中国XX代发工资业务协议书

甲方：

法定代表人（负责人）：

地址：

营业执照号/组织机构代码：

乙方：XX

负责人：XX

地址：XX

营业执照号：

为促进 (以下简称“甲方”)与XX银行股份有限公司XX市支行 (以下简称“乙方”)之间的深入合作，经甲乙双方友好协商，甲方特委托乙方办理代发工资业务。为保证此项业务的健康发展、维护甲乙双方的共同利益，根据现行有效的法律、法规及中国邮政储蓄银行的相关制度，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方委托乙方办理代发工资业务的相关事项达成如下协议：

第一条 甲方资质证明

甲方应保证其主体的真实性、合法性，并在签订协议时，向乙方提供合法、有效的营业执照副本（或组织机构代码证副本）及法定代表人（负责人）、授权经办人的有效实名证件原件及复印件等资质证明。

第二条 授权经办人

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为保证业务的安全性和保密性，甲方应填写《法定代表人授权书》（见附件）指定业务经办人，授权其负责本协议项下的资料传递、数据传递、对账等工作及因履行本协议产生的其他工作。如变更经办人，甲方以书面方式（加盖公章）及时通知乙方。

第三条 个人结算账户

在办理代发工资业务前，甲方员工（以下简称代付对象）须持有在乙方开立的个人结算账户。乙方可根据甲方需要，为甲方代付对象统一开立个人结算账户。

一、甲方为其代付对象开立个人结算账户时，应事先征求代付对象同意。甲方为其代付对象开立个人结算账户应遵循国务院和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定，向乙方提供代付对象本人有效实名证件资料。如甲方提供的代付对象开户信息存在合法性、真实性、有效性等问题，或未征得代付对象本人同意，由此产生的经济、法律纠纷均由甲方承担。

二、乙方对甲方提供的有效实名证件进行“公民身份联网核查”，核查结果为身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配、反馈照片不相符等情况时，乙方有权要求甲方提供相应的辅助证件，如甲方无法提供的，乙方有权拒绝为甲方代付对象开立个人结算账户。

三、甲方授权经办人应将代付对象的有效实名证件资料、明细清单（加盖公章）送至乙方，并配合做好相应的交接工作。

四、乙方为甲方代付对象批量开立的个人结算账户，由乙方

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设臵初始密码，初始密码和开户凭证一并交接给甲方授权经办人，甲方授权经办人应现场核对实物凭证与开户清单是否一致，并建立实物交接手续。交接手续完成后，甲方应告知代付对象账户初始密码，并通知其及时到乙方所属任一网点柜面修改初始密码。双方正式交接后，出现密码泄露等风险事件，或由于密码变更不及时给代付对象造成损失的，乙方不承担责任。

第四条 账务处理

一、甲方在每次代付前应提前 个工作日将实际代付资金划到甲方在乙方开立的账户，并应及时通知乙方。乙方在确定上述款项准确入账后可为甲方办理代付业务。

户 名：

账 号：

开户行：

二、乙方在收到甲方实际代付资金和数据文件后 个工作日内完成代付。如因系统升级等原因导致乙方不能按时办理代付业务的，乙方应及时通知甲方。

三、乙方应根据甲方提供的户名、账号、金额等代付信息办理代付业务，由于甲方提供代付信息有误导致代付资金无法入账或入账差错的，由甲方承担责任。

四、如因甲方提供的账户状态异常，无法办理代付业务的，由甲方承担责任。

五、甲方提供代付对象账号或卡号时，乙方可根据甲方要求

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按以下第 种方式办理：

（一）甲方除要求乙方校验代付对象账号或卡号外，乙方可根据甲方提供的（□有效实名证件类型 □有效实名证件号码 □户名）进行校验。

（二）甲方仅要求乙方校验代付对象账号或卡号。

第五条 数据传递

一、甲方应按乙方要求的内容及格式，将当期代付数据明细以纸质或电子数据文件形式提供给乙方，并保证数据内容的准确性。如因甲方提供的数据不准确，无法办理代付业务的，由甲方承担责任。

二、甲方在提供电子数据时，应同时提交加盖甲方单位公章或财务专用章及经授权经办人签字的纸质汇总清单，电子数据与纸质汇总清单一致时，电子数据方可生效。

三、甲方提供的数据中所涉及的账户，乙方均视为甲方已取得账户所有人授权，允许对其账户进行代付。

第六条 账务核对及结算

一、乙方接到甲方提供的数据文件后，应汇总核对代付金额与甲方入账资金相符情况。若不符，乙方应及时联系甲方查明原因，乙方不能擅自修改甲方数据。

二、乙方完成批量代付工作后，应向甲方提供加盖经办行业务章及经办人名章的汇总交易结果，并可根据甲方需要提供代发明细清单。

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三、甲方应在收到乙方汇总交易结果后 个工作日内，完成核查工作；超过 个工作日的，视为甲方已核查完毕且对对账结果无异议。

