20xx年专项预算报告模板

一、军品业务专项预算（发展部）

（一）、【20xx年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析主要业务领域竞争形势并预计对15年收入与利润的影响）

（二）、【具体项目分析】（请明细到具体项目进行分析，详细说明每一类项目下的具体产品的销售情况，作为预算分析的重点）

1、基本确定项目类：分项目说明，例如:

（1）电子信息系统：其中预计完成客户1XX的产品1XX，预计收入1XX万元；预计完成客户2XX的产品2XX，预计收入2XX万元 ……（即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容，市场占有率情况。

（2）指挥控制系统：其中预计完成客户3XX的产品3XX，预计收入3XX万元；预计完成客户4XX的产品4XX，预计收入4XX万元 ……（即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容，市场占有率情况。

2、很可能项目类：说明预计完成客户5XX的产品5XX，预计收入5XX万元；预计完成客户6XX的产品6XX，产品主要内容。

3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益情况，需要的一些条件等。

……

二、民品业务专项预算（产业部）

（一）、【20xx年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析主要业务领域竞争形势并预计对15年收入与利润的影响）

（二）、【市场分析】（对各主要业务领域分别说明该领域市场竞 1

争情况，上下游产商情况，说明产品市场状况，如市场占有率等因素，及可能存在的风险和拟采取的竞争策略）

（三）、【具体项目分析】

1、基本确定项目类：

（1）安全电子：其中下属XX 公司/所本部，预计销售客户XX1产品XX1，预计收入XX1万元，预计销售客户XX2产品XX2，预计收入XX2万元……（即要说明每类民品项目的产品、客户及销售内容支撑），市场占有率情况。

2、很可能项目类：说明预计完成客户XX3的产品XX3，预计收入XX3万元；预计完成客户XX4的产品XX4。

3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益情况，需要的一些条件等。

……

三、科研业务专项预算（发展部）

（一）、【20xx年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析主要业务领域竞争形势并预计对15年收入与利润的影响）

（二）、【具体项目分析】（请明细到具体项目进行分析，详细说明每一类项目下的具体产品的销售情况，作为预算分析的重点）

1、基本确定项目类：分项目说明，例如：

（1）电子信息系统：其中预计完成客户1XX的产品1XX，预计收入1XX万元；预计完成客户2XX的产品2XX，预计收入2XX万元 ……（即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容，市场占有率情况。

2、很可能项目类：说明预计完成客户1XX的产品1XX，预计收入XX万元；预计完成客户2XX的产品2XX，产品主要内容。 2

3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益情况，需要的一些条件等。

……

四、职工薪酬专项预算（人力资源部）

（一）、预算年度内单位人工成本、工资总额支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况，

（二）、具体分析人工成本总额、工资总额变动原因，按照“与效益联动的工资总额预算增减额、上年新增人员工资总额调整、当年新增人员工资总额、工资总额预算特殊增减额”四类分别说明。如果人工成本总额、工资总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。

五、对外捐赠专项预算（所办）

（一）、上年度捐赠预算执行情况及实施情况进行总结（重点说明超预算情况）。

（二）、分项目详细说明单位预算年度内对外捐赠支出项目、支出规模、支出方案等预算安排情况。

六、股权投资专项预算（产业部、财务部）

（一）、股权投资项目本年预计投入合计XX万元，具体包括以下项目：

1、项目一：XXXX，投资目的、方式；投资项目情况；预计投资规模、持股比例；预计收益情况等投资初步可行分析（其中1.投资性质：企业应分别按新增投资、追加投资两项内容说明；2.投资类别：企业应分别按对子企业追加投资、新设企业投资、并购投资、参股投 3

资和其他选择填列。）

编制的《股权投资预算专项报告》包含内容：

（1）、出资企业简介：主要包括出资企业的情况（在集团公司的级次，股权结构，主业构成）；近三年经过决算审计的经营情况和资产状况。

（2）、股权投资具体项目简要介绍：被投资企业基本情况,投资的必要性,投资的长短期目标。

（3）、股权投资的立项依据和可行性分析：股权投资的立项依据，包括法律依据、政策依据和企业现实需要以及简要的可行性分析。

（4）、资金需求和筹措方案：主要包括资金的筹措渠道以及筹资成本的测算等。

（5）、项目的实施进度与年度计划安排：主要包括项目实施进度计划和资金使用安排等。

（6）、经济效益分析和社会效益分析：经济效益分析主要包括投资报酬率、投资回收期等；对社会的贡献等。

（7）、落实绩效考核及有关责任情况：主要包括项目取得成效与绩效考核的关系以及有关责任的落实情况。

（8）、其他相关资料：主要是指相关的附件和说明材料等。

七、固定资产专项预算（资产部）

固定资产投资项目本年预计投入合计XX万元，具体包括以下项目：

（一）、项目一：XXXX，投资目的、方式；投资项目情况；预计投资规模、持股比例；预计收益情况……（项目投资初步可行性分析）具体见以下模板：

4

1、承担企业简介：主要包括：项目承担企业的情况（在集团的级次，股权结构，主业构成）；项目承担企业近三年经过决算审计的经营情况和资产状况。

2、具体项目简要介绍：项目的基本情况,项目的必要性,项目的长短期目标

3、项目的立项依据和可行性分析： 项目的立项依据包括政策依据、理论依据以及企业现实需要；可行性分析包括项目的可研报告、中介机构的鉴定意见、有关政府部门的审批意见等 。

