《贷款卡》编码 4115010000787633
《贷款卡》申领暨年审报告书
( 2012 )年度 申领□ 年审□
借 款 人 性 质
境内企业□ 性质( ) 境外企业□ 自然人□
借 款 人 名 称 (并盖章) 东石工业(信阳)有限公司 法 人 代 表 签 字(并盖章)
申 领 人 周蔚 联系电话 135xxxxxxxx 申领日期 预留密码
中国人民银行信阳市中心支行制
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2
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填 写 说 明
一、封面上除写上单位名称,盖上公章外,应确定借款人性质。借款人分境内企业、境外企业和自然人。境内企业的借款人性质分为:法人企业、非法人企业、个体工商户、事业单位法人、军队、社会团体法人、机关法人、机关非法人、民办非企业单位、工会法人和其他11种,须根据实际情况在括号内填写,以明确性质。
二、借款人概况表中
“登记注册类型”:按内资企业、国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、三资企业(港、澳、台投资企业)、外商投资企业、个体经营和其他填写。
“借款人特征”:按大型企业、中型企业、小型企业填写。(后附有企业划分标准)
“经办人证件类型”:按身份证、户口簿、护照、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台湾同胞来往内地通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件填写。
“经营场地所有权”:按自有、租赁、其他填写。
“行业分类”:按国民经济行业分类与代码标准(GBT4754-94)按小类填写,行业分类的代码和文字要填上。
“高级管理人职务”:按法人代表、总经理、财务负责人填写。 “家族关系”:按配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲填写。 3
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大、中、小型企业划分标准
说明:1、表中“工业企业”包括采矿业、制造业、电力、燃气和水的生产和供应业三个行业的企业。
2、工业企业的销售额以现行统计制度中的年产品销售收入代替;建筑业企业的销售额以现行统计制度中的年工程结算收入代替;批发和零售业的销售额以现行统计制度中的年销售额代替;交通运输和邮政业、住宿和餐饮业企业的销售额以现行统计制度中的年营业收入代替;资产总额以现行统计制度中的资产合计代替。
3、大型和中型企业须同时满足所列各项条件的下限指标,否则下划一档。 4
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承 诺
本报告书所填情况、数据和附送的资料均真实可靠。如有虚假之处,愿承担一切法律责任。
特此承诺。
法定代表人(签名并盖章) 主管会计 (签名并盖章)
年 月
发卡机关(信阳市区):中国人民银行信阳市中心支行
业务受理地址:信阳市羊山新区市政府行政服务中心二楼电话:0376-6369820(羊山)、0376-6392053(长安路)
5 日
法定代表人(负责人、代理人)简历表
法定代表人(负责人、代理人)盖章: 6
境内借款人概况信息表
注:1、法人企业或非法人企业必填项是带﹡号项目。
2、个体工商户必填项有:中文名称、工商注册登记号、行政区划、注册登记日期、营业执照到期日、登记注册类型、注册地址、通讯地址、邮政编码、联系电话、财务部联系方式1、经办人姓名、证件类型、证件号码。
3、事业单位法人必填项有:中文名称、组织机构代码、行政区划、行业分类、通讯地址、邮政编码、联系电话、财务部联系方式1、经办人姓名、证件类型、证件号码。
7 4、其他性质借款人必填项有:中文名称、行政区划、联系电话、财务部联系方式1、经办人姓名、证
件类型、证件号码。
高级管理人信息
法人家族企业成员信息
集团公司/母子公司信息
注:上级公司组织机构代码和上级公司贷款卡编码必填其一。
大事记录
注:1、以上各表中的﹡号为必填项。
2、被起诉记录流水号、大事信息记录流水号填写一项时,其余各项则必须填写。
8
境外借款人概况信息表
注:﹡号为必填项。
自然人概况信息表
9
注:﹡号为必填项。
资本构成信息
注册资本信息
资本构成信息
对外投资信息
注:1、﹡号为必填项。
2、出资方为企业时,贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号至少填一项。出资方为自
然人,证件类型和证件号码必填。
3、对外投资信息:贷款卡编码和组织机构代码必填其一。
10
财务报表信息
审计事务所名称:
( )年 (请在所选期数前打勾或填数字) 注:期初数和期末数为必填项。
利润及利润分配表
审计事务所名称:
利润及利润分配表
审计事务所名称:
( )年 年报 上半年报 下半年报 第( )季度(请在所选期数前打勾或填数字)
现金流量表
审计事务所名称:
13
现金流量表
审计事务所名称:
14
( )年 年报 上半年报 下半年报 第( )季度(请在所选期数前打勾或填数字)
