亭南煤业公司1-4月份经济运行情况汇报

（20xx年5月10日）

一、1-4月份生产经营情况

进入20xx年以来，我们认真贯彻落实各级党委政府、上级主管部门关于加强煤矿安全生产工作的一系列文件、指示精神，持续强化安全生产管理，积极应对煤炭市场变化，合理有序组织煤炭产销，确保了企业安全生产和经济平稳运行。

一是加强安全生产管理，确保企业安全健康发展。亭南矿井是高瓦斯矿井，瓦斯、水、火等自然灾害集中，给安全生产带来很大难度。为此，我们始终把安全生产放在一切工作的首位，狠抓各级安全生产责任制落实，严格执行领导干部值班、带班、跟班等制度，加大安全和科技投入，强化隐患排查治理，深入推进矿井安全质量标准化建设，认真扎实搞好员工安全教育培训，有效杜绝了各类安全事故。特别在瓦斯治理方面，我们坚持抽采为主、以用促抽的方针，不断加大瓦斯抽采和利用力度。 1-4月份，完成瓦斯抽采量800万m，同比提高130%；完成瓦斯发电量573.9万度，日均4.7万度，实现二氧化碳减排量2.96万吨，抽采瓦斯利用率达32%；今年计划新增的4台瓦斯发电机组已经到货，争取6月份安装投入运行，进一步提高瓦斯发电量。通过积极治理瓦斯，不仅保证了矿井安全生产，而且取得了良好的经 1 3

济效益和环保效益。1-4月份，公司安全生产煤炭51.39万吨。

二是加强煤炭运销工作，确保企业经济平稳运行。进入20xx年后，煤炭市场呈现出不断下滑的局面。公司节前、节后均不同程度出现过较大存煤，煤价也呈现下行趋势。面对这种情况，我们采取以质取胜的策略，强化煤质源头治理和过程控制，尽量保证煤炭质量符合客户要求。1-4月份，公司末煤平均发热量达5828大卡，受到了客户的一致好评。同时，我们针对市场变化，积极加强市场调研和客户走访，及时掌握煤炭供求变化和客户需求变化，合理调整产品结构，不断提高销售服务质量，加大市场的开发力度。1-4月份，公司总体实现了产销平衡，共实现销售收入2.8亿元，上缴各类税费0.78亿元。

二、存在的主要问题

虽然今年以来实现了安全生产，但也存在一些问题：一是公司是高瓦斯矿井，瓦斯、水、火等自然灾害突出，安全生产管理难度大，安全投入大，今年1-4月份已进行安全投入1796万元，其中“一通三防”1159万元，防治水471万元。二是煤炭市场不容乐观，国内经济增幅降低，房地产、冶金、化工行业不景气，用煤量大幅减少，加之电厂采暖期结束，开始进入煤炭市场淡季，煤价下行趋势明显。三是由于电费价格调整、各种原材料价格不断上涨等因素，加大了企业生产经营的成本性支出。四是随着矿井生产延伸，地面村庄等建（构）筑物压煤问题，对矿井后续的生产接续影响较大。

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三、下一步工作打谱

针对企业面临的实际情况，下一步，我们将继续坚持以科学发展观为指导，牢固树立“安全第一、生产第二”的理念，以确保安全生产为基础，以提高经济效益为核心，科学组织煤炭产销，持续强化经营管理，确保企业经济平稳运行。一是狠抓安全生产管理。严格执行领导干部带班等制度，强化矿井隐患排查治理，牢牢抓好瓦斯治理、防治水等工作，加大安全投入，确保安全生产。二是科学组织煤炭产销。加强大采高工作面的安全生产管理，合理组织生产，确保煤炭生产稳定。加强煤炭销售工作，进一步加大市场开发力度，搞好销售服务工作，坚持以质取胜，以优良的煤质开拓市场，确保煤炭产销平衡。三是强化企业经营管理，以全面预算管理为抓手，加大成本费用的控制力度，提倡勤俭节约办企业的风气，积极推进清洁生产和节能减排，积极开展修旧利废活动，减少浪费和消耗，提高企业经济效益。

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第二篇：20xx年生产经营情况的汇报

20xx年生产经营情况的汇报 编制单位：国网能源新疆准东煤电有限公司编制时间：二零一二年六月十二日

一、20xx年经营情况分析

1、1-5月份生产经营完成情况及分析

（1）前期指标完成情况：

①准东电厂一期

年度计划：6月份上报“路条”申请。

完成情况：2月份，准东电厂一期工程安全预评价通过安全科学院审查，目前，根据审查意见修编的安全预评价报告已上报国家安监总局；4月份，地下水环境影响评价完成招标，目前地下水勘查方案已编制完成。

