20xx年上半年钢市受经济增速放缓影响,虽在4月份有短时回暖,但整体行情依旧跌跌不休,行业亏损面逐步扩大。在市场严峻形势下,原燃材料受到钢市下行、资金趋紧等影响,价格呈现持续下跌态势,供应部在采购过程中始终围绕合理调整库存,严格控制在途物资,适时适价适量采购,以有效规避风险,较为圆满的完成了20xx年上半年的大宗原燃材料和备品备件的各项采购工作,同时全面完成20xx年降本增效的预期目标。
20xx年上半年进厂、进港的主要物资达到329.14万吨,与去年同比增幅10.63%(其中:1.进口矿增46.87%、2.地产含铁原料减11.56%、3.燃料类减7.31%、4.辅助原料减10.93%、5.铁合金增19.55%、6.冷料类增37.10%)
由于今年整体原材料价格呈下跌态势,特别是大宗长线产品,受到钢市下跌影响显著,价格已跌入谷底,处于低迷态势。20xx年上半年采购资金为320991万元,与去年同比减少6089万元。按平均单价同比测算,与去年同比共节约开支43047万元。
一、工作绩效(详见表一):
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二、在工作中采取了几项措施:
以紧扣效益最大化为供应工作的主线,力求在综合可控成本上为生产部门提供优质服务以满足生产所需。供应部在采购过程中始终围绕合理调整库存,适时适价适量采购,以有效规避风险,同时严格控制在途物资和采购货款,全面细化各项采购工作。
1、原料科:
①进口矿:已落实全年的进口长协矿105万吨(其中:加精60万吨/年、利比里亚粉矿45万吨/年),努力实现増铁、降硅的炉料方针,在高品位的加精资源不足情况下,应急调整塞拉利昂精粉与委内瑞拉粉矿,为烧结生产创造条件。预计今年上半年到港进口矿在143万吨,平均61.87%,到岸价109.45美元比上半年普氏均价折成同品位112.46美元/干吨降低3.01美元/干吨,为降本增效提供有力的保障。
②地产矿:地产精矿受年初进口矿价的联动,价格持续走低。努力抓实地产造球资源,优化精料采购,确保地产精粉库存,并适度加大地产精粉配比。对马坑矿业、龙岩天山源实施优质优价采购,上半年预计完成采购造球精粉19.23万吨,完成全年采购量的60.09%;并且为总部提供优质自产球团1.12万吨。预计20xx年上半年进厂地产含铁原料55.96万吨。
③铁合金:硅锰合金整体以省内外互补采购方式稳定价格为主,受钢市联动,价格持续小幅下调,资源始终有保证,整体库存始终保持在1400吨左右,很好的控制资金占用成本;积极保障生产单位因钢种调整所需的铁合金供应。
④亏吨控制:20xx年1~5月共集结到厂完毕19船95.92万吨,平均途耗0.78%(其中火车亏2.2%、汽车盈0.04%),比去年1~6月份共结算23船115.84万吨,平均途耗0.61%(其中火车亏1.32%、汽车盈0.12%)。火车发运亏吨居高不下,汽车运输亏吨保持良好。
2、燃料科:
①焦炭:努力优化库存、控制资金、及时跟进市场,控制好采购成本满足炼铁生产需求,稳定质量,有效提高综合效益。
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②白煤:采购性价比好的进口喷吹煤15.8万吨,为4月份逐步实现100%使用进口煤创造条件,为高炉提高置换效果和降低燃料比做贡献,确保无烟煤供应;同时对省内资源进行有效调整,规避性能过剩所导致的成本增加。
③石灰类:随着产能的增加,需求倍增,努力保证了生产需求,同时优化石灰石矿点,今年1-6月到厂含税成本控制在114元/吨,比去年同期下降23元/吨,实现了今年的预期目标。
3、废钢辅材科:
