铁路项目可行性研究报告编制大纲

一、总论

（一）项目背景

1．项目名称

2．承办单位概况

3．可行性研究报告编制依据

4．项目提出的过程、理由及意义（对国民经济发展、区域综合运输网布局、铁路网布局等方面的作用及意义）

（二）项目概况

1．线路起讫点、经由

2．建设规模与目标（线路等级、升序、运输能力等）

3．主要建设条件

4．项目投入总资金及效益情况

5．主要技术经济指标

（三）问题与建议

二、运量预测

（一）预测的依据与范围

（二）吸引范围内经济发展状况

1．吸引范围的确定

2．行政区划、面积及近期人口、国内生产总值的变化情况

3．资源分布及开发利用情况

4．工农业现状及发展情况

5．交通运输现状（各种运输方式的路网构成、能力及历年运量的变化情况，社会客货总运量的历年变化趋势，各种运输方式的市场占有份额分析等）

（三）客运量预测

1．预测的方法和依据

2．历史年度客运状况

（1）吸引范围内居民出行及过境客流量

（2）各种运输方式所占市场份额及其原因

（3）客流特点、主要流向的OD资料

（4）主要站（大中城市所在地）旅客发送量及最高聚集人数

（5）各区段客流密度资料

3．预测年度客流分析

（1）正常客流量

（2）转移客流量

（3）诱发客流量

（4）各区段客流密度

（四）货运量预测

1．预测的方法和依据

2．历史年度货运状况

（1）货运特点、主要品名货物的OD资料

（2）各种运输方式的市场份额资料

（3）主要站历年货物发、到运量统计资料（分品名）

（4）铁路沿线主要品名货物产、运、销和运输径路

（5）各区段的货流密度和货流波动系数资料

3．预测年度货流分析（按主要品名）

（1）正常货运量

（2）转移货运量

（3）诱发货运量

（4）各区段货流密度和货流波动系数

三、线路方案选择

（一）线路起讫点、经由及长度

（二）车站设置方式

（三）线路地质条件

1．自然地理条件

2．水文地质条件

3．工程地质条件.

