四届第九次董事会会议 材料之三

总 经 理 工 作 报 告

董事长、各位董事：

我代表公司经营班子向会议作20xx年度工作报告，请董事长、各位董事审议。

20xx年是公司面临极大挑战和严峻考验的一年。三峡工程阶段性碍断航，使公司客源流失严重，船舶运行航次减少，营运成本大幅上升，直接经济损失1300万元；突如其来的非典疫情，致使长江观光游轮全线停航达两个月之久，直接经济损失高达2500万元。非典疫情被遏制后，三峡旅游复苏缓慢，旅游界所预计的“十一”黄金周“井喷”行情也并未出现。受三峡工程阶段性碍断航和非典疫情的影响，公司20xx年主业经营业绩滑坡严重，出现较大幅度亏损。全年完成客运量20.66万人次，货运量16万吨，客运周转量7792万人公里，货运周转量2927万吨公里，实现主营业务收入8265.7万元，亏损7523.9万元，其中：经营亏损4741.7万元，计提各种减值准备2782.2万元。

面对严峻的经营形势，公司及时统一思想，不等不靠，适时调整经营策略，积极组织生产自救，采取行之有效的措施增收节支，尽最大努力减少损失、降低亏损。一年来，公司主要抓了以下工作：

一、苦练内功夯实工作，深化改革着力提升企业整体管理水平

针对外部环境的种种不利因素，公司苦练内功，着力抓好内部管理，以机构改革为切入点，进一步理顺经营管理体制，逐步建立符合现代企业制度要求的组织体系和管理体系。根据精简、高效的原则，公司对组织机构进行重新调整，设立人力资源部、计划财务部、安全与技术保障部、总经理办公室四个职能部门；撤消了原运输产业部、商贸产业部、制造产业部三个中间管理层，由公司职能部门直接管理到各生产单位，并根据各管理部门的工作实际，进行定编、定员、定岗，在公开、公平、公正的基础上完成了重新组建；公司对各经营单位原产业部体制进行调整，实施扁平化管理，在劳动用工、分配等方面充分放权，经营管理按模拟法人形式独立运行，各经营单位按所占用公司资产的一定比例向公司上缴投资回报，超额完成上缴任务的公司按比例给予奖励，从而充分调动了各经营单位的生产积极性。通过深化改革，员工思想中的老国有观念得到了进一步转变， 1

四届第九次董事会会议 材料之三 机构设置更趋合理，管理效率明显提高。

二、迎难而上建立应急处理机制，从容应对积极组织生产自救

20xx年，三峡工程阶段性碍断航及”非典”疫情的相继发生，使公司面临上市以来最严峻的考验。为摆脱困境，公司及时调整部署，采取行之有效的措施，尽最大努力减少损失：一是针对三峡工程建设所造成的碍断航，公司提前准备，成立翻坝现场工作组，积极协调旅客翻坝运输的各项事宜，确保旅客安全顺利翻坝；二是高度重视突如其来的”非典”疫情，公司建立健全应急处理机制，筹集”非典”防治专项资金20余万元，采购了足够的防非器材和药品，并克服点多、线长、面广、人员流动量大等种种不利因素，严格按照消毒程序和操作规范，认真做好公司宾馆、码头、客轮、办公大楼的消毒防护工作。通过全司员工的群防群控、群策群力，取得了”非典”防治工作的全面胜利，全司未出现一例“非典”疑似或确诊病例。三峡宾馆出色的”非典”防治工作得到了重庆市领导的高度评价，荣获了“全国商业服务业抗击非典先进单位”称号；三是积极组织生产自救，尽力减少损失。旅游客运分公司和三峡宾馆积极采取措施，增收节支、挖潜搞活，确保下半年经营实现盈利。旅游客运公司扣除”非典”疫情因素的影响，7—12月实现收入4640万元，三峡宾馆实现收入700万元，两家经营单位分别实现盈利251万元和47万元；四是保持队伍稳定，确保各项工作有序进行。针对三峡工程阶段性碍断航及”非典”疫情给公司生产经营带来前所未有的困难，员工思想有所波动的状况，公司经营班子积极深入细致地做好员工的思想教育工作，确保在困难期间公司队伍不乱、工作不断。同时，公司充分利用因”非典”疫情主营船舶停航期间，加强员工的业务技能培训，全年先后举办服务员、乘警等各类培训班共22期，培训员工1694人次。

三、进一步完善目标责任制，大力推行经营、管理新机制

在20xx年度推行经营目标责任制的基础上，公司进一步对其进行修订和完善，并组织全面实施。将职能管理部门和生产经营单位分别作为费用中心和利润中心进行考核。对生产经营单位明确经营目标及责权利，签订《经营目标责任书》，以所占公司资产的一定比例向公司上缴资产回报，并作为年终考核的主要指标，完成和超额完成任务，年底公司按一定比例给予奖励，充分调动了各生产经营单位的生产和工作积极性。旅游客运分公司以节能降耗为突破口，通过实施一系列 2

四届第九次董事会会议 材料之三 节能降耗措施和对生产经营中所需的设施设备、物资供应的采购实行招标，取得了显著成绩。仅能源消耗一项与上年同期相比节约费用106万元。20xx年，公司对机关职能管理部门，实行费用预算控制制度，超额自负、节约有奖的管理措办法，取得了较好的成效。从电话费、办公费、经营活动费等方面着手，严控细抠，全年节约费用30余万元。

四、狠抓主营船舶技术改造，全面提升船舶装备水平

20xx年，公司投入930万元资金，对原“光华”、“耀华”轮进行技改，并更名为长江观光3号、5号上线投入营运。至此，公司主营船舶11艘“长江观光”系列游船的技改工作全面完成，船舶的舒适性、经济性和安全性得到全面提高，赢得了广大游客的好评，为公司扩大市场份额奠定了良好的基础。三峡二期工程蓄水后，为拓展旅游市场，公司投资300余万元，对两艘老旧客船“川陵56”、“川陵57”进行技改，投入香溪旅游航线，与湖北省秭归县旅游企业携手开发香溪旅游市场。同时，公司以市场为为基础，科技进步为先导，针对三峡库形成后的旅游新方式，利用控股子公司宝达船舶工程有限公司为技术进步优势，投资新建两艘了14.9米长的库区观光游艇，拟开辟三峡休闲旅游新产品，预计20xx年5月底即可建成投入营运。