四、在甲方确认汇总交易结果后，乙方可根据甲方要求将剩余款项转入甲方指定账户。

户 名：

账 号：

开户行：

第七条 差错处理

一、甲方在对账核查过程中发现错漏等差错情况，应立即通知乙方。乙方接到甲方的差错通知后，应立即派专人与甲方进行账务核实工作。

二、经甲乙双方共同核实，能够及时纠正差错，且未给任何一方造成损失的，双方互不承担赔偿责任。如因甲方过错引发的差错，甲方应承担全部责任；如给乙方造成损失，甲方负有赔偿乙方实际损失的责任。如因乙方过错引发的差错，乙方应承担全部责任；如给甲方造成损失，乙方负有赔偿甲方实际损失的责任。如甲乙双方对差错的造成均负有责任，则甲乙双方在自己过错范围内承担赔偿责任。

三、甲方代付对象对入账额度产生的异议，不属于差错范围之内。甲方负有对代付对象入账资金额度异议进行处理的义务。

第八条 手续费

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甲方按 标准向乙方支付代付业务手续费。支付时间为 ，支付方式为 。

第九条 保密义务

一、甲乙双方对在履行本协议过程中，所获知的任何有关对方的信息和资料，均视为商业秘密。甲乙双方在协议有效期内及协议终止后，均负有保守对方商业秘密的义务，非经另一方书面许可，不得向第三方透露。

二、除商业秘密外，甲乙双方均应对在办理代付业务过程中获得的甲方代付对象有效实名证件信息、账户信息、账户密码等信息负有保密义务。

第十条 其他条款

一、甲方依本协议要求将实际代付资金转入乙方指定账户后，乙方负有保证该账户资金安全的义务，不得以任何形式挤占、挪用本部分资金。

二、本协议有效期从 年 月 日至 年 月 日。有效期满若双方无异议，本协议自动顺延 年。甲乙任何一方如提前终止本协议，应提前 个月向对方发出书面通知，通知中应载明提前解除合同的具体日期。对方应在收到书面通知后 个工作日内给予书面答复。逾期不答复的，视为同意提前解除合同。协议有效期内，甲方连续 个月未委托乙方办理代发工资业务的，视为甲方自动终止协议。

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三、甲方负责保证代付资金合法性、合规性，不得利用乙方业务从事洗钱、套现等违法犯罪行为。如因甲方提供的代付资金存在问题，引起法律纠纷的，由甲方承担全部责任，乙方不承担责任，乙方已经承担责任的，有权向甲方追偿。

四、本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

五、甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

六、本协议自签字盖章之日起生效。协议一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

法定代表人签字： 法定代表人签字： 或授权经办人签字： 或授权经办人签字： 日 期： 日 期：

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附件

法定代表人授权书

兹委托 （被授权人姓名）全权代表 （授权人姓名）在XX银行股份公司 办理我单位：（以下项目可根据需要在方框内勾选）

□代发工资业务协议签署等相关事宜

□代发工资业务协议解除等相关事宜

□批量开立账户、批量签约、解约等相关事宜

□数据及资料传递等相关事宜

□对账等相关事宜

□设臵批量文件加密密钥等相关事宜

□重臵批量文件加密密钥等相关事宜

□其他 被授权人在业务办理中所签署的所有文件及经办事宜，与授权人行为具有同等法律效力，承担相同的法律责任和后果。

被授权人再授权无效。

被授权人确为我单位工作人员。

授权有效期： 年 月 日至 年 月 日

授权人签字： 被授权人签字：

授权人有效实名证件号码： 被授权人有效实名证件号码：

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联系电话： 联系电话：

委托单位：

（盖章）

法定代表人：（签名）

日期：

9

 

第二篇：中国银行代发代扣工资模板

中国银行网上银行（企业服务）

使用说明

1、 概述为便于您编辑快捷代发批量文件，我们为您提供了此快捷代发批量数据模版。

您可以在EXCEL中编辑快捷代发批量数据，并按照引导自动生成格式化数据文本。编辑过程中，此模版工对您输入的数据进行必要的有效性和格式验证。

2、 操作步骤2.1操作设定

(1)office2003

为便于您操作，可选择以下任一方式进行编辑前的设定。

方法1：打开excel程序，在菜单中点击‘工具’->‘宏’->‘安全性’，在‘方法2：打开excel程序，在菜单中选择‘工具’->‘选项’->‘安全性’->‘

(2)offcie2007

在?开发工具?选项卡的?代码?组中，单击?宏安全性?。选择?启用所有

提示: 如果未显示?开发工具?选项卡，请单击?Office 按钮? ，单击?Excel 选项?，然后在?常用?使用 Excel 时采用的首选项?下单击?在功能区显示‘开发工具’选项卡?。

