新的一年又开始了。回顾飞快过去的XX年,有太多的感触。总觉得这一年真是在忙忙碌碌中度过的。每天过的像打仗的日子。
XX年对之前自己订的工作计划来说基本是完成任务。基本是在领导规定的时间把xx及xx的月度报表做出,并且申报。XX年手上的工作(财务,人事,总务)的工作还是满多的,包括:
一:财务方面
2月份的年度报表。
3月份的xx及xx的年度审计报告的安排
4月份xx及xx的企业所得税的汇算清缴
5月份完成2家的联合年检及外汇年检
每月的月度报表及税金申报
二:人事方面
还有及时申请人员的变动四金转进转出的相关手续
每月及时在20号把2家公司的工资单发放给大家
3月份2家公司的社保基数调整
7月份2家公司的公积金基数调整
11月及时安排xx司机和营业及xx的不定时工作的申请
三:总务方面
也及时安排新进人员的工作服,使大家可以早点穿上衣服。
夏天也及时联系女装的安排。
及时安排每次的用工招聘。
及时更换xx及xx公司的组织机构代码证的验证及换证工作
四:xx新公司相关执照申请
新公司成立后,也是按照新开业企业的步骤一步步的把各个相关政府证件办理完成。
包括:三井银行(资本户,一般户)和建设银行(基本户)的开户手续。 及时联系审计公司出具的验资报告申请。
及用友帐套的设置
XX年其实做的事还很多很多,有自己满意的,也有自己觉得不足的地方。总得来说自己是对XX年工作是肯定。于XX年开始人事及总务正式移交到姜莉。对开始的接交我也会尽自己最大的努力去帮助她。也使她竟可能的提前进入状态。把工作完成的更好。我也会在XX年里,更加的把自己的业务水平提高,月末和各个部门及时沟通好,使我们的财务报表及附表做的更及时和准确。
XX年对公司来说也是一个更大的飞越。就是xx新仓库的完工和正式启动。XX年xx及xx的业绩也基本完成董事会的要求。希望在XX年3家公司业绩会越来越好,在完成任务的同时,可以给我们员工相应的鼓励和福利的提高,福利相对提高了,员工工作的积极性也会大大的提高,和公司的凝聚力也会越来越好。这样对公司的发展也会有更好的突破。
财务部20xx年度工作总结与计划
从20xx年x月份进入公司财务部门的我将近四个年头,财务部门在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:
一、 会计基础工作
1、进一步完善财务基础工作的流程,严格按照公司财务制度执行,不徇私。
2、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性、正确性进行审核,强化会计档案的管理工作。
3、对公司日常费用进行分类统计,各部门报销费用按部门、人员进行归集分类。
4、在财务收付工作中,尽职尽责,认真处理每一笔业务,20xx年共处理现金收付人民币36.85万元,网银收付1059笔交易,收付人民币合计3381.13万元。8-12月处理外汇业务47笔,合计收汇美金65.56万,比去年同比增长了24.95%。
5、规范财务部每月月报表,形成固定时间工作汇报模式,每月x日前必定完成报表统计,于开月总结会之前上报经理、总经理审核。
6、协助及协调相关领导部门完成各项工作: (1)协助工商部门,完成20xx年度企业营业执照年审工作。
(2)协助吴中区质检部门,完成20xx年度组织机构代码证年检及换证工作。
(3)协助中国人民银行,完成中国银行贷款卡年审工作。
(4)配合中国民生银行吴中支行完成企业贷款事宜。
(5)协助金翼管理顾问公司申请20xx年企业政府补贴工作,已完成上半年2个项目申报工作(4月香港展和环球市场杂志),已确定拨付金额为52500元。下半年三个项目(10月香港、8月美国展和环球资源电子商务平台)已申报。
(6)本着不违法的原则下,通过合理税收筹划使企业承担合理税赋,并积极和税务局人员保持良好关系,每月按时申报纳税,从不拖欠。
(7)对外协调各部门进行公司经营范围变更,由外贸型出口企业变更为生产型出口企业。
二、 财务核算方面
本年度,财务部门紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真进行会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。
1、 在成本核算方面,采用订单核算方式,根据每一个PO号来进行订单成本核算,将所有费用进行归集分摊至每一个订单。在成本费用计算上,参与车间生产的各各环节的审核并予以确认。对核算过程中出现的低利润率、高库存率、高次品率进行分析反馈至相关部门,做到及时预警和提醒。
2、在应收应付核算管理方面,将对每笔销售合同往来都记录在案,以便随时掌握合同进度、回款金额,并编制报表,及时提醒业务员催款。
3、在日常工作中,在财务收支、账务处理、费用的结报上都能严格执行相关规定,绝不应个人情况而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都有序进行,按时完成。
4、每月编制成本核算明细表、报销费用明细表、应收应付明细表、公司销售额月报表、出口退税明细表、公司收支明细表、库存收入明细表、客户罚款明细表、与恒祥对帐明细汇总表并附当月财务情况汇报说明,上报领导。以便领导及时掌握公司财务情况。
三、 本年度重大事件回顾
在公司有关部门的配合下,在20xx年上半年办妥自营进出口资格的一切事宜,经过相关出口退税方面的培训,于20xx.7.21公司正式开展自营进出口业务,进行出口收汇、出口退免税等一系列工作,至今已完成自营进出口额65.53万美金。截止12月免税申报313.77万元人民币,免税额50.20万元,
实际退税额30.44万元,16.64万元已到帐,余13.8万元20xx年x月初退。
四、 本年度个人工作体会
财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理要求的提升,除了要巩固原有的财务专业知识,更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。通过这三年多的工作和积累,我学到了很多,相信自己可以独立处理公司帐目。
五、 20xx年的工作思路和计划
1、 完善财务制度及流程,在今后的工作中严格执行。
2、 规范库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理采购,减少资金占用。在原有的基础上 建立材料收发明细帐。定期配合仓库进行库存材料盘点。
3、 规范公司固定资产管理,由行政部门对公司进行固定资产建档管理,财务部门建立固定资产入帐及折旧帐务处理。每年末配合行政部门进行固定资产盘点。
4、 加强公司应收应付帐款管理:每月月底与采购部、销售部进行往来款的核对,保证账实相符。
5、 建立预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,只有加强预算管理,才能有对照的降低成本费用,以确保经营目标实现。
6、 加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点,结合法规制度,合理纳税。
7、 将公司日常费用支出分部门进行核算。建立部门成本核算机制。
8、 加强自身的专业知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高自身专业知识、和技能,为来年的中级职称打下基础。
9、 20xx年工作重点是公司资产的清算和管理。
财务部:张英
20xx年x月x日
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