………..局工作制度

……….管理局

工 作 制 度

一、公文处理制度??????????????2

二、会议制度????????????????3

三、机关管理制度??????????????3

（1）学习宣传制度??????????????????3

（2）工作计划总结制度????????????????4

（3）印章管理制度??????????????????5

（4）车辆管理制度??????????????????5

（5）财产管理制度??????????????????7

（6）廉政建设制度??????????????????8

（7）职工档案管理职责????????????????8

（8）基建维修管理制度????????????????9

（9）干部职工特殊情况看望制度????????????10 1

………..局工作制度

第一章 公文处理制度

一、各类来函、来文要严格清点、登记。封面标有个人“亲启”、

“亲收”字样的函件，未经本人委托和允许不得拆封。

二、收文、签收后，必须在文件前面张贴填写《来文处理签》，

并及时送办公室主任处理。

三、办公室主任接文后，要及时阅读，登记，然后送局长阅知和

批示。

四、办公室根据领导批示及时将公文分送到有关领导和相关股室

（中心）阅办，领导和机关股室阅知后的文件在两天内返回办公室，办公室对承办情况进行督办。

五、各类来函、来文原件及领导签批的来文原件由办公室负责存

档。

六、涉及全局性的文件，分管领导拟稿，局长签发；一般文件 由

相关职能股（室、中心）拟稿，分管领导审核，局长签发。文件的核对原则上谁拟稿谁核对。

七、本局文件及其他材料的一律交办公室以统一安排打印，印制

后做好登记，经办人签字。

2

………..局工作制度

第二章 会议制度

一、局长办公会议由局长主持，会议涉及的有关人员可列席。局长办公会议一般每月召开一次，特殊情况可延期或临时召开。

二、中层干部会议由局长或副局长主持，各股室（中心）负责人

参加。中层干部会议一般每季度召开一次，特殊情况可提前或延期举行。

三、全局工作人员会议由局长或副局长主持，一般每季度召开一

次。

四、退休职工座谈会至少每年举行一次。

五、定期举行全局的计划生育专题会，综合治理专题会。

六、会议由办公室负责记录。

第三章 机关管理制度

学习宣传制度

一、学习采取集中学习和个人自学相结合的办法，以个人自学为

主。

二、干部职工必须按时参加集中学习，不得迟到早退和无故缺勤。

因特殊情况不能参加集中学习者，应向局办公室请假。

三、集中学习要有组织、有计划地进行，坚持每周下午集中学习 3

………..局工作制度

的制度。全局性学习由办公室组织实施，并做好记载。

四、干部职工要增强学习的自觉性和计划性，并做好学习笔记。

五、加强宣传工作，宣传劳动就业工作，宣传典型人和事，总结

经验，探索新路，对被各级宣传媒体采用的新闻、消息、调研文章等，按照市劳动局的奖励方案对等奖励。

工作计划总结制度

一、全局及各股室（中心）的工作要年有计划，季有安排，半年有小结，年终有总结。

二、各股室（中心）的上年年度总结和当年年度计划要在规定的时间内以书面形式送办公室。办公室在各科室的总结和计划的基础上，在规定的时间内形成全局的上年年度总结和当年工作计划，报局长办公会议审定。

三、各股室（中心）的半年小结要在六月二十五日前书面送办公室，收齐后分送分管局长。

四、工作计划内容必须全面、具体、准确，既结合实际又留有余地，并随着实践不断充实完善。

五、年计划、季安排，必须围绕全局中心工作拟定。

4

………..局工作制度

印章管理制度

一、??局的印章由办公室妥善保管，未经局领导批准，不得交给他人或携带外出。

二、有关股室的印章，由各股室（中心）主要负责人管理。

三、使用局印章须经局领导签批同意；使用股室的印章须经股室（中心）主要负责人或分管局长同意。

四、发文用章，必须以领导签发的文件底稿为依据，并掌握用印文件内容，对不宜用印的应向签发的领导人说明情况，不符合手续的要拒绝盖章。文件盖章后，底稿连同正式文件一并存办公室，以备查考和归档。

