“小金库”全面检查总结报告

按照《**省国土资源厅关于进一步做好“小金库”专项治理工作全面检查的通知》要求，我局领导高度重视, 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由主管局长为组长、办公室主任、会计为成员的治理“小金库”工作领导小组，专项治理的具体工作由办公室负责，局机关各科室、局属各事业单位及派出机构积极配合，认真开展了“小金库”专项治理工作，现将全面检查情况报告如下：

在20xx年全市“小金库”治理整顿中，通过自查，我局下属自收自支事业单位在北京路延伸段有一处房屋出租，20xx年以前此房屋一直闲置，20xx年x月至20xx年x月，共收取租金**元，其中支出**元，结余**元。同年x月，我局主动向市治理“小金库”检查组汇报了“小金库”治理整顿工作情况，并及时向市非税局上缴了房屋租赁费结余款**元。20xx年，我局按照市清理“小金库”检查组的意见，对20xx年x月至20xx年x月收取的房屋租赁费**元，开具了税务#5@p，计入局属事业单位财务账户。通过此次全面检查，局机关各科室、局属各事业单位、派出机构和永昌县国土资源局均没有发现以任何名义、任何形式私设“小金库”的现象。

今后，我局将严格按照《通知》要求，认真开展“小金库”治理自查自纠工作，严格财务管理，强化内部监管，建

立和完善防治“小金库”的长效机制。一是加强收费管理，严格按核准的收费项目和收费标准收费，坚决禁止擅自提高标准以及减免费用等问题的发生。严格执行“收支两条线”制度和“一支笔”审批制度，对于所有行政事业性收入和支出，及时足额上缴市财政，坚决禁止坐支、挪用、截留财政资金及行政事业性收入和其他收入等问题的发生。二是加强财务管理，严格执行《会计法》、《预算法》，把所有收入全部纳入财务预算，按预算规定划拨、支配、使用资金，增强财务预算的透明度。三是全面落实工作责任，明确 “一把手”是“小金库”问题的第一责任人，制定有效措施，加强监督管理，不断把“小金库”治理整顿工作引向深入。四是加强制度建设，建立和完善财务管理制度、大额资金使用会议制度、#5@p报销制度、群众举报制度、责任追究等制度，推进“小金库”治理长效机制建设。五是加强账户管理，严格执行账户开立、使用、管理有关政策规定，坚决落实账户集中审批和统一开户制度，建立健全资产内部管理体系、资金资产内部牵制制度等内控制度，确保资金资产全程控制，安全完整和规范运行。

二〇20xx年x月二十九日

 

第二篇：“小金库”全面复查总结报告

xxx公司“小金库”

全面复查总结报告

按照zxx省治理“小金库”工作领导小组《关于印发〈20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》（）文件精神，我公司认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由总经理常璞为组长的治理“小金库”工作领导小组，具体工作由综合管理部和财务部负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

接到《通知》后，我公司迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，并将《通知》下发至恒泰股份，要求总部全体员工及恒泰股份职工从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求相关科室和人员认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

1、我公司财务管理严格按照财务管理制度有关规定执行，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”，财务报销严格按照财务制度执行。

2、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财务纪律，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

二O20xx年x月x日