五、调整经营结构，盘活闲置资产，开辟新的利润增长点

突如其来的“非典”疫情，充分暴露了公司经营结构单一，抵御经营风险能力弱的弊端。为此，公司着力调整经营结构，抓大放小，集中精力发展主业和优势产业，积极拓展货运市场，寻求新的经济增长点，为20xx年及未来的经营发展夯实基础。20xx年，公司对与主业不相关和不具备竞争优势的对外投资进行全面清理，根据不同情况分别采取了改制、转让和关停等措施，减少了负担。

一是实施改制，探索新的经营模式。转让了公司投资在重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司的股权，使其改制成为由员工持股的独立法人经营实体；对经营亏损单位长运经贸公司和重庆渝光交通设施有限公司分别采取注销和停业整顿的措施；对蓝猫事业发展部进行了清算和解散；

二是处理闲置资产，盘活存量资产。对已不能适应市场需要的部分“川陵”系列老旧船舶、“天”字系列船舶和“渝”字系列高速船共19艘进行了果断进行了清理和处置，共收回资金470多万元，制止了损失的进一步扩大，也消除了安 3

四届第九次董事会会议 材料之三 全隐患；

三是积极拓展货运市场，寻求新的经济增长点。公司投资900余万元，新建两艘3000吨级干散货船，预计20xx年6月底建成投入营运；联合重庆华威船舶工业公司投资成立了控股子公司“重庆长华滚装船有限公司”，经营重庆、涪陵、万州、宜昌等长江沿线滚装船运输业务；与民生轮船公司等投资设立“三立滚装港埠有限公司”，从事滚装船车辆运输码头代理、港口作业等业务；拟与云南省国旅等联合成立游轮公司，开发澜沧江旅游资源，拓展经营领域，开展跨境旅游，已进行了部分前期考察工作；

六、强化安全质量保证体系，安全质量成绩显著

20xx年，公司始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，正确处理安全、环保与效益的关系，坚持“谁主管、谁负责”的原则，层层签订安全、环保目标责任书，落实安全、环保生产责任制，与20多个基层单位签订安全、环保目标责任书，以开展“水上安全年”为契机，以“SMS”安全管理体系为依托，以涪陵“6·19”、长寿“12·18”、衡阳“11·3”特大水上交通、火灾事故为典型案例，强化员工的安全教育，使员工克服松懈、麻痹、侥幸心理，提高了员工的安全意识，强化了安全法制观和安全监督力度；公司将环保工作纳入企业发展规划，明确责任人，严格按照国家有关环保法律、法规开展污染治理工作，对污染严重的老旧船舶进行淘汰，集中清理船上垃圾，投入资金购置性能先进的客船生活污水处理装置，切实做好各项基础工作。 20xx年，公司安全、环保工作取得了显著的成绩，全年无重特大恶性火灾、爆炸、沉船、人员重伤、死亡事故和环境污染事故发生，共发生安全小事故13起，直接经济损失18.5万元，与20xx年相比下降了59 %，经济损失创历史新低。

在质量管理方面，公司实行“三优三化”管理（优质服务、优良秩序、优美环境和标准化、规范化、程序化），规范旅客接待程序，对宾馆、游船客房实施标准化管理，注重抓好环境及餐食的清洁卫生，并通过树“标杆示范船”活动，以优促劣，以点带面，提高整体接待服务水平，为游客营造温馨、舒适的旅游环境。对游船餐食供应大胆改革，管理创新，以租赁经营的形式引入宾馆式管理方式，改“我有啥客人吃啥”为“客人要啥我有啥”的餐食服务理念，解决了多年来一直存在的餐食供应矛盾。同时在行船增设美容美发室、阅览室、超市及休闲 4

四届第九次董事会会议 材料之三 娱乐设施，为旅客提供多种经营服务，既方便了旅客又增加了经营收入。20xx年，公司旅客有效投诉大大下降，取得了“十一”黄金周零投诉的佳绩。

七、强化市场营销和管理，全面提升“长江观光”品牌效应

20xx年，公司以强化市场营销为主线，以长江观光游轮为载体，打造新兴旅游产品，扩大市场份额。专线旅游市场以重庆、宜昌为主战场，成都、武汉为辅战场，以向全国各地及东南亚市场辅射的营销网络体系为基础，初步实现了营销策略的三大转变。面对三峡碍断航、“非典”疫情以及华东包船市场低迷的状况，公司沉着应对，迅速调整营销部署，针对三峡成库后景点、景区的变化，率先推出了夜游鬼城、朝辞白帝、暮观大坝、神农溪漂流等一系列独特的旅游产品，打破了过去三峡旅游一成不变的游览模式，并充分利用“长江观光”品牌在旅游市场良好的知名度和信誉度，将原“天”字、“华”字系列游轮统一更名为“长江观光”系列，全面提升了“长江观光”品牌效应。20xx年，长江观光旅游船位居宜昌市场份额的70%，重庆市场份额的26.3%，均高居第一。

另外，公司生产移民两不误。在移民工作中，克服了资金紧、任务重、施工难度大的特点，保证了政府对移民工作的整体要求。公司移民小区长运花园Ⅱ区工程已经完成，正在验收，322户移民有望于20xx年4月初搬迁入住，长运花园Ⅰ区工程正在紧张施工，预计20xx年7月可完成剩余400户的移民安置工作。

