浙江省新华爱心教育基金会20xx年度工作报告
三、公益活动情况
1.接受捐赠、提供资助情况 单位:人民币元
3.公益支出情况
公募基金会 单位:人民币元
四、财务会计报告
资产负债表
编制单位: 20xx年12月31日 单位:元
业务活动表
编制单位: 20xx年度 单位:元
现金流量表
20xx年度董事会工作报告
(董事长 夏坤松)
各位董事、各位监事、全体股东:
时间总是在不知不觉、忙忙碌碌中悄悄地过去了,20xx年转瞬又将成为历史,新的一年已经开始,回首过去的一年,在这匆忙平凡的一年中,我们大家一起踏踏实实,平平安安地又度过了一年. 首先我代表公司董事会向一年来辛苦工作的各位员工表示感谢,回顾这一年的工作情况,我们作了简单的总结。一年来,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,加强企业内部管理,我们在生产经营,公司投资建设等方面做出了一些成绩。
在此,按照《公司法》及公司章程的规定,我代表公司董事会将20xx年的工作总结及20xx年的工作安排向各位股东报告。
一、20xx年工作的简要回顾
㈠、20xx年各项生产经营指标完成情况
1、生产产量:
①年初计划:550000件 实际完成:442815件 比计划减少107185件 完成计划比率:80.5%
上年生产:561961件 同比减少:119146件 减少率21.2% ②其中本公司生产
年初计划:350000件 实际完成:224201件 比计划减少:125799件 完成计划比率:64.1%
上年生产:320xx5件 同比减少:95984件 减少率: 30%
③外协加工生产
年初计划:20xx00件 实际完成:218614件 比计划增加18614件 完成计划比率:109.3%
上年生产:241776件 同比减少:23162件 减少率:9.6%
④全年总产量本公司与外协加工比例:
上年完成比例: 本公司56.9% 外协加工43.1%
今年完成比例: 本公司50.6% 外协加工49.4%
2、生产产值:(不含税)
年初计划:3800万元 实际完成:3545.75万元 比计划减少:254.25万元 完成计划比率:93.3%
上年完成:3729.81万元 同比减少:184.06万元 减少率:4.93%
3、销售收入:
年初计划:3800万元 实际完成:3692.65万元 比计划减少:107.35万元 完成计划比率:97.2%
上年完成:3552.02万元 同比增加:140.63万元 增长率:3.96%
4、实现利润:
年初计划:200万元 实际完成:-59.43万元 比计划减少:259.43万元 完成计划比率:-29.7%
上年完成:51.41万元 同比减少:110.84万元 减少率:215.6%
5、资金增值:
年初计划:300万元 实际完成:56.25万元 比计划减少:243.75万元 完成计划比率:18.8%
上年完成:149.45万元 同比减少:93.2万元 减少率:62.4%
6、产销率:
20xx年为98.94% 20xx年为98.44% 同比增加0.50%
7、资金回收率:
20xx年为90.90% 20xx年为96.86% 同比减少5.96%
8、销售利润率:
20xx年为-1.61% 20xx年为1.45% 同比减少3.06%
9、发放工资总额:
20xx年为541万元 20xx年为546.90万元 同比减少5.9万元
10、上交税金:
20xx年为308.14万元 20xx年为265.73万元 同比增加42.41万元 ㈡、主要所做的各项工作回顾。
1、产品产量方面
过去的一年里,生产部在生产过程中面临产品款式的多变,批量小、人员不稳定等的情况下,为到达客户产量和质量的要求,该部门合理的调整生产计划和利用有限的资源,及时满足客户的交期,为公司今后产品的多元化打下了基础。
2、产品品质方面
在今年的质量管理工作中,技术开发部在确保生产任务的情况下,产品合格率率达到99% ,从前期客户开发到客人验厂,从样品制作到实际下单,从原辅材料采购组织到大货生产,及最后产品出运到最终资金回笼,每一环节都有专人跟踪负责和落实。在质量管理方面,加强前期问题预见的分析。对可能出现的问题找出解决问题的办法,通过合理的管理使得不管是本公司产品还是外发产品,每批产品都能按时出运,今年出口的产品没有一次遭到客人的投诉和索赔。我相信只要每个员工在提高产品意识情况下,全力的投入在生产的每一个环节中,产
品质量一定会稳步提高。
3、人员管理方面
到目前为止,职工的社会保障项目有:养老、及基本医疗保险的参保率达到了90%,工伤、生育、失业保险参保率达到100%,并参保了中国人寿及中国平安的住院保险和意外伤害的商业保险。免除了员工的后顾之忧,使他们的权益有了更可靠的保障。在过去的一年里,安全生产管理工作中,随时做好各车间员工的安全知识教育,监督和排除各车间存在的安全隐患。确保了生产车间的有序运行。全年度在生产工作区域未发生人体伤害和设备损坏事故。但在职工的上下班途中,由于路况、自我防范意识不强及其他不确定的不安全因素,今年职工上下班途中发生交通事故的频次在增加,其中有一起还导致了死亡。在这方面我们必须策划并采取有效措施进行整顿。
4、财务管理方面
财务部门在公司领导的正确领导下,严格遵守财产管理、费用控制等方面的规章制度,圆满完成各项财务核算及税务工作。同时,配合公司领导做好公司资金调度,及时准确无误地办理货款的支付和收缴。保障了全体股东的合法权益。 ㈢、20xx年董事会有关事项:
1、本年度公司内无重大诉讼、仲裁事项;
2、本年度公司内,全年未发生任何重大质量事故,也未被用户及职工投诉;
3、本年度公司内公司董事会成员、公司股东人数未变,人员中有一人进行了股权转让;
总之,在这一年里,经过大家自身努力,克服了各种困难,基本上完成了本年度的各项工作,通过各个环节的管理,这为今后的工作打下了一定的经验基础。虽然201 1年有所收获,但是自身的不足之处也暴露无疑:生产进度状况不能完
全掌控,造成拖期、延期现象比较常见;员工质量意识淡泊,缺乏全员参与质量管理的理念,有的时候在生产现场会出现执行力不到位的现象;规章制度的落实还不够全面到位等等。为此在今后的工作中,对照公司的现行的管理要求,彻底转变观念,从全新的角度审视和完善自身工作和素质,才能让各项工作真正落实到实处。
二、20xx年董事会经济指标
20xx年经济指标是:
1、生产产量: 万件(计划本公司完成 万件,外协加工 万件)
2、生产产值: 万元
3、销售产值: 万元
4、实现利润: 万元
5、资金增值: 万元
6、产品合格品率: %
7、生产出货率: %
8、资金回收率: %
最后,真诚地祝愿大家身体健康,工作顺利,生活美满,万事如意!
桐乡市新华羊毛衫有限公司 董事会
20xx年x月x日
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