鼎联现行存货盘点情况说明

目前鼎联存货盘点：

盘点人及部门

1、库房及仓库以物流部自盘为主

2、车间仓库由财务何琴（生产统计）盘点

时间

一般情况下为每月最后一天或最后两天

方式

1、库房仓库由物流部根据帐套分仓库打印存货截止数量明细表，物流部相关人员按明细表执行自盘；车间仓库由何琴（生产统计）根据车间仓库截止数明细表执行盘点工作，包括对各工段生产剩余物料及订单完成情况进行清点及记录。

2、财务不定期抽盘

结果

如发现存货异常情况，与财务部商量后作出盘盈盘亏表，何琴在车间仓库盘点完后，作出在制盘点表.

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情 况 说 明

柜体加工 元器件装配

一次线装配

三、 现工艺流程为

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情况说明

20xx年9月4日大饭店客房部吧台盘点情况汇报如下：

20xx年9月4日上午八点四十分，由总经理张冬，办公室主任王明军、会计王立书、李敏对客房部吧台进行财务清点，清点所有现金为：6839元，其中包括吧台备用金1000元，9月3日的收入2615元。财务9月2日应付当日的营业款728元没有支付吧台，包含此款此次共收回溢出金3952元（客房部尚未对溢出现金作出解释）。

盘点清查人签字：

20xx年9月4日

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说 明

为进一步做好公司的固定资产管理工作，公司办、固定资产部与企管部将共同对我公司的微机等办公设备进行一次全面彻底的盘点。希望各部门配合，如实填写《固定资产盘点表》。现对填报作如下说明：

1．本次盘点范围是服务器、台式电脑（LCD液晶或CRT）、笔记本电脑、打印机、复印机、扫描仪、空调等在用、备用办公设备，空调要单独列表。编号方法同机器设备，电脑代号为N, 服务器代号为NF，打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪为NY, 空调代号为Q。

2．括号中填写本部门名称，其他项目要填写齐全。

3．设备名称电脑应填台式LCD电脑或台式CRT电脑。

4．设备是自购或协调的、使用人，请在备注栏填明。

5．品牌、规格型号、主机出厂编号（字母+数字）、生产日期在主机箱右侧外壳或后面铭牌查找。

6、本次盘点日期截止到20xx年10月20日。请发邮箱

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情 况 说 明 书

因公司电子财务系统中病毒，导致20xx年X月份至20xx年X月份期间财务报表出现错乱。我公司财务人员当时没有及时发现，就已上传了网上报税系统。导致所上传报表数据均为错误，无法如实向税务反映真实财务情况。具体错误附上错误报表及正确报表说明。

现向有关上级税务机构部门提出申请：将20xx年X月份一直至今所上传的财务报表和所得税核算均予以注销，再重新上传申报。

我公司将引以为诫，完善财务系统，加强对人员的培训，杜绝类似事情的再次发生。

某某有限公司

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整改情况说明

XXXXX：

我单位对于通报提出的问题高度重视，立即采取行动召开班子会议、全体干部职工会议，针对通报内容逐一对照检查，逐一整改落实，现将整改落实情况汇报如下： 问题一：物价部门收费项目批准文件没有明确公示。 整改情况：立即制作收费项目批准文号、收费内容公示牌，并在显注位置进行张贴，制作电子显示屏在大厅服务处全时播放，以方便丧户随时随地了解政府政策和消费情况。 问题二：工作人员在岗聊天，并且未佩证上岗。

整改情况：在全体职工会议上重新学习工作制度，单位全体干部职工一律不准在上班时间聊天、玩手机、听音乐等，己经发现扣除当月全部岗位津贴，同时追究领导责任。 全体干部职工统一制作工作证，佩证上岗。如未按要求佩证上岗，扣除当月津贴的10%。

问题三：有村民反映，有丧户火化被使用乐队，收费80元。 整改情况：在全体干部职工会议上进一步强调了单位所有服务项目一律采取自愿，任何人在任何情况下不得违被丧户意愿，强迫、诱导丧户接受有偿服务，如有发现将严肃处理。 问题四：负责人不在岗位，工作人员未佩牌上岗，无举报电话。

整改情况：在检查当日，因市里有重大活动需要参加，所以

主要负责人不在单位，但此次检查为我们敲响警钟，班子全体人员一致表示，有决心在今后的工作中严格要求自己，时刻保持在岗在位。

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南昌市兴旺化工厂是一家国有企业，是一般纳税人性质的单位，该厂主要生产产品是：A产品、B产品、C产品。有两个基本生产车间：一车间和二车间，其中一车间有职工100人，二车间有职工120人。管理部门下设厂长办公室、供销科和财务科。其中厂长办公室3人，供销科10人（其中仓库人员4人），财务科5人，另外医务所2人。该厂的生产组织为：一车间生产A产品，二车间生产B产品和C产品，该厂的工艺过程是各种产品所耗原材料均为开工时一次投入，单步骤大量生产各主要产品。

（一） 生产经营情况

南昌市兴旺化工厂20xx年12月份销售A产品90箱；销售B产品80箱，年末共实现销售收入3280000元，生产成本比年初略有下降，但还应该根据市场，加大生产力度，促进销售，控制成本。一车间生产A产品100箱，当月完工50箱，有50箱未完工；二车间生产B产品105箱，当月完工45箱，有60箱未完工，未完工的数量较大。

（二） 盈利及利润分配情况

本年，实现销售收入328万元，主营业务成本136万元，主营业务利润192万元，加上其他业务利润40927.14元，扣除（营业费用、管理费用、财务费用）

1025312.32元，加上投资G公司所得收益13000元，营业外收入6000元，减去营业外支出6500元，实现税前利润总额948114.82元，扣除所得税308587.89元，完成年度税后利润639526.93元。根据会计法对税后利润进行分配，按税后利润的15%提取盈余公积95929.04元。按剩余利润的30%提取并支付D公司利润企业利润总额为163079.37元，可供分配利润为639526.93元。

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靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司

20xx年度财务情况说明书

一、企业生产经营的基本情况

靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司成立于20xx年3月，在靖边县工商行政管理局办理了登记注册，注册资金500万元，出资人为：祁健洲465万元，占比93%；孔令梅35万元，占比7%，公司地址靖边县河东三岔路西侧，占地面积380平米，总建筑面积360平米，公司现有员工43人，企业类型属有限责任公司。

（一）企业主营业务范围

钻井配件、化工产品（有毒、有害、易燃易爆、危险化学品除外）、五金、润滑油销售；钻前工程、钻井、试油、试气、录井工程技术服务（受前置除外）；修井作业服务（受前置除外）（上述经营范围中国家法律法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

（二）本年度生产经营情况

1、靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司20xx年销售石油表套即主营业务收入10845.63万元，比去年同比增长1807.61万元，增长率20％。

2、本年石油表套营业费用150.86万元，比去年同比增长23.01万元，增长率18％，主营业务费用占主营业务收入 - 1 -

的1.4％。

3、本年主营业务成本6675.77万元，比去年同比增长112.63万元，增长率20％，主营业务成本占主营业务收入的61.6％。

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