20xx年底存货盘点注意事项与要求
1、本次盘点数据从新账套中取数据,整理盘点数据前,要求仓库的进出数据已确定不变,仓库通知财务取数据(需仓库确认具体时间);
2、老账套的数据库存数也不允许有负数,否则无法结账,因12月份老账套里有销售出库;
3、盘点清测取数前,所有检验合格品都要入完库(含外购的、外协的、自制的、销退的)
4、各存货责任人先要自己进行初盘,账、卡、物相同,自盘的数量填在盘点表的初盘栏位;
5、标签或标示朝外,易于查看,标示清楚,物料卡或物料纸片上要清楚写明物料新编码、品名、规格型号、结存数;
6、生产现场存货盘点,车间按财务提供盘点格式自己整理盘点清册,应写清楚物料编码、品名、规格型号、制程阶段、结存数、生产任务单号
7、生产现场存货,自盘时标签或标示朝外,标示清楚,物料卡或物料纸片上要清楚写明物料编码、品名、规格型号、结存数、生产任务单号;
8、复盘时,物料责任人员带领复盘人盘点,按复盘人要求进行复盘,应配合清点物料数量、核对确认实物与物料卡及盘点清册数量,盘点完后初盘人、物料责任人、及其领导、复盘人、及财务负责人都要在盘点清册上签字确认;
9、同一物料可能存在多处的,主要物料卡(或纸片上)注明其他存放地点;
10、要真实反映实物结存数,将依据盘点数与账存数差异,报批后进行盘盈亏调整。
20##年存货盘点分析报告
各位领导:
此次盘点于20##年12月31日进行,对生产部所有物料进行的全面盘点
通过整理完数据以后。结论如下:
盘点方式:初盘与复盘相结合的全面盘点
盘点范围:全部存货
盘点方法:
1、采用各仓库负责人初盘,生产部经理指派人复核盘点的全面实地盘点;
2、对综合加工仓库、油漆仓库、五金仓库、玻璃钢仓库、泥塑仓库、六楼独立仓库及一楼综
合仓库采用同时同步盘点的方式,五个班组及仓库共计7个地点;
3、因材料种类多且杂,主要由生产部内部自行盘点。
4、将盘点结果与盘点日29日(30日起开始培训,车间没有生产)财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况:
一、原材料:在经过生产部二次整改以后,存货摆放基本整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉。
二、盘点结果:账面数量与12月盘点的实际数量存在差异,金额约为-14,937.39元,占盘点存货总额的:-10.24%。其中油漆原料账面数量与12月盘点的实际数量差异比率为-3%,五金原料差异比率为-33%,玻璃钢原料差异比率8%,泥塑原料差异比率为-83%(主要在模型骨架材料上的差异),综合加工原料差异比率为-9%,独立仓库原料差异比率为-9%,综合仓库原料差异比率:-40%。
三、机具:机具的盘点不论大小、型号,全部清点。因大多工具价格无法查实,故以数量反映,账面数量与12月盘点的实际数量相差为零。差异在备注中已详细叙述。
四、从上月盘点数与本月盘点数对比,在仓库基本库存范围内,一楼仓库原料积压,生产中中因存放地点等原因,搬运不便,极力建议但利用效果不明显。
五、原因分析:
1.此次盘点结果是盘盈(玻璃钢原料为盘亏)。主要原因在于账面数额是根据生产部车间材料表编制,部分材料表记录的数量存在夸大。
2.部分材料,采购回来直接进入车间生产,没有及时入库。
3.工人在电焊或切割的时候,有小部分损耗。
4.盘点中物料名称、规格有误,造成漏盘、误盘等。
5.盘点时计量、记录出现错误。
盘点结果:
此次盘点的差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。盘点表比较真实的反映库存实际。
关于仓库管理我们建议:材料的使用记录,应接近实际;材料有完整的出入库流程并严格执行;余料尽量循环利用;加强仓库管理力度。
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