期货之难难在交易的N个段位进阶(献给迷恋市场的人们)

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期货之难，难在交易的N个段位进阶(献给迷恋市场的人们)

第一段 乱拳乱劈

死亡率:100%, 死亡速度:不定, 奇迹率:1%%和99.9%

这一段位通常是新手或从股市过来的人,只看见期货暴利,忽视期货巨大的风险;

对资金杠杆效应无基本认识。

结局就不用多说了,但死亡速度快慢不一;

因为有的会听从属于第二段位的经纪人的止损建议,死得慢些。

奇迹１－－“乱拳打赢老师傅”，几万资金快速做到上千万，然后又快速爆仓;

奇迹２－－ 以义和团勇士“刀枪不入的精神”，挥舞菜刀、矢尿等各种武器，前赴后继倒在洋枪洋炮之下，死不瞑目痛诉期货赌场。

于是，所有人们都知道期货巨大的风险。对期货的态度像当年西太后那帮人一样，火车试车压死人了，那玩意不能再搞。

第二段 教条主义

死亡率:100%, 死亡速度:奇快, 奇迹率:0%

痛感死亡奇迹，部分喜欢思索的人决定学习各种技术：

基本面分析、外盘分析、趋势线、均线、缺口、K线形态突破、各种指标等多如牛毛，书上例子都很好，只需要你照单炼成金手指即可;

你满怀信心投入实战，但是象赵括一样很快输精光。

也许还好，从毕业老二段经纪人处你听到止损、资金管理等术语,对资金杠杆有点认识，虽然输得象李德指挥的红军，可能还能留下点革命种子。

这一段位的人流行各种观点，用线性逻辑看待和解释复杂问题。

这一段位部分毕业人士，或走上经纪人之路，或办个QQ群、写点感悟之类;

