XXXXXX有限公司

20xx年上半年经营情况汇报

一、公司基本情况介绍

公司成立于19xx年，注册资金2977万元，员工106人。公司设有三家化工厂和油田化学研发中心，是一家集石油产品的开发、生产、经营为一体的民营股份制企业。公司主要生产石油钻井化工助剂，降滤失剂、增粘剂、降粘剂、页岩抑制剂、堵漏剂、润滑剂和加重材料等三十几个品种，产品远销江汉、江苏、青海、山东、吐哈、塔里木、东北、华北、川庆等全国各大油田。

XXXXXX公司是中石化集团和中石油集团油田化学剂，钻探胶管资源市场成员厂家之一。现为高新技术企业，拥有省级研发中心和院士专家工作站。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，获得了中石油集团《质量认可证》，并具有江汉油田、江苏油田、青海油田、塔里木油田等十余家单位颁发的市场准入证，并在各个油田享有极好的信誉。公司连续多年荣获 “全省纳税信用A级纳税人”、“文明诚信私营企业”、“重合同守信用企业”等称号；

二、20xx年度经营情况

20xx年上半年，XXXXXX有限公司认真贯彻落实20xx年年度工作重点以及公司“坚持以人为本、持续创新、技术革新、和谐发展的基本理念，深化各项改革，外抓市场，内抓管理，改善外部环境，整合内外资源，培育核心竞争力，全面提高经营质量，主动适应龙海经营发展新常态，努力开创各项工作新局面”指导思想，坚持以加强销售队伍建设，强化运行管理，提高创新能力为抓手，严格落实安全生产责任制的要求，做到一手抓生产一手抓安全，同时积极总结近三年来的运行经验和不足，深入推进生产经营计划的编制和实施工作，加强成本及制度管控，梳理管理和生产过程中的瓶颈问题，并采取有效措施予以解决，实现处理能力稳中有升。

2015上半年完成产值1921万元，比去年同期2700万元下降28%；完成销售收入1284万元，比上年同期1723万元下降25%；利润亏损280万元；上缴税收198万元，比上年同期269万元下降26%。从以上数据可以看出，各项指标不仅没有增长反而与去年同期相比明显下降，为达成时间过半任务过半目标，经营形势不容乐观。

三、下半年工作思路及措施

下半年，国内经济和行业经济持续下行，将给我公司生产经营等工作带来一定的压力，各种不可预料的困难将纷沓而至。面对巨大的困难和挑战，我们将继续保持昂扬的斗志，进一步统一思想，坚定信心，以时不我待的精神状态，超前开展各项工作，确保完成全年各项工作指标，实现“十三五”良好开局。

今年，石油行业在新形势下、新常态下石油作业超历史低迷，加上同行业竞争激烈，客户压价、同行业相互杀价，导致产品利润淡薄，甚至无利润，公司体制导致产品成本过高，也失去了行业核心竞争力。市场行情已成定局，无法改变，冰冻三尺，非一日之寒，石化行业会越来越难。形势非常严峻，形势逼人，为了更好更快的适应市场，只能改变自我。公司下半年将会大幅度改革，调整体制结构，出台科学并能够持续发展的方案，提高企业核心竞争力，以更好更快的适应、融入现代化石化市场。为此，下半年，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

（一）、进一步加强营销团队建设，开拓市场空间

今年的市场形式的确是很不景气，导致上半年销售状况与往年比较呈下降趋势。为此我们即将实行公司高层分班监管市场，积极开拓市场，多渠道进行市场开发，促进销售规模快速增长，为全年销售任务的完成提供有力保障。

（二）、进一步加强技术研发力度，提升产品技术含量

加快推进20xx年技术产品更新、技术革新、新产品开发实施进度，加快成果转化，为公司发展提供动力支持。以产品技术攻关小组为平台，依托现有技术资源和设备，通过外聘专家、引进人才、交流合作、加大资金投入、完善机制等措施对主导产品集中力量重点攻关，把提升产品质量，增强产品的可靠性，提高产品的科技含量，把增加产品附加值放在技术研发的突出位置，不断丰富产品种类，提高经济当量，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。

（三）、进一步加强成本控制管理，确保资金链畅通

深入开展“降本、提效、堵漏、开源”为主题的成本控制专项整治活动。加大对成本过程控制监督力度，完善监督机制，加强职工的成本意识和效益观念教育，确保生产过程中的每个环节都实行有效的成本控制手段，加强管理、严格考核，避免顾此失彼，导致成本过程控制链的缺失。降低采购成本，坚持保障供应与减少储备相结合，集中采购

