对全旗286个单位进行了“小金库”专项检查，共查出各类违规资金63万元。加强非税收入管理，认真落实“收支两条线”规定，强化监督检查，严格票据双管双控、票款同行，做到了按政策规定应收尽收。 各位代表，20xx年，财政预算执行情况总体良好。但我们也清醒地认识到，当前我旗财政改革发展中仍然面临着一些困难和问题，集中表现为：财政增收形势严峻，收支矛盾仍然比较突出，财政支出压力较大，等等。对于这些问题，我们将认真听取代表、委员的意见和建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、20xx年财政预算草案

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20xx年财政工作的总体思路是：坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实旗委十一届三次全委（扩大）会议精神，继续把“创新奈曼，实现突破”作为一切工作的总要求，广泛培植财源，确保财政收入稳定增长；进一步调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支出，着力保障民生、基础设施建设和社会事业等重点支出需要，推动全旗社会各项事业全面、协调、可持续发展。

（一）全旗财政收入计划

20xx年，全旗财政总收入计划59600万元，比上年增加9950万元，增长20%。其中：国税部门收入16800万元，同比增加3293万元，增长24%；地税部门收入31800万元，同比增加5748万元，增长22%；财政部门收入11000万元，增加909万元，增长9%。

旗本级财政收入计划39523万元，同比增加8728万元，增长28%。其中：国税部门收入7655万元，同比增加1735万元，增长29%；地税部门收入20068万元，同比增加4682万元，增长30%；财政部门收入11800万元，同比增加2311万元，增长24%。

（二）财政支出安排原则及支出计划

根据今年测算的可用财力情况，财政支出安排的原则和重点：一是保证职工工资发放和预计正常增资支出需要。二是保证社会保障支出需要。三是压缩一般性支出，继续坚持财力向社会事业发展倾斜，保证上级民生工程匹配和本级民生工程支出需要。四是保证机关运转和其它刚性支出需要。

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按现行财政体制计算，20xx年全旗财政支出计划安排108793万元，其中旗本级可用财力预计9亿元，同比增加8000万元，增长10%。一是地方财政收入1.5亿元；二是上级补助收入49977万元；三是上年净结余23万元；四是预计土地出让金收入2.5亿元。

按政府收支分类科目划分，本级预算支出具体安排是：一般公共服务支出7866万元，同比增加801万元，增长11%；公共安全支出4794万元，同比增加431万元，增长10%；教育支出39838万元，同比增加5382万元，增长16%；科学技术支出266万元，同比增加22万元，增长9%；文化体育与传媒支出1445万元，同比增加60万元，增长4%；社会保障和就业支出5876万元，同比增加1692万元，增长40%；医疗卫生支出11736万元，同比增加1698万元，增长17%；城乡社区事务支出1818万元，同比增加345万元，增长23%；农林水事务支出4392万元，同比增加302万元，增长7%；交通商业金融旅游等事务支出3009万元，同比增加627万元，增长26%；其他支出8960万元，同比减少3360万元，下降27%。

根据上述安排统计，个人部分支出70683万元，同比增加13689万元，增长24%，占可用财力的79%；社会保障及改善民生支出8039万元，同比增加586万元，增长8%，占可用财力的9%；机关运转及各项事业发展支出11278万元，同比减少6275万元，下降36%，占可用财力的12%。

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三、20xx年财政工作

为确保完成20xx年财政预算任务，我们将重点做好以下五个方面的工作：

（一）努力培植财源，确保完成财政收入任务。一是强化税源征管。组织各有关部门搞好税源调查，摸清税源底数，切实加强对重点企业、重点财源监管，确保应收税款及时足额均衡入库。二是挖掘潜在税源。用好用活各项优惠政策，鼓励支持企业满负荷生产，努力把潜在税源变成现实税源。三是积极培植税源。加大对高税赋企业和项目的支持力度，促使一批重点项目和企业尽快投产达效，形成财政收入新的增长点。四是健全激励机制，加强考核调度。严格收入任务目标考核，充分调动各个方面发展经济、组织财政收入的积极性。

（二）积极争取项目资金，加大融资力度。一是研究和掌握上级财政政策取向、投资重点，配合有关部门，加大对农业、水利、文化、教育、基建和商贸等方面项目申报和资金争取力度。年内争取上级正常下达指标以外项目资金1亿元以上。二是调动方方面面的力量，利用好市、旗城投公司、鑫源担保公司等融资平台多渠道融资，继续争取内蒙信托投资公司、包头新时代投资公司支持，探索城建、教育等短期借款新的融资方式，支持基础设施和社会事业发展，力争全年融资2亿元以上。三是盘活现有闲置资产。采取资产处置、置换、土地出让等形式，缓解资金紧张局面。四是认真研究国务院出台的《关于进一步促进内蒙古经 - 10 -

