《 ERP 》实验报告(一 )

专业班级 学号 姓名

实验时间 3月20日 课时数： 8

实验名称： 总账系统

（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）

一、实验目的

系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。

实验一：

? 设置系统参数

? 设置会计科目:指定会计科目

? 设置会计科目:增加会计科目

? 设置会计科目:修改会计科目

? 设置项目目录

? 设置凭证类型

? 输入期初余额

? 设置结算方式

? 账套备份

实验二：

? 设置常用摘要

? 以“002王东“的身份填制第1~4笔业务的记账凭证

? 审核凭证

? 出纳签字

? 修改第2号付款凭证的金额为800元

? 删除第1号收款凭证并整理断号

? 设置常用凭证

? 记账

? 查询已记账的第1号转账凭证

? 冲销已记账的第1号付款凭证

? 查询“6602管理费用“三栏式总账，并联查明细账及第2号付款凭证

? 查询余额表并联查专项资料

? 查询“6602管理费用“明细账

? 定义并查询“应交增值税”多栏账

? 查询客户往来明细账

? 查询部门总账

? 帐套备份

实验三：

? 查询日记账

? 查询资金日记表

? 支票登记簿

? 银行对账

? 帐套备份

实验四：

? 定义转账分录

? 生成机制凭证

? 对账

? 结账

? 帐套备份

三、实验内容及过程（参照增值税实验指导书的实验内容）

实验一：总账系统初始化

1、设置系统参数

（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31” 。

（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。

（3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。

（4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。点“确定”保存并返回。

2、指定会计科目

（1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。

（2）执行“编辑”|“指定科目”。

（3）单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。

（4）单击“确定”。

3、增加会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。

（2）单击“确定”，全部输入完，退出。

4、修改会计科目

（1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。

（2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。

5、设置项目目录

新增项目大类

（1） 执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。

（2） 单击下一步，按“完成”退出。

指定项目核算科目

（1） 单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。

（2） 将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。

进行项目分类定义

（1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。

项目目录维护

（1）单击“项目目录”|“维护”。

（2）单击“增加”，录入项目编号及项目名称，单击“所属分类码”中进行选择。

6、设置凭证类别

（1）执行“财务”|“凭证类别”，打开“凭证类别预置”。

（2）选择收付转类型。

（3）单击“确定”进入“凭证类别”。

（4）单击“修改”，单击限制类型，进行设置。

7、输入期初余额

（1）单击“设置”|“期初余额”，输入辅助核算科目明细。

8、设置结算方式

（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”。

（2）单击“增加”，输入实验资料。

实验二：总账系统日常业务处理

1、设置常用摘要

（1）执行“基础档案”|“其他”|“常用摘要”，打开“常用摘要”。

（2）单击“增加”按实验资料录入常用摘要

2、填制第1笔业务的记账凭证

（1）单击“重注册”，以002号操作员身份进入企业应用平台。

（2）执行“总账”|“凭证”|“填制凭证”

（3）单击“增加”或“F5”后，单击凭证类别“付款凭证”

（4）修改凭证日期为“2009.01.08”

（5）在摘要栏录入实验资料。

（6）单击“确定”“保存”。

3、审核凭证

（1）以“001”身份登录 。

（2）执行“凭证”|“审核凭证”，打开“凭证审核” 。

（3）单击“确定”后，单击“审核”，将全部凭证审核签字。

4、出纳签字

（1）以“003”身份登录 。

（2）执行“凭证”|“出纳签字”。

（3）单击“确定”后，单击“签字”，将所有收付凭证进行出纳签字。

5、修改第2号付款凭证

（1）由“003”操作员执行“凭证”|“出纳签字”。

（2）找到要取消签字的凭证，取消出纳签字，并退出。

（3）更换操作员为“001”。

（4）执行“凭证”|“审核凭证”命令，进入“审核凭证”窗口。

（5）找到要取消审核的凭证，取消审核签字，并退出。

（6）更换操作员为“002”。

（7）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（8）找到要修改的凭证，直接修改。

（9）再更换操作员进行该凭证的审核和出纳签字。

6、删除第1号收款凭证

（1）取消该凭证的审核和出纳签字。

（2）先查询到要作废的凭证。 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”，将该张凭证打上 “作废”标志。