②准东二号矿井

年度计划：6月取得“路条”，力争年内上报核准申请报告。

完成情况：2月8日，国家能源局印发《国家能源局关于同意新疆准东大井矿区二号矿井项目开展前期工作的复函》（国能煤炭?2012?31号），正式批复二号矿井开展前期工作。目前，二号矿井核准准备工作已全面展开，国家层面的支持性文件正在逐步完善;4月26日，水资源论证报告上报黄河管理委员会待审；5月21-23日，水土保持报告通过水利部审查；昌吉州国土局已出具用地预审初审意见，但国土厅表示需有划定矿区范围批文方能受理；压覆矿查询函已报至国土厅待批；大井矿区矿权设置方案已由自治区国土厅上报国土部待批；项目地下水环评报告正在编制；安全专篇已由自治区安监局报国家安监总局待审。

③铁路专用线

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年度计划：年内取得核准。

完成情况：二号矿井铁路专用线环评、水保、地灾、选址、压矿各专题报告已于5月9日与各中标单位签订合同并委托编制，项目申请核准的请示已由昌吉州发改委上自治区发改委。

④井田勘探

年度计划：三井田3月完成勘探报告审查；一井田7月完成补充勘探，年内完成报告审查；力争年内完成三井田、一井田勘探报告审查。

完成情况：三井田勘探报告于1月20日完成审查，备案资料已报国土厅；截至5月30日，除5个机动孔外，一井田补充勘探48个已全部完成，累计完成钻探工程量28967米。

⑤前期费用

年度计划：20xx年下达前期费用3067.8万元。

完成情况：1-5月完成1634.59万元，完成全年计划指标的53.28%。

（2）准东电厂一期计划指标完成情况：

年度计划：初步设计、设备招标、现场开工；计划完成投资10000万元，计划支付8000万元。

完成情况：“五通一平”工程于4月1日开工，目前已完成场平、道路土石方工程。1-5月完成投资1231.26万元，完成全年计划指标的12.31%，1-5月累计支付889.3万元，

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完成全年计划指标的11.12%。

与年度计划偏差原因分析：初步设计及监理未按计划进行招标，相应的投资及支付推迟至下半年发生。

（3）准东二号矿井指标完成情况

年度计划：矿建总进尺2100米；计划完成投资24000万元，计划支付25000万元。

完成情况：1-5月份累计完成进尺445米，完成全年计划进尺指标的21.19 %，；1-5月完成投资6854.52万元，完成全年计划指标的28.56%；1-5月累计支付6185.54万元，完成全年计划指标的24.74%。

与年度计划偏差原因分析：

①为做好春节期间矿井安全稳定工作，当地政府煤炭主管部门要求矿井全面停工。矿井于1月5日全面停工，3月3日上报奇台县煤炭局申请复工，3月14日奇台县煤炭局进行节后复工验收，矿井通过了检查验收。根据能源公司要求，矿井节后复工需能源公司组织验收，验收合格后方可复工。3月27日国网能源公司对矿井进行复工验收，经公司总经理办公会同意，矿井于4月1日正式复工。

② 5月7日-8日，神华集团、能源公司安全会诊检查期间，发现矿井B1煤层煤样具有强冲击倾向，要求停止掘进施工。矿井立即采取相应安全保障措施，5月31日能源公司基建部、安监部到现场进行了复工检查，6月1日矿井复工。

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（4）设备零购完成情况：20xx年零购设备年度预算146.9万元，1-5月份累计完成购置58.7万元，完成年度预算的39.96%。

（5）可控费用指标完成情况：2012可控费用年度预算1833.18万元，1-5月份累计发生可控费用766.26万元，（其中：电厂340.05万元，煤矿426.21万元），完成年度预算的41.8%。

2、全年预计完成情况及分析

（1）前期指标预计完成情况

准东电厂一期：根据准东特高压输电线路进展情况，力争电厂2×1000MW项目年内上报“路条”申请。

准东二号矿井：力争二号矿井年内上报核准申请报告。 铁路专用线：年内取得核准。

井田勘探：三井田完成勘探报告备案；一井田完成补充勘探施工、报告审查和备案。

前期费用：预计全年完成支付3297.5万元，其中电厂前期费用165.5万元，二号矿井前期费用496万元（其中前期综合管理费231万元），勘探费用2636万元。

费用增加原因分析：①按照奇台县国土局要求，缴纳探矿权勘探用地临时管理费162万元；②新增准东二号矿井安全专篇审查费50万元及地下水环境影响专项评审费10万元。

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（2）准东电厂一期指标预计完成情况

“五通一平”工程计划7月20日完工，计划下半年开展初步设计、监理、三大主机设备等招标工作。预计全年完成投资10000万元，预计支付8000万元。

（3）准东二号矿井指标预计完成情况

二号矿井全年预计完成进尺2100米。准东二号矿井全年计划完成投资31022.92万元，计划支付29348万元。完成投资增加7022.92万元，计划支付增加4348万元。