总之，20xx年，虽然作了大量工作取得了一定成绩，但经营结果并不好，出现较大幅度亏损，没有完成年初制定的计划任务。经营班子清醒地认识到：经营上还存在着不少问题，有的问题甚至还很突出尖锐。经营结构单一，抵御经营风险能力很弱；经营机制不活，管理不够严格；历史遗留问题多、人员包袱重，部份员工观念陈旧；对控股子公司监管不力等问题，都有待尽快解决。为此，20xx年，公司经营班子将在董事会的领导下，认真贯彻执行董事会、股东会的决议，进一步深化改革、精兵强将、夯实基础，以拓展市场份额为先导、以扭亏增盈为目标、以安全质量为保证，全面开创各项工作新局面。20xx年，公司经营班子将着重抓好以下工作：

一、解放思想、转变观念、与时俱进，进一步深化企业改革

针对公司人员包袱重的现状，进一步解放思想、转变观念、深化改革，建 5

四届第九次董事会会议 材料之三 立和完善符合现代企业制度的劳动用工及分配制度，多渠道解决历史遗留问题；积极配合董事会引进新的战略投资者、新的经营理念和新的发展项目，争取实现国有股转让和员工身份转换的减负轻装目标。

二、联合组建票务营销公司，开创新的营销管理模式，提高市场核心竞争力

联合重庆长江轮船公司、重庆海内观光游船公司、重庆东方轮船公司四家大型游船公司组建票务销售公司，实行市场准入制度，取消三峡旅游传统的顺道游，全力推出长江观光专线游，进一步规范市场经营行为。公司11艘长江观光游船的票务销售将全部进入票务销售公司统一调度、统一销售，实行明折明扣和滚动发班，进一步遏制票贩子、羊儿客猖獗的局面，从而规范市场秩序，降低经营成本、减少市场风险、提高公司市场核心竞争力。

三、大力发展货物运输、开展多元经营，提高公司抗风险能力

进一步调整经营结构，削除公司经营结构单一，抗风险能力弱的弊端。20xx年全力拓展货运市场，尽最大努力确保在建的两艘3000吨级干散货船今年6月竣工投产，为公司带来新的经济亮点。同时，对新组建的货运公司从劳动用工、分配制度、经营管理、到目标考核等，都赋予全新的机制，使货运公司真正成为公司新的经济增长点。

四、进一步加大改革力度，转变内部经营机制和建立完善激励机制

各生产单位进一步精简机构，压缩人员编制，降低营运成本，提高经营效果，在劳动用工、分配奖励等方面进一步放权搞活，实行以利润为中心的经营目标责任制，并建立切实可行的激励机制，最大限度的调动员工的劳动积极性和创造性。公司机关职能管理部门实行以控制费用为中心的管理目标考核制，各职能管理部门在公司下达的费用控制计划内严格控制，超支扣罚节约奖励，真正实现增收节之的目标。

五、强化安全、环保、服务质量保障体系。

严格按照“SMS”安全管理体系运行，进一步完善安全、环保保障体系，并从源头控制、现场监督、员工思想意识、事故处理等方面入手，使安全、环保管理步入规范化、程序化、制度化的轨道。同时，在服务质量上充分利用“长江观光“系列游船良好的市场信誉，以“标杆示范船”和“市级文明客船”为榜样， 6

四届第九次董事会会议 材料之三 全面提升服务质量，实施长江观光品牌战略。

六、加大对控股子公司的监管力度

公司将进一步建立和完善各项管理制度，夯实基础管理，并严格按照《子公司管理办法》，从人、财、物等方面加强对控股子公司的监控力度，堵塞漏洞。对存在的问题子公司帮助进行全面整改，逐步消除亏损单位，步入全面盈利的良性轨道。

董事长、各位董事 ：20xx年经营目标已经明确，深化改革和扭亏为盈两大艰巨任务摆在面前，作为总经理，我深感任重道远。我将带领经营班子，在董事会的领导下，倾全力抓好各项工作，并带领全体员工一道，同心同德，勤勉尽责，力争在新的一年里打一个翻身仗，实现扭亏为盈的经营目标。

二0 0四年三月二十六日

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第二篇：1、公司20xx年总经理工作报告

国投曹妃甸港口有限公司20xx年总经理工作报告

白 刚

(20xx年 月 日)

各位董事、监事：

现在，我代表公司经营班子，向董事会做20xx年工作报告，请审议。

20xx年工作回顾

20xx年是公司很不寻常、很不平凡的一年。这一年，在公司董事会的正确领导和董事长的亲自督导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕工程建设、生产准备和续建工程前期工作三大任务，团结拼搏，科学管理，克难攻坚，扎实工作，较好地完成了20xx年各项任务目标。至年底，工程建设任务基本完成，生产准备工作全面就绪，续建项目完成核准申报手续，为20xx年公司顺利投产及后续发展奠定了坚实基础。

一、工程建设管理工作情况

20xx年工程建设仍面临诸多困难,主要是外电和进港铁路建设进度的滞后，公司110KV变电站9月4日接通外电，铁路通车推至20xx年2月25日开通，制约了公司年度工程建设目标的完成。面对困难,公司继续树立精品工程理念,加大在建和新增工程项目质量、投资、进度及安全等方面控制管理，特别是安全、质量工作成绩突出，被河北省水运工程质量安全监督局评为20xx年度河北省水运工程建设管理先进单位(全省共5家)。

（一）20xx年工程实施完成情况

曹妃甸煤码头起步工程自20xx年10月开工建设，到20xx年12月底，已累计完成投资48.9亿元，占总概算的96.2%。其中20xx年完成0.92亿元；20xx年完成15.62亿元；20xx年完成25.59亿元；20xx年完成投资6.77亿元。到20xx年底，主要形象进度为：

