篇一 ：公司资金计划管理制度
资金计划管理制度
一、目的
规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。
二、范围
本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、职责与要求
公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：
1、执行部门职责：
（1）需在规定时间内上报资金计划表。
A.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。
B.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。
C.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。
D.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。
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篇三 ：月度资金支出计划表(月度资金预算表)
备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
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篇四 ：部门资金计划表
大 庆 市 恒 庆 物 业
资 金 计 划 表
计划部门：
计划月份
单位：万元
说明：1、计划下月资金请在每月25日前完成后上报道到各系统负责人汇总整理；
2、各系统负责人汇总整理后在每月28日前上交公司财务部门；
3、此表为计划资金费用，实际按每月单据执行；需要提前支付的还应另申请审批。
制表人： 系统负责人：
制表日期： 日期：
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篇七 ：某公司资金计划管理办法
XX公司资金计划管理办法
第一章总 则
第一条 为提高XXX“公司”的资金计划管理水平，加强资金运行控制，提升资金运行效率，合理调度和使用资金，保证资金流优化运行，制定本办法.
第二条 资金计划管理的范围包括企业收到和支出的所有现金、银行存款、票据和其他货币资金。
第三条 本办法适用于公司及所属各单位,受托管理的XX公司参照执行。
第四条 资金管理平台是XX公司统一使用的资金管理信息系统。公司资金计划管理业务应当纳入资金管理平台运行、记录和反映。
第二章管理方式
第五条 公司实行全面的资金计划管理，公司及所属各单位的资金收支应当全部纳入资金计划。
第六条 资金计划按照“谁负责、谁发起”的原则,由各具体业务单元或业务归口管理部门编制、审核。
第七条 公司及所属各单位在批复的资金计划范围内使用资金，杜绝计划外或超计划资金支付.因客观情况发生变化,按照权限报经XX公司或公司批准后，公司及所属各单位可以对资金计划进行调整。
第八条 公司财务处对资金计划的编制和执行情况进行监督、检查、分析，并向公司业绩考核办公室提报考核建议。
第九条 资金计划的编制与执行实行要素化管理，按照现金要素项目编制资金计划、控制资金计划的执行。
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