XX公司

整合发展报告

XX是海南省国资委重点监管的企业。海南省委在20xx年1月13日通过的《中共海南省委关于加快海南西部地区开发建设的若干意见》中明确XX要发挥海洋渔业龙头带动作用，省政府将XX定位成为我省海洋渔业特别是渔港建设的投融资平台，发挥主力军和行业龙头企业的作用。南渔十二五规划目标，实现打造百亿级投融资产业平台，符合国家产业政策和发展方向，并在省国资委的正确领导和大力支持下，能抢先获得产业机会和资源配置，打通产业链，控制关键业务和关键利润环节，形成可持续盈利的商业模式，最后实现产业资本与金融资本的有机结合，构建多元投资主体，为海南省海洋渔业大发展做出贡献。

一、企业的宗旨

XX的宗旨是：“立足南海开发，守卫南海主权”。

——“立足南海开发”。是XX在经营活动中的基本行为原则。是海南国际旅游岛建设大背景下，为集团上下树立共同奋斗的价值标准，阐释了国有企业的事业心与责任心。

——“守卫南海主权”。是XX肩负着的政治责任，是对南司宗旨的继承与延续。新的历史条件下，在海南国际旅游岛建设 1

中，发挥南海守门人的作用，用企业行为落实国家对南海开发确定的“突出存在”原则。同时，为南海资源开发提供服务和保障，对国家负责，对省委和省政府负责。

二、企业发展现状

XX组建以来，在省委省政府的关心支持下，在省国资委的具体指导下，公司实现了三大转变：

一是彻底扭亏为盈。从负债累累、濒临破产的基础上，通过深化内部管理，加大项目建设力度，在没有新增项目的情况下，连续几年减亏，20xx年底开始实现扭亏，近两年实现的利润情况超国务院国资委确定的目标。

二是资产质量迅速提高规模快速增长。公司从原来的负资产通过多方式、多渠道对资金进行合理调配、对资源进行科学盘活利用，产生了积极经济作用。

三是社会形象大幅提升。通过内情强素质、外树形象，企业员工队伍的整体结构发生了巨大变化，文化层次、业务水平逐步提高。

三、企业发展机遇及挑战

1、机遇

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海洋经济是国际社会公认的本世纪最具经济活力的国民经济新领域，“人类正在重返海洋”大趋势愈发凸显，把天然的临海优势进一步转化为现实的海洋经济优势意义重大。在国家发改委正式批复的《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》中，海洋经济发展位列我省八大经济板块之一。海南作为全国唯一享有海洋管辖权的省份，在发展海洋经济方面有着其他地方无法比拟的区域和资源优势，是一个天然的“海洋聚宝盆”。当前正值国际旅游岛建设进入高速发展时期，一大批重点项目的落地、各种优惠政策的推行等，将带动海南进入一个新的重要发展机遇期。在这种大好形势下，XX必须抓住资源、政策等方面的优势和机遇，踏实地做好“海”的文章、挖掘“海”的潜能，为海南实现跨越式发展贡献力量。

2、挑战

（1）外部因素

海洋渔业市场竞争激烈。由于千百年来的海洋渔业生产模式变革缓慢，海南海洋渔业基本由渔民、渔船和小规模养殖户构成，海洋渔业市场层次较低，组织结构较低，恶意竞争态势严重，渔霸现象偶有发生。

渔港资源整合难度较大。渔港资源涉及到当地政府、海洋与渔业主管部门、个体渔港岸线占有者等利益。由于投资主体的多元性，政府在选择投资人时，会在利益相关性方面权衡，导致利益分歧等因素出现整合障碍。

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（2）内部因素

资本能力与发展机会不配套。由于XX刚刚完成对海渔公司的债务重组，资本能力弱小，银行信誉度还不高，在未来相当长的一段时间内，资本规模和融资能力都将是XX的快速发展制约因素。

人力资源与发展目标不配套。人力资源对XX未来的发展支撑存在较大距离。特别是在综合性渔业产业的发展趋势下，对专业性人才依存度较高。而在海南对人才吸引力不强的的背景下，人力资源将对XX的发展将带来制约。