1、防波堤工程：全长1150米，已经全部完成，通过交工验收。

2、护岸及围堰工程：长1693米南护岸工程及长1783米北护岸工程全部完成，并 1

通过交工验收。

3、疏浚工程：港池航道疏浚累计完成1802万立方（占100%），形成陆域面积约267万平米。

4、码头工程：码头工程全部完成，并通过交工验收。

5、翻车机房及廊道工程：翻车机房及廊道工程全部完成，并通过交工验收。

6、装卸工艺：系统设备各大机单机调试及系统空载联动试车全部完成，通过交工验收。

7、堆场道路及地基处理工程：除后辅区场地道路外全部完成，并通过交工验收。

8、供电工程：各变电所设备均已安装调试完成，已受送电，通过交工验收。

9、给排水消防工程：堆场、转接机房、码头、翻车机房区给排水消防管线全部完成，翻车机房除尘泵房、堆场除尘泵房及水池全部完成，通过交工验收。

10、房建工程：翻车机房及堆场区房建工程全部完成；后辅区管理服务中心（A区、D区、B区、C区3至5层）、食堂浴室超市、单身宿舍楼、涉外机构办公楼、边检管理用房、消防站、锅炉房、综合库已交接；加油站、动力机房、供水调节站、雨水提升泵房、污水处理场土建完，设备安装基本完成待调试；管理服务中心C区基本完成，相关设备安装基本完成。

11、110KV变电站工程：110KV变电站工程设备安装调试全部完成，外电已接入并向港区内各变电所送电。

12、外网线路供电工程已全部完成，并已受电。

13、后增防风网工程全部完成，待验收。

14、新增环保监测楼工程主体工程已完，净水厂工程中办公用房及净水处理间已开工，检验检疫设施工程中的装船制样塔、卸车制样塔和手工制样间基础已完成、卸车电控室施工前准备工作已完成，工作船码头地基处理已完成，主体工程施工准备工作已完。

（二）20xx年其他工程管理工作情况

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1、完成了前期工程索赔审核工作，完成第二标段及后辅区房建工程部分索赔审核工作；

2、完成外网供电工程地质勘察与施工图设计委托工作；

3、完成码头、堆场、堆取料机使用期变形观测委托工作；

4、完成吹填造陆验收所需海域环境监测及界址测量工作；

5、完成工程月度报表编制及工程进度款的审核工作；

6、完成曹妃甸煤码头起步工程消防设计报审工作；

7、完成安全报表的编制报送及各项安全检查组织落实工作；

8、完成曹妃甸煤码头续建工程码头、堆场、港池航道初步设计阶段勘察及码头工程施工图阶段勘察工作；

9、完成曹妃甸煤码头后续工程环评论证工作；

10、完成曹妃甸煤码头后续工程可行性研究报告。

二、生产准备工作情况

生产准备是公司20xx年重中之重的工作。作为一个新的港口公司，人员新、设备新、制度新，没有依托，加上外部配套不确定性因素制约，生产准备工作繁杂而艰巨。面对困难，公司一方面加强与电力、铁路的沟通，掌握动态，协调加快进度；另一方面按照《生产准备大纲》，狠抓工作落实，推进生产准备工作顺利开展。

（一）适时组建部门，相关人员逐步到位

1、部门组建工作

公司根据一届六次董事会审议批准的《关于按照运营期组织架构成立生产和职能部门议案》，根据实际情况，公司于8月取消生产筹备部，先后组建了设备部、装船部、卸车部、生产服务部、科技信息中心、船务管理部、生产业务部、安质部等8个部门。生产各部门成立后，各部门积极开展了以下工作：

（1）部门内部组织的构建、岗位职责分工、工作流程及各类报表单据的编制；

（2）员工的三级安全教育、组织学习岗位安全操作规程和公司各项规章制度； 3

（3）各操作岗位司机的业务知识培训，包括各单机机械、电气基础知识、本岗位职责、操作程序、设备点检与维护等，提升司机的实际操作技能；

（4）内外部对口业务的衔接；

（5）熟悉设备情况；

（6）办公、候工设施准备等工作。

2、员工招聘培训工作

根据岗位定员编制，全年组织招聘面试11场，其中包括赴各大院校组织大型面试4场，面试合格招录人数203人。其他个别关键或重要岗位通过招聘、返聘、劳务输入等几种方式并用方式进行。本着“分期、分批到位，有效控制成本”的原则，新招聘员工已于年底前陆续全部到港，截至年底公司员工达267人，具备四班运转条件。目前，各岗位员工正在各自的岗位上进行现场实践培训，以了解职责、掌握流程、积累经验，提高处理实际问题的能力，为投产的顺利开展打好基础。

人员到位后，公司积极组织并完成了岗位分配和相关培训、取证工作。全年共组织新员工赴周边港口进行业务技能培训实习5批142人次，中高层管理人员赴青岛港商务及生产系统培训学习1次，全员普法培训1次，新员工军训1次。通过培训，员工基本掌握了本岗位工作内容、职责和工作流程，熟悉了港口的工作性质和作业程序，具备了相应操作技能，其中按照工种要求57人取得特种作业操作证和职业资格证。

3、业务外包工作

根据一届六次董事会审议批准的《关于按运营期机构模式成立生产和职能部门的议案》，公司完成了辅助维修及服务业务外包的招标及合同签订工作。外包业务涉及110KV变电站运行管理、设备维修、物业管理、清煤、流机驾驶、库场管理、司泵、船舶代缆、舱口指挥、保安等。根据合同约定，外委单位人员将根据公司生产需要逐步到位。

（二）生产管理制度体系逐步建立

1、生产业务方面：一是制定了生产调度规程、煤炭计量管理办法、煤炭采制样管 4

理办法、货运管理办法；二是完成了装船作业程序、卸车作业程序、轨道衡过衡作业程序、路港交接作业程序、采制样作业程序和配煤作业程序的编制工作；三是完成了进港煤炭付费（欠费）台帐、进港煤炭装船台帐、内（外）贸港口作业合同、港航货物交接清单、交接卡、进港煤炭检验检疫统计台帐、进港煤炭过衡统计台帐、进港煤炭采制样作业记录等二十几种生产业务报表设计和制作工作。