五、开具各种证明、介绍信、向报刊投递稿件用印的，须经局领导批准。确需要开具空白证明和空白介绍信，须经分管局长批准。一般情况下严禁开具空白证明和空白介绍信。

车辆管理制度

一、使用原则

1、小车管理要以服从工作需要为前提，有利节约和公私分明原则，为保证局工作用车，无论是节假日或工作八小时以外，因工作需要，司机应按要求出车。

5

………..局工作制度

2、优先保证局领导工作用车。

3、各股室因工作需要视情派车。

4、外单位、个人借用小车应从严掌握，确需借用，应经主要领导同意，坚持司机与车同行。必要时应收取一定的油费。借用期间造成的事故损失，应由借用单位、个人负责赔偿。

5、局内职工因特殊情况用车，经局领导同意后，由办公室负责安排。

二、管理办法

1本局小车由办公室负责管理，用车由办公室负责调配，并作好里程和用油登记，厉行节约。

2、做到安全行车，行车按每公里0.04元对司机给予补助。法定节假日确需出车，按加班对待。每月无安全事故，小车完好无损，每月发给定额安全补助费40元。全年无事故，保险公司返还的保险安全奖金全部归司机。因事故造成小车损失属司机直接责任的，按保险公司赔偿外比例的20%由司机本人赔偿。

4、洗车必须到局指定地点（长途出车在外停车洗车除外）。

5、限量用油，按每一百公里十二公升油考核。

6、局内车辆实行专车专驾，非驾驶人员严禁驾驶。

7、市内（含乡镇）用油按需要购买，实行油卡加油，局办公室负责加油登记和用油核算。长途出差沿途加油，须随车人签字证明凭票报销。

6

………..局工作制度

8、加强小车保养，车辆的维修，按市有关规定执行。

三、司机职责

1、守时、守岗、服从安排，按市有关规定执行。

2、爱惜车辆，经常保养检修，保持车辆整洁和运行安全。

3、加强交通法规的学习，做到安全、文明、礼貌行车。

4、做到夜间车回入库，不私自出车。若私自出车，在外发生事故一切责任自负。

财产管理制度

一、固定资产及公用物品由办公室负责统一购置、保管和发放，登记并建立台帐。购进固定资产和公用物品，在报销前应先进行实物验收。贵重物品领用股室（中心）应指专人保管。

二、办公室工作需要将必要的固定资产及公用物品交付有关股室（中心）使用的，股室（中心）应指定专人负责该物品的保管，使用和保养。

三、办公室每年组织一次固定资产及贵重物品的清查，对丢失或人为损坏的，由责任人负责赔偿。

四、工作人员工作变动或掉离本单位时，应清点移交个人使用的公共财物。

五、各股室经批准购买的图书资料，应由办公室统一购买并登记管理。

7

………..局工作制度

廉政建设制度

一、全局干部职工要自觉遵守《中国共 产 党员，领导干部廉洁从政若干准则（试行）》，清政廉洁，忠于职守，艰苦奋斗，全心全意为人民服务。

二、不准接受可能影响公正执法公务的礼物馈赠和宴请，不准在公务活动中接受礼品、礼金和各种有价证券。

三、不准用公款吃喝玩乐或用公款支付应由本人负担的费用。

四、不准行贿受贿，禁止利用职权为亲友谋取利益。

五、禁止在公务接待活动中讲排场，比阔气，挥霍公款，铺张浪费。

六、不准用公款装修住房和建公房的同时建私房。

七、不准用公款公物操办婚、丧、喜庆事宜和借机敛财。

职工档案管理职责

一、归档范围：局机关制发的文件、纪要、资料、工作总结、工作要点、情况汇报；局、局支部召开的各种会议记录，照片、录音带；局机关年度考核材料以及局机关干部职工正常调资、晋级、干部年报、工资年报、编制年报等；上级机关的有关文件、材料（含机要文电）。凡需要归档的各类文件、 8

………..局工作制度

资料，都应及时立卷归档。

二、凡属于归档范围的文件材料，每年第一季度必须按照有关规定立卷归档，任何股室（中心）和个人不得私自保留。

三、整理归档文件材料由各股室中心负责人收集整理后，交办公室具体按有关技术要求进行档案归档处理，确保档案质量。

四、档案必须存放在符合规定的库房和档案柜里，排列有序，便于查找，并定期检查档案保管情况，发现问题及时处理。

五、严格执行《保密法》、《档案法》及有关保密规定、制度，维护档案的完整与安全。

六、借阅档案必须履行借阅手续，并限时归还，不得遗失或损坏。

七、档案室的档案管理按档案室的规章制度执行。

基建、维修管理制度

一、基建、维修一律实行由办公室和相关股室拿出方案后报局长办公会审定。

二、各种大小基建、维修项目必须先编制预算并按审批权限报批，然后再与施工方签定合同，并严格按合同进行管理。

三、各项基建、维修工程决算必须在竣工后及时完成。决算方案须经有关职能部门审查的，应经审查核实后，由分管领导 9

………..局工作制度

提请局长办公会审定。

四、基建和维修项目开工后，以相关股室为主加强工程质量监督，明确责任，一管道底。对施工中的问题必须及时向分管局长汇报，并提出处理意见。如遇重大问题，应提请局长办公会研究决定。

