新建水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜

机械加工生产线工程项目

可行性研究报告

**********机械有限公司

20##-3-15

第一章  总  论

第一节  项目提要

    1、项目名称：新建水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜机械加工生产线工程项目

2、建设性质：新建

    3、项目建设单位：**********机械有限公司

    4、法人代表：*******（董事长）

5、所有制形式：民营企业

6、建设地点：*****省*****县******区

7、建设规模：形成年产水利机械（启闭机、闸门）10000件套、环保机械（焚烧火化机）200台、搪玻璃反应釜5000吨的生产能力。

8、建设周期：20##年3月至20##年3月

9、主要建设内容：生产车间、综合大楼、仓库、职工宿舍、食堂以及水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜生产线相关设备和其它水电等配套设施。

10、项目申报单位：**********机械有限公司

11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资2485.2万元，流动资金500万元，项目总投资额2985.2万元。

12、资金筹措：项目总投资额2985.2万元，固定资产投资2485.2万元由企业自筹解决；流动资金500万元中企业铺底自筹150万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款350万元（按当前商业银行流动资金贷款年利率7.20%进行估算）。

13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力可创销售收17000万元，总成本13695万元，年总利润2504.47万元，总投资收益率（ROI）：95.04%，财务内部收益率IRR：60.63 %，财务净现值NPV：12082.34万元，投资回收期（PBP）3.09年，单位投资占地：20.56㎡/万元。

第二节  申请报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录(20##年本)》

2、《装备制造业调整和振兴规划》；

3、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）；

4、《*****省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》；

5、《*****县统计年鉴》(20##年)；

6、现行国家、部、省有关设计规范及规定。

第三节   编制范围

按照国家和行业对项目申请报告的范围和深度要求，结合本项目的特点，编制范围拟为：

1、对项目的建设背景及项目建设的必要性进行分析；

    2、分析项目建设的有利条件和阻碍因素；

3、分析项目区现状及发展趋势，在充分把握项目区资源配置、有利条件及制约因素的前提下，确定项目的建设规模及建设周期，并进行续建方案设计；

4、分析项目建设及建成后对环境的影响，并提出相应对策；

    5、初步拟定项目的组织管理机构，确定项目营销方案；

    6、做出项目建设的进度安排计划；

7、估算项目建设总投资，确定资金筹措方案；

第四节  结  论

1、本项目得到了各级政府部门的大力支持。

2、公司具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等方面的技术和生产管理经验，并培养了一批专门的技术和管理人才， 这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。

3、本项目建设投产后，依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，根据公司目前的市场占有率，本项目的产品销售前景广阔。

综上所述，公司年产10000件套水利机械（启闭机、闸门）、200台环保机械（焚烧火化机）、5000吨搪玻璃反应釜生产线项目，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。

主要经济技术指标表

第二章  项目背景与建设的必要性

第一节  项目提出的背景

机械装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

经过多年发展，我国机械装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。我国已经成为装备制造业大国，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。同时，受国际金融危机影响，20##年下半年以来，国内外市场装备需求急剧萎缩，我国装备制造业持续多年的高速增长势头明显趋缓，企业生产经营困难、经济效益下滑，可持续发展面临挑战。长期以来，我国对机械工业的重要地位认识不足，严重缺乏投入，机械基础件落后于主机的瓶颈现象日益显现。近年来，虽然在技术引进、技术改造、科研开发等方面，国家给予了一定支持，但与当前市场需求及国外水平相比仍存在产品品种少、水平低，质量不稳定，早期故障率高，可靠性差等差距，性能指标大体相当于国外20世纪80年代水平。虽然我国基础件产品出口有明显优势，但主要是劳动密集型产品，数量大，价值低，技术附加值不高，而技术含量较高的产品，不少主机厂为提高其主机的市场竞争力，往往选择进口基础件配套，国内市场占有率逐年下降。应该看到，我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇，装备制造业发展的基本面没有改变。必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进装备制造业持续稳定发展，为经济平稳较快发展做出贡献。

机械工业发展的总趋势为“四化”：柔性化—使工艺装备与工艺路线能适应于生产各种产品的需要；灵捷化—使生产力推向市场准备时间为最短，使工厂机械灵活转向；智能化—柔性自动化的重要组成部分，它是柔性自动化的新发展和延伸；信息化—机械制造业将是由信息主导的，并采用先进生产模式、先进制造系统、先进制造技术和先进组织合理方式的全新的机械制造业。21世纪初机械制造业的重要特征表现在它的全球化、网络化、虚拟化以及环保协调的绿色制造等，人类不仅要摆脱繁重的体力劳动，而且要从烦琐的计算分析等脑力劳动中解放出来，以便有更多的经理从事高层次的创造性劳动。智能化促进柔性化，它使生产系统具有更完善的判断与适应能力。

机械工业为我国国民经济发展和建设做出了积极贡献，较好地发挥了支柱产业的作用。20##年，机械产品市场自给率进一步提高到85%，对全国工业总产值、新产品产值、利润和税金增长的贡献率分别为31.86%、67.58%、57.91%和24.01%，均居工业各行业首位。
　　20##年5月国务院通过的《装备制造业调整与振兴规划》，提出依托高速铁路、煤矿与金属矿采掘、基础设施、科技重大专项等十大领域重点工程，振兴装备制造业；抓住九大产业重点项目，实施装备自主化；提升四大配套产品制造水平。政策措施包括加强投资项目的设备采购管理、鼓励使用国产首台（套）装备、推进企业兼并重组等。上述领域涉及了经济建设中的关键部门，也是我国机械行业发展中亟待突破的领域，尤其是高档数控机床和矿用机械长期以来一直是我国制造领域的薄弱环节，与国外先进水平有明显的差距。这些产品再次被列入重点发展的领域，未来2-3年内将面临超常规发展的机遇。