2、设备管理方面：完成了设备管理制度汇编、变电站规章制度、库房管理工作、机电设备固定资产的管理细则、设备故障管理制度等，为20xx年的设备运行管理提供了制度保障。同时，针对现场设备的特点以及其他港口的台帐模式与运行经验，对公司所有机电设备进行了分类，建立了较为完整的设备运行台帐制度。初步设立了涉及卸车部、装船部、生产服务部等设备使用部门的各种日志约400本，各种点检卡约35000份，还有会议记录本、故障收集本等20多本。

（三）设备、物资和现场设施逐步到位、完善

1、完成了数据采集和备件采购工作

为了及时准确录入设备部件的规格型号等信息，为以后的物资采购和EAM设备管理提供着原始的数据依据，在现场设备的安装、调试阶段，进行了数据的全面采集，共约14538项，包含了所有机械、液压、电气等设备及其零部件规格型号、安装部位、安装数量等信息。

在物资采购过程中，对于大额、具备招投标条件的，坚持招标采购；对不具备招投标条件的，坚持同质比价格、同价比质量、同质同价比服务的原则，执行货比三家、询价制度，规范了物资采购行为，达到了择优采购的目的。根据轻重缓急，分期分批完成了包括二批液压、翻车机电气、PLC模板、进口减速机、进口轴承、制动器等备件及硫化机、库房专用叉车等备件采购，合同总金额1327.5万元。现已陆续到货，基本能够满足生产所需。

2、完成了三标系统设备验收工作

一是调试前深入现场掌握工程进展情况，收集各种技术资料，提前消化、吸收和 5

掌握有关的技术图纸，积极做好了设备空、重载试车的人员准备和相关协调工作；二是调试期间，坚持深入现场，积极参与设备安装调试，了解现场各设备调试运行情况，对不符合合同要求和技术规范的问题以及设备隐患，及时主动提出整改要求，部分问题取得了技术上的改进；三是认真组织员工进行设备培训工作。采取“点、线、面”相结合的办法，由经理带技术员，技术员带班组，组织现场调试培训和大规模的理论实操培训，掌握设备基本操作技能和操作过程故障与问题的解决办法。同时，积极邀请和参加厂家的理论和实操培训工作。

以上工作的开展，为确保顺利完成设备验收并使之运转顺畅，为今后的设备管理和生产打下了坚实基础。

3、完成了港作拖轮的租赁工作

由于公司订购的2条港作拖轮供货周期较长，不能满足公司试投产需求，因此公司采取租赁拖轮方式解决20xx年的船舶离靠泊作业。先后同大连轮驳公司、天津盛嘉船务公司、曹妃甸实业有限公司、上海打捞局、江阴澄港拖轮有限公司反复谈判，最后以较低的价格，一年的租期租用了沪救18轮（租金68万/月，单程遣调费28万）及澄港18轮（租金70万/月，单程遣调费30万）。

4、完成了堆场划线、标志牌、垛位牌等工作

为了实现现场管理标准化，规范化，并为推行NOSA管理奠定基础，实现衔接，完成了现场禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志等安全标志的设置；完成了各种道路图案式标志、告白式标志设置、路面标线等绘制工作。

（四）业务市场开发成绩显著

一是走访关系单位。为加强与各关系单位间的沟通联系，公司走访了呼和浩特铁路局、太原铁路局等铁路部门；广东、浙江、上海等地的11家国家和省级以上的重要电力企业；山西、内蒙等地的近20家煤炭生产企业；以及众多煤炭经营单位。通过走访，不仅加深了彼此之间的关系，还取得了一定的实质业务进展，为20xx年及今后与这些单位的长期合作奠定了良好基础。其中：与粤电集团达成了长期的合作意向；与 6

上电达成了班轮运输合作意向；与华能股份、华能交通就双方长期合作事宜进行了深入商谈；与伊泰集团、呼局多元经营中心达成合作意向。

二是开展业务推介。根据生产业务需要，20xx年11月在厦门组织召开了“20xx年国投曹妃甸港口有限公司煤炭业务推介会”。来自铁路部门、电力企业、煤炭生产企业、煤炭经营单位等90多家单位的170多名代表参加了会议。本次推介会的召开，扩大了公司的影响力，加强了各方的交流和沟通，有力地推进了公司业务市场的开发，为公司后期与各单位的合作做了良好的铺垫。

三是参加了20xx年煤炭产运需衔接合同汇总会。期间，积极走访铁路、电力、煤炭等30多家单位，与这些单位就双方的长期战略合作进行了深入商谈，取得了良好效果，为公司20xx年的运营生产奠定了重要基础。

三、公司经营管理情况

（一）加强基础管理，适应公司发展。根据公司经营管理范围的扩大，原有制度已不能满足和适应现实管理要求，在加大力量建立生产、安全方面制度外，重点围绕“人”的管理完善制度，拟定了“以岗定薪、岗变薪变”为总体原则的适合港口生产的新型薪酬体系，激励员工与企业共同发展。制定了辅助业务外包管理办法，加强外委单位及人员管理，有效发挥其在港口生产建设中的作用。同时，就公司行政后勤、安全保卫等管理也进行了完善补充，为实现公司规范化管理提供了坚实的基础。

大力推进依法管理，特别是在工程项目管理和较大设备购置工作中，广泛采用规范的招标办法，签订规范的合同文本，运用法律手段管理经营企业和解决问题的意识和能力得到进一步加强，对内有效规避了经营风险，对外赢得了客户的广泛信任。公司全年未发生一起诉讼、仲裁案件。

（二）强化安全生产，安全工作保持较好态势。随着公司安全管理工作重心转移，调整组建了以运营生产安全为主，工程建设安全为辅的新的安全管理架构，一是编制完成了安全生产责任制、岗位安全操作规程、生产安全事故报告和调查处理处罚办法、消防安全管理办法等多项安全管理制度。二是结合周边港口及以往的安全事例，加强 7

