咨询公司20##年一季度财务分析报告
一、企业基本情况
甘肃科源工程技术咨询有限公司(以下简称:本公司),由甘肃科源电力集团公司全资控股;注册资本:伍佰万元整,实收资本:伍佰万元整;于20##年11月20日取得甘肃省工商行政管理局核发的620000000016417(1-1)号企业法人营业执照;法定代表人:刘海强;公司类型:一人有限公司(法人);注册地址:兰州市七里河区建工西街3号金雨大厦11楼;经营范围:承担各类土木工程、建筑工程、电路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)材料采购招标的代理;从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务。
二、20##年第一季度业绩摘要:
● 总收入为人民币756.64万元,比去年同期增长32.28%,其中一季度1月收入107.39万元,2月收入511.74万元,3月收入120.5万元。
● 标书费收入为人民币38.06万元,比去年同期减少59.75%,其中1月标书费收入为28.62万元,2月收入4.64万元,3月收入4.8万元。
● 代理费收入为人民币701.58万元,比去年同期增长47.55%,其中1月代理费收入为 78.77万元,2月代理费收入507.10万元,3月代理费收入为115.70万元。
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(一)利润完成情况分析 目标利润、资产负债率完成情况分析。??(略)。 上半年,为确保实现年初所确定的目标利润,主要采取了以下主要措施: (1)牢固树立过紧日子意识。??(略)。 (2)进一步强化预算管理,加强预算的分析考核工作。??(略)。 (3)修订了《×电力有限责任公司“工效挂钩”考核办法》。??(略)。 (4)深入扎实地开展“财务管理年”活动。??(略)。 (5)狠抓欠费回收。??(略)。
(二)产品销售收入分析 ??(略)。
(三)成本分析 ??(略)。
六、资产负债预算分析 资产总额、所有者权益呈良性增长,负债总额有所降低,抗拒风险的能力增强。??(略)。
(一)资产分析:资产质量有所提高,资产结构趋于合理 总资产增加×万元,其中,流动资产增加×万元,增长164%,而结构性资产减少×万元,主要是提取折旧使固定资产净值减少。
(二)负债分析:负债总额有所下降,负债结构有所调整 负债总额减少×万元,其中流动负债增加×万元,增长×%,而长期负债减少×万元,降低了×%。??(略)。
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二○##年一季度财务分析报告
第一段落,开头语,结合公司年度经营管理主题,简要介绍本季度公司整体经营管理运作情况。
第二段落,过渡语。(范例:现就公司20##年一季度的经营总体情况及财务状况,并结合年度预算和上年实际,做出如下简要分析。)*编制报表合并的单位,以下分析均采用合并报表数。
一、 总体经营情况
文字说明:简要从本季度考核目标的执行情况、与上年同期的对比情况来阐述说明主要经营指标完成情况。
单位:万元
1、 合同执行情况
文字说明:简要对合同的签订、执行情况、市场拓展、市场环境变化情况进行说明。
单位:万元
2、 营业收入情况
文字说明:简要说明本季度公司实现营业收入与同期、预算的对比情况说明。
(可用表格或图形辅助)
(1) 收入构成情况分析:
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**支行200xx年第三季度财务分析
一、提要
20xx年是**行发展的关键性一年。伴随着股份制改革的持续深入,宏观金融形势也日趋复杂,同业竞争愈发激烈……正是在这样的局面下,****支行全体员工团结一致,奋力拼搏,在20xx年第三季度的各项存款、贷款、中间业务、拨备前利润分别达到***亿元、***亿元、***万元、***万元,存款总量由6月末落后*行****万元,至9月末反超**万元*。各项存款、贷款、中间业务总量*排名第一,完成夺取区域内主流银行地位的既定任务。
二、基本情况
(一)各项存款持续增长
截止9月末,各项存款余额**亿元,其中储蓄存款**亿元,对公存款**亿元。存款余额较年初净增**万元,同比增加**亿元,完成计划任务的***%,超过*行**个百分点,超过*行**个百分点,市场份额**%,升至第一。全行员工团结一致,加强贵宾客户的营销,有针对性地提出揽储计划。仅仅一个月就将市场份额提高**%,相比年初更是提高了**%。从结构分析,储蓄存款余额***亿元,较年初增长***万元,较去年同期增长了***万元,占存款总额的***%。
(二)贷款增长情况。
至九月底,支行各项贷款余额***亿元,不良贷款余额为*万元,
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20XX 年 X 季 度
财 务 报 告 分 析
中国二冶集团XX公司(公章)
二零 XX年X月
单位负责人: 总(副总)会计师: 总(副总)经济师:
XXX公司季度财务分析报告内容提要
为了进一步强化财务管理,提高各级主要领导的财务管理意识,根据于总会计师在20xx年经营管理专项工作会议上的讲话精神,从今年一季度起,各单位由总会计师组织,每季度要对本单位的财务状况进行分析,分析的主要内容是:资产负债率、应收账款、存货、内部单位贷款、经营活动的净现金流、营业收入和利润,同时提出改善经营活动的具体措施、降本增效的具体措施、专项管理提升的具体措施。季度财务分析报告具体内容主要包括以下几点:
一、基本情况
1、资产、负债、结构和季度间变化情况及原因简要分析;
2、NC帐套数量情况:隶属分公司帐套、一级核算工程项目帐套数量情况。
3、本季度企业生产经营情况:企业主营业务范围和附属其他业务,在各业板块的分布情况;按业务板块详细说明本年度生产经营情况,包括主要业务营业量及同比增减量。
二、经济效益情况
(一)企业盈利情况分析,包括盈利结构,各业务板块效益贡献,效益增减变化的主要原因。
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2011XX公司财务分析报告
§1 报告目录
一、 利润分析
(一)集团利润额增减变动分析
1. 水平分析
2. 结构分析
(二)各生产分部利润分析
1、 生产本部(含QY分厂)利润增减变动分析:
2、 一季度AY分公司利润增减变动分析:
二、收入分析
(一)销售收入结构分析:
(二)销售收入的销售数量与销售价格分析:
(三)销售收入的赊销情况分析
三、成本费用分析
(一)产品销售成本分析
(二)各项费用完成情况分析
四、现金流量表分析
(一)现金流量表增减变动分析
(二)现金流量分析
五、有关财务指标分析
(一)获利能力分析
(二)短期偿债能力分析
(三)长期偿债能力分析
六、存在问题及分析
(一)销售成本的增长率大于产品销售收入的增长率
(二)借款增加,获利能力降低,偿债风险加大
七、意见和改进措施
§2重点关注
现代企业竟争是管理的竟争。面对日益萎缩的利润空间,
我们需要知道:居高不下的成本究竟是客观原因还是主观原因造成的?材料利用率能否控制?现销收入能否更多些?赊销收入资金回笼能否更快些?在目前产销两旺的形势下,企业资金能否良性循环?
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