4．地层岩性与地质构造条件

（四）拟建项目与邻线的关系

（五）拟建项目与公路、水路等运输的关系

（六）沿线的社会条件

（七）法律支持条件铁路项目可行性研究报告编制大纲

四、建设规模与标准

（一）建设规模

1．线路长度

2．客货输送能力

3．年正常客货运量

4．客货列车开行对数

5．编组站、主要装卸站、区段站等设置

（二）技术标准

1．正线数目

2．限制坡度

3．牵引种类

4．机车类型

5．到、发线有效长

6．最小曲线半径

7．牵引质量

8．闭塞方式

五、工程和设备方案

（一）工程方案

1．线路路基、轨道工程

2．桥涵、隧道工程

3．车站、货场、编组站工程

4．机车交路工程

5．电气化工程

6．建筑安装工程量及“三材”用量估算

7．主要、构筑物工程一览表

（二）设备方案

1．机车车辆

2．通信信号设备

3．主要设备清单

六、燃料动力供应

（一）燃料动力供应品种、质量与年需要量

（二）燃料动力供应来源

（三）主要燃料动力价格

1．价格现状

2．主要燃料价格动力预测及确定

七、环境影响评价

（一）沿线环境现状

（二）项目施工与运营支环境的影响

（三）保护和治理措施

1．综合防治措施（防振、防噪声等）

2．生态环境保护

（四）环境保护设施与投资

（五）环境影响评价

八、劳动安全卫生与消防

（一）影响劳动安全与卫生的因素分析

（二）危害防治措施

（三）消防设施

九、组织机构与人力资源配置

（一）组织机构及适应性分析

（二）人力资源配置

十、项目实施进度

（一）建设工期

（二）施工组织方案

（三）项目实施进度表（横线图） 十一、投资估算

（一）投资估算依据

（二）建设投资估算

1．建筑工程费

2．设备及工器具购置费

3．安装工程费

4．工程建设其他费用

5．基本预备费

6．涨价预备费

7．建设期利息

（三）流动资金估算

（四）投资估算表

1．项目投入总资金估算汇总表

2．单项工程投资估算表

3．分年投资计划表

4．流动资金估算表

十二、融资方案

（一）资本金筹措

1．新设项目法人项目资本金筹措

2．既有项目法人项目资本金筹措

（二）债务资金筹措

（三）融资方案分析

十三、财务评价

（一）新设项目法人项目财务评价财务

1．评价基础数据与参数选取

（1）财务价格

（2）计算期与运输负荷

（3）财务基准收益率设定

（4）其他计算参数

2．运营收入估算（编制运营收入估算表）

3．成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）

4．财务评价报表

（1）财务现金流量表

（2）损益和利润分配表

（3）资金来源与运用表

（4）借款偿还计划表

5．财务评价指标

（1）盈利能力分析

1）项目财务内部收益率

2）资本金收益率

3）投资各方收益率

4）财务净现值

5）投资回收期

6）投资利润率

（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

（二）既有项目法人项目财务评价

1．财务评价范围确定

2．财务评价基础数据与参数选取

（1）“有项目”数据

（2）“无项目”数据

（3）增量数据

3．运营收入估算（编制运营收入估算表）

4．成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）

5．财务评价报表

（1）增量财务现金流量表

（2）“有项目”损益和利润分配表

（3）“有项目”资金来源与运用表

（4）借款偿还计划表

6．财务评价指标

（1）盈利能力分析

1）项目财务内部收益率

2）资本金收益率

3）投资各方收益率

4）财务净现值

5）投资回收期

6）投资利润率

（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

（三）不确定性分析

1．敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）

2．盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）

（四）财务评价结论十四、国民经济评价

（一）影子价格及通用参数选取

（二）效益费用范围调整间接效益与间接费用计算转移支付处理

（二）效益费用数值调整

1．投资调整

2．运营费用调整

3．效益计算

（1）运输费用节约效益

（2）运输时间节约效益

（3）减少拥挤效益

（4）提高交通安全效益

（5）提高运输质量效益

（6）包装费用节约效益

（四）国民经济效益费用流量表

1．项目国民经济效益费用流量表

2．国内投资国民经济效益费用流量表

（五）国民经济评价指标经济内部收益率经济净现值

（六）国民经济评价结论

十五、社会评价

（一）项目对社会的影响分析

（二）项目与所在地互适性分析

1．不同利益群体对项目的态度及参与程度

2．各级组织对项目的态度及支持程度

3．地区文化状况对项目的适应程度

（三）社会风险分析

（四）社会评价结论

十六、风险分析

（一）项目主要风险因素识别

（二）风险程度分析

（三）防范和降低风险对策

十七、研究结论与建议

（一）推荐方案总体描述

（二）推荐方案优缺点描述

1．优点

2．存在的问题

3．主要争论与分歧意见

（三）主要对比方案

1．方案描述

2．未被采纳的理由

（四）结论与建议附图、附表、附件

（一）附图

1．线路地理位置图

2．线路平、纵断面缩图（应含两端接轨站和枢纽相关范围，并填绘重要地质构造线和重大不良地质现象）

3．线路平面图（含所有推荐方案和重要比较方案，比例1：50000）

4．推荐方案和重要比较方案线路平面图（应绘不良地质范围、性质和主要地质构造线），比例（1：2000或1：5000）

5．线路纵断面（含推荐方案和主要比较方案，比例横1：10000，竖1：500或1：1000）

6．全线工程地质图（含各主要比较方案的地震基本烈度，比例1：10000～20000）

7．详细工程地质图（含推荐方案和主要比较方案，根据需要全部或重点绘制，比例1：2000或1：10000）

8．各设计年度货流图（含主要品名）

9．车站分布和区间通过能力图

10．复杂中间站、接轨站、区段站、编组站和其他大站的平面布置图（含比较方案）；以及进出站线路布置和疏解平面图（简单的可与车站平面图布置图合并，比例1：2000）

11．机车交路图（必要时应包括相邻区段）

12．牵引供电设施及供电总布置示意图

13．通信网图

14．设计区段信号设备总布置示意图

（二）附表

1．投资估算表

（1）项目投入总资金估算汇总表

（2）主要单项工程投资估算表

（3）分年投资计划表

（4）流动资金估算表