4、项目的实施进度与年度计划安排 ： 主要包括项目实施进度计划和资金使用安排等。

5、项目资金需求和筹措方案 ：主要包括资金的筹措渠道以及融资成本的计算等

6、经济效益分析和社会效益分析 ：经济效益分析主要包括项目的盈利贡献、经济增加值分析等；对社会的贡献等。

7、落实绩效考核及有关责任情况 ：主要包括项目取得成效与绩效考核的关系以及有关责任的落实情况 。

8、其他相关资料：主要是指相关的附件和说明材料等

八、筹资专项预算（财务部）

1、流动资金贷款XX万元（年限不超过1年）：（1）20xx年筹资预算XX万元，其中委托贷款预算XX万元（20xx年延续贷款XX万元，20xx年新增贷款XX万元），贷款期限为XX年；银行贷款预算XX万元，贷款期限为XX年。筹资预算用于军（民、贸）品项目，具体用于（具体科研生产项目、产品）。（2）用途简介。内容包括上述科研生产项目、产品合同签订情况、市场情况、生产规模、盈利情况、盈 5

利周期、回款情况、还款措施等

2、项目贷款XX万元（年限不超过3年）：（1）项目1：（项目名称）.该项目为军（民、贸）品项目，20xx年筹资预算XX万元，其中委托贷款预算XX万元（20xx年延续贷款XX万元，20xx年新增贷款XX万元），贷款期限为XX年；银行贷款预算XX万元，贷款期限为XX年。项目简介。内容包括项目内容、落实情况、风险点、投资规模、建设周期、进度计划、盈利（效益）情况、还款措施等。

6

 

第二篇：预算编制报告模板

XXXXXXXXXXX造价咨询有限公司

XXXX字（2014） 号

XXXXXXXXXXX工程预算编制报告

XXXXX公司：

承蒙贵单位委托，并根据委托书的要求，本公司于XXXX年XX月对XXXXXXXXXXX工程预算进行了编制，我们的编制工作是按照国家基本建设有关法规、建设工程预算定额及后列编制依据进行的，对编制报告的合规性及编制结果与编制依据的一致性负责。现将编制情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

1.工程地点：（根据工程实际实际情况填写）；

2.工程名称：（根据工程实际实际情况填写）；

3.工程概况：（根据工程实际实际情况填写）；

4.建设单位：（根据工程实际实际情况填写）；

5.设计单位：（根据工程实际实际情况填写）。

（二）预算编制范围

XXXXXXXXXXX工程预算编制范围为委托单位提供的设计施的工图及各

类相关资料所示的全部工作内容。

（三）工程相关单位

1．委托单位：XXXXXXX公司；

2. 预算编制单位：XXXXXXXXXXX造价咨询有限公司。

二、预算编制依据

1．相关规定（根据工程实际实际情况填写）；

2．相关通知（根据工程实际实际情况填写）；

3.相关计算规则（根据工程实际实际情况填写）；

4．相关定额（根据工程实际实际情况填写）；

5．施工期间XX市建设工程造价信息；

6.委托单位提供的《XXXXXXXXXXX》所示的全部工作内容。

三、预算编制方法

在预算编制过程中，我们本着实事求是，客观公正的原则，以法律法规为准绳，严格按照国家规定的规范、标准，采取逐项计算的方法进行。

四、预算编制说明

（一）定额采用

根据XX省现行，无参照定额的，按类似项目经验编制。

（二）人工、材料、机械台班预算价格

1、人工单价：根据浙江省交通运输厅浙交[2012]88号文公布的《关于调整我省公路工程概算预算人工费单价的通知》按77.05元/工日计列。

2、材料单价：主要材料参考浙江省交通厅工程造价管理站《质监与造价（材料价格专辑）》（20xx年第三期，总第122期）公布的金华市材料信息价组价，地方材料参考《质监与造价（材料价格专辑）》（20xx年第一期，总第120期）公布的金华市婺城区材料信息价组价。

3、机械台班单价：按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03－

2007）计算。车船税按浙江省标准计取，不计养路费。

（三）费率

根据交通运输部[2011]83号文部颁费率标准取费，冬季施工增加费为准二区，雨季施工增加费为雨量区II区雨季期7个月，行车干扰按51~100万辆考虑。

规费按浙江省补充规定计取，工地转移里程按50公里。

（四）其它有关说明

1．100章：

参考浙江省交通厅工程造价管理站浙交造价[2014]2号文公布的《关于进一步规范交通建设工程量清单预算第100章总则部分费用计列内容和标准的指导意见》（下称指导意见），本工程预算组价原则如下：

（1）竣工文件：以100章以外各章清单预算合计额为基数，按《指导意见》的费率，以分档累计办法计列，最高不高于50万元，按最低费用计入；

（2）施工环保费：按最低费用计入；

（3）安全生产费：以100章以外各章清单预算合计额为基数,按1.55%计列 ；

（4）供水与排污设施费用按承包人驻地建设的5％估列；

（5）承包人驻地建设按2万元考虑计入。

2．200章：

土石方外运运距按5KM考虑

（五） 本工程暂列金额按3%。

五、预算编制结果

XXXXXXXXXXX工程预算总造价为XXXXXX元,大写贰拾贰万叁仟柒佰叁拾元。

六、其他说明

我公司根据委托方提供的相关资料，提供咨询意见，为委托方提供工程造价咨询服务;

本预算编制报告及附件未经本公司同意，不得向本项目相关方之外的单位和个人提供，报告全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上，由于对本报告使用不当造成的后果，本公司不承担任何责任。

附件：

1. XXXXXXXXXXX工程预算书