（3）执行“制单”|“整理凭证”命令，选择要整理的“月份”，单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。

（4）单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。

7、设置常用凭证

（1）执行“凭证”|“常用凭证”。

（2）单击“增加”，录入编码、说明，单击“凭证类别”|“付款凭证”；单击“详细” 后进入“常用凭证—付款凭证”

（3）单击“增加”，录入所以的科目编码，并退出

8、记账

（1）执行“凭证”|“记账”，选择记账范围为全选。

（2）点下一步，单击“记账”，打开“期初试算平衡表”。

（3）记账，点确定退出。

9、查询已记账的凭证

（1）执行“凭证”|“查询凭证”，打开“凭证查询”，选择“已记账凭证”|“转账凭证”，录入凭证号

（2）单击“确定”，打开“查询凭证”，点确定退出。

10、冲销记账凭证

（1）以002身份执行“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”，执行“制单”|“冲销凭证”，单击“凭证类别”|“付款凭证”，录入凭证号。

（2）点确定退出。

11、账簿查询

查询“6602管理费用”总账

（1）执行“帐表”|“科目账”|“总账”，打开“总账查询条件”进行查询。

（2）同理：查询余额表、查询“6602管理费用”明细账、定义并查询“应交增值税”多栏账、查询客户往来明细账中客户科目明细账、查询部门科目总账。

实验三：出纳管理

1、查询现金日记账

（1）执行“出纳”|“现金日记账”，打开“现金日记账查询条件”进行查询。

2、查询1月8里的资金日报表

（1）执行“出纳”|“资金日报”，打开“资金日报查询条件”，选择日期，进行查询，点确定退出。

（2）同理：查询登记支票登记薄

3、录入银行对账期初数据

（1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”，进入“银行科目选择”|“工行存款”，点确定，进入“银行对账期初”，录入所给的材料。

（2）单击“日记账期初未达项”，增加相应资料，保存并退出

4、录入银行对账单

（1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”，打开“银行科目选择”，点确定，进入“银行对账单”，增加相应资料。

5、银行对账

（1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”，打开“银行科目选择”，选择“工行存款”，单击“对账”。

6、输出余额调节表

（1）执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”，进入“银行存款余额调节表”。

（2）单击“查看”“详细”，并退出。

实验四：总账期末业务处理

1、设置自定义结转凭证

（1）执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”。

（2）单击“增加”，打开“转账目录”，输入资料，并保存。

2、设置对应结转转账凭证

（1）执行“期末”|“转账定义”|“对应结转”，进入“对应结转设置”，输入资料。

（2）单击“增行”，输入资料，保存退出

3、设置期间损益结转转账凭证

（1）执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”，打开“期间损益结转设置”，单击“凭证类别”|“转账凭证”，输入资料。

4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证

（1）执行“期末”|“转账生成”。

（2）单击“自定义转账”、“全选”，单击“确定”、“是”，并保存，凭证上出现“已生成”的标志。

（3）在“转账生成”中单击“对应结转”，生成对应结转凭证。

5、生成期间损益结转凭证

（1）执行“期末”|“转账生成”。

（2）单击“期间损益结转”、“全选”，单击“确定”，生成“期间损益结转”凭证，点保存退出。

（3）主管周健对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。

6、对20xx年1月份的会计账簿进行对账

（1）执行“期末”|“对账”

