xx财务室工作总结

xxx宾馆开业一年来，以适中的价格和优良的服务，赢得了

社会各界的好评，取得了骄人的营业收入，我们财务人员在

宾馆领导的正确指引下，财务管理工作日趋成熟和完善，回

顾过去，现将工作总结如下：

一、 现金的日清月结。出纳对现金的收付严格执行收有凭支

有据，每天各部门的营业收入都在次日下午4点之前收

至财务室，由出纳留取一定的备用金后存行，支出必须

有二位老总签字同意，并将收支逐笔登入现金日记帐，

每天盘点现金余额与日记帐余额核对无误。

二、会计帐务的建立健全。随着投资方的资金投入和装饰装

修的进行，及时建立了天力宾馆的帐务，营业以后，设置了

损益类及资产负债类科目，根据权责发生制原则，配比收入

与成本费用，准确及时地核算企业盈亏，细化到部门月度各

项指标的考核等，为宾馆投资方做出决策提供了真实可靠的

依据。

三、银行帐户从无到有。通过宾馆高层的联系和多方努力，

办理了了营业执照、税务登记证、组织机构代码证等，在就

近的工行开设了一般帐户，用于现金的存取，往来的收付。

极大地方便了客户的签单结帐，正规了财务工作。

四、库存商品的严格把关。各部门的小商品每月定期或不定

期盘点，收有库管的入库单，支有每天销售收入的上缴，存

有盘点的数据，每个月根据收、支、存审核部门销售报表。

五、低值易耗品落实责任。部门的固定资产和低耗品由部门

负责人为第一责任人，每件设施设备的添置在其购入时都有

责任人的签字认可，低耗品每月盘点，如有减少部门责任人

及时填制报损单追查出责任人方可减其库存。

六、应收帐款控制总额。宾馆要及时收回债务确保资金的正

常运转，而面对客户的这样那样原因又不是都能配合马上结

帐，我们本着礼貌，耐心的态度，登门联系，尽量将应收帐

款不断在增加发生额的总计余额减少，控制在正常的范围

内。

反省自己主管的财务工作，基本的业务素质和职业道德将其

推进运行在一条健康正规的道路上，但是由于缺乏一定的主

观能动性，导致工作缺少了创意和激情，在以后的岁月，我

将不断地勉励自己和所有天力人一起继续兢兢业业脚踏实

地做好本职工作，为天力创造辉煌的未来。

 

第二篇：财务室工作总结

财务室工作总结

时间如梭，转眼间本学期已经结束，又将跨过一个年度，在本学年度中，我主要负责学校的财务室出纳工作和库房管理工作。在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：

一、财务室出纳工作方面

（一）、日常工作：

1、加强收费、催费管理：主要是对于在校三个班级学生的杂费和每个月的生活费收取；对于个别学生的欠费情况统计，并报送至各班班主任处进行费用催收工作。

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名；

3、清点库存现金；并及时将现金上交。

4、报销及借支；

5、登手工银行日记账及现金日记账；

6、负责发放每月各老师的工资。

（二）、工作感悟

1、学习、了解和掌握政策法规和学校财务制度，不断提高自己的政策水平。

2、在出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。

3、同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有基本的职业道德。

4、做好财务工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

5、做为财务出纳要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和学校的利益不受到损失。

二、库房管理方面

1、 负责库房各类物品及其配件入库，出库等工作，日常卫生和发放工作并做好各项记录。

2、做到对库房定期清查，做到帐物相符，保证帐目清楚完整，定期将登记账目及时上交总务处。

3、合理做好物品发放。做到物品摆放有序，便于使运。

4、 配合后勤对库房不定期的检查，核对管理工作，完成好各层领导交予的任务及协调采购工作，严把质量关。

5、做到对库房物品状况有明确标志。一切凭有效凭证及时办理相关手续，不随意操作。

6、 做好库房物品的登记工作。正确登记物品发放存动态，并及时报告相关领导。

7、定期向学校及后勤反馈库存物品情况。如有长期积压、质量损坏、标志潮湿等问题，按照有关政策合理化利用处理，做好物品之间的墙距、柱距、顶距、灯距，以便发放畅通。

三、总结的目的

回顾本年度的工作，自己感到仍有不少不足之处，在以后的工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，做好自己

的本职工作，为学校和全体教职工服务。在此，我要特别感谢学校领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

总结人：胡朝文

时 间：

20xx年x月x日