预算分析报告

时期（     ）

**公司

______预算分析

一、上期改进建议执行情况

二、预算执行情况及总体分析

（一）主要项目

(文字说明部分：对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说明。)

（二）资产负债表对比

三、主要指标完成情况及差异原因分析

（一）应收账款

(文字说明部分：请对新老客户的基本情况及合作状况（合同金额，执行进度等）进行描述，并对形成的差异进行分析说明。)

（二）存货

(文字说明部分：请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。)

（三）应付账款

(文字说明部分：请对差异额较大的项目进行详细分析说明。)

（四）预收账款

(文字说明部分：请对差异额较大项目进行详细的分析说明。)

(五)营业收入分析

（文字说明部分：重点对差异率超过＋5％的项目进行详细说明。）

（六）成本定额分析（**/公里，**/吨，**/小时，**/天）

文字说明部分：请简单描述定额管理情况并分析差异产生的原因（设备原因、价格因素等）。

（七）期间费用分析

（文字说明部分：财务费用只填列数据；重点对差异率超过＋5％的项目进行详细说明。）

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预算分析报告

周长采油大队20xx年11月份预算分析报告如下：

柴油：9台发电机组，预计用柴油21000公升；队部灶用300公升为，每公升6.68元。合计：14.03万元。

外购动力：11月无新井与措施等井开抽，我大队每月正常用电量大约为40万度，每度0.7元，预计11月外购动力费为28万元。

车辆费用：10辆小车用汽油，预计好用汽油6000公升，每公升按7月估价，预计用油4.2万元。10辆柴油车，预计用柴油7900公升，每公升7元，为5.53万元；车辆修理费预计3万元。共计12.73万元。

材料费：井下5万元，井上用料10万元。

劳动保护费：我大队共有职工248人，每人每月5双手套，每双手套为3元；毛巾每月170块，每块8元；洗衣粉170袋，每袋5元；洗洁精170筒，每筒6元。共计：6.95万元。 办公费：大队区队新队部印务费预计20万。

福利劳务费：大师傅工资3.25万元，1名清洁工、5名锅炉工，共预计费用：3.6万元。

运杂费：铲车预计1000小时22万元；预计锅炉车刺作业管线10口，锅炉车费用1.98万元；温油4100方，13.53万元；熔

蜡车打蒸汽25趟为6.55万元；排水车排水5000方为16.5万元；槽子车26趟为4.15万元，吊车15趟为2.06万元，其他杂费2万元。共计68.77万元。

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附件：月度预算执行情况分析报告

20XX年XX月预算执行情况分析报告

以下是集团本部20XX年XX月预算执行情况分析报告，请各位领导及有关部门审核：

本月预算执行情况明细见附件：20XX年XX月预算执行情况。

本月发生费用总额XXXXXXXX元，比预算超支XXXXXXXX元，累计发生XXXXXXXX，比预算超支XXXXXXXX元。本月总体预算执行情况较好。

本月费用支出占比较大的有XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX。其中超支数额较大的有XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX，分别超支XX%、XX%、XX%、XX%，主要原因是：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。其中小比例项目超支比例较大的有XXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX，分别超支XX%、XX%、XX%，主要原因是：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。其中费用控制较好的项目有

XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX，分别节约XX%、XX%、XX%，主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXX。

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小水小学取暖设施费用预算的报告

共和镇教管中心:

由于冬季已经来临，我校新教学楼内仍没有取暖设施，已有炉子已经破损，为了让学生能够有一个温暖的学习环境，需要购买新的炉子，经校委会研究决定进行采购，现将预算情况呈报如下（含安装费）：

炉子：6个×400元=2400元

运费：300元

合计：2700元

大写：贰仟柒百元整

敬请审批

共和镇小水小学

20xx年10月23日

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小水小学公示栏、制度牌费用预算的报告

共和镇教管中心:

为了完善小水小学学校制度，需定制公示栏和制度牌，经校委会研究决定，现将预算情况呈报如下：

制度牌（金属边框）： 12块*60.00=720.00元

公示栏： 1块*140=140.00元

合计：720.00+140.00=860.00元

大写：捌佰陆拾元整

敬请审批

共和镇小水小学

20xx年7月12日

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小水小学饮水设施费用预算的报告

共和镇教管中心:

由于学校处于新建期，学校的饮水需要重新修建，所以需要购置新的饮水设备，经校委会研究决定进行采购，现将预算情况呈报如下：

无塔供水器：1套×750元=750元 电线：10米×3元=30元 插板：1个×20元=20元 20号管子：20米×4元=80元 铜三通：4个×20元=80元 弯头：14个×5元=70元

球阀：2个×40元=80元 PE管子：40米×3.5元=140元

合计：1250元

大写：壹仟贰佰伍拾元整

敬请审批

共和镇小水小学

20xx年9月28日

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小水小学幼儿园EVD费用预算报告

共和镇教管中心:

我校附属幼儿园的DVD已经老化，不能很好的识别光盘，为了抓好幼儿园的教学，需购置新的EVD，经校委会研究决定购买两台EVD，现将预算情况呈报如下：

指纹签到机：2台×280元=560元

插线板：2个×20=40元

合计：600元

大写：陆佰元整

敬请审批

共和镇小水小学

20xx年11月26日

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小水小学校园文化建设费用初步预算的报告

共和镇教管中心:

良好的校园文化是师生学习生活激情产生的乐土，是形成校园文化底蕴的温床，是培养师生形成良好的学习习惯的催化剂，是树立良好形象的窗口。因此，必须加强校园文化建设。

目前，我校建设已竣工，为了能使学校各项工作能正常开展，经校委会研究决定，我校对体现学校文化底蕴的校园文化建设提前进行了规划预算，以便开学前顺利完成，现将预算情况呈报如下：

食堂文化：方形标语：40cm×70cm 53.2元×10块=532元 走廊文化：扇形标语：60cm×90cm 108元×10块=1080元 方形标语：40cm×80cm 60.8元×4=243.2元 班级牌：5块× 25元=125元

教师风采牌：100cm×200cm 362元×1块=362元 总合计：2342.2元

大写:贰千叁百四拾贰元贰角

敬请审批

共和镇小水小学

20xx年8月30日

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