一财务部部门目标
1、建立完善的财务管理制度,严格按财务管理制度执行,合理应用资金。
2、加强财务成本控制。
3、加强对会计及出纳人员的培训与管理,努力提高专业水平,及时了解国家相关财务政策。
4、加强与公司各部门的沟通,能够很好的去执行公司的各项管理制度。
二财务部部门职责
1 制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系;
2 负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;
3 负责公司会计核算,编报公司财务预算和决算;
4 分析公司的财务经营情况;
5 负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作,定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险,监督检查其财务预算执行情况;
6 负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作;
7 配合有关部门定期对公司资产进行盘点;
8 负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;
9 对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;
10 完成公司领导交办的其他事项。
三财务部组织结构及职位设置
1 财务部组织机构设置
2 各职位说明书
2.1 财务经理职位说明书(附表1)
2.2 出纳职位说明书(附表2)
一、会计主管有哪些职责?
(一)对内
(1)根据总经理要求,布置完成好总经理各项指令。
(2)全面组织会计部日常工作,对会计部工作加强检查督导;
(3)组织会计人员按照新会计制度,进行记帐、算账、报账工作,做到手续完备、内容真实、数字准确、账表清新、按期报表,做到账证、账账、账款、账实四相符;
(4)审核日常报销凭证,杜绝多报、假报、无法证报销现象;
(5)审核公司收付款式凭证保证公司债权债务真实准确;
(6)做好内部监控管理,确保公司财产安全,完整;
(7)定期做好报表,并分析报表,供公司决策时参考。
(二)对外
(1)、处理好税务、工商、银行、外管局等单位关系,按时报送表格及相关资料,不迟报误报;
(2)、对税务:立足税法,依据特区会计制度,统筹全盘,主动收集全面资料,正确计算折旧、摊提,合理合法减轻税负:尽量进行合理避税和节税;加强增值税各项账务的核算,为公司抵免退税提供完整的凭据及数据;
(3)、对工商:做好年度会计报表,使账目、凭证、报表三点相符,认真做好会计年度年检工作;
(4)、对银行:负责做好银行填报工作,使贷款融资工作顺利进行;(5)、对外管局:做好年度外汇年检工作;
(6)、保管好公司重要档案资料。
二、会计员有哪些职责
(1)费用凭证、报销凭证、采购凭证的制作;
(2)转帐凭证的制作;
(3)登记明细账;
(4)作凭证汇总表,并登记记账;
(5)总账和明细账核对。核对不相符要查出原因,并改正错误;
(6)会计主管交办的其它事项;
三、材料会计有哪些职责?
(1)全面负责原材料、辅助材料、产成品收、发、存的核算;
(2)督促帮助仓库统计员做好收、发、存工作;
(3)定期检查统计员账目、卡片、实物是否相符;
(4)监督抽查仓管收发工作,确保公司财产足数入库;
四、出纳员有哪些职责
(1)接受会计主管监督和指导:
(2)妥善保管库存现金和银行支票等;
(3)根据会计主管审核无误后的费用报销单、其它付款凭证和收款凭证,出纳进行日常的收付款工作。
(4)登记出纳现金日记帐和出纳银行存款日记帐。
(5)现金管理应日清月结,每星期书面汇报一次收、支、存情况,当用份终了后,应与总帐核对现金帐借方发生额、贷方发生额及库存现金余额;
严格履行内部控制制度,出纳员应尽职尽责,严格把好收、付款最后一关,白条不准充抵现金,未经批准无法合法单证、不得随意付款。
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