7财务分析
7.1融资说明
公司拟吸收风险投资500万元,主要用于智能网卡类业务、多业务数据计费系统、决策支持系统的产业化,具体用途见下表:
7.2财务预测
单位:万元 /人民币
7.3财务比率分析
20##年度财务状况表
单位:万元/人民币
从上表可以看出,公司目前流动比率稍低,资产负债率极低。这一方面表明公司财务风险主要体现为资金短缺风险,即资金不能满足公司快速发展的需要,但公司有较大潜力,故需吸引资金以便共同发展。
7.4盈亏平衡分析
因现有需产业化产品基本已研发成功,根据该产品市场适应能力预计在投资当年即可实现盈亏平衡,并可实现相应数量利润。
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《创业计划大赛》
如何写作创业计划书的财务部分
写作财务部分一般要求:
在创业计划书财务部分应该将如下信息呈现给风险投资家:
营业收入和费用、现金流量、盈利能力和持久性、固定与变动成本;前两年财务月报,后三年财务年报。所有的数据应基于经营状况和未来发展的正确估计,并能正确反映公司的财务绩效。
下面以我校迟乃玉老师已申请国家中小企业创新基金为例介绍其写作方法。
(一)资金来源
1.股本结构与规模
公司成立时注册资本为220万元,其中:大连大学投资88万,占40%。风险投资132万,占60%。第二年以未分配利润转增资本60万。
注意:
(1)注册资本一般设计在100万-500之间。
(2)风险投资所占比例一般设计为占注册资本50%- 70%。
(2)出资要符合相关法律的规定。
如货币资金不得低于30%;注册资本不得低于开办公司的最低资本要求;不得以人力资源出资等。
(4)注册资本不包含银行借款。
一、资金来源与运用
2.银行借款
根据经济业务发展需求决定,可有可无。
(二)资金的运用
公司经过融资后,资金主要用于购建固定资产,购买生产所需的材料、支付工资、制造费用、销售与管理费用等。
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财务分析
1.资金需求说明
公司成立时每位股东出资15万,共为60万初期资本。
2.资金投入计划
预计第一季度购买厂房、生产线、用于产品研发、开拓市场共计投入22万元,购买原材料生产产品投入14万元。招聘生产销售员工支付工资24000元,其他与经营活动有关的现金19万元。
预计第一季度利润表
单位:元
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8.财务分析
8.1.会计报表及附表
8.2.会计报表分析
· 重要报表数据提示:
· 五年销售收入(万元):35.00;65.00;81.00;108.00;148.00;
· 五年净利润 (万元):-4.97;15.46;28.91;50.33;83.33;
· 达到正现金流所需时间: 十个月;
· 达到收支平衡所需时间: 十五个月。
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第六章 投资分析
6.1 股本结构与规模
公司注册资本350万元,其中技术入股105万元,资金入股140万元,管理层筹资105万元。股本结构如下:
表7-1 股本结构表
图7-1 股本结构图
6.2 资金的运用与来源
公司初期向银行借款资金20.68万元,用作流动资金。资金主要用于购建生产性固定资产、运杂费等合计210.44万,以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等共计160.24万。
为了便于公司的投资收益与风险的分析,特作出如下假设:公司的设备、原材料供应商的信誉足够好,设备到货、安装、调试在4个月内完成,生产中能够保证产品质量。
6.3.1投资收益分析
对沈阳市浑南开发区进行了1000份调查问卷分析,收回800份,
从上面的调查问卷得之,顾客一定会买本公司产品的有122人,可能会买的有550人,可能不会买的有99人,不会购买的有29人;对购买欲望的结果汇总如下图:
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7投资财务分析
7.1股本结构与规模
表7-1股本结构规模表
公司注册资本为30万元,在股本结构中,辽宁工程技术大学以辽工大CIS识别系统技术入股占总股本的16.7%,股东资金入股 25万占总股本的83.3%。
7.2资金运用
资金主要用于购建运营性固定资产(5340),以及生产中所需的人工费用、采购费用及其它各类期间费用等(18万)。
7.3 主要假设
公司的供应商信誉良好,可以快速为公司供应相应的产品,辽宁工程技术大学授权本公司使用辽宁工程大学标识识别系统;公司属于小型微利企业需缴纳的税率为20%。
租赁办公地点及营业门店,选址在设施完善的葫芦岛新区和辽工大校内,付租金即可运营。
7.4财务分析
7.4.1财务报表
由于财务报表是显示企业运营的实际情况,本公司尚未正式开始运营,故根据市场容量及市场前景预测进行以下财务预测。财务报表的作用是为了显示公司的资金运作情况,在其结果出来后对公司的资金进行合理的分配,进而更好的促进公司的发展。
表7-1 利润表
表7-2 现金流量表
公司名称 年 月 日 单位:元
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在我们公司开始初期,注册资金为200万元,由合作伙伴江西日报、团队出资和其他企业入股组成。其中风险出资按各自出资的百分比计算
在公司发展的第二阶段,子公司的建立及合作伙伴的变动,为此我们的股本结构也会发生相应的变化。
我们采用的资产折旧率为5%,银行利率为10%,而我们的无形资产来源于企业的品牌效应和市场推广等,
利用的计算公式有:
资产总额=流动资产总额+固定资产总额+无形资产
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编号:
“挑战杯”20##年大学生创业计划竞赛
XXXX超声科技有限责任公司
XXXX Technology Co., Ltd
——财务分析
目录
财务分析. 2
一、股本结构与规模... 2
二、初期投资估算... 3
三、财务假设... 3
四、财务报表:... 4
4.1利润表:... 4
4.1.1 年度利润表... 4
4.1.2 首年月度利润表... 4
4.2资产负债表:... 4
4.2.1 年度资产负债表... 4
4.2.2 首年月度资产负债表... 5
4.3现金流量表... 5
4.3.1 年度现金流量表... 5
4.3.2 首年月度现金流量表... 6
五、收益分析... 6
5.1获利能力分析... 6
5.2投资回收期... 6
5.3项目可行性分析... 7
5.3.1净现值分析... 7
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