四、企业发展思路和规划

按照省委省政府提出的“以海带陆、依海兴琼、建设海洋经济强省”战略思想，认真分析海南省的比较优势、资源优势，围绕着海洋经济的发展为目标，确定了“扛着维护南海主权，践行‘突出存在’国策的大旗，走一条以实现海洋渔业产业化为基础大力发展我省海洋经济的路，坚定“开发大南海、建设大海南、发展大渔业”的政治立场，加快建设各级渔港、组建南沙渔业生产补给船队。按照省国资委提出“转型升级促发展、集中力量办大事”的思路，制定了“十二五”期间投资额达50亿元，资产规模近200亿元的企业战略发展规划，争取“十二五”末企业资产规模超百亿的目标。

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五、企业发展战略定位

1.海洋渔业发展投融资平台

XX定位为海南省海洋渔业发展投融资平台。其主要职能是服务于整个南海区域及部分远洋海洋渔业产业发展，承载着促进地区海洋渔业产业发展的重大使命。XX要通过构建投融资平台来吸收国家政策性产业资本及社会资本，整合全省渔港资源，促进海南海洋渔业产业战略性结构调整和升级，并逐步推动海洋渔业成为省经济发展支柱。

2.发挥行业主力军作用，成为渔港经济区建设的孵化器和推进器。

加快国家中心渔港和一级渔港建设，完善渔业生产服务体系，以渔港建设为龙头，打造特色鲜明的渔港综合服务、渔船修造、远海捕捞、海水养殖、食品加工、海洋旅游、交易市场、仓储物流等产业链完整的渔港经济区。发展休闲渔业，把吃、住、行、游、购、娱的旅游元素融入到渔港经济区建设中去，让渔港成为国际旅游岛建设中一道亮丽的风景线。

3.发挥行业龙头企业的引导和带动作用，执行“开发南沙、渔业先行、突出存在”的国策。

建造大型渔业补给船，开发南沙渔业资源，以产业为纽带构建“公司+政府+金融机构+渔民（渔业合作社、养殖户、加盟商）”联产联销新型产业模式，解决渔民单家独户难以解决的后勤补给 5

问题，引导海洋捕捞由近海向远海转移，同时执行“南沙开发、渔业先行、突出存在”的国策。以“亦军亦企、亦兵亦民、平战结合、军民两用”十六字方针组建上规模的生产和服务船队，在南沙“打政治鱼，撒主权网”，宣誓主权，让五星红旗飘扬在南海的领土之上。

4.立足海南国际旅游岛建设，打造南海资源开发服务基地 立足海南国际旅游岛建设，适应南海开发的需要，通过船厂技术升级与改造，发展海洋工程装备制造、修理项目，研发具有自主知识产权的大型渔业作业和补给船。从技术服务、教育培训、后勤保障与补给等业务为配套。从生产、配套、服务等三大环节上构建南海资源开发的装备制造与服务基地。

5、海洋渔业产业系统化全面解决方案供应商

贯彻省委省政府对我司提出的“发挥龙头、带动、主力军作用”要求，引进领军式的人才、构建强大的团队作为后盾，尤其是要打造在资本运作、产业融资、现代企业管理和人力资源管理方面的专业团队，为全省海洋渔业发展、渔港建设发挥龙头企业和主力军作用，为我省海洋捕捞起到引导带动作用，提供海洋渔业系统服务和全面解决方案。

六、企业发展战略步骤

1、海洋渔业产业投融资平台建设，解决资金问题。

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构建有效的海洋渔业投融资平台，是XX“十二五”规划期内各项指标能否实现的重大前提。要积极配合政府职能部门，加快全省中心渔港和一级渔港的整合、规划、布局和建设，通过直接投资和营运骨干渔港来搭建投融资平台，通过为有关市县渔港提供融资服务，参股其渔港产业园区的建设，带动社会资本参与我省海洋渔港的开发建设。重点工作：

（1）建立投融资营运机构

要求省政府出台具体的投融资平台建设的政策措施，尽快组建投融资平台营运主体。主要包括南海海洋产业发展基金管理公司、南海海洋产业小额担保贷款公司。

（2）设立“南海海洋产业发展基金”

设立产业基金平台，不仅可以解决海南海洋产业发展资金瓶颈问题，还有利于海洋产业整合和优化升级，实现资本与产业的良性互动。因此，由XX发起、省政府出面，向国家有关部委申请设立总规模为人民币200亿元的“南海海洋产业发展基金”。首期基金规模为50亿元，由省政府提供引导资金、基金管理公司股东为主要出资人，资金主要用于购买捕捞船只、补给船只，打造拥有300艘远洋捕捞、补给船队，结合XX现有远洋捕鱼作业资源，提升海南海洋渔业产业发展，实现公司战略与国家战略一致、公司利益与国家利益一致。二期基金规模为150亿元，主要由银行、保险等投资机构以及大型国有企业共同出资，用于海南省港口资源整合、开发建设、运营，重点打造临港渔业经济区 7