第二节  机械工业发展趋势分析

1、机械工业发展趋势

机械产品市场发展的有利因素有：振兴装备制造业的政策已为各界接受，将逐步发生积极影响；国家加大节能减排的政策力度，将促使相关行业技术改造的深入，这无疑为机械工业提供新的发展机遇；增加消费、增加支农力度和加强基础设施建设，也为机械产品提供可观的市场空间；机械产品出口将在质的方面继续改善，调整出口退税有利于出口产品结构的调整，汽车、高档机电设备等的出口将得到更好的发展，形成出口主打产品。不利的因素是：机械工业仍将面临严峻的生产成本压力和部分原材料短缺的考验；根据有关部门关于鼓励进口先进机械装备进口的政策，下半年部分高档机电产品的进口会增加，这将会挤占部分国内市场；以大型联合收割机和大中型拖拉机为代表的农机产品的生产增长乏力。

从机械行业目前形势分析，企业手持订单的增长幅度并不低，预计不会出现使生产大起大落的问题。今后几年机械工业经济运行态势仍保持稳步增长。工业总产值、工业增加值、主营业务收入、利润总额、外贸出口额将保持25%左右的较高速度增长。

2、水利启闭机、闸门发展趋势

闸门启闭机（gate hoist ）又称为：启闭机闸门，它是一种大型水利机械产品。我们也可以称为水闸。开启和关闭闸门所用的机械。也称闸门操作设备。闸门启闭机关系到水工建筑物的正常运行，除应满足一般起重机械的设计要求外，工作安全可靠和操作灵活方便具有特殊的意义。

从上世纪发展至今以来，水利启闭机闸门、水利水文自

动化仪器、设备可长期自计、自动测报，并向无人值守方向发展。目前水利启闭机、水文自动化仪器、设备已广泛应用于：城市及地区防洪 、预警自动化，水库及中小流域水文测报自动化，流域水文数据收集、 存储与处理传输自动化，灌区水量计量及优化配水自动化，水利工程 及水利枢纽安全监测、优化调度自动化，水文仪器自动化及水文要素 观测方法自动化，大坝安全监测自动化，闸门监控自动化，沿海地区 风暴潮测报自动化，水质监测自动化，供排水监控自动化，水利机械 现场效率试验，中小水电厂运行监控自动化，卫星通讯及卫星定位测 量，水文仪器质量检测等技术领域。

3、环保机械发展趋势

经过20多年的发展，中国环保产业已初具规模，一些技术、设备和服务项目已接近发达国家20世纪80年代的水平。中国环保产品以空气和水污染治理设备为主，分别占环保产品年总值的40%以上。固体废物设备的年产值占全国环保产品总产值的比率约5%；噪声与振动控制设备的年产值占全国环保产品产值的6.5%；环境监测仪器年产值约占2.3%。20##年1-12月，我国环境保护专用设备产量为106860台，比20##年同比增长20.82%。20##年1-12月，我国环境保护专用设备产量为80208.30台，比20##年同比增长29.91%。20##年1-10月，我国环境保护专用设备产量为96069.95台，比20##年同比增长33.10%。

目前环保机械产品的国际贸易市场基本仍为发达国家所占领，中国市场重要领域也被国外技术产品所垄断。虽然国产设备优势较多，但进口设备仍占据中国大量市场份额。中国“十一五”环境保护投资占GDP的比例将达到1.4%-1.5%左右，投资总额大约在1.3万亿元，这一环保投入在发达国家也属于中上水平。巨大的环保投资，将为环保机械制造业构筑巨大市场。“十一五”期间国内环保装备市场的需求量将稳定增长；重点需求领域向为发展循环经济服务的方向拓展；市场主体结构进一步优化，运行质量提高，市场竞争依然激烈。“十一五”期间，中国环保装备出口产品的发展趋势是，由单机出口为主向单机出口与设备成套出口并举的方向发展。

4、搪玻璃反应釜发展趋势

经过几十年发展和激烈竞争的考验，我国搪玻璃设备制造业已经日趋成熟，发展速度将逐步趋于平缓，一场由量的扩张向质的提升的新一轮战略转变已经悄悄到来。”中国化工装备协会搪玻璃设备专委会副主任、江苏扬阳化工设备制造有限公司董事长朱晓和，提出了中国搪玻璃设备制造业的转型问题。近几年来，搪玻璃设备已经成为化工装备业中需求增速最快、最活跃的行业之一。

目前，全国约有搪玻璃设备及配件生产企业200多家，其中上规模的企业约一二十家，年产各类搪玻璃设备约8万吨。为适应石油和化工、医药等行业需求的新变化，在市场竞争日益加剧的情况下，中国搪玻璃设备制造企业开始一心思变。整个行业呈现出由过去一味追求产量、数量、产值增长，逐步向提高产品质量、提升产品附加值转变；企业的生产方式由过去一厂一店，甚至小作坊式，逐步向基地化、园区化转型。

5、机械制造行业发展预测

20##年机械工业生产将保持连续第6年20%左右的增长，销售、效益和出口也都可能增长20%左右。20##年汽车产量将冲击1000万辆大关，发电设备可维持在10000万千瓦左右的高位，数控机床产量将达14至15万台。20##年1至11月，规模以上机械工业企业实现利润3886.66亿元，同比增长47.79%，创历史新高。

根据机械工业联合会预计，20##年产销增速可达15%左右，利润增速10%左右，出口创汇增长15%左右，初显收缩的政策调整不改行业复苏趋势，但短期内行业不具备走出独立行情的动能，当然，随着年报的逐步披露以及出口复苏，仍不乏亮点。在宏观经济复苏的有力支持下，机械行业盈利能力出现明显改观：自20##年一季度触底反弹以来，毛利率持续改善；我们认为20##年行业整体毛利率仍会进一步提升。 