济社会又好又快发展的若干意见》等相关政策，积极与区、市两级财政部门沟通，做好转移支付资金及公益性建设项目国债转贷资金改为拨款项目的争取工作。

（三）强化预算管理，严格控制一般性支出。今年，全旗财政收支紧张的矛盾仍很突出，各部门要牢固树立过紧日子的思想，重点从增收节支、强化管理、提高资金使用效益上下功夫，在“保工资、保运转、保社保、保民生”基本支出需要的前提下，坚持勤俭办事，严格控制公务用车、接待、差旅费等支出，确保一般性行政经费实现零增长。

（四）深化财政改革，加强财政监督检查。深化财政补贴和支付方式改革，扩大“一卡通”服务范围，完善服务机制，加强“一事一议”财政奖补项目管理，完善运行规程，确保各项惠农政策有效落实。进一步完善政府采购操作规程，强化对纳入采购目录及限额以上货物和服务采购管理，扩大货物类和服务类采购规模。加强对基本建设项目预算、审价和执行过程中的监督检查。严格执行国有资产管理办法，防止国有资产流失。加强非税收入管理，认真落实“收支两条线”规定，行政性收费及罚没收入按政策规定应收尽收，使财政调控职能得到进一步加强。完善专项资金管理办法，积极探索财政支出绩效评价机制，不断提高财政资金使用效益。

（五）加强队伍建设，促进科学精细管理。围绕“科学理财，服务民生”主题，扎实开展“为民服务，创先争优”活动，加强财政干部的教育和培训，牢固树立“终身学习”的理念，创建学 - 11 -

习型机关和学习型党组织，着力营造爱岗敬业的良好氛围。积极推进“金财工程”建设，促进和改善服务，提高财政工作质量和服务效能，全面提高财政科学化、精细化管理水平。进一步规范政务公开，大力推行机关工作首问责任制、服务承诺制、限时办结制，主动接受社会各界和群众的监督，努力建设一支思想过硬、作风过硬、本领过硬的财政干部队伍，真正为人民当好家、理好财。

各位代表，新的一年，我们将在旗委的领导下，着眼大局，坚定信心，主动作为，科学理财，服务发展，努力完成本次大会确定的财政工作任务，为建设更加富裕文明和谐的新奈曼做出更大的贡献。

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第二篇：官塘镇20xx年一事一议财政奖补项目绩效评价自评报告

官塘镇20xx年一事一议财政奖补项目绩效评价自评

报告

根据上级要求，并结合我镇实际情况，我镇对20xx年度县综改办批复的25个村级公益事业一事一议财政奖补项目进行了项目绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

依据凤阳县农村综合改革领导小组办公室凤综改办字【20xx】08号文件精神，我镇申报一事一议财政奖补项目25个，其中公路60.6公里，生产桥53座（桥涵10座），清淤工程4处，.打井1处，项目涉及我镇10个行政村，惠民人数达到36500口。项目建设奖补资金、其他筹资投劳等多方筹措，由项目村实施，镇监管的方式进行。项目建设依托项目村现有基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，整合资源，以改善农村基础设施条件为主，突出乡村特色，围绕道路、水利基础设施改善，积极开展农村小型公益设施建设为主要建设内容。通过道路、水利工程的实施，使项目村交通条件，水利设施得以改善，方便群众出行，显著提高了群众的生产生活水平，增加农民收入。

二、项目执行情况

(一)项目投资计划。按照项目申报规划，20xx年我镇10个行政村一事一议财政奖补项目总投资164.25万元，其中：财政奖补资金109.5万元，其他筹资54.75万元。

(二)项目资金到位情况。财政奖补资金全部到位，其他筹资也均以全部拨付到各项目村，没有出现违规使用资金的行为。

(三)项目建设目标完成情况。25个项目建设行政村均按照批准的《凤阳县村级公益事业建设一事一议财政奖补项目申报表（汇总）》确定的建设内容开展项目建设工作。绝大部分项目已完成，但其中5个行政村8个奖补项目还存在数量不足问题，被扣除财政奖补累计17.04元。

三、存在问题和困难

（一）项目实施过程中存在的具体问题。一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的情况下，还有8个项目数量没有全额完成。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。

（二）个别干部的思想认识还不高。缺乏责任心，群众的评议意见不能够正确对待，存在弄虚作假和消极应付的现象。二是监督力度不够，个别干部时常缺岗，拖累项目总体进度。

（三）农民群众素质的参差不齐，很多需要议定的事项在执行过程中存在一定的实际困难。

四、采取的措施

(一)加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落到实处。我镇实行分工协作，落实责任，镇政府成立“一事一议”财政奖补项目领导小组，有镇长任组长，分管农业的副镇长任副组长，财政、农经、水利等部门负责人为成员的工作领导小组，各项目点分别成立以村党支书为组长，村主任为副组长的项目实施领导。具体负责项目实施。明确分工，强化责任，加强资金管理，确保各项工作有序进行。

(二)加大宣传，营造气氛，坚持以群众为基础，切实做好宣传发动工作。项目实施村的两委班子，高度重视群众工作，充分发动群众，调动广大村民积极参与，变领导意志为村民需要，变要我参与为我要参与，让广大村民认识项目工程将给人民群众带来的利益和意义。