和渔港风情镇。

2、设立“海南海洋商品交易所”，构建全国最大的海洋水产品电子交易平台，扩大商业整合力量。

“海南海洋商品交易所”宗旨在于建立海洋产品现货交易电子商务平台，通过先进的电子交易平台和网络信息平台，为企业提供交易结算、实物交收、仓储物流、贸易融资、信息咨询和人才培训等服务。同时，该模式具备良好的可复制性，选择合适时机整合全国其他地区海洋渔业资源，逐步构建全国最大的海洋水产品电子交易市场，并于20xx年筹备国内资本市场上市。

3、海上养殖开发营运，创新经营、突出存在。

实施以“海上养殖开发区”为主要模式的海水养殖战略。依靠一整套系统化的渔业设施和管理体制，利用先进的科技力量，改“粗放式经营”为“集约化经营”来实施海洋渔业养殖业。

规划期内建设海上养殖开发区1-2个，分布在本岛西部海面和东部海面，规划确权海域总面积为10万亩。规划期后三年，XX每年向海底自然投苗超过30亿枚，底播面积达到20000亩，年产海珍品达5万吨。成为“国家级出口水产品标准化综合试验区”。

4、修造船厂升级改造，发展成为南海资源开发基地。 以船厂搬迁为契机，进行技术升级和扩大规模。由原来的生产制造升级为具有核心竞争力的生产研发。逐步发展成为以船用设备研制、海洋工程装备技术制造及相关产业制造研发为核心的 8

南海海洋资源开发的装备制造与服务基地。

5、打造拳头品牌、力争实现连锁企业上市。通过建立市场网络战略联盟，与国内外大型超市、大型酒店、营销机构和物流机构建立联销体系，将我司旗下“南沙品牌”打造成在南海珍品系列、旅游休闲食品系列的海南省形象品牌。以最快的速度将“南沙牌”打造成金字品牌，实现南沙品牌的产业链形成和资本扩张，实现“南沙品牌”连锁上市。

七、十二五规划建设项目

1、潭门中心渔港项目。包含水产品交易市场项目、冷藏项目、供水供冰项目、渔业储供油项目、水产品加工项目等，计划投资2亿元，资产规模可达6亿元。

2、儋州白马井渔港经济区与风情镇项目。包括白马井国际水产品交易市场及渔业保障系统建设以及渔港风情镇核心区建设。计划投资30亿元，资产规模可达60亿元。

3、澄迈玉包一级渔港产业配套项目。该项目渔港建设规模、总平面布置以及水工主体结构已基本确定，工程可行性研究报告已由省渔业厅负责进行编制。目前，正在进行渔港配套及流通等产业项目建议书初稿的编制工作。建设内容包括防洪堤工程、码头、陆域配套项目及综合经济区。计划投资2亿元，资产规模可达4亿元。

4、组建混编船队开辟南沙渔业捕捞项目。组建2组捕捞船 9

队，其中服务船4艘，生产船60艘。计划投资3.3亿元，资产规模可达6亿元。

5、海洋养殖开发区项目。规划建设海上深海养殖区100万亩，计划投资10亿元，资产规模可达30亿元。前期计划利用儋州市木棠湾1040亩的养殖池塘进行海域使用权转让，并实施木棠湾养殖基地项目。陆上配套产业用地400亩，围堰池塘：1040亩，主要用于岸上围堰多品种海珍品生态养殖；人工鱼礁建设：2000亩（人工鱼礁），主要是建立以海参和鲍鱼生态养殖为海珍品增养殖人工鱼礁。

6、国家级石斑鱼种苗养殖开发基地项目。建设现代化养殖区700亩，实现养殖工厂化和科技化、建设苗种中间培育区为100亩、珍贵鱼种保护研发中心为25亩，饲料加工研发中心为30亩、冷藏加工区为100亩、餐饮休闲区为25亩、综合管理区为20亩。计划投资2.7亿元，资产规模可达5亿元以上。

7、船舶修造厂项目。在儋州选址300亩地建设修造船厂，项目建造2500吨级（自重吨、下同）船坞一座、1500吨级船排一座、500吨级船台4座以及厂房、配套设施设备，建造修造船码头三个泊位。计划投资8000万元，资产规模可达3亿元。