第三章  项目区自然条件和经济发展水平分析

第一节  项目区的自然条件

1、地理位置

*****县位于*****省的西北部，宜春市东北部，地处东经114°45′-115°33′，北纬28°34′—28°52′之间。东与安义县接壤，南与高安市毗邻，西南、西北分别与宜丰县和修水县交界，北与靖安县相连。境内东西长78.5公里，南北宽32.3公里，国土总面积1642平方公里，山地、丘陵、平原分别占全县国土总面积的31.6%、33%、35.4%，概称“七山半水二分田，半分道路和庄园”。县境三面环山，山岭尽属九岭山脉及其分支，地貌西高东低，构成明显的西部中低山地、中部多丘陵、东部是剥蚀堆积的低丘河谷平原地形，属丘陵山区，最高点为五梅山，海拔1516.3米，最低点为宋埠中保村的车头港，海拔30米。

2、土质和土属

*****县的地质由非结晶岩和结晶岩构成，土壤可划分为土类6个，亚类11个，土属35个，土种75个。土壤类型有：水稻土、潮土、红壤、黄壤、黄棕壤、山地草甸土，其中水稻土又分为潴育型水稻土、潜育型水稻土、侧渗型水稻土、淹育型水稻土四种，该土类占全县总面积的21.21%，占耕地面积的97.79%。红壤占全县总面积的75.8%，为本县面积最大的一个土类，广泛分布于丘陵和低山地区。

3、气候条件

*****县位于长江中下游，地处北回归线以北，属中亚热带湿润气候，常年呈亚热带季风气候特征，气候温和，四季分明，雨量充沛，日照充足，无霜期长。累年平均气温为17.2℃，七月份为最热月，平均气温29℃，元月为最冷月，平均气温为4.7℃ ；极端高温为40.4℃(1966年8月11日)。极端低温为—13.1℃(1977年1月30日)。累年日照时数为1802.5小时，各月平均日时数都在100小时以上，年辐射总量为106千卡/cm2，生理辐射能量为52千卡/cm2。累年平均降雨量为1784.1mm，最大年降雨量为2884.5mm，最小年降雨量为1237.1mm。降雨多集中于4—6月，占全年的54%，7—9月雨量较少，不到全年降雨量的28%。累年无霜期平均为260天，最长为296天(1973年)，最短为230天(1964年)。

4、水资源

全县属于长江流域鄱阳湖水系的修水水系，境内主要干流为南潦河，属常流河，流域面积约1531平方公里，自西向东横贯全县，历年平均流量104立方米/秒，历史最小流量为1 7立方米/秒，水量资源为898.6万立方米/昼夜，沿途有60条大小溪流呈叶脉状分布于全县各地，北面另有北潦河流经干洲镇转入靖安县仁首乡，进入安义县境与南潦河汇合。多年平均地表水年径流量为16.8亿立方米，其中可利用地表水量为4.6亿立方米，全县人平均拥有水量2020立方米，耕地每亩平均拥有水量866立方米。全县地下水为31.01万立方米/昼夜，可满足地表水不足地区人们的生活用水及工农业生产要求。

第二节  社会经济状况

1、*****县社会经济概况及发展现状

*****县位于*****省的西北部，宜春市的北部，是宜春市十个县市之一。东邻安义、新建两县，南部与高安市接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与铜鼓、修水相联，北部与靖安县交界，县城为修河水系，南潦河东西贯穿全县，土地面积为1644.87km2，辖冯川、赤岸、干洲、宋卜、赤田，澡下，灰埠、仰山、罗市、上富、石溪、澡溪、溜头，甘坊、西塔、干垦、东垦和农牧鱼等十八个乡、镇场，下辖4个居民委员会，192个村民委员会，1688个村民小组，20##年末总人口为30.2万人，其中农村人口21.5万人，人口密度为173.2人/平方公里。*****县耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。县城距省会南昌60公里，到昌北机场68公里，离港口城市九江170公里，交通便捷，通讯方便。*****资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电为*****四大优势，素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”的美称。优质米声誉鹊起，成为*****农产品中的绿色食品和出口大米免检产品；毛竹蓄积量居全省第二，全国第五；猕猴桃风味独特，面积江南最大；中小型水电站星罗棋布，电力充足价廉。*****是全国首批商品粮基地县、全国毛竹林基地县、全国造林绿化百佳县、全国绿化先进单位和全国第一批农村初级电气化达标县。十一届三中全会以来，*****经济有了长足发展，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业。

2、经济发展状况

近几年来，*****人民按照省委、省政府提出的“三个集中”、“三个转变”的工作要求和建设“三个基地、一个后花园”的发展方略。站在新起点，谋划新发展，实施 “强工业区、建新农村、创文明城、兴和谐县”的发展思路，围绕实现“*****在全省率先崛起站前列”的奋斗目标，大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。20##年完成GDP 53.2亿元，同比增长14.1%，其中规模以上工业增加值达29.8亿元，同比增长29.9%；财政总收入完成5.0018亿元，增长25%，其中地方财政收入达3.2亿元，同比增长29.2%；固定资产投资完成47.1亿元，同比增长41.5%；实际利用市外资金20亿元，同比增长42.2%；实际利用外资4580万美元，同比增长4%；外贸出口完成1782万美元；社会消费品零售总额达15.2亿元，同比增长18.6%；城镇居民人均可支配收入达11554元，同比增长9%；农民人均纯收入达5255元，同比增长7.6%。*****县先后获得“全省投资环境十佳县”、“全省固定资产投资先进县”。现在的*****,有配套齐全的公路、通讯、供电、供水、汽车运输等设施，有完善的教育、文化、医疗等服务机构，人居环境得到提升，人民安居乐业。