（三）项目公开，资金公示，充分尊重民意。做到财务公开，让广大人民群众享有知晓权、参与权、决策权、真正做到群众参与，民主管理。

（四）落实管护责任，严把质量关。做好技术服务与质量监督工作，在各项目点建立相应的管护制度，明确相关责任人进行管护；坚持“第一责任人制度”，谁监督谁负责，严格验收，对合格的项目要求限期整改。

五、绩效目标实现评价。

办法总比困难多，克服工作中的困难，解决工作中的问题， 通过实施道路、水利整治工程，沟渠清淤，整修生产桥等措施有力地促进了社会主义新农村建设，较好地实现了项目村村内村容村貌整洁化，促进了社会主义新农村建设中生产发展、生活宽裕、乡风文明和管理民主目标的实现。

(一)农村基础设施环境建设得到加强，促进了农民生产生活条件的改善。农村基础设施建设得到加强，人居环境得到改善，改变了过去村里“天干土飞扬，雨天变泥塘”、晴通雨阻的状况，通过整治水渠，改善水利设施，保证了各村水渠的过程储水，及时解决了天干年时的人畜饮水问题，有效改善了农民生产生活条件，使农村展现了新面貌，焕发了新的生机和活力。

(二)调动了广大农民建设家园的积极性。项目资金到位后，项目实施村群众掀起了建设项目的新高潮。

(三)促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。项目村普遍开展一事一议筹资筹劳，积极推行农村财务公开，完善村规民约巩固整治成果。成为广大农村基层干部深入开展工作、统一农民思想、化解各种矛盾的过程，体现了村务管理民主公开，丰富了农村民主管理的内容，提高了农村民主管理的水平。

六、取得的基本经验

(一)村民自愿、因地制宜、量力而行、合理规划是基础。社会主义新农村建设必须以解决农民最急需、最迫切、受益最直接的事情入手，充分尊重农民的意愿，必须在村民自愿的前提下坚持因地制宜、量力而行、合理规划，确保建设取得实效。

(二)领导重视、机构健全是关键。一事一议财政奖补项目建设工作，从宣传发动、组织申报，到组织实施，督促指导、监督管理，再到组织验收，日常养护管理等，都必须得到领导的重视和健全的机构加以保障。

(三)多层次的资金投入是保障。村容村貌整治作为新农村建设的重要组成部分，要按统筹城乡经济社会发展的要求，采取各级财政投入一点、群众自筹一点、从而解决资金投入不足与建设需要较大和公共财政无法覆盖农村公共设施建设的矛盾。同时充分调动农民自建家园的积极性，体现新农村建设农民的主体地位。

(四)制度健全、规范管理是重要条件。健全项目专项资金管理办法、工程质量管理、财务管理、财务公开民主理财、民主管理以及村民一事一议筹资筹劳、农民负担等制度，将一事一议工程项目纳入规范化管理轨道，是工程建设取得成效的重要条件。

七、工作建议意见

(一)加大督促指导力度，完善村级公益事业一事一议财政奖补工作程序，简化手续。

(二)加大社会主义新农村建设的资金投入。农业基础设施薄弱，要改变这种落后的状况，必须不断开辟新的农业投入渠道，逐步形成农民积极筹资投劳、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制。适当提高财政奖补比例。

(三)加强农村基层组织建设。农村工作开展得好不好，关键要看基层组织班子是否有凝聚力、战斗力和创造力。因此，要加强以村党组织为核心的村级两委建设，着力培养事业心强、能干事、公道正派、能带领群众致富的带头人。杜绝在工程建设中损公肥私，大吃大喝现象，同时加大对一事一议财政奖补工作违纪的查处力度。

(四)配套一定的工作经费。建议配套一定的工作经费，减轻乡镇财政压力，更能抓好项目落实

八、下一步工作计划，

20xx年，我镇“一事一议”工作共开展25个项目，保质保量完成项目共17个，其中5个村共有8个项目因存在问题被扣除财政奖补累计170400万元。所以，下一步工作计划中，首先要做好补缺补差工作，同时也要做好以下几项工作：

一、提搞全体干部的思想认识。杜绝弄虚作假和消极应对的现象。增强责任感，接受群众监督，确保“一事一议”工作顺利开展。

二、搞好宣传，加强培训，提高我镇广大农民群众素质。能够有效的在全体村民会议上解决工作的困难。

三、制定细则，上报计划。做到早谋划、早部署、早安排，认真做好项目设计和申报工作。

四、加强管理，组织实施。项目计划获得上级批复后，我镇要及时督促各村组织项目实施，并加强管理，确保奖补工作中的所有项目全部保质保量完成。

五、加强财政公开透明度，严把项目质量关。充分尊重民意，坚持资金公示；做好技术服务与质量监督工作，坚持“第一责任人制度”，谁监督谁负责，严格验收，对合格的项目要求限期整改。