这个选择或许不错，他们的直觉很好，意识到赚市场钱不易，潜意识中已认定不可能能拿走市场的钱；

他们高谈市场投资论的说法、批评市场赌博论的说法，开发客户收入一些手续费，同时意图凭已有技术一起到市场撞上大运；

但事实上，那些初浅的技术认知，将暴亏暴利一并排除在外。暴利的奇迹不会有，反而是

亏损的毒性不时发作致人死亡，逃不出这死亡之谷。

这一段位无奇迹，一条注定的亏损之路，学习代价最为惨痛。

这一段位的主要问题是，人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。结果很必然。

第三段 经验主义

死亡率:99.9%, 死亡速度:一般, 奇迹率:1%%%

看见了市场的机会，也痛感于市场的无常变化；

思考者以红军长征的精神走上艰苦、漫长的探索路；一条死亡之路。

他们在市场摸爬滚打，找到了一些经验，局部的经验。

似乎很有效，连连得手，大幅获利。但很快，行情变化了,资金回吐；年底一结帐，还是亏了不少。

他们试图从止损、资金管理上作文章，但连续亏损、突发性亏损总是不期而至；虽然亏损的方式有所改变，但最终的结果依然如故。

他们仰天长叹：出来混，迟早是要还的；

这个结论，基于人性是完全正确的。

作为一个通常意义的正常人，走到这一段位也就到头了；

人性的情绪的自我化本能，无力面对市场变化的特质。

这也是市场总是存在的原因。

这一段位的人，也常以专家自据，开工作室，述说各种经验性的观念；

有的悄然离开市场，有的英雄般的倒下，为后来者展示市场神秘的色彩。

也许会有如下奇迹：

奇迹1：刚好赶上一段符合经验的行情，拿着钱彻底离开市场；

奇迹2：其经验是一个正期望系统，资金运用方式正好在正确范围内，心态平稳地长期坚持下来。

这一段位的人时常有一种错觉：自己心态再好点、执行纪律严格一点，或许就抓住机遇了； 这或许是原因之一，但事实上：

这一段位的主要问题是：盲人摸象；人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。

第四段 趋势认知

死亡率:80%, 死亡速度:慢, 奇迹率:1%%

感受到经验主义是个泥潭，看见价格图表确实又有长期趋势；

探索者不服输，回头从趋势入手，孤独地走上更为漫长的探索之路。

走到这一步，他们的思维逐渐开始超越正常人。

实践中发现，向左看见趋势了然，向右看心中茫然；

原来是，趋势成型前有千万种可能的走势，成型后才定格为一种具体形态。

事前并不能确认趋势。

趋势派各展神通，微斯人用20日均线拿下两年行情，有的用DMI拿下大行情，还有的用双均线追行情， 。。。；

你也搞出个趋势指标，也拿下了一段完整行情。

随即你发现：

你只是用数据在假设一个趋势，在实际情况不符合假设条件时，你不停地止损； 你拿不准何时加仓，你安排不好资金管理；

你应对不了剧烈的来回波动行情。

你细心地作完交易统计，发现胜率也就40%多，你的赢利来自于单边强势大行情 -- 靠盈亏比>4取胜。

你还看到，趋势交易一年就几次，是个不错的业余投资方法。

你为这类交易总结出几个条件：

1、有相应的余钱；

2、不靠这钱吃饭；

3、每次交易资金量控制在25%。

但你也有趣的发现：知道这样作的，要在市场中找饭吃，不具条件；

具备条件的人士，不认可这类交易。

哈哈哈。。。

这一段位有比较迫切的代客理财的心情，但总也谈不到资金。

也许会有如下奇迹：

奇迹：具条件、心态平稳地长期坚持一个正期望系统，不搞重仓交易，最终业余投资成功。

这一段位的主要问题是：

连续亏损、突发性亏损让人心中无底；

手中没有足够的余钱，交易中漫长的等待让人失去耐心；

认知的水平和习惯还没超越线性思维，全面认识止损、加仓、资金管理无从谈起。 交易系统的资金曲线起伏大、资金回撤大。

第五段 交易思想

死亡率:50%, 死亡速度:慢, 奇迹率:1%

明确认识到市场不是随机的，也不是线性的，交易是一个数学问题：混沌世界的特征问题。 他们开始从胜率、盈亏比评价交易；用资金管理在混沌世界中赌博；

他们用ATR衡量随机性；

他们全盘考虑止损、加仓、平仓、品种选择、资金管理。

他们写出真正有见地的期货书。

会出现如下奇迹：

奇迹：认识到海龟那样全面性的交易系统，正好有一个好开头，然后坚持下来，展现奇迹。

这一段位的主要问题是：

交易评价、资金管理偏于理论化，还来不及正视市场中的胜率、盈亏比是变动的这一事实； 交易的战术手段还不够用；

从这段开始，交易心态成为影响交易的主要因素。

第六段 概率专家

死亡率:10%, 死亡速度:慢, 奇迹率:20%

思想完全升华，真正懂得作期货即是作人的内涵；

在任何行业都能成为成功者。

他们眼中所及，一切不过是概率世界的游戏而已；思想上已远离爱憎，对智者尊重，对愚者悲悯。

他们用胜率、盈亏比、最大单次亏损、最大连续亏损评估交易，并以此为基础进行资金管理。 他们已成长为有能力理财的交易者。

奇迹：良好的仓位拿下大行情，展示奇迹。

这一段位的主要问题有：

交易的战术手段还不够用；

交易系统、交易心态、市场机遇，是影响交易结果的主要因素，离知行合一还有距离。

第七段 战胜自我

死亡率:5%, 死亡速度:慢, 奇迹率:50%

修炼交易心理，走向知行合一。

这一段位的主要问题有：

交易的战术手段还不够用；

交易系统、交易心态、市场机遇影响交易结果，离完全达到知行合一还有距离。

第八段 技术装备

死亡率:1%, 死亡速度:慢, 奇迹率:80%

收集三段以上各段人士的交易系统，进行全面测试评估，改进后武装自己，向知行合一大步

迈进。

这一段位：

交易系统、市场机遇影响交易结果； 资金曲线优美，大行情悉数收入囊中。

第九段 财务自由

死亡率:1%%, 死亡速度:慢, 奇迹率:90%

完全达到知行合一，奇迹成平常事，境界难知。

第十段 反朴归真

死亡率:0, 死亡速度:0, 奇迹率:100%

期货如幻，调伏贪心，

手中有单，心无期货，

平凡生活，反朴归真。

无奇迹既是真奇迹。

 

第二篇：期货日内交易

期货日内交易技术终极版

期货交易是一门艺术，同时也可以把它看做是一种技术。把简单的技术升华为交易艺术，不是一般人可以做到的！期货市场很神秘，笔者把它形容为妖女的化身。市场可以让你一夜暴富，也会在很短的时间剥夺你的一切！下面是关于纯日内交易一些技巧（波段与炒单），希望可以对读者有一些帮助。如果您对交易有一些心得，或者对我的方法有不同的看法，很高兴您可以和我交流，共同进步笔者的联系q: 1403725201

大家有幸喜欢我的文章，如果转载，请注明，谢谢！

我个人认为日内交易风险可控，同时如果操作得当，利润是很客观的。

下面的内容比较长，请拿出耐心好好的揣摩，如果你现在已经准备好进入交易的世界，那么就请跟我来吧！

波段：（主要看3分钟K线）

首先，我要把日内交易需要关注的几个参考要素一一列出：

1， 成交量；2，均线；3黄金比例；4，价格

成交量：

成交量在日内交易中，是一个重要的参考指标，下面我将介绍如何运用成交量的变化进行交易在开始之前，

我要纠正一个很严重的关于成交量的错误理解：

“成交量的明显放大，千万不要盲目跟进，这往往预示着行情的结束。”

