逊财务部工作计划

财务工作计划"

1、财经整顿贯彻一个“实”字

按照国家局《五条纪律》要求，针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个“流”字

全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

3、资金管理突出一个“零”字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

4、费用开支坚持一个“降”字

坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

5、会计核算落实一个“真”字

一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。

二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。

6、审计监督强化一个“严”字

结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、

收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开#5@p等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。

7、人员素质保证一个“高”字

在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风；在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计人员素

 

第二篇：20xx年财务部工作计划

财 务 部 工 作 计 划

20xx年

20xx年伊始，财务部站在新的起点，将一如既往地围绕俱乐部的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行俱乐部财务预算，以加强财务核算、提高业务素质为主要工作内容，以利润最大化为目标，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,积极为俱乐部领导经营决策当好参谋，为完成俱乐部经营目标作出应有的努力。现就财务部情况作出20xx年工作计划：

一、理顺工作思路，做好本部门员工队伍建设

俱乐部不断发展壮大，财务工作也越来越复杂，财务职能已从传统的核算型转向管理型，财务人员面临更高的挑战，结合当前的现状，从三个方面加强财务人员的队伍建设。

1、 加强培训和学习，以考促学，提高财务人员的业务水平： 加强一线收银人员的基本业务知识的考核与财务办公人员的职业培训，定期组织财务人员进行继续教育，了解国家新的税收法规与新的企业会计准则，结合绩效，实施奖惩，将压力与动力传导给每一位财务人员。

2、 把好财务队伍的聘用关，对新入职的财务人员加强一线基

层工作锻炼：

俱乐部在发展，财务人员就处于正常的新陈代谢中，因此，新聘用的财务人员的素质高低，决定了财务工作的效果，所以把好聘用关是至关重要的。对新入职的财务人员要先充实到基层实习和工作，以便更深入的了解俱乐部的每个环节，为将来的工作做好坚实地铺垫。

3、 实时进行岗位交流：

随着俱乐部规模不断扩大，对财务工作的要求也将随之提高，财务分工也将越来越细，如果长年累月的从事单一固定的工作，就会变成某一步骤或环节的熟练工。所以采取定期、有计划地进行岗位交流，能使财务人员接触更多的业务，了解未知的东西，达到有效地提高财务人员的业务能力，在适当的时候真正地做到遗失补缺。

4、 营造宽松愉快、相互信任的工作氛围，提高团队向心力和

凝聚力：

工作意味着我们要承担的责任，氛围的紧张直接导致承受的压力变大，所以领导要凡事多鼓励、多指导、少批评、多表扬，尊重并认可下属的工作成果和能力。同事间要相互信任，相互帮助，相互理解，顺畅沟通，建立愉快、协作的工作环境，从而构建团结高效的财务团队。

二、努力降低成本，开源节流

1、降低采购成本：

①分析供货市场，根据各部门年初预算，提前进行采购工作，避开高价采购时间，通过时间差，降低采购成本。

②通过网络技术，搜寻市场信息，指导采购成本控制工作。 ③稳定老客户，利用彼此良好的信誉和长久的合作关系，使采购获得一定的折扣，以此降低成本。

2、降低原料成本：

①根据经营状况，每月制定原料采购计划和成品销售计划，按照先进先出法的会计原则，杜绝原料变质、过期、腐霉。

3、提高领导和员工的节能意识：

①提高俱乐部全体员工节能意识，反复强调降低成本的重要性，使降低成本的工作真正落到实处，加强宣传教育，强化节能降耗意识，引导和鼓励员工积极参加有关节能的公益活动，增强员工忧患意识和节约意识。

②办公电话、传真等通信工具的使用管理，要严格预算控制，以部门为单位努力降低话费等开支; 办公设备尽量共享;推行无纸化办公;二次打印纸要充分利用；在自然光充足的情况下，尽量不开照明灯;做到人离要切断电源；洗漱时要杜绝长流水和超量用水等。

三、业务建设

1、健全和完善财务制度：

在原有基础上，进一步健全和完善岗位目标，严格财务人员核算，制定完善财务规章，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

2、规范建立财务档案，提高档案管理质量：

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

3、发挥财务管理职能，做好财务本职工作：

①按财务预算合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率，为俱乐部领导决策当好参谋。

②积极争取政策支持，利用行业政策，想办法、找路子，争取税务等相关部门优惠政策，为俱乐部谋取最大经济利益。

③深入研究税收政策，合理避税增效益。加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

④搞好成本核算，控制年度预算，为公司谋求最大利益。

⑤做好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。努力提高资产利用率。

4、加强财务人员培训，提高财务人员素质：

①利用财政的继续教育政策加强财务人员的理论培训，及时了解国家税收及会计等相关法规的变更。培养超前意识。

②加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。

5、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化：

利用好电脑系统，开展网上数据传送，归集和整理会计数据，增 －4－

强会计数据传递的时效性和准确性。20xx年将实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的大量重复劳动。使会计信息能够准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使俱乐部会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

四、提升企业文化建设

企业文化溶于企业管理之中，是一种信念、价值观、理想、最高目标、行为准则、传统、风气等内容的复合体，是一种精神力量，用于调动、激发目标作出贡献。

企业文化的实施，要树立榜样，典型引路，率先垂范，推萗身边的典型，这样做可以集中体现企业文化的魅力，使企业文化人格化，模特化，使员工能够看得见，学有榜样，效仿有型，另一个关键在于确立企业文化的具体内容，正确的价值观，道德观，信守诺言，领导者必须带头严格遵守，身教胜于言教，如此才能得到员工的敬佩和支持，才使企业文化的推行得顺利的进行。

五、绩效考核

绩效考核的目的是为规范财务人员的行为，加强业务技能，保证财务部员工发挥其主动积极性，强化服务意识，促进俱乐部财务工作规范化，提高财务人员的竞争力，实现自我价值，为俱乐部的发展提 －5－

供强有力的保障，顺利实现俱乐部整体目标。

财务部绩效考核主要从：

1、 态度：态度考核的是员工对工作态度和工作热情的评价，

包括工作作风，团队精神，工作纪律，劳动纪律。

2、 能力：能力考核的是员工对具体岗位所需要的基本能力

以及经验性进行测评，包括工作效率，沟通能力，业务

能力，服务能力，创新能力等。

3、 业绩：业绩考核的是针对每位员工在担当岗位工作完成

工作任务方面进行考核。

总之，财务部在20xx年将严格遵守财经法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为俱乐部及相关部门提供有效信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为俱乐部的发展献计献策。

财务部 2012-3-2 －6－