员工安全意识教育，对所有新进港人员开展了三级安全教育培训。三是对港区进行了安全规划，完成了港区道路、出入口等处道路标牌及交通安全标志布置工作，加强港区安保力量，港区出入管理和现场巡视工作。四是积极开展“安全生产月”活动，开展了安全生产百日督查专项行动，加强日常安全隐患排查和文明施工监管，公司安全生产工作保持较好态势，连续第四年实现安全生产。

（三）以人为本，积极开展党群工作

1、加强党组织日常工作，一是做好新进员工党组织关系办理，党费缴纳，注重入党积极分子的培养，以及预备党员转正工作。本年度接收党员18人，其中预备党员9人。二是响应号召，组织党员向汶川地震灾区捐款捐物，开展党员科学发展观学习，开展劳动竞赛活动，较好地发挥党员先锋模范作用。

2、组织新员工进行军训。为了培养员工的毅力与吃苦耐劳精神，增强集体荣誉感与团队精神，同时也为了使新员工尽快适应港口的生产生活环境，公司于20xx年12月11日至18日对新员工展开了为期8天的军事培训。经过这次培训，新员工们精神面貌焕然一新，为加速转变角色，顺利走向工作岗位起到了积极推动作用。

3、关心员工生活。为丰富员工业余文化生活，购买足球、篮球、羽毛球等各类器具，参加了曹妃甸工业区足球比赛活动，与参建单位、驻区单位开展了多次篮球友谊赛。为了解决员工切实问题，加紧生活区建设，已完成公司注册和开工准备相关工作。关心员工健康，全年组织员工体检203人次。

四、续建工程前期工作情况

在加紧曹妃甸煤码头起步工程建设的同时，为抢抓北方煤炭下水码头建设机遇，统筹规划煤码头港区环境治理，提升企业竞争能力，增强公司发展能力，公司开展了续建工程项目的前期工作。该工程外部铁路将通过目前在建的迁曹铁路与大秦铁路相连，其码头布置在起步工程防波堤内侧，堆场紧靠起步工程堆场布置，设计通过能力5000万吨/年，投资估算33.6亿元。

在各股东及相关部门的大力支持和董事长的亲自指挥、跑办下，续建项目已完成 8

了项目核准申报手续。先后已完成了工可专家审查、环评预审、工可审查等前期工作，项目申请报告已报至国家发展改革委，并于20xx年11月12日完成了由中咨公司组织的核准评估。前期工作中，专家均认为建设曹妃甸煤码头续建工程非常必要，国家相关部委也表示给予支持。

以上这些成绩是在公司边建设、边转型的情况下取得的，成绩虽然令人振奋，但工作中还存在一些不足和问题，距董事会的要求还有一定距离，距离一流企业还有较大差距，主要体现在管理方式粗放，制度不健全、执行不严格，管理水平需要进一步提高。

20xx年工作安排

一、20xx年形势分析

今年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，是公司投产运营起步之年，也是公司生产经营和发展面临严峻挑战的一年。

（一）公司的外部发展环境异常严峻。

一是受国际金融危机和国内经济增长速度明显放缓的影响，煤炭消费需求下降，直接影响港口电煤下水量，公司面临的市场竞争压力较大。

二是与其他运营历史较长的港口相比，作为新建成的港口，一方面公司在铁路资源、煤炭资源、用户资源等方面还存在一定的劣势；一方面与周边有竞争关系港口相比，由于铁路运输距离长在运输成本方面存在劣势。

（二）公司的现实竞争实力还显不足。

一是工程建设虽然实现完工，但港口硬件需进一步完善。同时，生产管理模式及制度有待进一步完善，流程有待进一步磨合，这些都会在一定程度上影响生产效率和服务质量。

二是作为新公司，面对着大量的生产、经营管理、工程建设、续建前期工作，而 9

专业人员匮乏，生产系统90%以上为新员工，且不具备港口工作经验，在能力的多面性、综合性方面需要加强培训和锻炼。

二、当前生产经营状况

迁曹铁路曹西段20xx年2月25日全线贯通。当前曹妃甸煤码头工程正在进行系统设备重载试车，并已于20xx年2月25日、4月8日先后用不到一天和三天的时间完成了首列火车翻卸，首航装船任务，在重载调试过程中，各系统设备运行状况良好，作业效率和设备稳定性等方面均创造了国内同类港口最好水平，曹妃甸煤码头现已具备了投产能力。

截至4月底，公司已接卸15个万吨大列，卸煤12万吨；装船2艘，装煤9.3万吨，火车可正常向港口送煤、系统设备运转正常。

三、20xx年工作思路

20xx年为设备重载调试和试生产期，是公司的“管理年”。公司将坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实董事会的决议，加强起步和续建工程建设管理，以生产经营管理为主题，以规范管理为手段，认清形势、坚定信心、克服困难、狠抓落实，实现公司综合实力的快速提高。

四、20xx年目标任务

（一）生产经营目标：全年计划完成吞吐量1200万吨，综合取费按18.50元/吨计算，试车收入22200万元，总支出22117.49万元，收支相抵节余82.51万元。

