实 验 报 告 课程名称 会计电算化
总账初始化设置 实验训练名称
班 级 11会计 学 号 111108050 学生姓名 冉婷婷
2013 年 11 月 7 日
1
一、 实验训练目的
掌握财务初始化中设置会计科目、录入期初余额,项目档案,外币及汇率的方法
二、 实验训练内容
设置账簿选项,定义外币及汇率,设置会计科目,建立辅助核算,定义结算方式,设置凭证类别,定义自定义项目,定义常用凭证及常用摘要,录入期初余额。
三、 实验训练步骤
1:业务控制参数设置:凭证设置、权限设置
2:设置外币汇率
3:设置会计科目
4:设置凭证类别和结算方式
5:设置项目档案
四、 实验体会
1、用友软件在设置会计科目时五大辅助核算是指哪些方面?
部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算
2、制单序时控制的含义
制单序时控制是指制单时,凭证编号必须按日期顺序排列。 2
3、收付转凭证设置的限制类型与限制科目是什么?
收款凭证的借方必有 现金或者银行存款科目 付款凭证的贷方必有 现金或者银行存款科目 不涉及现金和银行存款的凭证做转账凭证
五、教师评语
3
会计信息系统实验报告—总账系统
第一部分:操作流程总结:
第一步:总账系统初始化
设置系统参数
指定会计科目
增加会计科目
修改会计科目
设置项目目录
设置凭证类别
输入期初余额
设置结算方式
第二步:总账系统日常业务处理
设置常用摘要
填制第一笔业务的记账凭证
填制第二笔业务的记帐凭证
审核凭证
出纳签字
修改第二号付款凭证
删除第一号收款凭证
设置常用凭证
记账
查询已记账的凭证
冲销记帐凭证
………
第二部分:实验中遇到的问题及解决情况:
1.出纳签字没有凭证。
原因:没有指定科目。
解决情况:在科目设置界面,重新指定现金总账科目和银行存款总账科目。
2.损益结转个别科目借贷方向错
原因:损益类科目余额方向设错。
解决情况:经请示老师,不影响后续实验,没有修改。
第三部分:实验完成后的收获与体会:
通过实验,我………..
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