（2）单击“试算”，后确认

7、对20xx年1月份进行结转

（1）执行“期末”|“结账”，单击“对账”，点下一步，按提示完成

四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）

1、实验中出现的问题

(1) 被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目。

(2) 只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。

(3) 会计科目编码应符合编码规则。

(4) 总账科目与其下级科目的方向必须一致。如果所录明细余额的方向与总账余额方向相

反，则用“-”号表示。

(5) 已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。

(6) 凭证中的发生时间、填制时间、系统时间之间的前后关系容易发生混淆。系统时间可

以滞后于发生时间、填制时间：填制时间可以滞后于发生时间，不能滞后于系统时间；

发生时间不能滞后于系统时间，填制时间。并且，在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”，后一张凭证时间不能早于前一张同类凭证的发生时间等。

(7) 录入个人档案时一定先输入部门档案。

(8) 不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行，要进行区分和总

结，需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。

(9) 制单人不能出纳签字和审核，这也是容易导致无法审核问题的的重要原因。而且审核

人和制单人不能是同一个人。

(10)

(11)

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(13)

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(18)

以审核的凭证将不能直接修改，只能在取消审核后才能在填制凭证的功能中进行涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。 自定义转账设置较为复杂且生成转账凭证之后，容易忘记对该凭证的审核，过账，填制凭证完后记得处理凭证：出纳签字——审核签字——记账——结账 对于作废凭证，可以单击“作废/回恢复”按钮，取消“作废”标志。 以冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账。 录入银行对账单时，其余额由系统根据银行对账期初自动计算生成。 结账后出查询外，不得再对本月业务进行任何操作。 修改。 修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。 以致无法结账。

 

第二篇：用友ERP生产管理系统实验报告

用友ERP生产管理系统实验报告

本课程共分14单，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个企业的生产经营业务贯穿始终，分别介绍了ERP生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块，以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、应收款管理及应付款管理等模块的相关功能。

用友ERP生产管理系统是ERP-U8企业管理软件的重要组成部分，是企业信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求，遵循以客户为中心的经营战略，以销售订单及市场预测需求为导向，以计划为主轴，覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型，并广泛应用于机械、电子、食品、制药等行业。

本实验报告要针对的实验项目有客户订货、排程业务、产能管理、采购业务、委外业务、生产业务、车间管理、销售发货业务、应收款和应付款系统的制单业务、期末处理、物料清单维护、工程变更管理和设备管理。

实验一 客户订货

一、实验目的

1．理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。

2．理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。

二、实验内容

1．输入销售报价单。

2．审核销售报价单。

3．输入销售预订单。

4．输入销售订单。

5．审核销售订单。

6．修改已审核销售订单。

三、实验步骤

1．输入报价单。

2．审核报价单。

3．根据报价单生成销售订单。

4．审核销售订单。

5．修改已审核销售订单。

6．手工输入新的销售订单。

7．审核手工输入的销售订单。

四、实验成果

 

