鼎联现行存货盘点情况说明
目前鼎联存货盘点:
盘点人及部门
1、库房及仓库以物流部自盘为主
2、车间仓库由财务何琴(生产统计)盘点
时间
一般情况下为每月最后一天或最后两天
方式
1、库房仓库由物流部根据帐套分仓库打印存货截止数量明细表,物流部相关人员按明细表执行自盘;车间仓库由何琴(生产统计)根据车间仓库截止数明细表执行盘点工作,包括对各工段生产剩余物料及订单完成情况进行清点及记录。
2、财务不定期抽盘
结果
如发现存货异常情况,与财务部商量后作出盘盈盘亏表,何琴在车间仓库盘点完后,作出在制盘点表.
存货盘点计划
一、盘点目的
为加强存货管理,保障存货的完整性、准确性,真实地反映存货的结存及利用状况,特制定本次盘点计划。
二、盘点时间、地点、人员安排
盘点人员包括供应链部、审计部、财务部、质检部、IT部以及外部审计。
请各部门组织相关人员参与盘点。
三、盘点范围
对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品,实行全面盘点。对需要报废的存货,经质检人员检查后单独存放,待报废处理审批手续办妥后进行处理。
四、盘点程序
盘点前:
1、由盘点工作组制定存货盘点计划:包括盘点的时间、参与人员、范围、程序。
2、存货盘点前的准备工作:
a)将外单位的存货和公司存货分开摆放,并挂标签区别,防止误搬外单位存货。
b)仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理,对比金蝶系统清单以及仓库台账清单,注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。
c)整理仓库存货,将存货码放整齐,同类存货保持每层堆放数量一致,将纵深过多过高的存货分开摆放,以保证盘点人员每堆存货均可盘到。
d)与销售部门及采购部门人员协调,12月30日下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统,并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号,然后由供应链部从系统中引出存货清单,其中应通冷库的盘点表需要分库位标明。
e)打印盘点表,盘点表中应注明品名、规格、单位,并包含盘点表编号、盘点日期、数量、盘点人、监盘人等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动,即不发生出入库,如盘点当天由于经营需要发生出入库,在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放,将当天入库存货单独存放,并保留当天出入库原始凭证,待盘点后统一入账。
盘点中:
1、由各盘点组组长应按存货的类别确定盘点顺序,并确保搬移工作有序进行。
2、由盘点表到实物:根据存货盘点表中列举的存货,对选定的样本进行数量清点并记录在存货盘点表上,如有差异,需记录并后续跟进分析。
2、已超过保质期的盘点后另行堆放,待处理。
3、针对正常使用的存货的盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期的情况,选取一定数量的存货进行开箱查验。
4、盘点时如发现盘点差异,需记录差异数量,待盘点完成后统一分析原因。
盘点后:
1、盘点完毕,盘点人和监盘人在盘点表上签字,盘点表复印后一式三份,由供应链部门、审计部、财务部分别保管。
2、全部盘点完毕后,由盘点工作组编制存货盘点报告,将存货的实际盘存数量和账面余额比对,列明差异数。
3、供应链部和财务部共同对差异进行分析,查找原因。
4、对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单,按照报废处理流程专题汇报、审批,经审批同意后销毁处理。
5、本轮盘点后由供应链评估各分仓管理水平,并安排后续仓库管理工作。
五、盘点表样表
请参见附件
鼎联现行存货盘点情况说明目前鼎联存货盘点盘点人及部门1库房及仓库以物流部自盘为主2车间仓库由财务何琴生产统计盘点时间一般情况下为每…
情况说明20xx年9月4日大饭店客房部吧台盘点情况汇报如下20xx年9月4日上午八点四十分由总经理张冬办公室主任王明军会计王立书李…
说明为进一步做好公司的固定资产管理工作公司办固定资产部与企管部将共同对我公司的微机等办公设备进行一次全面彻底的盘点希望各部门配合如…
情况说明书因公司电子财务系统中病毒导致20xx年X月份至20xx年X月份期间财务报表出现错乱我公司财务人员当时没有及时发现就已上传…
存货盘点报告【模板】单位名称:【二级单位】【三级单位】盘点时间:20xx年x月x日报告人:审核人:一、存货盘点安排1、主要存货类型…
宁夏农业科教仪器物资公司库存盘点报告盘点基准日:年度/20xx年x月盘点时间:20xx年月盘点人员:张永红、潘军、吴文学、张宇坤、…
1、根据公司的实际情况,由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号.2、每月x日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收…
各位领导:此次盘点于20xx年x月x日进行,对生产部所有物料进行的全面盘点通过整理完数据以后。结论如下:盘点方式:初盘与复盘相结合…
存货盘点报告盘点时间:201X年X月X日盘点范围:XXXX公司成品库、原材料库和包装材料仓库。一、企业基本情况(1)存货实物管理×…
南昌市兴旺化工厂是一家国有企业是一般纳税人性质的单位该厂主要生产产品是A产品B产品C产品有两个基本生产车间一车间和二车间其中一车间…