与应急采购相结合，新购物资与修旧利废相结合，内保供应与外拓市场相结合，完善物资供应管理体制，确保资金链畅通。

（四）、进一步加强安全环保责任落实，确保全年实现安全生产

下半年，公司将继续贯彻落实公司20xx年安全环境工作目标，增强安全、环境管理主体责任意识。扎实推进“以检促改、查漏补缺”工作，加大现场隐患排查力度。强化职工安全生产意识、环境保护意识，杜绝安全、环境事故的发生。积极做好夏季“三防”工作，建立安全自主管理的运行机制，确保安全工作稳定、持续、可控、有效开展，为顺利实现公司全年任务目标保驾护航。

（五）、统筹兼顾，确保公司各项工作再上新台阶

下半年，我们将继续认真抓好党建工作，凝聚发展合力。进一步加强党风廉政建设，营造廉洁从业、干事创业的良好氛围。深入开展“争先创优”活动，着力加强班子建设和职工队伍建设。统筹抓好社会治安综合治理、新闻宣传、档案管理、仓库管理、后勤建设等工作。确保各项工作稳步推进，促进公司健康、稳定、协调发展。

四、 企业当前生产经营过程中存在的主要问题

通过认真分析和研讨了当前生产经营过程中存在的主要问题和改进措施。我们认为，我们存在的主要问题是：

1、是生产设备陈旧、老化，导致劳动力增加、设备维修和保养频繁从而生产成本难以降低。

2、是严重缺乏技术力量，缺乏研讨和开发新产品的能力，导致公司产品老化，没有创新产品，难以适应市场需求，导致销售前景不是那么看好。

3、是所需的周转资金过高，造成资金严重不足，压力过大。

五、对市委、市政府的建议和要求

市委、市政府对我们企业一贯以来都非常关注和关爱，没有市委、市政府对我们的无比关爱，我们的企业也无法走到今天，也无法发展到今天这个规模。我们对市委、市政府的建议，就是要一如既往地为我们多做实事，多为我们解决一些实际问题。当前，我们企业要求市委、市政府帮助我们解决的具体问题我提以下几点：

一、运用积极的财政政策，搞好金融服务，解决好资金周转难的问题，帮助企业更

稳定发展。适当提高对企业贷款不良率的容忍度,并建立和完善企业融资担保体系。尝试设立小微企业信用担保基金，通过各级财政拨款、会员企业风险金、社会入股等方式、积极吸纳资本，并在完善担保机构运作办法、创新担保方式上做出努力，以提高担保公司支持企业融资的能力。

二是采取多种形式积极为中小型企业提供各类扶持。如对于企业建设项目，在审批、建设用地方面给予大力支持；为企业多提供国家、省市科研、技改等申报项目，并为企业的项目申报提供帮助支持。

三是相关部门应根据企业实际经营状况，加大对企业各类费用的优惠力度或适当减免。

四是由市委、市政府派出专人代表市委、市政府，参与和指导我们与长江大学的校企合作，以达到我们的合作目标，促使我们的技术力量得到充实，促使我们的研发水平得到提高，促使我们的产品得到更新，能够满足市场需求。

以上汇报如有不妥，请各位领导批评指正！我相信，我们的市委、市政府一定会将我们公司的相关问题提到议事日程，也相信我们所期盼市委、市政府帮助解决的问题能够得到解决。

 

第二篇：上半年综合经营情况汇报发言

上半年综合经营情况汇报发言

庆阳分行 韦公卓

各位领导、各位同仁：

按照本次会议安排，现就庆阳分行上半年综合经营特别是抓存款、抓账户、抓中收重点工作推进情况及下阶段主要措施作以简要汇报：

一、 总体经营情况

上半年，庆阳分行紧紧围绕抓存款、抓账户、抓中收重点工作，守阵地，拓市场，争份额，积极推进业务发展，主要指标执行情况喜忧参半。六类关键业绩（KPI）指标中，除存款市场占比、客户增长、产品覆盖度指标与省分行计划尚有一定差距外，其他指标均实现达标。存款总体呈稳步增长态势，由于受“两权价款”等财政类资金入国库因素影响，对公存款大幅下滑，上半年收官阶段未能保住成果，致使全口径存款未能完成序时计划。

二、三项重点业务推进情况

（一）存款。全口径存款日均余额66.73亿元，日均新增4.1亿元，完成计划的42.3%。存款时点余额64.2亿元，较年初新增1.44亿元，完成计划的14.75%，与序时任务差距3.45亿元。其中：对公存款时点余额21.4亿元，负增长1.04亿元，与序时任务差距3.44亿元；个人存款时点余额 1