2．财务评价报表

（1）营业收入、营业税金及附加估算表

（2）总成本费用估算表

（3）财务现金流量表

（4）损益和利润分配表

（5）资金来源与运用表

（6）借款偿还计划表

3．国民经济评价报表

（1）项目国民经济效益费用流量表

（2）国内投资国民经济效益费用流量表

（三）附件

1．项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件

2．国家有关部门编制的地区规划、流域规划、运输规划

3．城市、水利、文物、环保等部门地线路方案的意见

4．环保部门对项目环境影响的审批意见

5．银行等金融机构对项目货款的意向书

6．项目资本金的承诺文件

7．项目利用外资的意向协议

8．合资项目外方出资比例协议书

9．科研开发新技术的鉴定证书

10．有关外部配套工程意向书

11．组织股份公司的协议书

 

第二篇：发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲

国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知

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【法规标题】国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知

【颁布单位】国家农业综合开发办公室

【发文字号】国农办[2007]199号

【颁布时间】2007-10-22

【失效时间】

【法规来源】http://www./news/20071102_1897_29177.htm

【全文】

国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知

国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知

国家农业综合开发办公室

国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知

国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知

国农办[2007]199号

各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团财政（务）厅（局）、农业综合开发办公室（局），农业部农业综合开发办事机构：

为进一步规范和加强农业综合开发产业化经营项目前期准备工作，根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号），经广泛征求意见，国家农业综合开发办公室（以下简称“国家农发办”）拟定了《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》，并同时制定了《<国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲>格式要求》和《<国家农业综合开发产业化经营项目摘要>格式要求》，现印发给你们，请遵照执行。原《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》（国农办[2002]175号）和《20xx年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》、《20xx年农业综合开发产业化经营项目摘要》，《<20xx年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲>格式要求》、《<20xx年农业综合开发产业化经营项目摘要>格式要求》（国农办[2006]224号）同时废止。自20xx年，凡需国家农发办评估、审定的项目，均应按照本通知要求编制项目可行性研究报告和项目摘要，其它产业化经营项目也应参照执行。执行中有何意见和建议，请及时函告我办。

附件：1.国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲

(文件较大，建议下载到本地进行浏览)

2.国家农业综合开发产业化经营项目摘要

3. 《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》格式要求

4．《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》格式要求

二ＯＯ七年十月二十二日

附表2-1

土建工程投资明细表

序号 项目 建设性质（新建/改扩建） "建设面积

（平方米）" "单位造价

（元/平方米）" "投资额

（万元）" 其中：财政无偿资金（万元） 备注

1 主要生产车间

1.1

??

2 辅助生产车间

2.1

??

3 动力车间

4 锅炉房

5 库房

5.1

??

6 配套工程

??

7 其他

??

合计

国家农业综合开发产业化经营项目

可行性研究报告编写参考大纲

(正文总篇幅控制在50页左右)

第一章 总论

1.1 项目概要

1.1.1项目单位基本情况

1.1.1.1 概况

项目单位名称,所有制形式,发展历程，现有产品类型，主营业务，管理制度，管理模式，人员结构等。

1.1.1.2 财务状况

近两年项目单位资产总额、固定资产、流动资产、负债总额、所有者权益、实收资本、营业收入、净利润、营业利润率、净资产收益率、投资报酬率、资产负债率、流动比率、速动比

率等。

1.1.1.3 法人代表基本情况

年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。

1.1.2项目建设条件

1.1.3项目建设方案

项目名称、产品方案、建设地点、建设规模、技术来源的可靠性与可得性、进度安排、组织管理方案等。

1.1.4投资结构及资金来源

1.2 可行性研究报告编制依据

1.3 综合评价

项目建设的必要性、可行性（从技术、经济、环境和市场等方面评价），风险评估，带动作用，问题及解决方案，结论与建议等。

第二章 背景及必要性

2.1 项目建设背景

阐述项目提出的主要依据（如国家产业政策、行业规划、区域发展规划等）及理由（如区域经济、企业自身发展需求、存在问题等）。

2.2 项目建设的必要性

从培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展和通过完善现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力等，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的能力等方面阐述项目建设的必要性。

