商 业 计 划 书

（参考格式）

项目名称

项目单位 （盖章） 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人

二OO二年二月

文字排版要求：

1、字型：大标题用2号黑体, 中标题用3号黑体, 小标题用3号揩体, 正文用4号宋体。

2、纸型：统一用A4纸，左侧装订。

3、页边距：上2.6cm、下2.6cm、左3.0cm、右2.0cm。

4、结构层次序数：“一”、“（一）”、“1”、“（1）”。

2

摘要

说明：在两页纸内完成本摘要

【摘要内容参考】

1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）

2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位，毕业院校、政治面貌、行业从业年限、主要经历和经营业绩。）

3、产品/服务描述（产品/服务介绍、产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。）

4、研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平，竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。）

5、行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。）

6、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。）

7、产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制。）

8、管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划。）

9、融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。）

10、财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。）

11、风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。） 3

商业计划书的格式及内容要求

一 、公司基本情况

公司成立时间

注册资本及变更情况（法人代码，有形资本，无形资本）

公司性质、经营范围（是否有特许经营权）；股东及股份比例目前资产情况（总资产、总负债净资产，去年销售收入和纯利润）；公司下属公司，合资公司及关联公司等情况；公司所属行业；公司的发展战略及公司发展的宗旨、近期和远期目标

二、产品和服务

公司的主营产品；产品的独特性；产品是否经过政府或行业有关部门鉴定（提供资料）；产品获得过何种奖励或荣誉；产品是否申请知识产权保护（专利、商标、版权）；现有生产设备的生产情况；需要增加设备情况及实施计划；公司是否还在准备其他产品的开发；生产成本详细说明及控制

三、公司的管理

公司的组织结构（画出结构图）；公司主要管理者的性别、年龄、出世地、学历、学位、毕业院校、工作年限，在目前行业工作年限、获得的成就等；公司对主要管理和技术人员采取的激励机制；公司是否聘请外部管理人员（会计师，律师、顾问、专家）；说明公司对知识产权、专有权、特许经营权等情况；说明公司的商业机密、技术机密等保护措施；公司是否存在关联经营和家族管理问题说明

四、行业及市场分析

公司所属行业的历史、现状和未来发展趋势；公司产品是行业里的上游、中游或下游产品；公司产品所在的行业段，目前全世界（全国）的市场容量有 4

多大，这一容量以每年 ％的速度增加或减少，每年实际的市场销售达到市场容量的 ％，这一需求以每年 ％的速度增加或减少；公司目前每年的销售收入占市场实际销售份额的 ％

五、市场竞争及营销策略

公司产品所在的市场范围里有那些竞争对手，他们占市场份额是多少，你公司的市场份额是多少；与竞争对手产品相比，公司产品有那些独特之处，这些独特之处对客户是否有用；公司产品的独特之处能否被竞争对手效仿，公司是否采取实际措施保护自己的产品特点；如果公司产品与竞争对手产品相比没有技术上、设计上或其他方面的独特之处，公司采取那些有效手段与对手竞争，竞争的结果能否提高你公司产品的市场份额，预计经过竞争你公司的份额能提高到多少；公司产品的客户是那些人，他们的分布情况，他们怎样知道你公司的产品；公司采取那些市场营销手段（广告、展销会、培训班、电脑直销，电话销售，上门直销，分销网，零售网，邮购）；简述销售过程和步骤；营销成本；准备拓展那些新市场；推出新产品的市场准备；现有的几家大客户。

六、 研究与开发

公司现有技术开发人员数量；公司有那些开发设备；公司现有产品的技术水平（国内、国际先进、领先、）；技术负责人的技术水平和管理能力；与同行业其他企业相比，你公司技术人员的收入水平；技术人员每年流失的比例是 %；公司采取那些措施保护关键技术；公司每年的技术开发投入占销售收入的 %

七、生产过程

驾驶员试题 科目一 科目二 科目三 科目四 驾驶员考试

生产地点；是委托生产或自己生产；是否能够保证原材料的供应，选择了几家供应商；生产设备性能质量如何；生产设备的最大生产能力能否满足市场 5

增长的需要；交通运输条件是否方便；周边生产配套情况；采取了那些生产管理制度，是否完善，执行情况如何；检测设备；成品率，返修率，废品率等情况；

八、 资金需求情况及融资方案

资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性；资金用途：（详细说明资金用途，并列表说明）；融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明；资金其他来源：如银行贷款等；

九、项目实施进度

项目实施的计划进度及相应的资金配置；进度表。

十、财务计划

当前资产负债平衡表；第一年12个月每月销售收入预测；3-5年销售收入预测；上述数据中，实际回款预测；上述月份和年份销售费用预测；上述月份和年份财务费用预测；上述月份和年份管理费用预测；上述月份和年份其他费用预测；第一年12个月每月现金流量表；3年现金流量表；3-5年的资产负债平衡表；投资回收期计算；盈亏平衡计算；结论。

