安徽红日工程管理有限公司

（企业汇报材料）

尊贵的客人，各位领导在百忙之中亲临我公司进行莅临指导，表示热烈的欢迎！下面我就安徽红日工程管理有限公司的生产经营情况及公司发展作一简要汇报。

一、公司基本情况简介

安徽红日工程管理有限公司成立于20xx年12月，是经省建设厅批准、合肥市工商局登记注册的具有独立法人资格的工程造价咨询、工程招标代理、政府采购工程及工程监理的综合性公司。公司现有造价工程师13人，造价员17人，监理工程师12名，高级工程师5人，中级职称32人，注册资金200万元。主要业务范围包括：工程造价咨询；项目可行性研究；工程招标代理；房地产销售代理；政府采购代理及工程监理等有关业务。公司现有办公场地460平米，机构设置有：总经理办公室、造价部、招标部、经营部、监理部、财务部等。

二、公司经营情况

1、公司总体经营情况

报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。2014公司实现营业收入，较上年同期增长35%。

公司目前在安徽省合肥市招标中心、肥西县招标中心、怀远县造价咨询；合肥市庐阳区审计局、金寨县审计局、怀宁县审计局、濉溪县审计局、宿州市审计局、蚌埠市审计局、舒城县审计局、明光县审计局、池州市审计局等协审单位，及公开招标入库单位

2、公司主营业务及经营情况

公司属于建筑咨询服务行业。主要经营建筑工程招投标及造价咨询服务建筑工程设计；工程监理咨询；信息咨询及中介。

3、公司近年来已完成项目

我公司已完成的和未完的审计项目有长丰碧水绿苑富华家园约2个亿的前期跟踪审计入竣工决算、绿城桂花苑约6个亿的跟踪审计及竣工决算、海棠街道昆仑花园1#、2#楼的跟踪审计及竣工决算、安徽五金机电商贸城约10个亿的跟踪审计及竣工决算、庐阳区25所学校共80个单体工程跟踪审计等项目。

滨湖新区四川路（方兴大道—云谷路）工程、望江西路王嘴湖段（石莲南路—长宁大道）道排工程、合肥幼儿师范学校室外工程、合肥北城蒙城北路DN600供水工程、合肥望湖嘉苑室外暖气管道工程及大杨镇建材三厂危旧房改造工程、庐阳区荣城北苑4#楼廉租房二期工程、合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心地源热泵中央空调系统工程、凤霞社区配套工程等清单编制工程造价3千万以上的部分工程。

三、管理体系

公司内部管理架构

四、公司财务

1、支出管理

（一）本公司各项经费开支，必须本着“勤俭办事，厉行节约”的原则，正确划分资本性支出和收益性支出，认真执行国家规定的开支范围和开支标准以及本公司制定的开支审批权限。

（二）固定资产，参照企业的划分标准执行，购建的房屋及建筑物、交通工具等单价在2000元以上（含本数，下同），使用期限超过一年的办公设施和办公用具，列入固定资产管理。在建立固定资产总账和明细账的同时，并设立实物卡片，定期清点，确保账实相符。

（三）建立低耗品辅助登记簿进行管理，实行分次摊销、领用签收和报废注销制度，防止丢失和移作他用。

（四）职龄人员的劳动工资和外聘离退休人员的劳务报酬，按本所《劳动工资分配办法》执行。

（五）本公司的业务支出，按照国家和本公司制定的开支标准，以及实际需要，在年度财务计划总支出的控制内，凭合法报销凭证，

据实报销。

（六）按照《企业会计制度》的规定，提取各项基金；按照行业规定，提取职业风险金和会费。

2、财务审批权限

（一）购置大型办公设备时，须经董事会研究决定，必要时，由董事会提请股东会审定。

（二）购置单价在2000元以上的办公设备和办公用具，一次性开支金额在一万元以内的（不含本数），由总经理审批；一次性开支金额在一万元以上的，由总经理提出意见，经董事会研究决定。