干部职工特殊情况探望制度

1、对象及范围指单位的在册人员因病住院治疗的，单位在册职工及其配偶、父母发生特殊情况的。

2、探望由办公室组织实施。

3、探望费原则上控制在200元以内。

4、干部职工家庭困难补助，视其困难程度和家庭经济状况确定。

10

 

第二篇：事业单位内部管理制度

?200Ｘ?Ｘ号

XX单位内部管理制度

ＸＸＸ各部门：

现将XX单位内部管理制度（试行）发给你们，请认真贯彻执行。

年

XX单位 月 日 1

扉 页

训 词

热爱ＸＸＸ 建设ＸＸＸ 务实严谨 创优创新

团队精神

克己奉公、任劳任怨的奉献精神 勇于开拓、变革思进的创新精神 勤勉务实、争先创优的敬业精神 吃苦耐劳、勤俭节约的艰苦奋斗精神

2

目 录

1、员工守则

2、劳动人事管理制度

3、考勤制度

4、财务管理制度

5、经营活动管理制度

6、固定资产管理制度

7、附则

3

一、员工守则

（一）政治坚定、道德高尚。ＸＸＸ员工必须自觉地在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。自觉执行党的路线、方针、政策。维护国家利益、集体利益，保持政令畅通，自觉培育高尚的社会公德、家庭美德和职业道德。

（二）热爱本职、勤勉创业。要努力学习，勤于钻研，勇于探索，敢于创新，注重效率，不断提高自身素质，认真高效地完成各项任务。

（三）维护大局、共建和谐。要坚定维护ＸＸＸ的利益、形象和声誉，自觉做到局部服从全局，个人利益服从集体利益；要为人作风正派，行事正大光明；要尊重领导，团结同事，不闹无原则纠纷；要坚持民主集中，勇于批评和自我批评。

（四）优质服务，诚信立业。要坚持诚信为本，公正、公平待人处事，要确立为机关服务、为基层服务的思想，优质高效地为客户服务。

（五）公正廉洁，严守法纪。要严守国家的法律、法规、法令和ＸＸＸ的各项规章制度。要廉洁自律，不以任何理由、任何形式收受妨碍公务的礼品、贿赂和回扣；不以权谋私、化公为私、假公济私、损公肥私。

4

二、劳动人事管理制度

（一）员工聘用

本ＸＸＸ各部门因工作需要必须增加人员时（含列编人员、返聘人员、合同工、临时工、实习生等），各部门要提出书面申请，并对所需岗位人员应具备的条件提出具体要求，由办公室受理后，依照政策法规提出使用及待遇意见，经主任办公会议研究决定后，按规定程序办理相关手续。

编内人员按照省人事厅浙人专[2005]290号、291号文件和省食品药品监督管理局浙食药监人[2005]129号文件规定办理。其它非编人员经主任办公会研究决定后，由办公室负责签订劳动合同或协议。

（二）员工待遇

纳编人员按照省人事厅浙人薪[2005]289号和[2006]307文件核定，非编人员由办公室与应聘人员协商一致后，在劳动合同（或协议）中予以确认。

（三）员工岗位变化

员工工作岗位调整、待聘或缓签聘用合同、解除聘用合同均应由各部门负责人提出意见，由办公室受理，经主任办公会研究决定后实施。

员工符合法定离岗退养条件要求离岗退养的，要由本人书面 5

申请，经主任办公会研究决定后，由办公室按法定程序办理手续。

员工符合退休条件的，由办公室提出意见，经主任办公会研究决定后办理退休手续。

各类编内人员工作岗位变动，均要由部门负责人负责做好工作交接工作。

（四）员工岗位变化后的待遇

员工岗位变化后，按照省人事厅浙人薪[2005]289号文件核定执行。退休人员按浙人薪[2006]308号文件核定执行。

此外，编内人员离岗退养或退休后，在ＸＸＸ经济状况许可的前提下，发放一定的生活补贴和慰问品（金），不再发放交通补贴和通信补贴。重大节日（元旦、春节、五一、国庆及中秋）参照在职人员发一定比例过节费或实物，其它特殊情况视情发给一定慰问品（金）。