实验二 排程业务

一、实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

二、实验内容

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。

2．MPS计划参数维护。

3．MPS计划生成。

4．MPS计划作业的供需资料查询。

5．MRP累计提前天数推算和库存异常状况查询。

6．MRP计划参数维护。

7．MRP计划生成。

8．MRP供需资料查询。

三、实验步骤

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。

2．MPS计划参数维护。

3．MPS计划生成。

4．MPS计划作业的供需资料查询。

5．MRP累计提前天数推算。

6．MRP计划参数维护。

7．MRP计划生成。

8．MRP供需资料查询。

四、实验成果

实验三 产能管理

一、实验目的

了理产能管理的含义，理解产能管理工作的作用，掌握产能管理的功能操作。

二、实验内容

1．产能管理基本资料设置及生成资源清单。

2．计算资源需求和查询资源需求状况。

3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。

4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。

6．产能问题检核。

7．资源负载明细查询。

三、实验步骤

1．设定产能管理参数并生成工艺路线的资源清单。

2．计算资源需求和查询资源需求状况。

3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。。

4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。

6．产能问题检核。

7．资源负载明细查询。

四、实验成果

实验四 采购业务

一、实验目的

理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。

二、实验内容

1．期初记账。

2．供应商存货价格表。

3．请购单输入。

4．请购单审核。

5．请购转采购处理并审核采购单。

6．由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。

7．填制到货单。      

8．将采购货物入库。

9．登记采购发票。

10．采购结算。

三、实验步骤

1．采购期初记账。

2．输入供应商存货价格。

3．填制请购单。

4．审核请购单。

5．由请购单生成采购订单。

6．根据MRP规划资料制作采购订单。

7．填制到货单。      

8．对采购物料进行入库并查询现存量。

9．登记普通采购发票。

四、实验成果

实验五 委外业务

一、实验目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、实验内容

1．制作委外订单。

2．委外订单审核。

3．根据委外订单领料。

4．委外料完工到货。

5．委外物品入库。

6．登记普通委外发票。

7．委外业务结算。

三、实验步骤

1．委外业务期初记账。

2．生成委外订单。

3．审核及查询委外订单。

4．根据委外订单进行领料。

5．委外加工物品完工到货。

6．委外料品完工入库。

7．登记普通委外发票。

四、实验成果

实验六 生产业务

一、实验目的

了解生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。

二、实验内容

1．生产订单手动输入。

2．重复计划手动输入。

3．生产订单自动生成。

4．重复计划自动生成。

5．生产订单处理。

6．按生产订单领料。

7．产品完工入库。

8．产品退制。

三、实验步骤

1．生产订单自动生成。

2．审核生成的生产订单。

3．生产订单通知单打印。

4．生产订单领料单打印。

5．按生产订单领料。

6．完工产品入库并查询现存量。

7．对入库后的不合格产品进行退回返修。

8．退制并查询库存量。

9．对返修合格后的料品再次办理入库手续。

四、实验成果

实验七 车间管理

一、实验目的

了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。

二、实验内容

1．工作中心资料维护。

2．资源资料维护。

3．工序资料维护。

4．物料工艺路线资料维护。

5．生成生产订单的工序计划资料。

6．工序领退料作业。

7．工序转移。

8．工时记录。

9．工序生产完工和在制情况查询。

10．制品完工入库。

11．制品入库/退制。

三、实验步骤

1．工作中心资料维护。

2．资源资料维护。

3．标准工序资料维护。

4．物料工艺路线资料维护。

5．根据生产订单制作“长针”工序计划。

6．生产订单工序领料。

7．转移工序。

8．查询工序在制状况。

9．生成工时记录单。

10．工序生产完工查询。

11．长针完工入库并查询现存量。

12．制品退制。

四、实验成果

实验八 销售发货业务

一、实验目的：

理解销售发货管理的含义，掌握其功能操作。

二、实验内容

1、填制销售普通发票

2、销售发货

3、销售出库

4、销售报表查询

三、实验步骤

1、填制销售发票

2、查看自动生成的发货单

3、查看自动生成的销售出货单

4、查看电子挂钟的现存量

5、查询销售报表

四、实验成果

实验九 应收款和应付款管理系统的制单业务

一、实验目的

1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作