第三章 建设条件

3.1 项目区概况

地理位置及区域范围，自然资源状况，社会经济状况，建设地点选择，本行业及关联产业发展现状等。

3.2 项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等。如果是扩建、改建项目，特别是申报连续扶持的，须对原有项目建设、运行和资金使用、管理等情况进行详细说明（在

第五章项目建设方案中，须具体阐述现有产品类型与新增产品的衔接、原有项目与拟建项目的关系）。

3.2.2主要障碍因素及解决方案。

第四章 市场分析与销售方案

4.1 市场分析

4.1.1 项目产品市场供求现状

项目产品国内外市场供求状况和销售价格，目前国内同类产品企业的布局及生产销售情况。

4.1.2 市场前景分析

确定项目产品的目标市场，通过项目产品未来的市场需求量测算（提出依据）、项目产品市场可能占有份额分析和市场壁垒分析等，对项目产品的市场前景做出判断。

4.1.3项目产品的市场竞争优势分析

技术和装备、新产品研发能力、产品质量性能、价格、商誉等。

4.2 营销策略、方案、模式和进度等

4.3 市场风险分析

4.3.1 项目产品市场风险因素分析

4.3.2 防范和降低风险对策

第五章 建设方案

5.1产品方案和建设规模

5.2 建设规划和布局

5.3 建设标准

5.4生产工艺技术方案

5.4.1生产工艺

5.4.2生产流程

5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性

5.4.4工艺技术方案

5.4.5工艺流程图

5.4.6物料消耗定额及平衡

5.5设备方案

5.5.1设备选型

5.5.2设备来源

5.5.3设备清单

5.6原料和燃料供应方案。

5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程

5.8节能减排措施

5.9 实施进度安排

项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。

第六章 环境影响评价

6.1 环境影响

说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。

6.2 环境保护与治理措施

如，废弃物处理、污水处理措施,产品质量安全方案等。

6.3评价与审批

6.3.1新建项目

根据国家有关法律法规，开展的环境影响评价工作及审批情况等。

6.3.2扩建、改建项目

环评审批情况等。

第七章 项目组织与管理

7.1 组织机构与职能划分

项目建设阶段和项目竣工后的组织机构设置，包括机构职责，运行模式，劳动定员等。

7.2 经营管理模式

7.3 经营管理措施

项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、营销管理等。

7.4技术培训

根据生产技术要求，对项目单位员工及基地农民开展技术培训的方法、措施和拟开展的主要工作。

7.5 劳动安全、卫生与消防

第八章 投资估算与资金来源

8.1 投资估算依据

8.2 投资估算

8.2.1总投资

8.2.1.1建设投资

固定资产、无形资产等。

8.2.1.2流动资金

其中:铺底流动资金。

8.2.1.3其他

8.3 资金来源

8.3.1 中央财政资金

8.3.2 地方财政配套资金能力分析

8.3.3 自筹资金及来源

8.3.4 银行贷款及筹措

8.3.5 其他

8.4 资金使用和管理

8.4.1财政资金使用和管理

8.4.1.1财政有偿资金使用和管理

使用范围、抵押（质押）或担保、还款计划和措施等。

8.4.1.2财政无偿资金使用和管理

使用范围和报账管理等。

8.4.2银行贷款使用和管理

银行贷款使用管理及还款计划等。

8.4.3其它

自筹资金使用管理等。

第九章 财务评价﹡

9.1 财务评价依据

说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、资金占用费率、银行贷款利率、贴现率（8%）、项目计算期（10年）等。

9.2 营业收入、营业税金和附加估算

9.2.1 营业收入

9.2.2 营业税金及附加

9.3 总成本及经营成本估算

9.3.1 单位产品生产成本估算

财务评价﹡：改扩建项目须进行有无项目对比分析

9.3.2 项目总成本估算

9.3.3 经营成本估算

9.4 财务效益分析

9.4.1 盈利能力分析

包括投资利润率，投资回收期（税后、动态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）