编外人员岗位变动后的待遇按劳动合同或相应法规执行。

（五）附则

1、新招聘人员经考核、体检合格后，均应与本ＸＸＸ签订劳动合同，或聘用协议，并明确试用期。应届毕业生应规定实习期。特殊人才可视实际情况调整其试用时间。

2、聘用人员在试用期内不能履行岗位职责、不胜任工作者，可停止试用或解聘。

3、聘用人员试用期满后，由部门负责人出具书面考核评定意见书，报人事部门，经人事部门复核同意后，方可正式录用。 6

4、解聘人员按劳动合同法第四十条和第四十二条执行。

5、员工享有国家规定的各种休假日，但根据ＸＸＸ的实际情况需加班时，无特殊情况应予服从。

4、ＸＸＸ可根据工作需要调动员工工作，岗位被调动者应予服从。员工接到调动工作的通知后，应在三日内办妥移交手续，到新岗位报到。

7

三、考勤制度

（一）考勤。

办公室负责对全体员工进行逐日考勤登记。全体员工上班要自行在考勤表上签到，迟到、早退均需自觉标明。因公出差或因事请假由各部门负责人向办公室报备。考勤情况作为评价员工年度工作、评比先进及奖励的依据之一。

（二）请假。

1、病假：员工因病不能上班的必须请假。员工因患病急需治疗而不能上班，应于当天向本部门领导请假（部门领导不在位时可向ＸＸＸ分管主任请假），并于病愈上班后补办病假手续。非紧急情况应提前请假，并办理请假手续。无特殊情况不向ＸＸＸ和部门领导请假而不上班的，则视为旷工。

2、事假：员工因私事需请假，应提前向部门领导提出申请。经批准后休假。请假在1天以内的由部门领导批准；请假超过1天以上的由ＸＸＸ分管主任批准。部门负责人请假要向分管主任报告，ＸＸＸ主任、副主任应相互请假或告知，主任请假应向省局分管领导报告。

3、休假：员工按规定享受带薪年休假。年休假可采用集体组织或自行安排；可以一次性休假或分期休假。假期应由各部门负责人视工作需要在当年做出安排，并报ＸＸＸ分管主任批准后 8

执行。

4、员工探亲假、婚假、女职工产假、哺乳假：按规定天数由本人申请、部门负责人签字同意，报请ＸＸＸ领导批准后执行。

（三）假期待遇。

1、员工休假期间的法定工资、津贴、补贴按各级劳动、人事部门规定执行。其内部福利、奖金另行规定。

2、节假日加班，按劳动合同法规定计发加班工资。平时加班的工资，在年终考评时，参照加班密度和实绩，在年终奖内体现。

3、休病假必须有医院证明并经批准。休假、请假必须经领导批准，未经批准视同旷工。休假结束后，应按时返岗、销假，未经批准擅自超假的视同旷工。

9

四、财务管理制度

（一）总则

为加强财务管理，进一步规范各类财务行为，完善资金使用的约束机制，促进财务管理工作制度化，保证ＸＸＸ各项工作的顺利开展，根据国家财政部《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》和浙江省财务管理相关规定，结合ＸＸＸ实际，制定ＸＸＸ内部财务管理制度。

ＸＸＸ财务管理要坚持依法合理的原则，贯彻开源节流，增收节支的方针，强化会计核算，严把资金进出和资产管理关，提高资金、资产的使用效益。严格账务管理，做到“日清月结、笔笔清楚”，确保资金安全、高效流转。

（二）预决算管理

1、ＸＸＸ财务人员要按照省财政预算编制的要求和ＸＸＸ下一年度发展计划，参考上一年度预算执行情况，及时编制收入预算；并根据事业发展和财力可能编制支出预算；不编制赤字预算。认真执行。