第三节  主要建设资料的地方价格水平分析

*****县为了外商投资者到*****创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），特别是在电力供应方面给予了较大的优惠政策，特定项目的优惠价格0.51元/度，其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：

投资成本参考表

第四节   *****县干洲垦殖场基本概况

干洲垦殖场地处赣西北平原的*****县北部，位于素有“金三角”之称的*****、靖安、安义三县的交汇处，距县城13公里，有着*****“第三工业区”的美称。全场辖上堡、闵家2个行政村，大水山分场、枧下分场2个农业分场，10个工商企业，总面积为18平方公里，总人口2600余人，耕地面积为4227亩，其中水田3938亩，旱地289亩，山林面积3554亩。

     干洲垦殖场属亚热带地区、气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，年降雨量达1500—2040mm，全年雨天期为190天左右，且集中分布在4—6月份，约占全年降雨量的50%，无霜期280天左右，地势平坦，地下水无侵蚀性，适宜大规模的开发建设。境内公路四通八达，交通极为便利。湘九公路贯穿全场，距省会南昌仅65公里，距九江100公里，区位优势十分明显，该乡建有一座100吨的水塔及一座2万伏的变电站，农网改造已完成，年供电可达280—380万度；已开通自动程控电话，区内通讯信号强，移动、联通全天候接收打出；干垦建有金鹰苑、黄金角两座宾馆，同时幼儿园、学校、商店、酒店、医院、车站、娱乐场所等生活服务设施配套齐全，可为投资者提供方便、舒适的生活环境。         

二十余年的改革开放，使干垦青春焕发，经济建设突飞猛进，社会公益事业蓬勃发展。已形成包括机械工具、磨具磨料、电瓷建材、食品化工等5个行业在内的较为完善的工业体系。一个以农业为基础，工业为支柱，集工、农、贸于一体的现代化新型小城镇正在崛起。干垦人民热忱欢迎您到这里投资、创业、发财。

第五节 项目建设单位简介

**********机械有限公司其前身是*****省*****砂轮有限公，创建于一九八六年十月，地处*****省*****、安义、靖安三县的中心地带—*****县干洲垦殖场。距省会南昌70公里，昌北机场50公里，九江码头135公里，交通十分便利。

公司现有员工110余人，其中管理人员8人，技术人员31人，占全员工的28%，生产技术力量雄厚，生产设备先进；以生产￠100mm至110mm各种规格的陶瓷砂轮为主，并可根据用户要求生产各种规格的高速及大气孔、微气孔异型砂轮、非标砂轮等；年产量超过250吨，工业产值在1800—2000万元，年创税收100余万元。20##年6月公司产品通过ISO9001.2000标准论证，受到国家质检部门的表彰，其“圆锋角牌”注册商标获*****省著名商标称号，产品畅销全国10多个省、市、自治区，深受用户欢迎；因受场地限制，无法扩大生产规模。而当前市场对水利机械（启闭机、闸门）、环保机械、搪玻璃反应釜的需求量越来越大，市场前景非常看好，为此，公司特提出项目建设计划，拟在干洲垦殖场工贸区现在厂区边上再新增10亩土地，新建水利机械、环保机械搪玻璃反应釜生产线。

公司法人代表简介

余*****，男，汉族，生于1967年1月14日，大专文化，中共党员，中国水利企业协会机械分会第四届理事会理事，宜春地区政协委员。1985年-1988年毕业于*****二中，随后参加大专函授学习获得大专文品，1990年进入*****干洲砂轮厂任销售经理，1992年破格担任为副厂长，主管供销工作，1994年加入中国共产党，1997年企业改革，并于20##年创建*****省*****砂轮有限公司、20##年创建*****省*****钽铌有限公司、20##年创建*****省*****水利机械设备有限公司、20##年创办*****省*****环保机械有限公司和*****省*****化工搪玻璃设备有限公司，成立*****集团，任集团董事长兼总经理。所创办的企业先后荣获先进民营企业、返乡创业先进民营企业、先进企业、重合同守信用企业等诸多荣誉称号。在管理公司的经营活动中，他奉行“以人为本”的理念，至力于创建和谐企业。

第四章  行业准入及市场分析

第一节  行业准入分析

根据国家发改委20##年第40号《产业结构调整指导目录》，拟建项目不属于限止类、禁止类，属于鼓励优先发展类；国土资发〔2006〕296号关于发布实施《限制用地项目目录(20##年本)》和《禁止用地项目目录(20##年本)》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。

1、拟建项目为机械加工业项目，是当前机械工业中最有活力和市场前景看好的产业之一，也是国家重点扶持和振兴的产业，承办单位砂**********机械有限公司。

2、拟建项目符合国家、行业部门制定的相关标准规定。

第二节  产品市场分析

国家统计局发布的工业分大类行业增加值增长数据显示，20##年3月份当月全国规模以上工业企业增加值同比增长8.3%，累计增加值同比增长5.1%。其中机械行业所属子行业通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业当月分别同比增长11.4%、14.4%、12.5%，累计分别同比增长6.8%、11.3%、9.5%。总体看，机械行业部分产品和细分行业已出现触底复苏的迹象。3月份，机械行业所属子行业交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通用设备制造业的PMI数据又在制造业中处于领先地位，这说明机械行业生产和下游需求复苏力度大于其他制造行业。这表明，国家扩大内需、加大基建投资力度的政策和措施对机械行业的拉动效应已开始显现。20##年机械行业产销额均首次突破10万亿大关，机械工业已经连续7年产销额每年上一个新的万亿元台阶。  

从机械行业目前形势分析，企业手持订单的增长幅度并不低，预计不会出现使生产大起大落的问题。今后几年机械工业经济运行态势仍保持稳步增长。工业总产值、工业增加值、主营业务收入、利润总额、外贸出口额将保持25%左右的较高速度增长。