①废钢、生铁:及时走访周边市场,签订破碎型废钢、废电机转子等优质废钢,拓宽采购渠道,根据钢市情况采取相应的灵活机制,继续发挥废钢、生铁的冷料调节作用,废钢较去年同期采购量增加113.51%,极好的保障生产所需冷料供应。
②耐材、辅材:根据整体市场的价格因素和总部的价格指导,依托与供应商共度难关的原则,继续对长线物资的供应商实施减价,积极对整体承包等长线资源进行管控,耐材采购20xx年上半年较去年同期减少9.01%。
4、设备材料科:
围绕公司每年度的年终检修,做好各项准备工作,及时组织仓储及各分厂备件员,共同把好所有备件及材料的进厂验收工作,为年终检修的顺利完成提供了有力的物资保证,确保了年度检修设备及材料采购工作的稳顺开展。今年上半年合同金额7997.22万元,节约采购费用794.11万元。
三、存在的主要问题:
1、资金相对紧张,支付货款困难,特别是现金流严重不足。
2、进厂物流受场地限制和有限的装卸能力、存储场地,极易造成厂内拥堵和铁路专用线车皮积压,特别是5月下旬-6月上旬的车皮积压矛盾较为突出,给生产配料造成困难。
四、工作中存在不足与下半年工作的设想:
下半年以紧扣效益最大化为供应工作的主线,力求在综合可控成本上为生产部门提供优质服务以满足生产所需,全面做好各项采购工作。对下半年的主要工作以下建议:
1、强化成本意识,谋划好原料结构和加大性价比分析,努力平衡产量与效益的结合点。
2、密切跟踪普氏指数的价格变动,特别是近期的持续震荡行情易和在港的持续高库存影响,适期加大进口矿的采购,以平衡进口矿与地产矿配比;
3、优化供应商,组织好供应确保生产所需。在造球精粉采购上,继续围绕保量加价以稳固优质供应商;在焦炭供应上,本着公司领导提倡的“一家焦化厂供一个炉”的理念,积极调整努力筛选,为此理念提供必要的条件。
4、继续配合物流中心、港口、铁路部门做好进口矿的亏吨控制工作,进口矿在港口转运、装车、清底过程在堵漏方面应加强管控,减少不必要的损耗。
5、加强与供应商的沟通,均衡安排原料进厂,逐步提高进厂物流的装运效率,减少不必要的车皮积压。
供 应 部 20xx年x月x日
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河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应部
20xx年上半年工作总结
20xx年上半年,物资供应部按照煤气化公司的总体部署,结合
本单位实际情况,立足科学发展,着力进行市场开发,充分调动职
工的工作积极性,切实将思想和行动统一到“用心做事,追求卓越”的高度上来,努力促进公司健康和谐发展,实现了气化厂生产“安
稳长满优”的经营目标。现将20xx年上半年工作任务完成情况汇报如下:
一、20xx年上半年主要经济指标完成情况
进入20xx年供应部按照冬季储煤,淡季减少库存,平抑煤价管
理理念。在测算消耗、安全库存的基础上,根据气化厂生产负荷情况,创新管理思路,按生产提出的高热值煤与低热值煤6:4搭配的“算账生产”、“算账采购”理念。利用煤场改造消耗库存机会,调整采购策略,逐步加大了块煤采购力度,减少混煤采购量,全力组织采购,满足生产上用煤需求。
物资供应部根据生产需求1至6月份共采购两煤76.35万吨,
使用采购资金5.39亿元。其中采购块煤60万吨,平均采购综合含税单价731.12元/吨,与去年同比多采购块煤34.83万吨,平均单价同比去年上涨了92.76元/吨;采购混煤16.35万吨,平均采购综合含税单价624.28元/吨,与去年同比少采购混煤43万吨,平均单价同比去年上涨了187.20元/吨。
20xx年上半年加大了直供商的采购力度,直供商共采购两煤了
48.55万吨(其中华亭11.59万吨、义煤12.70万吨、酸刺沟11万吨、其他采购13.26万吨),占上半年采购量的63.60%,中间商共采购了27.8万吨,占上半年采购量的36.40%。
