随着寒冬的临近,20xx年也临近尾声,回顾这一年来的出纳工作,在各位领导的指导下,在各位同事的支持帮助下,我成长了许多,理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等,现借此机会汇报如下:
一、20xx年工作总结
1 、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的款项。
4、坚持财务手续,严格审核算(#5@p必须为真#5@p,报销单上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的#5@p不予报销。
5、为配合公司发展需用,协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。
二、工作计划
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识,并将20xx年工作计划如下:
1、加强业务学习,熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务总监报告工作;
8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。
以上都是一年以来的认识,也是在工作中将理论转化为实践的一个过程, 学习和努力提高技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
20xx年出纳年终工作总结
转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,时间过得真快,我到衡业这个大
家庭也快一年了,回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰。作为单位出纳,我在收付、
反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,认
真遵守内务条令,按时出勤,坚守岗位,端正工作态度,以强烈的责任感和事业心认
真负责地对待每一项工作,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:
我的工作内容主要是(1)办理现金、银行存款、承兑汇票的收付和结算业务;(2)登
记现金和银行存款日记账,收付凭证及凭证入账;(3)保管库存现金和银行承兑汇票;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;(5)衡业贸易公司简单的账务处理;(5)工会账户的
保管和账务处理;(6)帐外业务的收支处理
一、具体工作如下:
现金业务
1、严格按照财务人员的相关制度和条例,遵循“现金支付”制度,实现现金管理。
2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。
3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证,拒绝支付现金。
4、付款时,做到领款人先签字后付款。
5、及时备款,按时发放职工工资、报销费用及其他经费
6、做到人离柜锁,款存于柜,超限必须存行,现金不得私借。 7、每日逐笔登记现金日记帐,做到日清月结。凭证及时入账,账实核对,发现金额不符,
做到及时汇报,及时处理。
银行业务
1、日常与银行相关部门联系紧密,出现问题能够与银行及时沟通。
2、单位根据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。
3、多余现金及时存入银行,现金备用时填开现金支票。
4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。
5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。
6、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,月底到银行及时打印明细对账单,做
到银账准确,如遇不准,编写银行存款余额调节表。
银行承兑汇票
1.收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息(票号、出票人、收款人、汇票
到期日、付款行、出票日期、付款金额)是否齐全、准确,单位财务印签章和骑缝章是否
清晰正确,背书人书写是否规范准确,核对无误后及时开出收据并登记汇票明细簿。
2.付出承兑汇票时,审核付款凭证无误后,承兑汇票填写正确被背书人及加盖我单位
财务印签章,及时收回对方出具的收据。
3.承兑贴现及托收时,认真书写,仔细再仔细。
帐务处理业务
每天收到的现金、银行票据、承兑票据,#5@p等原始单据审核误入后要及时登入财务软
件中,核对自己的各种日记账,余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。
二、工作不足和下年度工作计划
在公司领导的培养和同事们的帮助支持下,无论是思想认识,还是工作能力都有了进
步,但差距和不足大有存在的。一方面我在专业领域学习不够,凭证录入还不是很专业,单
据审核、汇票书写还不够认真仔细,工作方法等尚存在一定的欠缺;另一方面是遇到困难强
调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。20xx年努力的方向是:通过相关专业知识的学
习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力,进一步提高工作效率。要立足
公司发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,
为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能
力。
三、小结
回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很
欣慰很踏实的。出纳是财务工作中最基础的工作,责任也很重大。作为一名普通的员工,我
的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我只是和所有我们
公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非
意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追
求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。
在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作
中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实
的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!
易 春 红
20xx年x月x日
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