2、编制预算要提前通知各部门上报下年度预算计划，办公室财务人员在综合各部门意见的基础上，编制下年度预算。其方案经主任办公会研究确定后，上报并认真执行。

3、按照省财政厅关于“纳入部门预算管理的预算外资金，实施国库集中支付制度”，“单位要根据预算执行进度，每月编制下月的用 10

款计划，财政将按单位上报的预算和用款计划在实际使用时支付，资金拨款与实际支付同步”的要求，ＸＸＸ各部门在每月20日前将本部门下月开展业务所需的费用进行测算，报ＸＸＸ办公室。财务人员根据各部门上报的预算数，结合ＸＸＸ整体的预算执行进度，编制下月用款计划报送财政厅。

4、ＸＸＸ各部门应确立预算观念，认真编制、执行预算。办公室应对预算执行情况进行监督，应列而未列入预算开支的项目应予纠正。

5、对于在预算执行中确需增加的开支项目和无法预计的超预算因素，必须报经ＸＸＸ主任办公会研究通过后由财务调整追加。

6、ＸＸＸ财务结算日为每年的12月20日。办公室财务人员按照省局关于编报决算的要求，实事求是，编制年度决算报表，经ＸＸＸ领导审核后上报省局。

（三）资金管理

1、ＸＸＸ内部资金管理：①ＸＸＸ所有资金进出必须由办公室财务统一管理、统一核算，其他部门不得另行建账或私设小金库。在财务人员缺位的情况下，经财务负责人批准，可指定人员临时受理单项目收支，但必须及时向财务人员移交。②ＸＸＸ50万元以内的独资项目支出，由各部门编制计划书，经主任办公会研究决定后实施。③ＸＸＸ日常经营性收支由各部门编制计划，分管主任批准后实施。④ＸＸＸ财务人员必须按资金管理规定存放、使用现金和现金支票。⑤非ＸＸＸ正常渠道的资金进出，财务人员应予拒收拒付，并及时向Ｘ 11

ＸＸ领导报告。

2、对外投资管理。ＸＸＸ对外投资、联合经营参股等，无论数额大小，都须经ＸＸＸ领导班子集体讨论决定，并报局分管领导批准后方可实施。

3、对外借款管理。ＸＸＸ原则上不对外借款，特殊情况对外借款时，需报局领导同意并签署意见。在对外借款转帐前，必须与借款单位签订合法的借款合同。

4、ＸＸＸ财务要对投资、借款等资金跟踪管理，及时掌握被投资或借款单位经营状况，提出处置意见，为ＸＸＸ领导化解风险、确保资金安全提供决策依据。

（四）账务管理

1、ＸＸＸ账务设置必须符合事业单位财务规范和上级财务主管部门的要求。

2、办公室财务人员要按时编制财务、税务、工资、福利等各类报表，分季度做好财务分析，为ＸＸＸ领导决策提供财务支持。年终要编制财务报告并做好例行审计准备。

3、支票管理。凡使用ＸＸＸ支票，必须由支票领用人填写支票领用单并签字，由部门负责人或ＸＸＸ分管主任签字、会计审核、财务负责人签批后，方可领用支票。未经ＸＸＸ财务负责人批准，财务人员不得开出支票。慎用现金支票，严禁开具空白支票和远期支票。

4、票据管理。票据是ＸＸＸ从事经营活动的凭证，必须依照政策法规使用。①ＸＸＸ各类票据由办公室财务人员统一管理，及时领 12

购、保管和核销，确保票据足量供应和完整安全。②ＸＸＸ内部各部门需使用ＸＸＸ票据时，要说明用途，经ＸＸＸ会计审核签批后，方可办理。③非ＸＸＸ财务人员未经授权不得开出ＸＸＸ的票据。特殊情况下，ＸＸＸ票据可由被授权人在限定的用途内使用。④任何部门和个人不得开出超越ＸＸＸ经营范围和限定范围的票据，严禁违法使用票据。

5、账户管理。ＸＸＸ必须按规定设立银行账户。设立或变更银行账户必须经ＸＸＸ法人代表批准。未经批准不得擅自设立或变更。不得对外借用账户，严禁使用ＸＸＸ账户从事违法活动。

6、印章管理。ＸＸＸ财务印章和法人印章由会计、出纳各自分管其中一枚，不得混合保管，不得借出使用。会计、出纳要密切配合，不能因协调不当妨碍财务工作的正常进行。

（五）审批管理

1、收支审批原则：坚持一支笔审批的原则。ＸＸＸ经常性支出和单笔在贰万元以下的非经常性支出由法定代表人（或被授权人）一支笔审批、签字报销。非经常性支出单笔金额贰万元以上的，经ＸＸＸ领导班子集体讨论后，仍由法定代表人（或被授权人）签批。被授权人经办的费用由法定代表人签批。

