出纳移交工作明细表

出纳移交工作明细表

原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

一、交接日期

20##年月日

二、具体业务的移交

1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符。

2.银行存款余额明细如下:

以上数据与20##年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账本。分别有：

2.本年度银行存款日记账本。分别有：

3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；

4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；

5.空白收据本（号至号）；

6.档案移交清单______张；

四、保签箱、银行物件交接

1.保险箱个，锁匙把；

2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾个，分别为：

3.银行预留印鉴卡个；

4．支票购买证本；

5．银行卡_____张，分别为：

6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张

7．手机____部；

五、印鉴

1. 印章一枚；

2. 印章一枚；

3. 章一枚;

4. 章一枚;

5. 章一枚;

6. 个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分

20##年月日前的出纳责任事项由负责；20##年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人：

接管人：

监交人：

有限公司

20##年月日

附1：

借支现金人员确认表

日期：

制表：

第二篇：出纳工作移交清单

出纳工作移交清单

一、银行存款：

2010.03.31 银行余额：769767.42元

大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；

二、现金日记账：

2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；

王开选20xx年1月，2月两个月工资未领，共4000元；

合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；

三、1、现存支票：现金支票：01824475 （1张），

02415276—02415300 （25张），共26张；

转账支票：09016895——09016900 共6张

2、#5@p：7451593---7451600共8张

3、结算业务申请书：526314---526332共19张

四、各种磁卡：

电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；

报税卡1张；水卡；1张（6—7—102）；

有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；

五、公司钥匙明细：

保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把；总共17把钥匙；

出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

总经理签字：

原出纳签字：新出纳签字：

20xx年04月08日

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第二篇：出纳工作移交清单

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