附件：月度预算执行情况分析报告

20XX年XX月预算执行情况分析报告

以下是集团本部20XX年XX月预算执行情况分析报告，请各位领导及有关部门审核：

本月预算执行情况明细见附件：20XX年XX月预算执行情况。

本月发生费用总额XXXXXXXX元，比预算超支XXXXXXXX元，累计发生XXXXXXXX，比预算超支XXXXXXXX元。本月总体预算执行情况较好。

本月费用支出占比较大的有XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX。其中超支数额较大的有XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX，分别超支XX%、XX%、XX%、XX%，主要原因是：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。其中小比例项目超支比例较大的有XXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX，分别超支XX%、XX%、XX%，主要原因是：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。其中费用控制较好的项目有

XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX，分别节约XX%、XX%、XX%，主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXX。

各部门预算执行情况中。费用预算执行情况较好的有XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX，费用超支比例为XX%、XX%、XX%、XX%。费用预算执行情况较差的有XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX，费用超支比例为XX%、XX%、XX%、XX%。XXXXXXXX部门的XXXXXXXX项目超支XX%，XXXXXXXX部门的XXXXXXXX项目超支XX%，XXXXXXXX部门的XXXXXXXX项目超支XX%，均属于严重超支项目。行政管理中心费用核算部门已经对这几个部门的这些项目进行了详细审核，发现XXXXXXXX部门没有严格执行公司制度，部门经理费用支出成本控制意识较差，是导致费用超支过多的原因。XXXXXXXX部门的XXXXXXXX项目节约XX%，XXXXXXXX部门的XXXXXXXX项目节约XX%，经查属于费用支出严格控制的典型，已经报请公司领导给予成本节约奖。

经行政管理中心费用管理部门对本月费用支出执行情况复查，发现本月发生的单项单笔大额支出中有11笔存在不合理性。这11笔共计涉及金额为XXXXXXXX元，经过分析，发现不合理性支出为XXXXXXXX。主要责任人为XXX、XXX、XXX，已经申请给相关人员相应处分，同时费用管理人员已经给相关人员进行了费用管理培训。

本月行政管理中心费用管理部门在费用报销审核中，共计拒绝了28项费用申请和31单费用报销。这些被拒绝的费用申请和费用报销共计XXXXXX元，主要涉及费用项目为XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX，主要被拒绝原因是不符合公司有关管理制度。

本月费用管控活动中，节约用纸和节约用电项目取得较好成绩，两项费用比预算共计节约约XXXXXX元。本月公司本部共计收集单面未使用A4纸约2200张，均进行了重复利用。本月执行电子文件审批和电子文件报告活动，预计节约用纸约4000张。本月用电共计XXXXXXXXX度，比上月减少XXXXXX度。本月各项检查中，共发现下班后未关电脑显示屏、未关灯、未关空调行为36次，共计罚款600元。

下月费用支出主要管控措施：1、继续开展节水节电节约用纸活动；2、继续对不合理费用支出相关责任人执行强制培训措施；3、继续严格执行公司相关制度和有关费用管理程序。

报告部门：行政管理中心 报告日期：201501101

 

第二篇：经营计划执行情况报告

20xx年一季度经营计划/执行情况报告

一、 一季度工作进展情况

（一）xxx项目

建设一期项目总（概算）投资约13.37亿元，占地面积约705亩，总建筑面积约15.17万平方米，主要建设单体：研发试验中心（含运营管理中心）、铝车轮一号线联合厂房、锻造及抛光联合厂房、模具装备及试制联合厂房、综合服务楼、厂区1#食堂、 综合站房、热交换站及给水加压站、锅炉房、污水处理站、高中压调压站、110KV变电站、地磅房、综合原材料仓库、1#、2#油料化学品库、1-3#门卫、2#、4#青年公寓、简易车库、维卡车间、1#、2#工业废弃物回收站、铝灰间等27个单体。

1、 工程安全

xxx目前已建立了较完善的安全管理制度：《安全生产管理办法》、《中信戴卡产业园健康、安全、环境控制程序》、《安全生产奖惩制度》、《建安施工与工艺设备安装、调试、试生产交叉作业安全管理办法》等。上述各项制度对xxxx的安全生产、工程建设安全管理、日常安全管理工作进行了明确的规范。