2、审批程序：经办人填写统一的收支凭证并签字——〉所在部门负责人签字——〉财务室审核——〉法定代表人（或被授权人）审批签字——〉财会人员记账报销。

3、主办会计负责审核报销凭据合法性与规范性。主办会计不在， 13

委托其他财务人员代为审核。

4、预支现金在伍仟元以上的，须提前一天通知财务室。预支资金按收支审批程序办理。

（六）财务控制

1、控制人员支出。①人员编配遵循“精简和效率”的原则，倡导“一专多能”，坚持“分工合作、精员增效”，不超负荷不增人。要严控聘用在编人员，适度聘用合同工，鼓励使用临时工和外聘兼职人员。②在编和编外合同工基本工资按法规或合同约定执行。③临时工和外聘兼职人员报酬视不同情况在使用前由ＸＸＸ主任办公会研究决定，财务部门负责执行。④加班费：ＸＸＸ提倡员工加强能力和效率建设，倡导工作日内完成任务，遇有特殊情况必须节假日加班的，严格按劳动法规定发放加班工资。⑤出差补贴：凡ＸＸＸ在职人员到杭州以外地区出差一天以上的，均按规定报销出差补贴。⑥ＸＸＸ在职人员到杭州以外地区组织培训、职业技能鉴定考评、讲课均按出差标准报销出差补贴（食宿费在培训或考评会务费中列支）；适逢节假日可按标准发放加班工资。⑦临时工作人员支出（授课费、考务费、考评费、咨询费、加班费及临时人员补贴）均由部门按规定标准造册，按审批程序办理（其标准另行确定）。

2、控制接待费支出。①各部门一般业务交往中的客人，原则上在机关食堂就餐。因业务工作确需招待或赠送礼品时，由ＸＸＸ分管领导提议，经ＸＸＸ主任批准后，由办公室分管人员统一办理。在特殊情况下，各部门经ＸＸＸ分管主任同意可按下列标准安排接待：省 14

（部）级每人次500元，厅（局）级每人次300元，县（处）级每人次200元，其他每人次100元，超标准接待需经ＸＸＸ主任批准，事后按规定审报。②重大节日的座谈会、走访支出，由各部门先做出方案，办公室统一计划，经主任办公会（或联席会）研究决定后，组织实施。③个别特殊情况的处理，由ＸＸＸ分管主任与ＸＸＸ主任共同确定后办理。凡未经批准自行办理的接待性支出，其费用自理。

3、控制车辆费用支出。①ＸＸＸ车辆首先要保证工作用车。各部门用车由办公室填写派车单。驾驶员凭派车单出车，并对用车人、出车地点、里程进行登记，由用车人签字。②汽油票由办公室统一购买登记，驾驶员根据出车情况向办公室领取并签字。过路费、停车费及时报销。③车辆日常修理、保养需先向办公室申请，经同意到办公室指定的修理厂（所）修理。较大的修理项目要两人办理。出差途中应急修理费用报销，要由用车人和驾驶员两人以上签字。④违章罚款一般不予报销；特殊情况要有用车人和驾驶员写出书面报告，经批准后方可变通处理。

4、控制办公费支出。①ＸＸＸ各部门所需办公用品由办公室统一购置，固定资产要经政府采购。办公室要根据需要提前准备，确保供给。凡购置的物品必须验收登记，专人保管、专人发放。②各类印刷费。包括（会议）资料、文件、办公用纸、信封等，由业务部门根据需要提前提出申请并提供内容、规格、要求、数量等，统一由办公室经办，采用公开招标的形式印刷。③差旅费。凡因公出差人员，其住宿标准和杂费等报销事项按省财政厅有关文件规定执行。ＸＸＸ组 15

织的会议、鉴定考评和培训，其人员费用（含考评费、授课费、加班工资、交通费、出差补贴、食宿费等）在各自当期会务费中列支。参加上级或外单位组织培训或会议，凭会务收费#5@p按时报销。

