成本计划编制审批表

成本计划名称：    中国二十二冶新疆装备制造有限公司产业园工程                                    

编制：

编写人员：                              日期：                  

项目部预算负责人：                      日期：                  

项目部经理：                            日期：                  

审核：

工程造价部：                            日期：             

批准：

建设公司主管财务副总经理：              日期：             

           

一、工程概况：

工程名称：中国二十二冶新疆装备制造有限公司产业园工程

建设地点： 新疆乌鲁木齐东北部米东区化工产业园内

环境特征： 良好

开竣工日期：20##-8-25到20##-5-31

二、合同环境：

1、施工范围及内容：

1.1本工程承包范围：中国二十二冶装备制造有限公司产业园项目所包含的建筑安装、给排水、机械设备、仪表、电气等涉及到的全部工作内容（辅助系统、塑钢门窗、铝合金门窗、屋面层防水、保温也包括在内。）

1.2各系统所包含的主要建构筑物：

1.  办公楼

2.  管理人员宿舍楼

3.  职工宿舍楼

4.  食堂浴室

5.  290×60米的全钢结构厂房

6.  290×60米每跨共计三跨的露天制作场地

7.  必要的生产辅助配套设施（包括空压机站、液压站、二氧化碳站、综合气站、变电所等）；

2、材料和工程设备

2.1发包人提供的材料和设备清单：

（1）金属材料

钢筋：圆钢、螺纹钢、线材、钢绞线等；

型材：工字钢、槽钢、角钢、扁钢、H型钢、方钢、C型钢等；

板材：钢板、不锈钢板、花纹钢板，镀锌钢板等，不包括屋面及墙面的彩色压型钢板；

管材：焊接钢管、无缝钢管、镀锌钢管、螺旋管、不锈钢管材、铸铁管、卷焊管、铜管等；

其它：钢轨（含配套U型螺栓、连接板及其他附件）

本工程对于非施工现场加工制作的预制构件所需的钢筋由施工单位自购；

（2）各种水泥；

（3）动力电缆、控制电缆、特种电缆；母线；滑触线；

（4）耐火材料；

（5）灯具：投光灯、高压钠灯、金属卤化灯、场区路灯、防爆灯等各种灯具；电缆桥架、仪表用各种管件及设备连接件（指定额以外的）、高压电缆终端头、中间头。

（6）阀门：具备下列条件之一者应甲供：

管径≥DN80的阀门及配套法兰、连接件；

特殊阀门及配套法兰、连接件（如电动阀门、气动阀门、液压阀门、铸钢阀门、碳钢阀门、钛及钛合金、铝合金、铬钼钢、不锈钢阀门、高压阀门、耐腐蚀阀门）；

液压、润滑系统管路内所有液压管件及阀门。

（7）关于“工程建设设备与材料划分的规定”（该规定作为合同的一部分，详见附件2）中界定的所有设备均由发包方负责供应；

除上述约定材料由发包方负责供应外，其它材料均由施工单位自采，特殊情况经公司领导审批同意可甲供。

3、付款情况

（1）工程预付款为合同暂估价的5％；当工程付款进展到第4个月时，逐月扣回20%予付款，扣完为止。

（2）工程进度款按当月审定的工程进度的80%支付，初审后40日内支付至初审价款的85％，余下工程款待审计终审结束后支付至审计审定价款的95%，5%作为工程保修金。

（3）支付形式：现汇30%，承兑70%。

4、合同价款的组成：

（1）综合单价计价部分:一般钢结构制作暂估5104800元;

（2）清单计价部分: 土建暂估23611375元；筑炉暂估5428000元；设备安装暂估19166830元；仪电暂估2853589元；共性费用2811844元；五部分合计53871638元，另加3.38%税金，本部分合计55692499.36元。

（3）综合单价部分、清单计价部分不能涵盖的内容，按照《2003河北建设工程计价依据》及相关文件计价，按照中标后的费率，预计发生3202700元。

（4）不可预见费3200000元  

1350m3高炉以上暂估价6700000元。由于砌筑和除尘管道拿出，目前产值为：61056210元。

（5）高炉设备制作、安装 27023562元，布袋除尘拿出，目前高炉设备产值为23906682元(含主材)

以上暂估合计84962892元.