水利机械受国家大力扶持农业水利建设以及加速推进中小城镇建设的刺激，新一轮大建设必将拉动这些为其服务配套的产品出现短缺，为这一产业带来前所未有的大好发展空间。

环保机械（焚烧火化机），随着社会的不断进步，人类文明的不断发展，殡仪馆火化炉尾气排放问题，也开始倍受观注，国家“十二五”规划明确指出了殡葬管理中尾气排放需要改善管理，据调查显示，90%的殡仪馆和民政部门关于尾气的治理和排放方面都不很关注。因此，国家科技部、国家民政部组织了新项目试点工程—殡仪馆火化炉尾气处理系统，该处理系统是集除酸、杀菌、除尘等为一体的净化处理系统，符合各大、中、小型殡仪馆环保建设要求。随着国家政策的出台，新一轮设备更换已是迫在眉睫了，为这一市场提供了巨大的发展空间。

搪玻璃反应釜是化工装备制业之一，20##年为应对国际金融危机，国家投入4万亿元拉动内需，石化行业成为受益行业之一，对化工装备制造业也起到了一定的带动作用，目前，全国年产各类搪玻璃设备约8万吨。*****是化工工业比重较大的县，每年搪玻璃反应釜消耗量在2000吨以上，加之邻靖安、安义需要量都有比较大，还*****最大的化工产业园区—星火化工工业园，为企业的发展和壮大提供了有利条件。

第五章  项目选址及建设方案

第一节 指导思想

项目由**********机械有限公司组织实施建设，项目建设指导思想：遵照以工程建技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、规模生产，保护环境的要求，项目建设在干垦场工贸区，项目建设占地规模达到92亩（新增10亩）；新建水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜生产线以及所需的生产厂房和相关的配套设施、检验设备等

第二节  项目建设引用标准

项目建设引用标准及规范如下：

1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；

2、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；

3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；

5、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）；

6、《工程建设标准强制性条文》（20##年版、房屋部分）；

7、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；

8、《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）；

9、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；

10、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001版；

11、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；

12、《室外给水设计规范》（GBJ13-86）1997版；

13、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）1997版；

14、《民用建筑设计通则》（JGJ37-87）；

15、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007）；

16、《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收 标准》（GB/T14173-2008）；

17、《燃油式火化机通用技术条件》（MB1-84）；

18、《搪玻璃设备技术条件》（HG2432-2001）；

19、《钢制压力容器》（GB150-1988）。

第三节  项目地址

项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程，车间布置做到工艺流程合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好条件；厂址选择在*****县干垦场工贸区内，在原有已经掌握技术的基础上进行建设。

第四节 土建设计要求

以适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑为企业生产优质产品提供条件。土建部分主要增加了企业环境保护性设施投资，环境保护投资主要用于厂区和车间无尘化生产上，安排合理的污水处理设施和粉尘处理装置，达到工厂对外三废零排放的高标准要求。项目建设整体土建规模为：联合生产车间13383平方米、综合大楼1864平方米、员工宿舍食堂等4438平方米、其它建筑1900平方米。

第五节 规模及产品方案

项目建设以当前国内最先进的新技术、新工艺，按照水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜生产技术和工艺要求，配备相关配套设备，形成年产水利机械（启闭机、闸门）产品10000件套、环保机械（焚烧火化机）200台、搪玻璃反应釜5000吨的生产能力。

第六节  征地拆迁和移民安置规划方案

本拟建项目占用范围内的土地是*****县国土资源局征为工业建设用地，征用土地为10亩，初步预计征用费用56万元，根据土地使用条件和要求，由干垦场负责对这些地段规划项目区实施代拆迁（拆迁范围详见代拆迁范围图），根据实际调查，该范围内均为已征用山坡地，不涉及拆迁，无移民安置。

第六章  工艺技术与设备选型

第一节   水利机械生产工艺技术

（其生产工艺流程另见附件）。

第二节  环保机械生产工艺技术

（其生产工艺流程另见附件）。

第三节  搪玻璃反应釜生产技术

（其生产工艺流程另见附件）。

第七章  环境保护

第一节  项目区环境现状

*****素有“仙源灵境”之美誉，境内群山叠翠，溪河相间，森林茂密，野生动植物资源丰富，原生植被以针阔叶林、竹木混交林为主，树种众多，除常规品种外，还有樟木、柏木、黄檀、水杉、红豆杉及江南桤木等珍贵林木，森林覆盖率高达70%。从局部看，项目区的工农业生产产生的部分“三废”及噪音，对局部环境还是有轻微影响，如人们在日常生活中有生活污水和垃圾产生，工业生产过程有部分废水、废气、废渣的产生，这些废气中总悬浮微粒、二氧化硫含量偏高，废水中COO及BOD含量较高，还含有硫化物、石油类、重金属盐等。农村基本没有污染源，主要表现为传统农业生产中农药、化肥的不限量使用给环境造成了一定的影响，但从总量上看，这种影响还是有限的。*****县政府一直很重视环境保护工作，对“三废”污染物的排放进行严格控制，要求必须经环境监测部门检查达标后方能排放，特别在动员广大群众保护山区植被，保护野生动植物，抚育林木资源，开展无公害生产及开发生物能源方面做了大量卓有成效的工作，使全县生态环境进一步向良性方向发展。