5、控制会务支出。各部门承办的各类会议、培训班、技能鉴定等都要预先编制计划书（含项目名称、时间安排、人员数量、收费标准等事项），经ＸＸＸ领导审核后，由业务部门会同办公室联系安排，指定专人负责组织管理。项目实施中，经办人要如实填写每天的费用清单，并负责各类支出签单。项目结束后，将费用清单与宾馆提供的消费账目核对一致后，交部门负责人审核、分管主任签批报结。杭州市内项目的费用由ＸＸＸ财务人员负责结算。外地项目费用由ＸＸＸ分管领导指定的项目负责人结算（宾馆消费需宾馆提供电脑明细清单），由分管领导签批后报销。

16

五、经营活动管理制度

（试行稿）

（一）日常管理

各部门日常经营活动，由各部门根据ＸＸＸ年度计划统筹安排。每月28日前召开一次部门例会，各部门对当月完成任务情况进行总结，并安排下月计划。主管会计对ＸＸＸ和各部门当月收支情况汇报并提出建议，在此基础上安排ＸＸＸ下月工作。ＸＸＸ各部门每月初召开一次例会，总结上月工作及收支情况，安排下月工作。

（二）项目管理

①ＸＸＸ各类项目必须在充分调研论证的基础上，由部门提出立项建议和计划，并附项目可行性分析报告。经主任办公会审定后正式立项并组织实施。

②ＸＸＸ鼓励ＸＸＸ内外人员引进合作项目，提供市场信息。对引进项目或提供有价值信息，为ＸＸＸ创造效益的，给予引进者从该项目当年纯利润中提取一定比例奖励：ＸＸＸ原有项目或省局委托项目开拓新领域的，从当年该新内容纯收益中提取10%；系统内非省局委托或立项的新项目，从当年该项目纯收益中提20%；新开发的系统外项目，从当年该项目纯收益中提30%。该费用计入成本。项目纯收益=总收入-直接支出-税费-15%公共支出。

③对外合作项目。凡对外合作项目，要经集体讨论决定并与合作方签订协议后方可实施。仅有口头约定不得进行实质性操作。合作协 17

议签订后，由ＸＸＸ指定部门负责人或项目负责人负责执行。遇有需要变更的事项，按原决定时程序讨论决定，任何人不得擅自变更或变相变更。

④ＸＸＸ各类项目在实施前必须拟定完善的实施方案，做出预算并严格执行。

（三）经营活动纪律

①ＸＸＸ涉外项目及合同文本，必须有二人以上参加洽谈、起草。培训或会务场地选定必须由办公室和业务部门共同考察，并对各项费用洽谈确定，共同制定预算。

②不准在经营活动中收受客户的礼金、礼券、礼卡。政策允许或社会约定俗成的业务性回扣必须上交财务。

③ＸＸＸ人员不得从事第二职业，严禁以ＸＸＸ和省局资源为与ＸＸＸ无合作协议的单位或个人提供经营项目。严禁泄漏ＸＸＸ的商业机密，严禁经营中开“飞单”、转移项目、挪用资金、虚报项目、隐瞒或私分利润等。

18

六、固定资产管理制度

1、固定资产实施办公室统一管理下的部门使用管理责任制。做到“统一管理、账物分管、责任到人、账物相符”。

2、ＸＸＸ财务人员负责固定资产预算编制、政府采购和资金管理。按固定资产的明细进行分类核算。办公室分工专人负责固定资产实物管理。实物管理者按固定资产的具体分类建立固定资产明细账，记录各项资产的进出日期、数量、型号、价格、状态、存放地点和保管人等详细情况。

3、办公室建立固定资产领用本，登记领用、保管、清查情况，并于每年底前进行一次清查盘点，并根据需要进行维护和调配。

4、固定资产实物分配到部门，责任到人。各部门主管对本部门固定资产保管、使用、维护负总责，使用和保管人员负第一责任。因保管、使用不当而丢失、损坏的，责任人应予以赔偿。

5、各部门更新和添置设备，应提前填写购置申请单，经ＸＸＸ领导审批后，办公室按有关规定采购。

19

七、附 则

1、本制度如出现与上级法规相抵触的问题，遵循小法服从大法、下法服从上法、前法服从后法的原则处理。

2、本制度修改、解释权归“XX单位”主任办公会。

3、本制度自下发之日起执行。

20

主题词：管理 制度

XX单位办公室 ＸＸＸＸ年Ｘ月ＸＸ日印发

21