姓名：   工作单位：          工种：收银审核员    级成绩：

1.       欣荣商贸公司20##年1月30日清点库存现金，账面现金余额为2800元，实际盘点余额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。

2.       20##年3月10日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金470元。见表2 (注：刘军出差时间为3月1日—3月9日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张)

要求：请审核差旅费报销单。

3.       福华公司20##年5月23日从银行提取现金16695元，发放职工工资.银行账号：NO.5567123

要求：填制支票

表--1

表--2

姓名：   工作单位：          工种：收银审核员    级成绩：

1．20##年3月10日，总务科李明从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金470元。见表1 (注：出差时间为3月10日—3月19日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张)

要求：请填写差旅费报销单。

2. 福华公司20##年1月3日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料款580700。

银行账号：NO.5567123

要求：填制支票

3. 20##年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）

要求：审核借支单

表--1

姓名：   工作单位：          工种：收银审核员    级成绩：

1. 20##年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习，向财务部借款10500元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）

要求：请填写借支单

2.荣达商贸公司20##年1月30日清点库存现金，账面现金余额为3200元，实际盘点余额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。

3. 福华公司20##年9月25日开出现金支票支李明的修理费7592元,

银行账号：NO.5567123    要求：审核支票

姓名：   工作单位：          工种：收银审核员    级成绩：

1.       市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。

要求：请你以市培训中心出纳杜虹的身份开具收款收据

   2.荣达商贸公司20##年4月29日清点库存现金，账面现金余额为3400元，实际盘点余额为3100元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。

3. 福华公司20##年10月22日开出转帐支票一张,支付宏达厂的货款20050元,

银行账号：NO.5567123    要求：审核支票

姓名：   工作单位：          工种：收银审核员    级成绩：

1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。

要求：请你以市培训中心出纳吴明的身份开具收款收据

   2 20##年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）

要求：审核借支单

3. 福华公司20##年10月12日开出转帐支票一张,支付张掖市宏达厂的货款420050元,

银行账号：NO.5567123    要求：填写支票

 

第二篇：库存现金盘点报告表

库存现金盘点报告表

单位名称:                                                      年   月   日

盘点人签章：                                                                                 出纳员签章：

往来款项清查报告单

年   月   日

清查人员签章：                                                                               经管人员签章：