15
贷款卡行政许可延续
(年审)申请书
持卡人全称 _
组织机构代码证号: 贷款卡编码:
法人代表(负责人)姓名: 身份证件号码:
中国人民银行 印制
贷款卡年审申办程序简介
一、领表:
申请人持有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》等副本原件、贷款卡、移动硬盘(U盘),向其基本账户开户银行索取《贷款卡行政许可延续(年审)申请书》并拷贝电子模板。
二、填表:申请人应如实填写各有关表格,字迹需工整清晰,不得涂改。法人代表、财务负责人、经办人分别在指定处签名(不得代签),并加盖企业(单位)公章。填表前应仔细阅读各表下方说明。
三、送检:申请人凭填妥的《贷款卡年审申请书》和贷款卡年审电子报表及下列资料到基本帐户开户行办理初审手续:
1.上年度贷款卡《准予行政许可延续决定书》或《准予行政许可决定书》原件。
2、有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》等正副本复印件,并出示副本原件。
3、有效的《组织机构代码证》正本复印件,并出示副本原件。
4、有效的《国税登记证》、《地税登记证》正本复印件,并出示副本原件。
5、有效的《基本帐户开户许可证》复印件,并出示原件(非本年度发证的须有上年度开户行年检专用章)。
6、有效的《机构信用代码证》复印件,并出示原件。
7、各出资单位《组织机构代码证》复印件和各出资自然人(股东)身份证件复印件。
8、企业对外投资情况证明材料[如被投资单位验资报告、(未验资的)被投资单位公司章程等],以及各被
投资单位的《组织机构代码证》副本复印件。
9.、有上级公司/集团公司/母公司的提交其《组织机构代码证》副本复印件。
10、有法人代表家族企业的提交各成员身份证件,以及家族企业各成员单位的《营业执照》副本复印件。
11、企业有变更的根据变更情况提交下列材料:
①企业名称或法人有变更的应提交工商局出具的名称或法人变更《准予变更登记通知书》和股东会决议;②注册资金变更的提交注册资金变更《准予变更登记通知书》和股东会决议;以及增资后的《验资报告》 复印件并出示原件;
③股东变更的提交股权变更《准予变更登记通知书》和所有的股权转让协议及股东会决议复印件.
④增资后的《验资报告》中有实物资产的还应提交《实物资产评估报告》复印件并出示原件。
12、申请单位法人(负责人)、总经理、财务负责人的身份证件(大专及以上学历提供其毕业证复印件)。
13、经办人身份证件复印件。
14、已录入成功的上年度财务报表(U盘贷款卡年审程序)。
【事业单位、非法人企业、个体工商户无须报送】
15、人民银行要求的其他资料。
上述各复印件一式一份,一律按A4复印纸规格复印,每张复印件字迹和印章要清晰可见,并加盖企业公章.
四、领取回执:人民银行根据金融机构报送的初审资料进行复审,经复审合格的出具《准予行政许可延续决定书》,由持卡人到基本开户行领取。
特别提示: 1、《营业执照》、《组织机构代码证》等证件上年度经相关部门审验通过,即视为有效。
2、贷款卡实行集中年审(行政许可延续有效期)制度.每年的四月至六月为集中年审时间。
☆ 咨询服务电话:3079814、3079815
中国人民银行邯郸市中心支行
一、 基本信息概况
说明:(1)表中“*”数据项为必填项,即在符合条件的情况下,必须填写该项。
(2)借款人性质:按组织机构代码证载明的“机构类型”填写。
(3)登记注册类型:按营业执照所载明的“公司类型”填写。
(4)借款人特征:分为大型、中型、小型,请按《中小企业标准暂行规定》填写。
(5)行业分类:请对照《国民经济行业分类》国家标准(GB/T 4754-2002)填写。
(6)经营场地所有权:分为自有、租赁、其它。
(7)身份证件类型:分为身份证、户口薄、护照、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台湾同胞来往内地通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件。
二、资本构成信息
(一)注册资本信息
注册资本:请按《营业执照》上载明的“注册资本”填写。
(二)资本构成情况
▲单位出资情况:
▲ 自然人出资情况:
说明:(1)本页按企业最新的《验资报告》等出资证明材料上的信息为准;对于资本或股东已变更的借款人,以工商部门的出资证明变更材料为准。
(2)若出资方为企业,应填写出资单位贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个;
(三)对外投资情况:
说明:(1)表中“*”数据项为必填项,即在符合条件的情况下,必须填写该项。
(2)被投资单位证件号码:至少选填“贷款卡编码”和“组织机构代码”中的一个。
三、高级管理人员信息
说明:(1)表中“*”数据项为必填项,即在符合条件的情况下,必须填写该项。
(2)高管人员类别:分为法定代表人(负责人)、总经理、财务负责人。
(3)企业高管人员大专及以上学历提供其毕业证复印件;
四、法人代表家族企业成员信息
说明:(1)表中“*”数据项为必填项,即在符合条件的情况下,必须填写该项;
(2)“法人代表家族企业成员”指在其他企业担任高级管理人员的法定代表人的直旁系亲属;