具体项目工程量，项目单价见清单。

注：综合单价和清单计价不能涵盖的项目，造价的确定及定额的使用范围

土建、装饰工程执行20##年新疆维吾尔自治区颁发《新疆维吾尔自治区建筑工程预算综合基价》,装饰装修部分在《新疆维吾尔自治区建筑工程预算综合基价》中没有的子目，套用20##年新疆维吾尔自治区颁发《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额新疆维吾尔自治区综合基价》。

安装：20##年《全国统一安装工程预算定额》（新疆维吾尔自治区综合基价表）,《全国统一安装工程预算定额》（新疆维吾尔自治区综合基价表）中无明确子目的，套用2001版《冶金工业建设工程预算定额》，以上定额中全没有的子目，执行国家建筑材料工业局20##年《建筑材料工业建设工程预算定额》,如上述定额均无子目的,根据现场甲、乙双方协商解决。

拆除部分执行20##年《新疆维吾尔自治区房屋修缮工程预算定额》，20##年《新疆维吾尔自治区房屋修缮工程预算定额》中无明确子目的，套用上述相关专业的预算定额（保护性拆除按照安装费用的50％计取，非保护性拆除按照安装费用的30％计取）；

不能计算建筑面积的建构筑物的垂直运输费用问题，按发包方批准的施工方案，双方协商后形成会议纪要以签证的方式做为结算的依据。

执行费率的，不论发生任何情况，中标的费率均不再进行调整（费率为96%）。取费程序中没体现的费用项目均视为已含在取费表中，不再另行增加。具体取费标准详见附件一：“费率计价模式”

三、项目成本降低率测算

附表1：项目产值组成表

注：1、管道附属项目指管道保温，保护，脱脂，清洗。

2、清单项目，综合单价项目外费用指综合单价部分、清单计价部分不能涵盖的内容。

3、不可预见费用指以上项目未涵盖的内容。

    4、高炉炉壳，热风炉炉壳，热风炉炉帽，布袋炉帽，布袋除尘器，炉体框架五部分费用均包括材料费，制作费，安装费，运输费四部分费用；其中这五部分的税金材料费，制作费含17%增值税，安装费，运输费含3.38%普通工程税。

附表2-1：分项工程成本降低率测算表（分包采用收取管理费形式）

注：1、不可预见费用暂不考虑利润，土建暂按3.5，其它均按5%收取管理费考虑。

2、管理费包括现场管理费，企业管理费。

3、税金=（分项总产值-工程分包结算值）*0.0338/1.0338

4、分项成本降低率=（分项总产值-分项总成本）/(分项总产值-税金)

附表2-2：分项工程成本降低率测算表（固定综合单价形式）           单位（元）  

注：1、分项工程成本降低率=合同成本降低率+管理因素成本降低率 

2、合同成本降低率=（项目合同收入－项目测算成本）÷（项目合同收入－税金）

附表3：项目成本降低率测算总表                           单位：元

                                             

注：1、项目总成本降低率＝∑（分项工程成本降低率×分项工程工作量所占比

例）

四、工程中应注意问题

1、认真分析清单项目的项目特征，对于未包含在项目特征中的工作内容及时索赔。

2、对于可调差材料及时组价，避免因组价不及时造成的价差损失。

   3、对于甲供材料要严格控制损耗，避免因超领甲供材料给公司带来的加倍扣款损失。

4、发生的设计变更及现场签证应及时办理，避免因办理不及时影响此部分工程进度款的资金回收。

5、甲供材料甲方负责运送至现场，如我方运输应做好记录，按20元/吨计取材料运费。

五、目标成本控制措施：

认真做好施工网络计划，严格控制工程节点进度，以提前做好各项施工作业人员准备，提高人员使用效率，减少人员出现窝工现象，达到合理用工。尽可能采用先进施工工艺及设备、对施工组织进行合理安排，在时间上、人员上做到统筹安排，合理调配，充分发挥机械的使用率。在技术准备上下功夫，对施工图纸进行严格审核，科学的排版用料，避免返工及材料损耗带来的浪费，从而增加成本。我们更应该对采购的材料进行多家招标，选择质优价廉的材料，同时加强项目内部管理，尽可能减少每月发生的不必要费用从而降低成本，提高成本降低率。

 

第二篇：成本策划案