8、南沙品牌建设。以提升品牌形象为重点，开发高品质的系列产品，重点打造以南沙海产为主的特色产品。计划投资2500万元，可实现品牌建设和市场占有的重大突破。

八、实现战略目标的关键资源与业务系统

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1、关键资源

本案的关键资源包括：国资委重点企业、光荣的历史、南海资源、南沙品牌，政策资源、船队、渔港和土地，股东背景影响力、国际融资通道及资本市场对产业形态的支持，科学的决策运营体系、成熟的多元专业团队等。

通过关键资源的整合与应用，最终形成企业集团价值：多元高端服务模式及可复制性；资源规模形成的可持续盈利机制；品牌扩张性和经营管理体系；综合业务系统的成熟；组织及团队成熟；产业资本与金融资本的结合。

2、主要业务形态

业务系统是XX选择哪些行业主体作为其内部或外部的利益相关者。本业务系统是由构型、关系和角色三部分组成。

主要业务系统具体包括：

一是南渔投资发展资公司与建设项目为核心的品牌运营业务，以多边平台式管理，用以吸纳合作者，长期资产和品牌经营，具体的运营方案；

二是以南沙牌为核心的资产合作业务，以绑定式定制化业务与知名专业酒店连锁机构合作，换股套现，实现上市；

三是以产业基金方式进行资金募集，推动以海洋产业为核心的优秀项目开发，以先进的管理技术解决资产的放大增值，使资金的效率进一步提升。

四是建立海洋商品交易所业务，最大发挥其功能，整合资源， 11

创造高品牌、高利润、大影响、大发展。以高品质服务加解决我国海洋商品定价权和交易地位将有重要意义和价值。

九、重点需要解决的问题

1、 海南省南海现代渔业集团有限公司扩大注册资本金问题。

2、关于成立南海海洋产业发展基金管理公司暨设立南海海洋产业发展基金问题。

3、筹备成立海南海洋商品交易所以及合作成立南海产业经济研究所。

十、风险控制

针对XX及项目运作过程中可能存在的风险提前准备应对措施，实现风险的有效监控与管理。

1、运作风险

主要是人力资源风险，人才的流失对企业来说是致命的打击，个别技术人才的流失有可能导致整个技术的崩溃。对于项目运作风险的控制，主要是建立科学的决策机制，使项目具有相对稳定的投资收益；在管理上，要提高项目经理人的管理能力，建立市场化的用人机制，通过一定的激励措施吸引高素质的项目管 12

理人才。而要从根本上解决项目运作风险，则必须建立有效的项目公司的治理结构，使项目的运作过程有一套高效、健全的机制。

2、财务风险

流动性风险是指由于投资于项目的资金是都具有合理的流动性而产生的风险。XX经营的渔业码头建设等，投资回收期长，未来收益的不确定性，导致流动性不足是一个很大的风险，为了弥补这个不足，项目将采取多途径进行处理，一是以预期的高收益来抵消，二是以多元的资金来源相结合控制风险。

3、预算风险

XX项目多、涉及的领域复杂，专业性强，预算不容易准确，预计投资数额较大，对于大笔资金的合理利用，需要一个合理、完善的预算方案，针对预算中主要存在的预算体系不健全，预算目标不合理、岗位职责分工不合理，可能造成企业资源浪费和管理效率低下等风险，将采取建立预算管理体系，明确预算编制、审批、执行、分析、考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求等措施来规避。

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第二篇：关于XX集团新津项目公司申请更改社会保险缴费基数的可行性报告

 关于XX地产集团新津项目公司申请更改社会保险缴费基数的可行性报告

  

一、  更改背景

针对目前新津项目公司以成都市最低社会保险缴纳基数进行申报购买存在极大的违法风险的实际情况，通过对新津县社会保障事业管理局编印的《社会保险政策宣传资料》的详细解读，从而进一步规范新津项目公司合法用工，避免在今后产生可预见性的行政性罚款事宜发生，特编制此报告。

二、  政策依据

1、社会保险缴纳基数的构成

社会保险缴纳基数是由社会平均工资的60%--300%作为缴纳基数，根据新津县编印的《社会保险政策宣传资料》所知：用人单位申报的“申报月工资”为职工上月工资收入总额，职工本人工资按照国家统计部门规定的列入工资总额统计的项目确定，计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等，都应纳入申报工资基数。各险种的“缴费基数”为“申报月工资”按“职工平均工资”进行保底封顶后确定，从申报的次月起执行。（网上经办单位可在网上办理工资申报）