大家一定要清醒，。笔者在复盘中统计，成交量放出当日天量，85%的概率行情会终止。 好了，基本原则清楚了，就要谈谈如何运用成交量的变化来做盘。

首先，在当日交易前，交易者需要留意前一日最高成交量的高度，这是对当日交易做一个参照，在均线基本判断了当日趋势后，如果你没有很早的开仓进入市场，可以对比当日阴阳k线成交量，如果阳线的量大于阴线的（成交量比较明显的大于当日平均成交量），加上均线系统趋势的支持，我们可以判断目前的的行情是属于多头。(开盘的1-3个k线的成交量忽略)。

判断了基本的趋势后，就要选择开仓点。

这里以多头市场为例,，开仓点选择在小阳线并且成交量没有明显放大，甚至要小于当日的平均水平，这个时候的下单最保险；有一点要主要，开仓点的选择不要离均线的距离太远。 成功进入市场后，一定要拿住单子，有耐心，不要怕市场马上反转，极端反转的走势，在日内交易中不是很多，属于小概率事件。

如何平仓呢？

我要你在成交量明显放大，大于当日的平均水平，同时参照前一日天量，视觉上你会发现成交量的高度的极端变化，这个时候我们要果断平仓，把利润装入口袋，至于行情是不是会一直上涨，我们不用管，切忌贪婪！

对于有一定经验的交易者，可以在平仓后，观察走势，如果一直上不去，可以少量开空单，要轻仓，不追价（如果价格下跌很快，不要进入）。回调到38.2%或者50%就出来了（比例的选择要依靠盘感和交易经验，每个人不同）。

2均线；

均线的使用，不同交易者会使用不同的均线参数，笔者主要参照（下均线，上均线），参数就先不公布。

两条线可以很清晰地判断当日趋势。

首先，两条均线要有倾斜角度，这说明市场是存在趋势；

如果均线角度特别小，价格在两条线之间运行，或者击穿均线后又运行于两条线之间，这里我们判断为震荡行情。

接下来我要向大家介绍在多头市场中如何运用均线操作

笔者的两条均线中，上均线始终运行于下均线之上，不会相交。

多头行情，价格一定会运行于两条线之上，空头反之。

以多头市场为例：

如果开盘，价格没有远离两条均线，同时企稳运行于均线上，那么结合成交量，选择开仓。 平仓主要参照成交量的放大，以及黄金分割。

如果价格跌破下均线，说明趋势有可能改变，那么我们一定要止损。同时可以考虑反向开仓。

趋势回调操作：

趋势回调：

如果当日行情不是强烈的单边市，那价格会回归于下均线上方，这个时候是我们开多仓的时

机，可以大胆开仓。

空头市场有一个特殊因素我们要考虑：

下跌时的动能要高于上涨，也就是说，

大家对下跌更恐慌，这就是为什么说下跌的利润更大。

在我们具体运用均线操作中，也要考虑这个因素。

所以，我在空头的反弹操作中，主要会在价格反弹下均线处开空单，而不是上均线

回归均线操作：

很多行情，开盘跳空很多，但没有动能一直维持，所以这里就是我们进行回归均线的操作。 如果开盘是跳空，价格已经远离最近的一条均线，这个时候在高位没有动能继续趋势运行，我们可以考虑在小的反趋势k线开仓，然后在回归均线后平仓。

这里的操作方法要结合个人的交易经验来判断。

接下来，我和大家谈谈转势如何判断

如果在上涨行情中，价格回调至均线后继续上涨，但继续上涨的幅度只是这波回调幅度的一半，甚至更少，图形上显示已经涨不动了。同时均线的角度开始变小，慢慢的价格运行于上均线下方，且始终在下均线上运行，这个时候我们要注意了，趋势有可能很快反转。这个时候我们要等价格有明显的跌穿下均线时果断开空仓。

空头趋势中，价格可能大幅反弹至下均线或上均线，然后在均线附近做盘整运行，慢慢的运行于下均线之上，此时显示下跌动能减弱，可能反转。

黄金分割：

黄金分割的作用是找出波段的阻力与支撑位。黄金分割参数（38.2 %，50%，61.8%）

市场的运行方式为上涨波段是前期大的下跌波段的反弹；下跌波段是前期上涨波段的回调。 黄金分割的运用要灵活，同时结合以上两种指标操作。

在交易之前，我们要把离我们最近的中级波段高低点找出来，画出黄金分割比例。 所显示的点位，可以看做接下来行情运行中的阻力与支撑。

如果当日的行情创出一个高点，我们就用前期的低点与当日高点画出黄金分割，找出回调的阻力位，50%的回调幅度是出现频率最高的。

笔者建议，在寻找支撑于阻力的时，把不同幅度的波段都做一个黄金分割，这样可以充分的参照比例的不同，结合行情进行交易。

PS：黄金分割的运用要灵活，需要在盘中即时的画线，不是很难，却对交易者的整体盘感有一定要求！