第二节  环境影响识别

经调查，拟建项目周围没有明显的土壤污染源，该项目的环境影响主要是噪声影响、施工扬尘和机器、机动车尾气对大气的影响。

建设项目环境影响识别表

第三节  环境影响主要表现

1.规划设计对环境影响分析

实践证明，项目规划设计的成效往往决定生态环境的优劣。因此，项目生态环境保护应首先重视项目的规划设计。拟建项目建设将始终以保护生态环境为中心，在环保、绿化、安居、道路、管网等方面进行系统的规划设计，使物质能源在项目内有序循环转换，获得低能耗、无废气、无污染、生态平衡的建筑环境，使自然和环境形成良性循环系统，达到经济效益、生态效益和社会效益的较好统一。

2. 保护生态环境措施

首先，从规划设计节能、维护结构节能等方面体现能源利用新理念，保护生态环境。其次，从集约土地资源、减少占地污染，从保护水资源、减少污水排放，从珍惜生物资源、保持动植物种类多样性等方面，多元化节约自然资源、保护自然资源。再三，在规划设计中坚持以人为本的设计理念，更多关注老人、儿童和残疾人的生活需求，营造和谐健康友爱互助的购物和办公环境。

第四节  项目施工对环境影响分析

在项目建设施工中，机器设备运行产生的噪声，建筑材料冲洗的废水，运输装卸扬起的粉尘以及建筑废物等均对周围生态环境产生不良影响，应分类控制。

噪声：建筑施工中产生的噪声均为暴露级。包括进出车辆噪声及设备运行噪声，施工中要采取各种减震消音措施，降低噪声，达到场界达标。有必要时须采取隔声降噪措施，确保项目所在地噪声达GB12348—90《工业企业厂界噪声标准》中I标准，昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。同时避免夜间施工，尽量减少噪声影响，如确需夜间施工，向*****县环境监察大队申领《夜间施工许可证》后方可施工。

废水：建筑废水一般呈弱碱性、且含有泥砂，施工现场必须设置沉淀池，废水经沉淀后排入污水管网处理。

粉尘：根据建设部有关规定，对建筑粉尘应采取有效措施控制。施工单位必须采取增湿及封闭措施，尽可能保护大气环境质量。同时，施工期间应定期、定时洒水，避免施工扬尘对环境的污染。

固体废弃物：要求施工单位对固体废弃物及时清理、有效利用。不准乱堆乱放，以免影响环境和交通。

第五节  项目投产运行的环境治理

1、本项目执行的相关环保标准

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；

（2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准；

（3）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准。

2、主要污染源与污染物

项目建设主要污染问题有：一是锅炉的烟气排放；二是机械加工的噪声，主要车床、铇床、铣床、钻床、锯床、液压机等产生的噪声；三是机械件加工产生的废水和其它机械加工冷却用废水排放和其它生活废水的排放，总量不超过10吨。

3、污染物处理方案

（1）废气处理方案

废气主要产生于中频熔化过程中排出的烟气，废气处理采用湿式碱法吸收处理，吸收介质为Ca(OH)2和NaOH溶液，其工艺过程为：废气依次通过喷淋塔、四级旋流板塔，最后由排气风机排至大气，吸收液经混凝反应、沉淀、脱泥后循环使用，水的补充和排放主要为废气降温而备，无害污泥和污水处理的污泥一同经压滤后运至渣场。

（2）污水处理方案

 A、生产污水处理方案

生产污水→调节池→PH调节池→混凝池→絮凝池→一沉池→曝气池→二沉池→絮凝池→三沉池→出水池→达到国家二级排放标准排放。

B、生活污水处理方案

    厂区生活污水经化粪池处理后，排至污水处理站与生产污水一起处理。

（3）噪声的处理方案

噪声主要来自机械振动和球磨机、切割机产生的噪声，在噪声处理上注意采购低噪声的机械设备，另外在产生较大噪声的车间加装消声设备，车间墙壁和主要声音源设备加装消声器等措施；有的噪声大的设备尽量采用封闭式运行方式，使噪声减小到最低限度。

第六节  环境风险及环境承载力评估

1、环境承载力评估应包括环境空气、水环境、土壤和农作物的环境承载力分析。

2、污染物排放总量控制要符合要求，在环境质量已不能满足环境功能区划要求的区域必须做到增产减污。

3、废渣及治理措施，对最终的浸出渣用水冲洗残酸，直至废渣堆中酸性水排完，最后可复土栽种植被。

    4、噪声及控制。本项目噪声主要来自自机械振动和球磨机、切割机产生的噪声可达90-117dB。考虑到本项目建设地点位于工业园区内，治理噪声主要采用隔音墙和绿化带隔声。噪声经屏蔽和衰减后，不会对周围环境造成影响。

第八章  劳动安全

水利机械、环保机械、压力容器生产设备中有搪烧电炉、液压烧、车床、铇床、铣床、钻床、锯床、液压机、叉车、起重机等特种设备，在设备采购上要严格按照国家《特种设备安全监察条例》规定，选购当前最先进、安全系数好的搪烧电炉、液压烧、车床、铇床、铣床、钻床、锯床、液压机、叉车、起重机等；在安装上必须请有资质的专业队伍进行安装调试，使用前必须取得安检部门的使用许可证明；对操作人员要严格聘用取得资质的人员上岗操作，并按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》、《压力容器管理规定》、《压力容器使用管理规程》制订操作规程和安全管理办法。

项目建设在设计生产过程中，由于工艺和设备的先进性，基本不产生有害气体和有毒粉尘，主要生产车间设备布置有合理的操作和维修空间，生产过程中对高温炉前作业和工业噪声在设计中也都给予考虑控制规定范围内；设备暴露的传动装置均设有防护装置和明显的标志；车间内为了创造卫生生产条件，也设有更衣室，夜间生产关键的通路和场所均配制有照明；生产过程完全按照GB1354—1986的国家生产卫生标准执行。为此企业对操作工人制订了《作业指导书》和《生产操作规程》，建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，未上岗前进行岗位培训并制订严格安全规范和操作规程，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业，以防止人身伤害事故发生；同时，公司对特殊工种配有安全设备并给职工办理人身保险；加强安全生产管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