一期项目建设内容已全部实施完成，目前已进入收尾结算阶段，一期所有单体的安全管理已由安全生产管理部和相关使用部门负责，xxxx目前主要负责后续新建项目建设期间的安全施工管理。

2、 工程质量

xxxx期项目通过建立适合本项目的质量控制程序；监督承包商落实其质量保证体系及质量控制系统，确保工程质量符合要求；通过事前计划，事中监督，及事后检查以不断改善品质等相关手段不断强化工程质量管理。

一期项目建设的全部单体（27个）都已完工并投入使用，27个单体的基础、主体结构等分部分项工程均通过了政府建设行政主管部门的验收。截止20xx年3月31日产业园一期项目已有14个单体工程通过了竣工验收。

3、 工程费用

截止20xx年3月31日，一期合同费用执行情况见下表:

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表1 xxxxxx项目合同执行情况一览表

注：上述数据统计截止日期为20xx年3月31日，累计支付金额以财务实际支付为准。

4、 工程进度

一期生产项目已于20xx年10月18日全部竣工投产.

截止20xx年9月30日，一期所有建设单体已全部完工并移交中信戴卡相关使用部门。

二、 二、三、四季度工作安排

（一）、xxxx项目

目前项目已进入结算收尾阶段，按照决策委员会的要求，产业园一期项目验收、结算工作计划于20xx年三季度前全部完成。

1、项目报建、验收 20xx年二季度工作计划：

（1）、在20xx年5月31日前确保完成二、三标段工程产权办理工作。 （2）、在20xx年6月30日前争取完成辅助设施工程的竣工验收工作。 20xx年三季度工作计划：

（1）、在20xx年7月31日前确保完成具备条件单体工程的产权办理工作。 （2）在20xx年8月30日前完成110KV变电站工程竣工验收工作。 2、项目结算

在决策委员会的领导下，经过建设办、结算组、商务组、建安组及第三方审计单位、监理单位、施工单位的共同努力，截至20xx年3月31日，除个别后续增项、

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前期遗留专项工程外，产业园项目剩余项目的结算工作已基本完成。

按照决策委员会的要求，一期项目验收、结算工作计划于20xx年二季度前全部完成。主要工作计划如下：

（1）、20xx年4月30日前按计划完成产业园后续已上报项目的工程结算终审工作，并及时完成相关结算审批工作；

（2）、20xx年6月30日前确保完成产业园前期遗留、后续增项工程的工程结算初审、终审工作。

三、 同行业对比分析

（一）、xxxx项目

由于一期项目属于中信戴卡首次建设的新建大型工业园项目，鉴于中信戴卡在行业里的领先地位，同时考虑到相关行业数据的保密性、可比性，因此中信戴卡产业园一期项目暂无法进行行业对标企业对比分析工作。

参照类似工作园区建设，我们选取了园区建设的一些通用指标，对一期项目建设情况进行总结分析：

1、安全管理：优良。

xxxx一期项目安全建设生产超1000天（安全建设1040天无重大安全事故）；安全建设人工时超100万人工时（安全建设1050329人工时无重大人员伤亡事故）。

2、进度管理：良好。

xxxx一期项目基本确保了生产项目（三大车间）的如期投产。

3、费用管理：待提高。

xxxx一期项目与中信集团批准可研相比超支较严重，费用管理待提高。

4、质量管理：合格。

xxxx一期项目建设的全部单体（27个）的基础、主体结构等分部分项工程均通过了政府建设行政主管部门的验收。

四、 预算执行情况分析总结

（一）、xxxx项目

与上报集团可研相比超支较严重，相关详细分析报告另行出具。

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五、 重大项目进展情况总结分析

（一）、xxxx项目

一期项目验收进展目前总体来看满足要求，但个别单体（110KV变电站、高中压调压站）因遗留问题难以在短期内完成验收，对一期项目整体收尾、总结工作造成影响。

建设办委员会的协调下，指派专人负责督促、推进上述单体工程的验收工作进展，力争在20xx年3季度完成上述单体的验收工作。

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