（三）购置单价在2000元以下的低耗品，由总经理审批或授权副总经理审批。

（四）非正常性的特殊开支，必须说明情况和缘由，由总经理审批。

（五）一切财务报销凭证，除经办人、证明人、复核人签字外，必须经有权审批人签字，否则财务室不予报销。

（六）凡暂支现金和领用支票都必须填写暂支单，经总经理签字。

3、其他管理事项

（一）财务室必须认真履行岗位职责，正确执行财务制度和会计制度，加强对本公司经济活动的财务监督。

（二）为加强财会工作，财务室设会计和出纳各一名，钱账分管和支票印鉴分管，加强内部牵制，严格执行财务会计制度。

（三）财务室必须定期向总经理汇报本所的财务状况和经营开支情况，提供真实、准确的财务会计资料。

（四）财务室必须妥善保管财务会计资料，并进行科学管理，按照会计档案管理的规定，按时立卷归档。

（五）财务人员调离工作岗位，必须妥善办理会计工作交接手续，并由总经理监交，保持财务工作的连续性和财务资料的完整性。

4、差旅费补助

（一）养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。

5、薪资发放

（一）员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。

（二）员工基本工资以月为单位计算（考勤计算期为当月1日至当月最后日）。工资正常支付日为次月10日，遇假期顺延。

（三）员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算：（实际出勤天数/30）*月工资总额。

（四）、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用(包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内，于10日发放。

（五）根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除

1.个人所得税；

2.社会保险费（养老、失业、医疗）中个人负担的部分；

3.应由个人负担但公司已预支的费用；

4.其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）；

5.其他个人应负担部分。

6、薪酬保密

（一）公司实行薪酬保密制度；

（二）除公司指定管理人员知道员工薪资外，不得泄露薪酬秘密。财务部每月将员工工资情况告知员工本人。

7、人员薪酬管理

（一）员工薪资的确定由总工按规定确定员工薪酬待遇。

（二）临聘人员薪酬由总工按规定批准决定。

8、职员待遇

（一）公司职员享有劳动、工作、学习和获得政治荣誉和物质奖励等权利。

（二）公司职员的工资、奖金和其他福利按公司有关规定执行。

（三）医疗、养老等保险按国家有关规定执行。

（四）公司职员享有公休假、婚丧假等国家规定的假期。

（五）对因病或非因工负伤的职员设立停工医疗期，停工医疗期一般不得超过二个月。停工医疗期间只发基本工资。

三、造价部门经营情况

我们在市建委的领导以及省造价总站的具体指导和帮助下，从实践“三个代表”重要思想的高度，切实履行法律法规和有关部门赋予的职能，认真贯彻国家、省工程造价管理部门制定的有关方针、政策，遵循市场经济规律，积极探索工程造价管理方面的新路子，抓住机遇，迎接挑战。站领导班子团结站内的广大职工，同心同德，携手奋进，结合我市实际，努力开拓工程造价管理工作新局面，使我公司的工程造价管理工作逐步走向规范化、标准化、高效快捷的轨道，不仅与过去的现状有较大的突破，在全省兄弟站的名次也在逐年提升。

1、围绕中心，开展报价工作

造价部的中心任务是进行商务报价。在商务标编制过程中，我部严格按照工程清单计价规范，仔细研究招标文件的要求，积极与公司领导及各职能部门进行协商探讨，充分考虑当地施工所用材料、设备的价格及物资的生产供应能力，以

不低于成本价的原则进行合理报价，较好的完成了多个项目的商务标编制工作。

2、学习总结，提高报价水平

加强精神文明建设，全面提高职工素质。我单位现有人员已达20多人，业务素质参差不齐，随着市场经济的逐步深入以及入世后工程造价管理水平要求的提高，无论从思想意识、工作方法、专业技术等方面，都很难适用新时期工程造价管理要求。甚至闲暇之余，一度出现少部分人工作相互推诿，在同事之间搬弄是非，造成站内团结状况不良。针对这种状况，新的领导班子一方面及时排查，对相关职工批评教育并做好思想沟通工作；另一方面从时间、经费上支持站职工参加继续教育，加强业务素质建设，提高建设工程造价管理水平。

