物资仓储管理制度

（讨论稿）

为更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范公司仓库的物资管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需物资的品牌、型号、规格以及质量合符要求。特制定本仓库管理制度：

一、仓管员工作职责

1、准确地做好 物资进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好 物资验收工作。

3、不符合订购要求的或不合格的物资坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工 物资决算表工作。

5、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭部门主管签名的出库单进行发放；先进库的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不符合要求物资及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余物资及时回收仓库保管。

9、认真做好各现场物资使用的监控工作。避免重复领料和物资浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各现场做好各项物资管理和保护工作。

二、 日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。物资仓库必须根据实际情况和各类物资的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；合格品、退回产品应分别建账反映。

2、仓库所有物品必须根据物资的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

5、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员。

三、入库管理

1、物料进库时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。

3、一切原材料的购入都必须凭相关入库单据（含#5@p、质证等）进行入库，同时要注意审查#5@p的正确性和有效性。

4、入库物资在未收到相应#5@p前，仓管员必须建立货到票未到 物资明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到入库单（在当月票到的可不开），在收到#5@p后，冲销原货到票未到入库单，并开具物资票到入库单，月底将货到票未到 物资清单上报财务。

5、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与#5@p单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，入库单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批物资入库合计金额必须与#5@p上的金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部门相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

四、出库管理

1、各类物资的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原 物资材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，领用物料必须凭由部主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭部主任或计划员开具的相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、

质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具出库单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、出库单一式三份，一联退回用料单位作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。

3、成品发出必须由业务部门开具发货单据，仓库管理人员凭部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

五、安装剩余物资管理

1、安装剩余不可利用的废料\边角余料应建立处理台账，实行处理审签流程，其收益由公司财务统一管理。

2、安装剩余可利用的物资由安装单位建立移库台账，并根据入库信息填写红字入库单充减该工程成本，如无法确定价格实行估价记账；移库到下个安装工程时，填写入库单，充减工程计划。

六、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前与及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、 物资耗用汇总表、三个月以上积压物资报表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量

上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

公司工具管理规定

? 1 目的：加强公司工具管理，保证工具得到正确使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，提倡自制专用工具和先进工具的使用，最终达到提高工作质量和工作效率的目的。

2 适用范围：公司工具管理

3 职责

4.1 各单位负责本单位的工具的管理工作，指定专人管理本单位工具帐、卡及具体工具管理工作。

4.2 公司运行管理部负责审批上报工具的领用和换新工作及检查考核各单位对工具的使用、保养和管理情况。

5 工具的分类

5.1 个人工具由个人管理和使用的工具。

5.2 公用工具由集体保管和使用的工具。

5.3 专用工具是特用于某种或某类工作的工具。

6 工具的管理

6.1 所有工具必须建帐。

6.1.1 运行管理部应建立“工具汇总台帐”，各运行、安装单位建立 “单位工具台帐”、“公用工具登记台帐”、“个人工具登记台帐”及“专用工具登记台帐”。

6.1.2 各单位对使用的工具建立“公用工具领用记录”并 派专人对工具

进行管理，保证帐物相符。

6.2 工具的保养与维修

6.2.1 个人工具由使用人员负责进行保管、保养，公用工具由所属单位进行保养，禁止违反操作规程使用工具而造成工具损坏，做好工具的润滑、防腐、卫生及电气部分的维护，始终保持工具良好状态。

6.2.2 工具损坏应及时进行修理，保持工具的完好，在本单位无力修理的工具由运行管理部负责上报审批进行外委修理。

6.3 工具的申报、换新和领用

6.3.1 因增加定员需领新工具时，领用工具单位应到人力资源部办理证明，按“个人工具配备标准”上报申请和工具计划经运行管理部审核，报公司分管领导批准后执行。

6.3.2 因工作实际需要领用新工具时，领用工具单位应根据实际情况上报申请和工具计划，经运行管理部审核、公司分管领导批准后执行。

6.3.3 每季度第三个月1日前，各单位根据本单位工具情况，对达到使用年限的报废工具报出以旧换新工具计划，并附报废证明，报废的工具入废品库统一处置。运行管理部将按照工具使用年限要求对计划进行审核，经公司分管领导批准后执行，对未达到使用年限报废工具，公司原则上不予购买，如单位确实急需的，可由运行管理部核实情况后报公司分管领导批准后购买。

6.3.4 各单位领用工具时，须经运行管理部审核确认，经公司分管领导批准后发放，对以旧换新工具领用单位应持报废工具领用。对领用工具发现存在质量问题的，应及时反馈到运行管理部。

6.3.5 工具随岗不随人，人员调动时，将本人工具或本单位公用工具向原单位进行转交后，方可办理调动手续，否则因人员调动引起的工具丢失，由原单位承担损失。

6.3.6 各单位应根据实际情况，在不违反本制度原则，同时应做好自制专用工具工作。

6.3.7 所有工具均应定置管理，工具存放应摆放整齐，擦拭干净。

6.4 检查与考核

6.4.1 运行管理部每年对各单位的工具管理及使用情况进行一次检查，并将检查结果通报考核。

6.4.2 对非正常原因耗损及因保管不慎丢失的工具，按原价赔偿或购买补齐。

机电设备（固定资产）管理制度

一、 总则：

1．机电设备（固定资产）管理的基本任务是：合理装备、安全使用、服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效益创造条件。

2．搞好机电设备（固定资产）管理的基本原则是：尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主。

二、机电设备（固定资产）管理的台帐档案

1．运行管理部负责所在运行管理部的机电设备（固定资产）技术资料的建档设帐，其中《机电设备（固定资产）登记卡》、《安装设备维修计划》、《安装设备购置申请表》、《安装设备报废申请表》一式二份，一份自存，一份报公司备案。