2、每年社会保险基数的更改

根据新津县编印的《社会保险政策宣传资料》所知：从20##年1月1日起，参加成都市企业职工基本养老保险的用人单位职工（包括作为单位缴费的有雇工的个体工商户的雇主及其雇工），本人工资收入低于上一年度全省城镇非私营单位在岗职工月平均工资40%的，以40%计算缴费基数；用人单位职工（包括作为单位缴纳的有雇工的个体工商户的雇主及其雇工），本人工资收入超过上一年度全省城镇非私营单位在岗职工月平均工资300%，以300%计算缴费基数；用人单位职工（包括作为单位缴纳的有雇主的个体工商户的雇主及其雇工），本人工资收入在上一年度全省城镇非私营单位在岗位职工月平均工资40%至300%之间的，按本人工资收入作为缴费基数。用人单位应当按照《中华人民共和国社会保障法》、《社会保险费申报缴纳管理规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第20号）的规定，自行申报，按时足额缴纳社会保险费。

3、未按规定缴纳社会保险基数的处罚

根据新津县编印的《社会保险政策宣传资料》所知：社会保险经办机构在开展社会保险稽核工作过程中，发现用人单位未如实申报造成漏缴、少缴社会保险费的，按照社会保险法第八十六条的规定处理。（第八十六条 用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。）

三、  更改方案

根据新津项目公司的实际情况，拟建议以下几种方案。

1、按员工实际所得工资进行缴纳。（但不得低于最低社保缴纳基数，也不能超过最高社保缴纳基数。）

此方案的优点：A 、完全符合《劳动法》和《社会保险法》相关规定，规避企业任何违法风险。B、员工退休后养老保险领取金额较丰厚。C 、体现了公司遵从能力与福利相对应的薪酬制度。

缺点：A、公司缴纳社会保险费用大幅上升，人力成本上升幅度较大。B、由于员工个人缴纳费用上升，意见较大。

如下表所示：

2、根据公司职务等级进行划分，各层级缴纳不同社保基数。（但不得低于最低社保缴纳基数，也不能超过最高社保缴纳基数。）

此方案的优点：A 、虽不完全符合《劳动法》和《社会保险法》相关规定，但已大大降低企业被行政处罚风险。B、由于不同职务层级的员工收入不尽相同，收入较高的员工也更愿意购买较高水平的社会保险基数，退休后领取养老保险金额也更多。C 、体现了公司遵从能力与福利相对应的薪酬制度。

缺点：A、公司缴纳社会保险费用会有较大上升，会增加一定幅度人力成本费用。B、部分缴纳社会保险个人费用较高的员工会有不满意情绪。

如下表所示：

3、根据员工实际所得工资情况，设置不同等级的社保缴纳基数梯度。（但不得低于最低社保缴纳基数，也不能超过最高社保缴纳基数。）

此方案的优点：A 、虽不完全符合《劳动法》和《社会保险法》相关规定，但已大大降低企业被行政处罚风险。B、因社会保险稽查主要是以员工工资收入作为依据进行检查，设置合理规范的工资缴纳基数梯度，数据也更为真实。C、不同岗位员工工资收入不同，设置合理规范的梯度型缴纳基数，不仅有利于公司合理的规范用人成本，员工也较易接受。D、体现了公司以人为本，遵从能力与福利相对应的薪酬制度。

缺点：A、公司缴纳社会保险费用会有较大上升，会增加一定幅度人力成本费用。B、员工个人社会保险缴纳费用会有一定上升，会产生一些不满情绪。

如下表所示：

4、待集团总部做统一规定后再进行社保基数更改。

 

新津项目公司人力资源部

二○##年八月一日

 

附件：成都市20##年6月社保缴费比例一览表（接下页）

 

 

 

 

成都市20##年6月社保缴费比例一览表

说明：

1、成都市20##年社保养老保险将执行新的缴纳政策，缴费基数最低下调至40%，且无论是城镇户口还是农村户口都能参保城镇职工基本养老保险，基数的降低，将进一步降低中小微企业以及个体参保者的缴费压力。

2、《贯彻意见》明确：从20##年1月1日起，参加职工基本养老保险的用人单位职工和个体工商户雇工，工资低于上一年度全省城镇非私营单位在岗职工月平均工资40%的，以40%计算缴费基数。参加城镇职工基本养老保险的个体参保人员，可选择上一年度全省城镇非私营单位在岗职工月平均工资的40%、60%、80%、100%四个缴费基数之一，申报本人缴费基数。