投资增加原因分析： ①结合将军庙220KV变电站建设进展情况，为了尽早实现矿井双回路供电，新增110KV二回路线路施工，增加投资2100万元；②依据新颁布《煤矿建设安全规范》，结合矿建施工实际，需尽快形成矿井永久通风系统，新增通风机房及风道等相关工程，增加投资360 万元；③随着安装工程的不断展开，大量设备将陆续到货，矿井地处荒漠戈壁，为了便于设备的吊装、保管及维护，新增矿井修理车间及综采设备库工程，增加投资1547万元；④为了明年主井区地面生产系统的顺利实施，下半年需安排设备及土建工程招标，新增主井区地面生产系统及矿井综合信息自动化设备预付款，增加投资2334万元。

支付计划增加原因分析：根据国网能源公司关于准东煤电有限公司职工周转房批复意见，尽快开展职工周转房的前期工作，新增购地费用4348万元。

（4）设备零购全年预计完成情况：全年预计完成234万元。(增加：办公楼、食堂活动中心、职工宿舍楼视频监控

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系统、多功能厅会议音响系统采购。增加费用87万元)

（5）可控管理费用指标预计完成情况：全年预计支付1830万元。

二、存在的主要问题

1、20xx年准东煤电项目需要支付资金5.8亿元，其中：建设资金需求3.6亿元，年内贷款到期需还贷款2.2亿元（其中6月份到期1亿元）。

1-5月份，通过能源公司及陕西德源府谷能源公司委托贷款共计1.7亿元；通过阜康发电公司自招商银行流资贷款1亿元。

目前，由于准东煤电项目尚未核准，不具备银行贷款条件，无融资能力。根据目前资金到位情况，年内尚有3.5亿资金缺口无力解决。

2、准东电厂一期2×1000MW机组工程已列为准东地区特高压输电线路配套工程，需与准东特高压输电线路一同打捆上报申请“路条”，造成项目前期工作推进困难。

三、工作措施

1、积极与各家金融机构联系沟通，拓宽融资渠道，以流贷、信托及租赁等多种方式开展融资工作，目前已与浦发、建行达成贷款2亿元意向，但银行放款条件苛刻，贷款落实依然困难重重；同时积极联系中行、交通银行，做好贷款到期后续贷工作。

2、以准东电厂一期工程开工建设为契机，紧密跟踪昌吉州政府，加强与自治区政府、发改委的沟通协调，促使自

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治区发改委尽快上报国家能源局准东电厂一期工程“路条”申请。

四、有关建议或需要公司协调的事项

1、根据20xx年基本建设投资计划，恳请能源公司按照项目投资比例注入资本金，并通过其他方式协调解决准东煤电项目工程建设资金需求。

2、准东电厂一期2×1000MW机组工程已完全达到上报“路条”条件，恳请能源公司帮助协调自治区政府和发改委，尽快将项目上报国家能源局申请“路条”。

3、1月份，昌吉州政府以《关于批准国网能源准东电厂一期2×1000MW工程开工建设的请示》（昌州政发?2012?5号）上报自治区人民政府，近期昌吉州政府多次与我公司接触，要求尽快开工建设，并明确表示谁的项目有实质性开工，谁优先被考虑上报项目“路条”。

3月20日，在自治区政协副主席、发改委主任刘晏良主持召开的加快推进能源项目建设协调会上明确指出：要求各拥有矿权的企业要真干事、能干事、干成事，对未开工企业考虑逐步回收矿权；下半年要对于已开工的电源项目优先向国家能源局上报项目“路条”申请。

建议能源公司同意开展准东电厂设计招标，并批复准东电厂开工建设，以电厂开工促进项目上报“路条”申请。 4、5月份在能源公司组织下，进行了煤矿社会人员招聘

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工作，目前所招聘人员尚未到位，建议能源公司尽快批复。

附表一

前期费用增加明细表

附表二:

二号矿井投资计划增加明细表

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