泗特教字[2015]30号

泗县特教学校报账员工作职责

学校报账员工作职责：负责本校的各项财务收支活动，对县教体局、财政局布置的各项财务管理工作负责。

一、负责向县教体局、财政局和报送年度预算；

二、负责执行单位年度收支预算，做好预算外资金收入的日常工作，办理单位日常报销和资金结算等具体工作，根据核定的备用金标准和支出范围，支付小额开支；

三、做好代收费结算工作；及时清理债权债务；

四、负责单位使用票据的购领、使用、缴检和保管工作；

五、按“收支两条线”管理要求，将预算外收支及时、足额上缴财政专户；

六、负责学校的票据管理，按规定及时向结算中心办理结报 1

手续，做好报账前原始凭证和其他会计资料的审核和分理整理工作，按规定传递各项单据；

七、对单位的经费收支进行监督和管理，制止和纠正本单位财务收支活动中违法行为，并及时向教育局反映；

八、设置相关辅助账，管理好结算中心核定的备用金，并及时到结算中心结算业务，每月一次与结算中心对账。

20xx年5月22日

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第二篇：报账员岗位职责

报账员岗位职责

一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金和银行帐户的款项，记好日记账，日清月结，定期和银行对账，做到正确无误。

二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审该各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。

三、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要有计划的向银行解、取现金款项，备用现金要放入银库并妥善保管好钥匙。

四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出银行核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。

五、按月做好工资和各种津贴、补贴的核算和发放工作。

六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。.收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。

七、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、代写支票，提取或送存巨额现金要通知保卫人员陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理，

八、编制预算，合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。

九、完成学校领导交给的其它工作。