(3)家族关系:分为配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲。
(4)其他血亲包括:祖父(爷爷)、祖母(奶奶)、外祖父(外公)、外祖母(外婆)、伯父/伯伯、叔父/叔叔、姑妈/姑姑、舅父/舅舅、姨妈/阿姨/姨母、兄、弟、姐、妹、堂兄、堂弟、堂姐、堂妹、表兄、表弟、表姐、表妹、侄子、侄女、外甥、外甥女、孙子、孙女、外孙、外孙女。
(5)其他姻亲包括:伯母、叔母、婶婶、姑父、姑丈、舅母、舅妈、姨父、姨丈、嫂、弟妇、弟妹、姐夫、姐丈、妹夫、妹婿、妹丈、公公、婆婆、岳父、岳母、伯、大伯哥、叔、小叔子、姑、大姑姐、小姑子、内兄、舅子、内弟、舅子、姨子、媳妇、儿媳、女婿。
(6)证件类型:同上“身份证件类型”。
五、集团公司/母子公司信息
说明:(1)表中“*”数据项为必填项,即在符合条件的情况下,必须填写该项。
(2)若有上级(母)公司,则“上级(母)公司贷款卡编码组织机构代码”中至少选填一项。
六、当前未清信贷业务明细表
财务主管签名: 填表人签名: 填表日期:
说明:1.本表须由单位财务人员填写,数据截至送人行审验的前一天。若页面不够填写可复印使用。
2.“业务类别”指未结清的“贷款”、“保理”、“票据贴现”、“贸易融资”“银行承兑汇票”、“信用证”、“保函”和“公开授信”等。
3.填报顺序:先按业务类别,再按金融机构分类;同一金融机构按业务发生日顺序进行逐笔填写。
七、当前未清对外担保明细表
财务主管签名: 填表人签名: 填表日期: __
说明:同上。
八、申请行政许可延续重要事项变更信息
说明:1.以上为贷款卡年审期间企业信息有变更时需要填写的内容;
2.企业有信息变更的只需填写变更项.
八、借款人财务报表信息
(一)资产负债表 单位:元(保留两位小数)
财务主管印章: 制表人印章: 填表日期:
注:表中带*科目为合并会计报表专用;
表内主要公式:19行=(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18)行; 20行 ≥ (21 + 22)行; 24行 = (20 + 23)行; 27行=(25 – 26)行; 29行=(27 - 28)行;34行=(29 + 30 + 31 + 32 + 33)行;35行 ≥ 36行; 37行 ≥ (38 + 39)行; 40行 ≥ 41行; 42行=(35 + 37 + 40)行;44行=(19 + 24 + 34 + 42 +43)行;59行=(45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)行;64行 ≥ 65行; 66行=(60 + 61 + 62 + 63 + 64)行;68行=(59 + 66 + 67)行;70行=(71 + 72 + 73 + 76 + 77)行;73行 ≥ (74 + 75)行;79行 ≥ (80 + 81 + 82)行;86行=(70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85)行;88行=(68 + 69 + 86)行;88行=44
(二)利润及利润分配表
单位:元(保留两位小数)
财务主管印章: 制表人印章: 填表日期:
注:表中带*科目为合并会计报表专用;
表内主要公式:5行=(1 - 4)行;14行=(5 - 6 - 8 - 9 - 10 + 11 + 12 + 13)行;20行=(14 + 15 - 16 - 17 - 18 - 19)行;23行 ≥ 24行;25行 ≥ (26 + 27 + 28 + 29)行;30行 ≥ 31行; 32行 ≥ (33 + 34 + 35 + 36)行;37行 ≥ 38行;39行=(20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 - 32 - 37)行;43行=(39 - 40 - 41 + 42)行;47行=(43 + 44 + 45 + 46)行;57行=(47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 -56)行;63行=(57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62)行
(三) 现金流量表
单位:元(保留两位小数)
财务主管印章: 制表人印章: 填表日期:
表内主要公式:
5行=(2+3+4) 行;10行=(6+7+8+9) 行;11行=(5-10) 行;17行=(13+14+15+16) 行;21行=(18+19+20) 行;22行=(17-21) 行;27行=(24+25+26) 行;31行=(28+29+30) 行;32行=(27-31) 行;34行=(11+22+32+33) 行;53行=(37+38+39+40+41+43+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52) 行;53行=11行;64行=(60-61+62-63) 行;64行=34行
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