（1）、造价部在投标结束后，及时进行开会讨论，总结得失，积累经验。

（2）、积极参加各类造价知识的培训，平时加强对工程量清单计价规范、预算定额、各类预算软件等的学习，努力提高报价水平。

（3）、寻找机会去工地学习现场施工经验，提高报价的准确性。 3、造价部门经营情况 增收节支，提高经济效益。我们一直高度重视工程定额测定费的收取工作，一方面我们通过委托行政服务中心窗口收取工程定额测定费，另一方面我们通过下列措施收取定额测定费：

1、通过建委下文收取费用。

2、通过接待咨询，对未缴纳的企业追缴费用。

3、对外地施工企业来我市从事建筑业务的通过各县（区）造价员登记造册配合我们上门收费。

4、委托部分县（区）通过招投标发放施工许可证收费。通过上述措施起到了很好的效果，达到了预期的目的，为下一步的工作积累了丰富的经验。

四、档案管理组织情况 1、管理组织及人员分工

根据档案管理“谁形成、谁收集、谁整理”的原则，监理部对档案管理非常重视，成立了档案组织机构，实行总工程师负责制，工程师督促指导，由专职资料员具体负责工程项目资料的收集与整理归档工作。

2、做到分类有序

对资料的真实性、完整性负责。档案资料管理人员集中系统地实施档案管理工作。

3、严格审核，提高档案质量

对已完工程应归档的资料，主要审查档案资料是否完整齐全、准确、系统，手续是否完备等。

由于本工程建设时间较长，如不及时记录、收集、归档，对工程建设和运行管理将会造成不可弥补的损失。在资料收集上由于总工重视、各专业人员认真负责，资料收集比较齐全。

加强文档质量的审查工作，对资料出现涂改、模糊不清、污渍、审核签字手续不全等问题，及时进行整改；对出现破损的资料及时进行更换，确保档案资料的质量。

在档案资料的准确性上，造价部对需归档资料进行逐份检查，本着认真负责

的态度，认真查阅原始资料，确保归档资料的准确性。

4、档案的审核情况

验收、审核的部分工程档案资料，基本能达到规范化、标准化要求，内容真实、准确、完整齐全。已归档的资料组卷基本合理，资料料排列有序。

 

第二篇：20xx报告期内福耀公司整体经营情况

2008报告期内公司整体经营情况：全年公司的经营环境处于物价指数高位运行、材料价格上涨、人民币升值、经济增长回落、房地产业步入调整、汽车工业增速放缓等诸多不利因素之中。经过管理层和员工的一致努力，20xx年度实现营业收入 571,696.56万元，比去年同期增长了 10.67%，比公司的计划63亿，降低 9.25%；公司 20xx年扣除减值准备前实现净利润 66,447.34 万元，扣除计提浮法玻璃业务的固定资产及相关资产的减值准备 41,842.09万元人民币后，实现净利润 24,605.25 万元，与去年同期相比下降 73.17%；成本费用率为 87.93%，比去年上升了 6.18个百分点,比计划上升了4.04个百分点。2008 年公司积极应对各项挑战，努力降低各项不利因素对公司的负面影响，并做好如下各项经营管理工作：

（1）强化现金流量：实施稳健内敛的财务政策，保证现金流量安全。在物价指数不断上涨，通胀压力进一步增强，货币供应收紧，宏观调控力度继续加大的情况下，预见经济过热将出现调整时，20xx年第四季度经营会议上公司就决定调整 20xx年投资策略及资金政策，实行内敛型的技改投资，减少投资支出，加快应收账款回笼，缩短存货周转天数，提高资金使用效率，降低资金成本，保证公司资金链的健康安全。20xx年度投资活动支出 93,769.93万元，比 2007 年度减少 93,307.59 万元。在 20xx年营业收入同比增长 10.67%的情况下，20xx年末应收账款余额 76,512.53 万元，比年初下降 1,563.43万元，2008 年末存货余额116,690.24 万元，比年初下降 18,486.73万元。