2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系

二、实验内容

1、应收款管理系统制单处理

2、应付款管理系统制单处理

三、实验步骤

1、设置应收款核算模型

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

3、设置应收款帐龄区间报警级别

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

5、根据已审核的销售发票制单

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

7、在总账系统中查询应收款凭证

8、设置应付款核算模型

9、设置应付账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

10、设置应付款帐龄区间报警级别

11、审核由销售管理系统中生成的应付单据

12、根据已审核的销售发票制单

13、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

14、在总账系统中查询应付款凭证

四、实验结果

实验十 期末处理

一、实验目的

理解月末处理的作用，掌握基本操作

二、实验内容

1、销售业务月末结账

2、采购业务月末结账

3、委外业务月末结账

4、库存业务月末结账

三、实验步骤

1、销售管理系统月末结账

2、采购管理系统业务月末结账

3、委外管理系统月末结账

4、库存管理系统月末结账

四、实验结果

实验十一 物料清单维护

一、实验目的

理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、物料清单资料维护

2、物料清单逻辑查验

3、物料清单物料取代

4、物料清单物料删除

5、物料低价码推算

6、物料清单查询打印

三、实验步骤

1、建立“电子挂钟”的物料清单

2、推算物料低价码

3、对物料清单进行逻辑查验

4、查询“电子挂钟” 物料清单结构表

5、查询1000个“电子挂钟”所需子件料品的数量

6、查询“塑料”的母件料品资料

四、实验结果

实验十二 工程变更管理

一、实验目的

理解变更工程的作用，掌握变更的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、工程变更申请单输入与审核

4、工程物料清单维护与工程工艺线路维护

5、发行工程变更单

6、工程变更查询报表

三、实验步骤

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、在存货档案中补充输入“进口电池”的资料

4、工程变更输入与审核

5、工程物料清单维护

6、工程工艺线路维护

7、工程变更申请发行处理

四、实验结果

实验十三 设备管理

一、实验目的

理解设备管理的作用，掌握设备管理相关概念及基本操作

二、实验内容

1、设备管理基础资料输入

2、建立设备类型台账和设备台账

3、制定设备作业计划

4、进行设备运行管理

5、进行备件管理

三、实验步骤

1、补充输入基本信息

2、建立备件的存货档案资料

3、输入设备管理基础资料

4、输入设备类型台账和设备台账

5、对设备作业进行计划

6、对设备运行状况进行监督管理

7、对维修设备所需的备件进行管理

四、实验结果

收获与体会

我是从第六周开始学习ERP1的。当时ERP对我来说，是一个新事物，以前只听说过它的名字，却不知道它的实质。我们用的是旧版的ERP，而实验教程所教的是新版ERP，相关的学习资料都新版的，所以在学习ERP的过程遇到层出不穷的问题，例如：设置ATP模拟方案，计算粗能力需求，找不到销售预单等等。出现这些问题的原因主要有两个：第一，自己粗心大意，忽略了相关的细节；第二，新版教材和旧版软件之前不可能调和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要细心、耐心，就可以解决；而后者往往无法解。、

解决这些问题的方法大致有三个；第一，重新检查自己前面的操作是否失误；第二，与同学讨论，一起找出答案；第三，向老师求教。检查不一定能找出失误，即使找出了也未必管用；与同学讨论，也未找出答案，我们对ERP都不熟悉；请教老师可以解决一些问题，但是老师只有一两个，学生有60多个，老师往往忙不过来，而且有些问题老师也无法解。

遇到的问题实在太多，尽管我尽可能地去解决，但还是留下许多没有和到解决的问题，其中有些问题是可以解决的，有些是本来就无法解决的。由于学习时间有限，我只能把一些问题留下。

经过对ERP1六个星期的学习，让我对ERP有了一定的体会。在信息时代，企业的管理也必须跟上时代的步伐，管理信息化是企业管理的必然趋势。企业的采购，生产，仓库，财务等等，都需要高效地进行管理，并且更有计划地安排企业运作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理软件将会取代手工操作，让企业走上信息化的道路。通过ERP，企业可以从订单开始进行管理，一直到最后的收回货款，企业之间的各部门都可以进行密切的联系。如果在价格或者订货量上销售人员有任何问题的，可以通过ERP了解到相关的信息，这样，提高了企业的效率，也降低了沟通成本。

作为一名工商管理专业的学生，学习ERP拓展了我的专业知识，使其得到了实在的应用，并为我积累了一份宝贵的实战经验。在学习ERP的过程中，我认识到自身的不足，明白到要想学好ERP，需要更多的细心与耐心。ERP作为一个应用相关广泛的软件，我想在我毕业之后肯定会用到，因此，对于ERP的学习并没结束，今后仍需要不断地努力。