2．机电设备（固定资产）台帐应包括下列内容：

（1）设备的名称、类别、数量、统一编号；

（2）设备的购买日期：

（3）产品合格证及生产许可证（复印件及其他证明 物资）；

（4）使用说明书等技术资料；

（5）操作人员当班记录，维修、保养、自检记录；

（6）《大、中型设备安装、拆装方案》，《安装设备验收单》及《安装验收报告》；

（7）各设备操作人员资格证明 资料。

（8）《机电设备（固定资产）登记卡》、《安装设备购置申请表》、《安装设备报废申请表》、《机电设备（固定资产）检查评定表》、《安装设备验收单》、《设备运转当班记录》。

三、机电设备（固定资产）标识

1．设备标识应制作统一的标识牌，分为“运行设备（固定资产）”、“施工（安装）设备（固定资产）”及“工器具（固定资产）”三类。

2．标识牌应按要求填写。运行管理部设备员组织每三个月对设备进行一次检查，其检查结果填入设备标识牌的“检验状态”一栏中，检查结果分为：“合格、不合格、停用”，同时将检查情况填入《机电设备（固定资产）检查评定表》中。

3．标识牌应固定在设备较明显的部位。

四、机电设备（固定资产）的组织

1．凡属新开工工程，运行管理部应先根据该工程实际情况编写《施工设备组织计划》，并报公司审批、备案。

2．运行管理部设备来源可分为“新购、调配、自有、租赁”。

3．运行管理部需新购置设备时，应填写《设备购置申请表》，报公司审批。

4．凡由运行管理部自行制作、改制的设备均要由公司组织进行评定审，评定合格才可投入使用，并填写《自制简易设备技术评定表》。

五、 机电设备（固定资产）租赁

1．运行管理部租赁设备时，要签订《租赁合同》；并将《租赁合同》复印一份报公司备案。

2．租赁设备进场使用前，由公司组织对其性能进行评定、验收，验收合格后，方可投入安装使用，并将验收结果填入《施工设备验收单》中。

3．租赁设备的管理应纳入运行管理部设备的统一管理中。

六、 机电设备（固定资产）的使用管理

1．机电设备（固定资产）使用的日常管理由运行管理部负责，即贯彻“谁运行，谁管理”的原则。公司负责技术指导和监督检察工作。

2．运行管理部设置设备员，该设备员应具备机电设备（固定资产）基础知识和一定的设备管理经验。

3．机电设备（固定资产）运行应按规定配备足够的工作人员（操作人员、指挥人员及维修人员）。运行人员必须按规定持证上岗。

4．设备运行人员应能胜任所担任的工作，熟悉所运行设备的性能特点和维护、保养要求。

5．所有机电设备（固定资产）的运行应按照规范的规定要求进行。

6．所有机电设备（固定资产）在运行期间要按《设备保养规程》的规定做好日常保养、小修、中修等维护保养工作，严禁带病运转。

七、 施工设备的保养、维修

1．施工设备的保养由运行管理部设备员组织操作人员、维修人员按各类《机电设备（固定资产）保养规程》进行，并由操作人和设备员分别填入《设备运转当班记录》和《设备维修记录》中。

2．《施工设备检修计划》由项目经理设备员部根据《各类机电设备（固定资产）保养规程》编制，并报公司审核、备案。

3．施工设备的检修，由工地结合实际情况，按《施工设备检修计划》进行，日常维修工作由设备员组织进行，所有维修工作，设备员均要填写《设备维修记录》。

八、 设备的安装、拆卸、运输

1．小型施工设备的安装、拆卸、运输，由运行管理部按设备使用说明书的要求标明行；运行管理部设备员应做好相应记录。

2．大、中型设备进场后由公司组织验收，验收合格后，方可投入；安装、使用，并由施工设备技术监督员将验收结果填入《施工设备验收单》中。

3．大、中型施工设备、工程设备的安装、拆卸工作应由专业队伍来完成，并事先由选定的专业队伍制定安装、拆卸方案，报公司技术负责人审批。若拆装工作由非本公司队伍来承担，应先由公司进行评审，评审通过后，方可承担拆装工作。

4． 大、中型施工设备的运输，按《物资搬运操作规程》执行。

5．大、中型施工设备、工程设备安装完毕后，应由公司组织按有关标准对安装质量进行验收，并填写相应的《安装验收记录表》，验收合格后方可投入使用。

九、 机电设备（固定资产）的停用管理

1．中途停工的工程使用的机电设备（固定资产）应做好保护工作，小型设备应清洁、维修好进库；大型设备应定期（一般一个月一次）做维护保养工作。

2．工程结束后，所有机电设备（固定资产）应尽快组织进库，进库后根据设备状况做好维修保养工作。

3．因工程停工停止使用半年以上的大型机电设备（固定资产），恢复使用之前应安照国家有关标准进行试验。

十、机电设备（固定资产）的报废批准。

1．机电设备（固定资产）凡是属下列情况之一，应予报废：

（1）主要机构部件已严重损坏，即使修理，其工作能力仍然达不到技术要求和不能保证安全生产的；

（2）修理费用过高，在经济上不如更新合算的；

（3）因意外灾害或事故，机电设备（固定资产）受到严重损坏，已无法修复的；

（4）技术性能落、能耗高、没有改造价值的；

（5） 国家规定淘汰机型或超过使用年限，且无配件来源的。

2．应予报废的机电设备（固定资产），运行管理部应填写《机电设备（固定资产）报废申请表》，公司审查、备案。大、中机电设备（固定资产）要送主管生产副总经理审批。

3．报废了的机电设备（固定资产）不得再投入使用。

 

第二篇：物资采购和仓库管理