十一、风险因素

请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段

技术风险；市场风险；管理风险；财务风险；其他不可预见的风险；

十二、投资者退出方式

股权回购

依照事业商业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明。 利润分红

投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本商业计划的分 6

析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明。

股票上市

依照商业计划的分析，公司上市的可能性作出分析，对上市的前提条件作出说明。

股权转让

投资商可以通过股权转让的方式收回投资。公司对投资商进行股权转让的说明。

十三、其他

指出三名公司之外的投资推荐人

最大元器件、原材料供应商的电话和联系人

最大分销商电话和联系人

公司最大结算银行的电话和联系人

公司应收款的滞后期

公司应付款期限

公司产品库存一般保持在怎样的数量

公司元器件、原材料的储备情况

增值税、所得税申报情况

前几年利润分配情况

公司总经理详细的个人简历及证明人

十四、附录

媒介关于公司产品的报道；

公司产品的样品、图片及说明；

有关公司及产品的其它资料。

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8

 

第二篇：商业计划书(编制参考)

商 业 计 划 书

（编制参考）

项目单位 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

第一部分 项目的核心技术

核心技术和产品的描述 (主要介绍拟投资的技术和产品的先进性和独特性) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 简述产品的生产制造过程、工艺流程

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 技术持有属性（专利、专有技术、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第 1 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

核心技术的来源（自主开发、合作开发）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 技术开发的合作对象与方式

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 技术鉴定和获奖情况（包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等）___________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明有关知识产权转让或授权许可的协议

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第 2 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品毛利润率是多少？纯利润率是多少

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 技术和产品的竞争优势

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第 3 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

第二部分 市场潜力和收入模式

目标市场（新技术和产品应用的领域）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第 4 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

市场潜力（市场规模、市场前景及增长趋势分析）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

过去3 ~ 5年各年全行业销售总额：（一定要列明资料来源。）

（万元）

未来3 ~5 年各年全行业销售收入预测：（一定要列明资料来源。）

（万元）

公司的收入模式

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第 5 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

第三部分 主要管理者

主要董事会成员名单

董事长

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：（着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例，与技术发明人及持有人的关系。）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 总经理

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________

第 6 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

主要经历和业绩：（着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例，与技术发明人及持有人的关系。）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 主要技术开发人员（一）

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：（着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例，与技术发明人及持有人的关系。）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 主要技术开发人员（二）

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________

第 7 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

主要经历和业绩：（着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例，与技术发明人及持有人的关系。）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 其他对公司发展负有重要责任的人员（一）

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业____________________________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：（根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长，与技术发明人及持有人的关系）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 其他对公司发展负有重要责任的人员（二）

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业____________________________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：（根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长，与技术发明人及持有人的关系。）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第 8 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司董事和主要管理人员之间有无亲属关系

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明公司是否存在关联经营和家族管理问题

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明公司董事、管理者与关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第四部分 公司基本情况

公司成立时间_________________________公司性质 ______________________ 注册资本____________________________ 实际到位资本____________________ 其中现金到位________________________ 无形资产占股份比例____________% 第 9 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司 注册地点_____________________________________________________________ 主营业务为_________________________________________________________。

公司沿革：（说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 目前公司主要股东情况：（列表说明目前股东的名称及其出资情况。）

股东名称

甲方

乙方

丙方

丁方

戊方

出资额出资形式股份比例联系人联系电话

目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。

第 10 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

公司目前职工情况：

公司经营财务历史：（销售收入、毛利润、纯利润）

（单位：万元）

第五部分 竞争对手

公司的竞争优势说明（成本、价格、性能、品牌、销售渠道）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第 11 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

公司产品销售成本的构成及销售价格制订的依据

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

公司在产品销售价格方面的策略与实施

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司的主要供应商

主要供应商1__________________________________________________________ 主要供应商2__________________________________________________________ 主要供应商3__________________________________________________________

第 12 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：（主要描述在主要销售市场中的竞争对手。）

公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）基本情况 竞争对手（一）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 竞争对手（二）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第 13 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

竞争对手（三）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 竞争对手（四）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 竞争对手（五）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司为提高竞争力拟采取的措施。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第 14 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

第六部分 融资说明

资金需求量

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明投入资金的用途

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 需要几个投资方，各投资方出资额和所占股权比例

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 投资方可享有哪些监督和管理权力

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第 15 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 需要对投资方说明的其它情况

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第 16 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

第七部分 经营计划

未来三年技术开发重点

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 融资后第一年研发资金（购置技术开发设备、开发人员工资、试验检测费用、其他研发费用）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）

公司未来3 ~ 5年的销售收入预测

（万元）

第 17 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

融资后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来。

公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司是否考虑员工持股问题，请说明

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

请提供：

融资后第一年财务预算

未来3 ~ 5年项目现金流量表

未来3 ~ 5年项目损益表

未来3 ~ 5年项目销售计划表

未来3 ~ 5年项目产品成本表

第 18 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

第八部分 风险控制

请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险（包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

第 19 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

企业应备资料清单

1. 营业执照

2. 公司章程

3. 验资审计报告

4. 税务登记证

5. 财务报表（上年度、本年度、本月）

6. 专利证书、鉴定报告

7. 高新技术企业、高新技术项目证书

8. 其它表明企业特点的资料

9. 商业计划书

您在编写《商业计划书》过程中，如果遇到问题需要得到我们的帮助，请与深圳市创新科技投资有限公司投资发展部联系，电话：2712729

第 20 页

《商业计划书》编制参考 深圳市创新科技园有限公司

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：

接 收 日 期： _______年____月____日

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