（二）安全工作目标：“五个零”，即重伤、死亡事故为零；一般货损、货差事故为零；一般火灾事故为零；较大交通事故为零；一般机械机损事故为零。

（三）起步工程建设目标：加快工程后续工作进度，加快并尽早完成工程试运行报批，完成竣工验收准备工作。

（四）续建工程前期工作目标：力争年内核准开工，全年完成投资12.22亿元。 五、20xx年重点工作

围绕上述工作思路和目标任务，我们将重点抓好以下几个方面工作：

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（一）夯实管理基础，提高企业管理水平

继续做好各项管理制度及业务流程的制定和完善，推行管理“四化”（标准化、制度化、程序化、规范化）工作，努力提高企业管理水平。一是加强部门建设，理顺工作关系。建立健全各项规章制度，做到有章可依，有章必依。安全生产管理、财务管理、生产组织管理和设备管理等方面的制度，要集中精力，反复研究，不断改进、不断健全，做到以制度建设来规避风险、规范各种生产经营行为。二是加强信息化建设，通过信息化建设理顺和规范管理流程。积极谋划和开展办公自动化OA系统建设、生产管理系统MIS信息化、设备资产管理EAM信息化建设以及视频会议系统等。三是谋划和开展各项管理体系认证工作。生产运行后，将严格按照体系认证要求规范各项工作，为今后开展各项管理体系认证打好基础。一旦条件具备后，公司将着手开展质量（ISO9001）、环境（1SO14001）和职业健康（OSHAS18000）三体系有关认证工作，提升公司管理水平。

（二）加强设备管理，确保生产安全、稳定、高效运行

设备就是市场、就是效益，设备能否高效平稳运转直接影响着装卸质量、效率，影响着客户的信赖和市场竞争力。作为新公司，设备新、人员新，很多工作有待磨合提高，设备能否稳定并达到设计性能还需进一步验证，因此确保实现安全平稳是我们重中之重的工作：一是认真组织并做好设备重载调试、性能考核、教结和验收工作。将设备问题整改作为重点工作，以设备保修通知单形式，加强与施工单位、设备厂商联系，加大设备遗留问题的整改工作力度。二是落实安全生产责任制，制定设备检查细则，责任落实到人、考核落实到人，监督考核设备厂家职责履行；三是抓好安全生产基础工作，全面开展基于NOSA安健环管理的安全体系建设工作，真正将其运用到日常工作及行为方式中，加强员工安全教育和培训工作，完善安全管理体系，制定和完善各种应急预案，加强设备检查保养，及时消除设备缺陷，保证设备保养率100%，设备完好率大于95%；四是深化落实生产技术分析会制度，深入开展节能降耗工作，科学制定设备大、中和小修计划，计划维修兑现率大于95%，确保设备运行状态可控在控， 11

确保完成全年装卸任务；五是要加强运行维护人员的培训工作，为生产运营提供人力保证，确保设备稳定运行。

（三）强化财务管理，努力完成全年经营目标

一是进一步强化市场意识、成本意识和效益意识，增强预算的科学性、准确性，继续加强资金的管理，强化资金的计划性、统筹性管理，严格执行资金审批制度，合理安排生产经营和项目建设所需资金，确保煤码头建设项目以及生产经营资金需求，严防现金流风险。要加强内控体系建设，强化对重大事项和关键环节的管控，严格严格执行内控程序，完善内部监督机制。二是加强收入管理，严格控制各项费用支出，努力实现收支平衡。要大力倡导节能降耗意识，加强员工操作技能培训，提高生产组织水平，杜绝或减少流程空转时间，加大生产成本管理力度，严控修理费及材料费的支出，为实现全年经营目标奠定基础；三是要加强纳税和资产管理，认真研究政策合理避税，搞好税企关系，在税务策划、费用控制等方面做更细致的工作，为企业争得合法利益。四是强化经济活动分析工作，优化各项生产经营指标。认真做好月、季度经济活动分析，及时发现问题、解决问题，规避经营风险，优化各项指标，以扎实有效的分析效果和解决措施，为全年经营目标实现提供有力保障。五是认真做好工程竣工决算工作，主要是做好结转固定资产的具体工作，特别是确定实物资产的组价，准确核算基建项目成果，为公司的资产管理打下坚实的基础。做好工程财务资料的收集与整理等工作，对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行审核、校对，积极配合完成工程竣工决算工作，尽可能降低工程造价。

（四）强化竞争意识，提高拓展市场能力

要适应激烈的竞争形势，就必须要完善服务功能，加强市场竞争意识，重视资源的开拓和积累，提高应对各种问题的能力。一是继续建立健全和完善各种业务报表，各项规章制度，港口生产调度、商务手续、信息处理系统的操作规程和处理流程。二是提高员工业务技能、业务水平和职业素养；增强员工服务意识、服务水平，争取在实践中用最短的时间培养一支责任感强、业务能力成熟的人员队伍。三是加强市场调 12

研和用户信息调查力度，提高用户基础信息采集能力，争取在年内建立起一套完整、科学的客户档案体系。四是拓展配煤业务等多种港口运输功能，提高港口服务水平，继续开展专用设施工作，与用户建立长期稳定的合作关系。五是建立和完善煤炭交易信息发布平台和网络系统，促进煤炭交易信息的顺畅流通，完善港口的服务功能，扩大港口的影响和知名度。

（五）坚持以人为本，建立适应运营初期发展的薪酬体系

合理的薪酬分配制度是调动职工积极性，促进公司和谐发展的必要手段和前提保障。公司目前执行的薪酬方案是20xx年4月10日召开的一届五次董事会议审议批准的，在工程建设期发挥了重要作用，但随着公司由工程建设逐步转入试运营的发展变化，岗位工种的急剧增加，现薪酬体系已不能完全适应这种变化。为此，公司将适时推行适合运营初期的薪酬方案。

目前，公司已经做了大量前期调研工作，薪酬方案正在酝酿之中，初步想法是：（1）新的薪酬方案将在参考周边相关港口经验做法的基础上，结合我公司实际情况组织制订。（2）新的薪酬方案要起到有效发挥保障员工基本生活和物质激励的双重作用，薪酬分配体现效率优先、兼顾公平的原则，并通过合理的工资晋升机制确保公司整体工资增长水平与公司利润增长水平相适应，在本地区与同行业拥有较具竞争性的工资水平，确保实现人才队伍的稳定，促进员工与企业共同成长。（3）建立以岗位为核心的薪酬体系。薪资由岗位工资、绩效工资、年功工资、奖金和夜班津贴构成。通过岗位评价，科学、公正的确定每个岗位的薪资标准，在职员工以岗定薪，易岗易薪。绩效工资与岗位价值、个人业绩挂钩，与公司经营效益紧密联系，按季考核发放。（4）针对不同层次、不同类别岗位在工作性质、素质要求、职业发展需求等方面的差异，在薪酬管理上将岗位划分为不同的级别，每级若干档次，以激励员工发展，适应不同的管理要求。