42.8亿元，新增2.53万元，完成计划的51.8%，实现了任务过半要求；同业存款时点余额657万元，负增长486万元。

（二）账户。上半年新增账户280户，完成“每周三个一”活动任务的67.31%，四行占比25.7%，低于农行7个百分点，同业排名第二。其中基本结算户新增162户，四行占比26%，排第二位；非基本结算户新增118户。按照KPI考核办法，与当地中行新增255户比较，我行仅完成指标的35.69%。

（三）中收。上半年实现中间业务净收入2032万元，全省系统内排名第12位，完成年度计划的51.17%，实现了“时间过半、任务过半”。收入占比21.96%，系统内排名第9位。在当地同业中，净收入低于农行196万元，排第2位。

三、经营中存在的不足

一是存款波动较大。在一季度旺季营销活动期间，我行全口径存款增势良好，新增额全省排名前三位。进入二季度，存款余额一度达到70多亿元高峰。但在上半年收官阶段，企业存款大幅度下滑并出现了负增长，未能保住成果，导致距分行序时计划差距3.45亿元。

二是账户开立进展情况不甚理想，仅有3个支行达到了“每周三个一”活动的营销进度，大部分支行未赶上进度，影响了全行进度。此外，零余额账户及睡眠户较多。

三是中间业务产品创收集中度较高，收入渠道单一。收入百万元以上的产品仅4项，且主要集中在传统类中间业务产品上；过去一些强势产品表现不理想，代理证券、代理保 2

险、实物贵金属等业务收入较去年呈下降趋势。

四、下阶段主要措施

下一步，我分行将牢树“慢不得、等不起”的追赶意识，围绕“守阵地、固成绩、防滑坡、提增长”目标，积极应对各种困难、问题、挑战，以更加务实、细化的措施，务求将业务存量稳到最好、增量做到最大。

（一）抓重点项目，推专项活动，促进存款稳步增长 一是加强对存量项目的维护。持续做好庆阳市医院上门收款，积极跟进营销陇东学院三期建设项目下游施工单位、教育行业改扩建项目，确保项目建设单位在我行开户，项目建设资金在我行缴存。二是设立收费窗口，将长庆地产集资房款和庆阳市建设局收费项目营销到位，争取资金停留在我行时间。三是积极跟进新培育的甘肃万胜矿业、西安百合建筑工程有限公司、甘肃金远公司，组织客户经理逐户上门营销，力争在新增项目上有所突破。四是对上半年末存款仍处于负增长的支行，加大行领导、部门帮扶力度，务求在8月底消灭负增长，9月底达到全年任务的50%。五是加强社保资金的稳存工作，积极推进金融社保卡发行工作。六是积极争办价格调节基金征收业务。目前已与有关部门取得联系，力争7月份落实账户开立和资金缴存。七是扎实推进“定期存款专项营销”、“个人客户晋级”等系列专项活动，加强代发工资业务和保本性理财产品的销售工作，推进个人存款稳步增长。

（二）狠抓账户新增，确保市场份额第一

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一是充分利用市政务大厅驻点服务优势，继续加大“工商验资E线通”营销，从源头上抓账户。二是细分账户任务,责任到网点、到团队、到具体人员。三是加强培训，充分学习借鉴兄弟行好的经验和做法。四是进一步细化激励措施，加强目标考核，确保新增账户管理责任到人，促进账户使用。五是加强过程督导，树立标杆，帮扶后进，促进各网点均衡发展。

（三）抓重点产品，增强中间业务创收能力

一是认真落实日进计划，注重分析市场、分析客户，分网点、分条线确定重点客户和主攻产品，由部门产品经理配合网点，实施多维度联动营销。二是继续实施“领导分片、部门蹲点”督导方式，发动全员营销。进一步加大政策解读、产品推介和营销技巧培训力度，切实提高网点营销人员营销水平和营销成功率。三是持续加大国内保理业务营销，提高流贷替代率，增加创收份额。四是主抓重点产品，实施精准营销。对公条线紧盯目标项目，及时跟进服务，抓陇东学院工程项目建设“资金监管服务”，抓庆阳市人民医院、环县电力局财务顾问产品营销，抓小企业、“三农”贷款客户小额账户管理、代理类、咨询类产品；个人条线进一步做好借记卡客户拓展，切实抓好实物黄金、基金、账户金（银、铂）、保险、个人理财产品、信用卡分期等产品营销。五是持续巩固基础类中间业务收入地位，力争在空白及短板类产品上取得突破，持续加大产品组合营销，努力提升产品覆盖度。六是加强同业分 4

析，对收入与同业差异较大和空白点产品进行重点分析，充分关注同业动向，积极采取应对措施，努力提升市场占比。七是继续加强激励政策传导，加大指标考核刚性约束，严格收费管理，确保在规范经营的前提下推进中间业务收入持续增长。

谢谢大家！

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