（2）调整业务结构：公司根据地域竞争格局和市场状况决定暂停部分建筑浮法玻璃业务，保全实力，专注主业汽车玻璃的经营发展。在预见房价回到有需求的人所能承受的范围之内前，房地产业在相当一段时间内将步入调整，以及国内建筑浮法玻璃市场存在产能过剩、浮法玻璃出口需求冷淡、家具加工用玻璃需求减少，浮法玻璃销价将大幅下降，甚至出现价格成本倒挂的现象，从 2008 年的 11月－12 月期间，在判断房地产业在中短期内将难以恢复的情况下，对福清一条、双辽一条、海南两条共计四条浮法生产线放水停产，并在 20xx年度提取与此相关各项资产减值准备 41,842.09 万元，保证稳健运营。

4）国内汽车工业增速进一步放缓，影响国内 OEM 业务收入增长速度。

5）国内建筑浮法玻璃市场存在产能过剩、浮法玻璃国内外需求下降。浮法玻璃价格下降，特别是12 月份出现成本价格倒挂。

3） 抓好货款回笼、降低库存占用，加快资金周转，降低财务费用；依托公司的良好的信用获取利率优惠；调整债务结构，发行短融券，降低资金使用成本；并在原先收、支两线管理的基础上，积极推动集团化的现金集中管理系统建设，用有效的技术手段进一步提升资金使用效率。5） 公司根据浮法玻璃地域竞争格局和市场状况决定暂停部分浮法玻璃业务，对福清一条、双辽一条、海南两条共计四条浮法生产线放水停产，并在 2008 年度提取资产减值准备 41,842.09万元，保证稳健运营。

a、预付款项减少主要是预付重油采购款减少所致。b、存货减少主要是本期末计提建筑级浮法玻璃相关原材料及产成品跌价准备21,539 万元所致。f、短期借款减少是因归还到期的短期借款所致。g、应付账款减少主要是海南浮法项目应付工程款减少，以及应付原材料采购款减少所致。

h、一年内到期的非流动负债的增加是一年内到期的长期借款增加所致。b、资产减值损失增加主要是计提 4 条停产浮法玻璃生产线固定资产减值准备及存货跌价准备

41,842.09万元及所致。

经营活动产生的现金流量净额为 159,158.53 万元，主要是加快货款回笼所致；投资活动产生的现金流量净额为-91,320.36万元，主要是本报告期福耀湖北项目、广州汽车玻璃项目和北京汽车玻璃项目建设增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-65,642.47 万元，主要是发放 2007 年度现金红利所致。

20xx年报告期内公司整体经营情况：根据中国汽车工业协会的统计数据，20xx年度我国汽车产量过888万辆，同比增长22.02%。报告期内，公司OEM汽车玻璃销售同比增长23.78%，高于汽车行业的增长速度，国内市场份额进一步增长，汽车玻璃国际OEM销售同比增长了130.06%，新市场成长快速。本年度又有七大系列的自主研发创新的新设备投入生产应用。20xx年动工的北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目、海南汽车级浮法玻璃项目按照原计划于20xx年8月-10月陆续投产，这将为20xx年的业绩稳定增长奠定了良好基础。

a、存货上升主要是原材料以及产成品的增加。报告期内海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目投产增加原材料储备以及由于产销量增大使产成品期末余额增加所致。

d、在建工程的减少主要是由于海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目投产转入固定资产所致。

e、短期借款的增加主要是由于公司生产规模扩大，所需流动资金增加所致。

经营活动产生的现金流量净额为137,194.47万元，主要是货款回笼较快所致；投资活动产生的现金流量净额为-182,855.23万元，主要是本报告期北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目和海南浮法玻璃项目建设增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是43,731.07万元，主要是广州汽车玻璃项目和海南浮法玻璃项目建设新增长期借款所致。 各金融机构均给予公司基准利率下浮的最优信用贷款政策。

（2）抓好货款回笼、降低库存占用，加快资金周转

（1）继续强化现金流量管理。在物价指数不断上涨，通胀压力进一步增强，宏观调控力度继续加大的情况下，公司将在原先收、支两线管理的基础上，推动集团化的现金集中管理系统，用有效的技术手段进一步提升资金使用效率，降低资金成本，保证资金流量安全。

（2）进一步加强市场营销。