第九章  管理组织与建设进度安排

第一节  管理组织

项目建设由**********机械有限公司成立筹建领导小组，主要负责项目前期建设筹备工作，由公司总经理余*****担任筹建领导小组组长，下设技改基建组、设备采购组、资金管理组，筹建组主要负责项目建设。公司就项目建设要制定相关的工作制度的规章，以确保项目建设的质量和工程进度。项目建成投产后，为切实加强项目的组织管理，**********机械有限公司重新设置组织管理机构。

管 理 组 织 结 构 图

 

第二节   工作制度与劳动定员

项目建设完成企业投产，具体由公司总经理负责新企业生产和经营管理，独立地向公司负责，工厂管理在总经理负责制下，通过建立健全的内部各项管理制度，形成“职责明确、机制灵活、廉洁高效、人尽其才”的企业经营管理体系。确定工作制度为8小时制，连续生产实行三班制，行政管理实行一班制，全年工作日为300天。根据项目建设规模及建设的技术含量，企业总的配员为200人，生产工人180人，其中一线生产技术人员30人；管理人员20人（含公司行政、质检、技术部和后勤人员）。

员工岗位配制表

第三节   人员培训

项目建设采用了目前国内和国际较为先进的工艺与设备，采用微机编排程序，生产全过程由计算机控制，对工人的操作要求较高，因此，在项目建设期，公司组织上岗人员进行技术培训，每一个上岗人员必须接受相关的技术职能业务培训，请有关专家和先进企业的技术人员来企业进行讲授，工人的培训期为3个月，使整个企业新上岗人员都能达到一定的技术水平，并经过一定的考核程序，合格后才可能有上岗的资格。

第四节   销售管理

公司生产的产品销售以国内市场为主， 企业发展一定规模后，着力开拓国际市场。在项目建成后，公司将加强营销队伍建设，不断优化销售机制，在销售体制和市场营销上做到“活而灵”，定人定量，把产品的销售量与个人的业绩、收入水平挂钩，使公司产品的辐射面不断扩大，达到生产能力与销售能力相适应。

在市场营销策略上，应注重以下几个方面：

(1)根据市场需求的变化不断改变产品组合。

(2)持续不断的技术革新，保持企业在生产技术领域内的领先地位。

     (3)建立较为完善的服务网络，由销售总监进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次、不同类型用户的需求。

(4)通过富有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的价格，销售用户服务满意的产品。

 (5)以市场增长和市场占有率为核心，根据市场竞争状况和产品成本的变化情况，策略性制订产品的销售价格， 以适应市场变化的需要，制订符合竞争需要的价格组合策略。

第十章   项目建设进度

20##年3月完成项目可行性研究报告审批，20##年4月底完成初步设计的调查研究、编制初步设计、图纸资料等工作，并要求20##年4月底进行审查和批准。

20##年4月开始施工图纸的设计，5月资金到位即土建工程开工建设，20##年1月底土建工程完成。

20##年1月安装调试、正式投产，建设期为12个月，项目建设期1年，投产期1年，正常生产经营期13年，项目寿命周期为15年。项目实施进度详见如下(甘特图)

项目建设进度安排表

第十一章  投资估算与资金筹措

第一节  编制依据

1、建筑安装工程按类似工程结合当地建筑安装工程造价指标估算。

2、设备价格：国内设备按现行出厂价计。

3、材料价格按现行市场价计。

4、设备运杂费：国内设备运杂费按设备原价的3%计。

5、国家和当地税收政策及有关文件、规定。

6、《20##年*****省安装工程定额*****省单位估价表》。

7、《20##年*****省建筑工程基础定额*****省单位估价表》。

8、宜春市定额站《20##年三季度地方材料价格目录》

9、业主单位提供的本项目可行性研究报告编制基础资料。

第二节  投资估算费用标准

按照《建材工业工程建设其他费用定额》（20##年版）的规定，结合本项目的实际情况，予以适当调整。

1、工程设计费按《工程勘察设计收费标准》（20##年版）计列。

2、工程建设监理费按建筑工程的1.25%计列。

3、环保评估费预留。

4、前期工作费预留。

5、绿化费预留。

6、基本预留费按工程费用与其他费之和的5%计列。

7、铺底流动资金按全部流动资金的30%计列。

8、建筑工程费按当地近期单方造价进行估算；

9、设备及材料按厂家报价估算；

10、土地费用为5.6万元/亩，项目建设新增土地10亩，计56万元；

第三节  土建投资估算

土建的主要内容为：联合生产车间、仓库、科研楼、综合办公大楼、宿舍食堂以及其他设施、供水供电系统、厂区道路硬化绿化亮化等基础建设，建筑总面积为22465平方米，土建总投资估算为1342.08万元。

项目建筑工程费估算表

第四节  设备投资估算

设备投资估算主要按工艺流程设计，充分控制总投资支出，考虑到节约总投资要求，由于技术含量和设备的成熟程度等因素，在设备选型上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制，设备总投资估算为979.12万元。

设备购置费估算表

第五节  项目设备安装工程费用估算

根据国家项目建设有关规定，安装费用率按项目建设的定额费率估算，个别设备的安装按照行业要求估算，设备安装工程费用估算为48万元。

项目设备安装工程费估算表

                                 单位：人民币万元

第六节   项目建设其他费用估算

项目建设其他费用估算同样按照国家建设项目的有关规定，按照行业一般水平估算，项目工程建设其他费为66万元。

项目工程建设其他费用估算表

                                  单位：人民币万元

第七节  流动资金估算

项目建成投产，根据生产能力的要求和行业的经营水平来考虑资金占用效率和资金周转率，进行流动资金的配备。正常年投产后年销售收入可达到17000万元，流动资金估算为500万元。