采购液碱1107吨;硫酸162.16吨;盐酸297.5吨;异丙醚
277.344吨;原水500.08万吨。
二、主要工作完成情况
1、煤炭采购方面
(1)加强煤炭采购环节的管理
a.对义马煤源地的监管。派出业务人员每周三次,对义马常村
煤矿、千秋煤矿等进行巡查,对矿方的产量、煤质以及竞争对手的情况进行跟踪纪录,整理存档,并每周召开一次部门会议进行通报。
b.对外地煤源地的监管。派出2名工作人员长期驻守,对内蒙、
甘肃等重点矿点的市场动态进行监控,每日向供应部发回信息,由供应部业务科进行记录分析。使我们更好的准确掌握市场动向。
(2)建立信息专报制度,设立信息员一名,将每日煤炭采购情
况在公共信息平台上发布,加强了供应部、煤质办,气化厂之间的沟通,各单位负责人随时能够了解煤炭供应情况,为生产储备提供数据支持。
(3)根据《煤气化公司煤炭采购运输办法》,为加强煤炭采购
管理工作,针对煤质管理和运输管理中需要解决的问题,按《煤气化公司煤炭采购运输办法》要求:1、审查所有承运商资质,对注册
资金不足200万元承运商,要求所有承运商完成注册资金增资工作;
2、对运输合同重新修订完毕,已通知所有承运商重新签订运输合同;
3、完善规范了《煤气化公司煤炭采购运输管理办法违规索赔条款》,并得到有效执行,截至6月份共向违规承运商执行运输索赔10.57万元;因煤质问题,经统计共向供应商违约索赔索赔130万元。
(4)认真执行《煤气化公司煤炭采购运输管理办法违规索赔条
款》,截至6月份向违规承运商执行运输索赔10.57万元;因煤质问题,向供应商索赔130万元。
(5)按照《驻场联络员管理办法》要求,为规范公司煤场管理,
保证煤场正常运营秩序,分两次由供应部牵头举办煤场联络员培训班,由煤质办、气化厂安环部、供应部运输管理科从不同管理角度进行培训、考试,统一办理出入证,规范了驻场联络员管理,目前煤场管理秩序大大改观。
(6)为提高采购煤质,制订了《承运义煤煤炭运输运费结算管
理办法》,并得到很好落实执行;根据义煤煤质情况,供应部业务科同志,建立下矿登记制度,规定义煤每周下矿次数不少于3次/各矿,同时煤质办同志在人员少情况下放弃周末休息配合供应部,深入义煤各矿现场亲自采样,来加强煤质采购监管工作。对华亭、内蒙煤质供应部已派驻矿联络员到煤源地驻矿监管,并发挥了监管作用。
(7)在运费下降上主要采取的措施:1、统一降低了各煤源地
运费;2、在煤炭运费涨价时,采取不涨价、或缓涨价的措施;3、加大了义煤采购量。
2、化工原材料采购方面
物资供应分公司肩负着生产必需的化工原料盐酸、硫酸、液碱、二异丙基醚的采购供应工作,上半年我们将所有化工原料的采购工作全部纳入招议标范畴,通过实地走访、电话询问、网络查询等形式,了解各项原料的生产厂家情况、价格走势、供应能力,结合气化厂生产需求能力,制定招议标方案。在需要采购某项化工原料时向化工原料供应商发出招标书,由煤气化公司专家组成员组成招标评委,经过严格公正的招标程序,选择质优价廉信誉高的生产商作为该项化工原料的供应商,降低采购成本,确保化工原材料供应。
3、企管工作方面。
管理创新项目带动上,供应部对涉及煤炭采购承运商管控方法
研究、煤炭采购供应商管控方法研究等6个项目,已分解到各科室具体经办人,并按照时间进度做好研究及成果上报;按照“以我为主”理念,管理创新具体做法: 1、积极探索在计划、合同签订和与供应商的关系维护的方面如何体现以我为主理念;2、对供应商煤源地煤质、市场行情进行跟踪记录,做好淡旺季采购,平抑好成本,以促进煤炭采购管理工作上台阶。
20xx年x月x日
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