2.2具体步骤：完成编辑前设定后，请参照如下步骤进行委托数据编辑：

★打开excel应用程序。

★在菜单中选择‘文件’->‘新建’，在‘任务窗格’中选择‘新建’->‘根

★在打开的文件选择对话框中选择模版文件‘快捷代发批量模板.xlt’，点击

★在‘安全警告’对话框中，选择‘启用宏’。

★进行数据编辑。

★编辑过程中可以点击‘保存格式文件数据’，对格式文件进行保存，默认保认文件名为‘快捷代发批量数据文件.txt’。

★保存excel文档，同时会自动保存格式化文本。

★再次打开此excel文档，继续编辑数据。

3、注意事项

3.1为便于您编辑，此模版中对各数据项输入区域分别以不同颜色进行了标示，★浅黄色区域为固定格式标识，表示此区域不可编辑，包括 C3。

★橙色区域为固定格式标识，表示此区域数据可自动生成，包括H5。表示‘收★浅蓝色区域表示此列必填，白色表示非必填。

★其他区域为不可编辑区域。

3.2 为便于您后续操作，请不要修改‘快捷代发批量模板.xlt’文件名称。

3.3 请不要修改工作簿中‘快捷代发批量数据’工作簿名称。

3.4 根据后续处理需要，您可以自行设置工作簿的文件名称。

3.5 付款日期为excel可识别日期格式，保存时自动转换为yyyymmdd格式。

3.6 请不要修改批总金额、批总笔数内容，模板会自动计算。

批总金额计算金额列中总和，

批总笔数计算收款行编号列不为空的数量。

3.7 此模版需要在Excel2002(xp)及以上版本使用。

4、数据项格式说明

客户业务编号最长16位客户应用系统自己产生的业务编号，或

客户自己填写的号。非必填，如果不为

空判断是否重复。

5位数字，以4打头付款行联行号5位

付款人账号

货币名称

批总金额

批总笔数

收款行最长25位3位

用途

付款日期

附言必填必填,必须为人民币，并校验与付款账户一致最长14位，含小数点及2必填,核对明细中总金额位小数最长5位必填,核对明细中总笔数1位必填1 - 中行0 - 他行2位必填业务摘要8位YYYYMMDD不能小于系统日期，且不能大于系统日期一个月最长80位非必填

字符数

最长12位说 明必填，中行卡时，必填写2位省行标识，

他行卡时，必须填写12位CNAPS号。笔明细格式名 称收款行编号

金额

收款人账号

收款人姓名

收款人证件类型

收款人证件号最长14位，含小数点及2必填位小数必填，如果卡类型为1，收款人账号有19位借记卡和最长22位存折账号；如果卡类型为4，收款人账号长度是16位。最长20位必填最长2位非必填，同BANCS证件类型01－居民身份证02－临时身份证03－护照04－户口簿05－军人身份证06－武装警察身份证08－外交人员身份证09－外国人居留许可证10－边民出入境通行证11－对私其它21－企业法人营业执照22－企业营业执照30－驻华机构登记证31－个体工商户营业执照33－组织机构代码证47－港澳居民来往内地通行证（香港）48－港澳居民来往内地通行证（澳门）49－台湾居民来往大陆通行证最长32位非必填

务）快捷代发批量数据模版使用说明

模版。通过‘快捷代发批量数据模板’，格式化数据文本。编辑过程中，此模版工具可以

，在‘安全级’中选中‘中’后，点击确定。

’->‘宏安全性’，在‘安全级’中选中‘中’，确定。用所有宏?

? ，单击?Excel 选项?，然后在?常用?类别中的工具’选项卡?。

>‘根据现有工作簿’。

，点击‘创建’。

默认保存到当前编辑excel文档所在目录， 默标示，具体说明如下：

示‘收款行编号’列不为空的记录数。称。

。

：

空格）。

备 注

备 注

10 总行;11 北京;12 天津;13 河北;14 山西;

15 内蒙;21 辽宁;22 吉林;23 黑龙江;31 上海;

32 江苏;71 苏州;33 浙江;72 宁波;34 安徽;

35 福建;36 江西;37 山东;41 河南;42 湖北;

43 湖南;44 广东;45 广西;46 海南;50 重庆;