第八节  项目建设投资总估算表

项目总投资估算结果如下表:

项目投入总资金汇总表

            

第九节  项目总投资及资金筹措

通过估算项目总投资额为2985.20万元,其中:固定资产投资为2485.2万元，流动资金为500万元。资金来源为:固定资产投资2485.2万元由企业自筹解决；流动资金500万元中企业铺底自筹150万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款350万元（按当前商业银行流动资金贷款年利率7.20%进行估算）。

第十二章  财务效益分析

第一节  销售收入估算

项目投产后形成年产水利机械（启闭机、闸门）10000件套、环保机械（焚烧火化机）200台、搪玻璃反应釜5000吨的生产能力，按现有市场行情，以及企业产品生产成本构成，启闭机、闸门以平均每件套出厂销售价为4500元进行计算销售收入、环保焚烧火化机以平均每台出厂销售价为25万元进行计算销售收入、搪玻璃反应釜以平均每吨出厂销售价为15000元进行计算销售收入，通过估算年总产品销售收入可达到17000万元。

销售收入估算表

第二节   成本费用估算

1、原辅材料费用，按现市场的行情价格估算。

2、项目建设完成，按动力设计要求，项目总的设备装机容量800KWA ,全年用电量357.37万度，电力价格为0.56元/度，地方电价水平估算。

3、公司员工（生产工人和管理人员）工资及福利平均按每人每年26000元，其中包括“两金”计算。

4、制造费用：

(1)折旧费按项目周期15年，固定资产形成率95%，残值率10%，折旧年限取值12年计算增量折旧金额。

=177万元

   (2)修理费按提取折旧费额的60%计算，为106.2万元。

5、企业管理费：是按年产品销售总收入的1%计提，为170万元。

6、销售费用：由于企业产品的品牌形象的确立，产品广告投入等费用的支出，把企业的产品营销摆在生产前段，按年产品销售总收入的3.5%计算，为781.93万元。

7、流动资金贷款利息：企业投产需要向银行申请流动资金贷款350万元，按当前商业银行流动资金贷款年利率7.20%估算，年利息为25.20万元。

8、总成本费用：总成本费用为13695万元，经营成本费用为13066.12万元，固定成本费用为1421.67万元，变动成本费用为12273.33万元。

年总成本估算表

                                                      单位：万元

第三节  税金及附加费用估算

1、税金估算

产品增值税按国家的税收政策，按17%税率计算，原材料进项税按17%进项税率抵扣。

销项税=销售收入×17%÷1.17

          =17000万元×17%÷1.17

          =2470.09万元

进项税=原材料进价金额×17%÷1.17

          =11898.62万元×17%÷1.17

          =1728.86万元

应缴税金额=销项税-进项税

              =2470.09万元-1728.86万元

              =741.23万元

年缴增值税741.23万元，城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的3%计取，这两项累计为59.30万元，税收及附加总额为800.53万元。

第四节   利润总额

年总利润=年总估算销售收入－总成本－税金

            =17000万元-13695万元-800.53万元

            =2504.47万元

正常年（第3年）利润总额为2504.47万元。

第五节   企业所得税

企业所得税税率为25%，项目正常生产年缴纳所得税为626.12万元，税后利润为1878.35万元。

企业所得税=2504.47万元×25%

=626.12万元

税后利润=2504.47万元-626.12万元

            =1878.35万元

第六节   财务评价指标

1、盈利能力分析

根据附表《现金流量表（全部投资）》可计算得：

财务内部收益率(所得税后)为60.63%，另外计算可得项目在社会基准利率10%的条件下(所得税后)为12082.34万元，投资回收期(所得税后)为3.09年；财务内部收益率(所得税前)为73.01%，项目在社会基准利率10%的条件下(所得税前)为15733.49万元，投资回收期(所得税前)为2.14年。

2、投资回报率=(年总利润÷自有投资总额)×100%

             =（2504.47÷2635.2）×100%

             = 95.04%

3、投资利润率

投资利润率=生产期年平均利润总额÷投资总额×100%

              =2504.47万元÷2985.2万元×100%

              =83.90%

4、投资利税率=生产期年平均利税总额÷投资总额×100%

              =3305万元÷2985.2万元×100%

              =110.71%

第七节   不确定性分析

    生产能力利用率（BEP）

=固定成本÷（销售收入－销售税金－变动成本）×100%

=1421.67÷(17000－800.53－12273.33)×100%

=36.21%

即当项目产量达到设计生产能力的36.21%时,项目盈亏达到平衡,因此,项目有一定的抗风险能力。

第十四章  结论及建议

第一节  结   论

一、该项目主要从事水利机械、环保机械和搪玻璃反应釜产品的研发、生产，有利于*****县机械行业整体装备水平的提升，并带动这一行业深精加工链条延伸，促进*****县机械产业发展，对当地经济快速发展带更多的好处，所以说项目建设是必要的。

二、项目改造工艺技术先进、可靠，总图方案布置紧凑，工艺流程较短，运输路线通畅，有利于生产、消防和环境保护。

三、各项财务指标较好，具有较强的盈利、偿债能力以及抗风险能力，经济效益较好，财务评价可行。

四、项目建设能够提高产品的市场竞争力，促进企业的发展，具有良好的社会效益。

第二节  建   议

一、切实落实项目建设资金，以确保项目的建设进度。

二、严格按照基本建设程序办事，对项目的建设投资、进度和质量予以有效的控制，把好项目质量、进度、投资控制关，确保建设目标的顺利实现。

三、加强现场调度和管理，科学合理的安排施工计划，保证工期目标和质量目标的顺利实现，减少对周围环境的影响。

四、切实加强项目建设的监督、检查和管理，确保工程质量和资金效益。