（六）加强工程管理，又好又快完成工程建设任务

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20xx年工作关键点多，涉及外部单位广，协调工程量大，20xx年建设任务依然繁重。

一是树立工程建设为生产服务的工作理念，加强与施工单位、设备厂商的沟通，及时协调解决生产过程中设施、设备出现的问题，做好工程建设收尾工作，为运营生产做好服务和保障工作。重点做好以下工作：

（1）完成后辅区道路堆场及各房建工程扫尾工作。

（2）完成新增环保监测楼工程、检验检疫设施工程、净水厂工程、工作船码头工程及VTS雷达站工程。

（3）完成曹妃甸煤码头起步工程助航设施工程。

（4）完成防雷按地、消防、职业安全、卫生、档案及通航等专项验收工作，同时完成临时锚地报审工作。

（5）做好曹妃甸煤码头起步工程各合同段索赔审核工作。

（6）做好110KV变电站和外网110KV供电线路工程的验收工作。

（7）做好起步工程系统设备性能考核工作。

（8）完成曹妃甸煤码头起步工程初验工作，并做好工程竣工验收相关准备工作。

（9）做好曹妃甸煤码头起步工程竣工审计工作。

二是做好续建工程开工准备工作，力争全年完成投资12.22亿元，其中工程费用10.61亿元，其他部分费用1.61亿元。主要完成以下建设任务：

（1）码头工程：完成港池疏浚、基槽开挖、基床抛石和-15.5米沉箱预制、安装；-19.0米沉箱预制完成20%；

（2）装卸工艺：完成采购招标，装卸设备进行下料。

（3）堆场道路及地基处理工程：完成98万㎡地基处理；堆场联锁块预制完成总量的50%，42.7万㎡。

（4）给排水消防工程：基本完成各种管沟、基础等建安工程。

（七）抢抓建设机遇，努力实现续建工程核准开工

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虽然目前国内外经济的不景气，煤炭运量出现了下滑。但随着国家采取相关的政策措施，我国经济仍将保持较快增长的发展趋势，对能源的需求会进一步增加，特别是随着东部沿海实现“两个率先”的目标，华东、华南沿海地区仍将是我国经济发展的重要区域，也是我国能源消费和调入的重点地区。

根据国家发展改革委批准的《中长期铁路网规划（20xx年调整）》，大秦铁路实施改造后运输能力将达4亿吨/年，新建蒙冀、张曹运煤铁路最终2亿吨/年。同时，为应对经济危机，国家千方百计拉动内需，实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，这些都给曹妃甸煤码头续建工程早上快上带来了难得的机遇。

但在机遇面前，我们必须正视潜在的危机。按照交通部的预测，20xx年北方港口装船能力缺口2亿吨。而目前，除曹妃甸煤码头续建、二期、三期这三个项目在推动前期工作外，北方各港及一些大型能源集团也纷纷筹划建设煤炭下水码头，合计总能力约达3.45亿吨/年。续建工程的前期工作如不盯紧加快，公司则有可能失去建设该项目的机遇。对此，地方政府表示全力支持煤码头续建工程建设，希望工程年内开工建设。

因此，为了明显改善公司现有生产规模的财务状况，实现港口环保的统一规划治理，提高公司应对市场风险能力，实现公司健康可持续发展。公司下一步将继续加大与地方政府及行业主管部门协调，争取更大支持，加快项目核准步伐，力争年内核准开工。

（八）完善党群组织建设，提升队伍素质，为公司发展凝聚力量

1、切实抓好党务、共青团和工会工作。公司目前党员46人，其中正式党员37人。为更好地发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，计划在上半年将党组织关系转至曹妃甸工业区，并成立党委和工会，健全组织机构，完善基础工作，建立健全相关制度和机制，开展有益于员工身心健康的群众性文化体育活动，开展形式各样的劳动竞赛和技术比武活动，更好地为公司建设和发展服务。

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2、加强员工队伍建设。20xx年的工作对员工队伍建设提出了更高的要求，一是要加快管理、技术、业务人才和骨干的培养。花大力气开展好全员素质教育工作，进行针对性、实用性强的培训工作，不断充实先进思想、先进管理和先进技术，提高全员业务素质和技能操作水平。二是要加强员工队伍的作风建设。大力培养有上进心、责任心，能吃苦、肯钻研，能够切实将自身发展和企业发展紧密结合起来，素质过硬、具有高度责任心和使命感的员工队伍。三是深化劳动、人事、工资改革，逐步建立健全与公司实际相适应的干部任免和薪酬调整机制，打造公平、合理的人才竞争环境，留住和吸引人才，激发员工工作积极性、主动性和创造性，努力造就能干事、干成事的员工队伍，提升企业管理水平和整体人力资源素质。

3、加强领导班子建设，打造作风正、行为端的领导集体，通过班子成员强烈的事业心和务实求效的工作作风，带动和推进公司各项重点工作开展。加强纪检监察和反腐倡廉工作，加大对商业贿赂易发的重点工作环节和重要工作岗位的检查力度，促进企业内控措施的完善。加强相关法律知识的培训学习，提高公司员工法律意识，保证公司合法、规范经营。

20xx年是公司实现投产的开局年，也是我们面临困难最多的一年。只要我们坚定信念、加倍努力、奋力拼搏、开拓创新，相信在各股东的大力支持和公司董事会的正确领导下，一定能从容应对各种复杂形势，圆满完成20xx年经营、建设、发展各项任务目标，实现公司又好又快发展。

谢谢大家！

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