外商投资企业年度会计报表审计需提供资料清单
1、单位成立时的批复文件复印件
2、营业执照、税务登记证(国、地税)、外商批准证书、组织机构代码证、财政登记证、外汇登记证等相关证件复印件
3、单位章程、合同、协议复印件
4、验资报告、以前年度审计报告复印件
5、税务机关税收核定书、有关减免税批复证明复印件及各税种纳税申报表
6、所有对外签定合同、协议复印件
7、房屋产权证、车辆行驶证
8、所有开户银行对帐单及调节表
9、审计截止日所有会计报表、帐簿、凭证
10、存货、固定资产盘点表
11、财务管理及相关内部控制制度复印件
12、股东会、董事会或经理办公会决议、会议纪要等
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企业审计资料清单
一、 有关公司组织的总体资料
1、 公司成立批准证书;
2、 最近年检过的营业执照;
3、 公司的章程;
4、 税务登记证(国税、地税);
5、 开户证;
6、 组织机构代码证
7、 组织机构图表:
8、 公司资本及资金的结构,投资进度,增减变动及股东的详情;
9、 上年审计报告;
10、 公司验资、评估、审计报告;
11、 20xx年6月纳税申报表
12、 青海银行和中国银行询证函
13、 20xx年1月19号凭证、3月23号凭证、6月5号凭证及原始单据的复印件
14、 企业基本情况表
15、 发函清单往来询证函
16、 列报调整汇总表
17、 治理层的沟通函
18、 或有事项声明表及明细
19、 会计政策、会计估计调查表
20、 垫资款报告
21、 投资报告
22、 拨付专项经费通知
23、 办公楼租赁合同
24、 调整分录汇总表-以调整事项
二、内控制度文件
薪酬制度、员工考核管理办法、
三、 公司正在履行及将要履行的重要合同文件
1、 房屋租赁合同;
四、 财务会计资料
1、 公司20xx年6月会计报表(资产负债表、损益表、现金流量表和会计报表附注);
2、 当年所有存过款的银行账户的对帐单及余额调节表;银行询证函;现金盘点表;
3、 往来项目截止6月30日的明细表,请列出客户名称、款项性质、年初数和年末数;
4、 固定资产明细清单(至少包括名称、规格型号、购入时间、原值、折旧年限、残值
率、累计折旧、净值)及各种保险单;
(1) 固定资产盘点表
(2) 房屋租赁协议;
(3) 汽车的行驶证;
5、 其他资料
五、 其他重要事项
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关联方关系及交易明细清单;
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