决算分析报告

一、基本情况

1、我局是县人民政府工作部门。主要职责是贯彻执行国家、省、地有关住房保障、房产管理和住房制度改革的法律法规、规章和政策；指导和协调做好全县住房保障、房产管理、城镇住房制度改革，负责全县房改单位及乡镇职工的增量补贴归集、审核、管理、增量补贴兑现工作。规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全县城镇廉租住房制度和经济适用房制度建设，完善社会住房保障体系建设等。

2、部门情况 我局有X个内设股室，办公室、市场监督股、住房保障股、资金管理股、房屋征收拆迁股、住房改革发展股、物业管理股。

3、人员情况 上年在职人员X人、退休X人，共计X人。本年在职人员X人，退休人员X人，共计X人。无人员增减。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

X年我单位收入XX元，全部为财政拨款。总支出X元，其中工资福利支出X元，约占总支出的X%；商品和服务支出X元，约占总支出的X%；对个人和家庭的补助X元，约占总支出的0.15%；其他资本性支出X元，约占总支出的X%。

2、收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况  如下表

3、收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析如下图

（2）XX年，我单位财政拨款比上年增加XX元。总支出比上年增加XX元，增加原因是廉租住房建设的项目费用。

4、年末收支结余情况分析

XX年末，我单位收支结余合计XX元，项目支出结转和结余XX元。

5、资产负债情况分析

本年我单位资产负债率为，资产、负债结构和增减变动情况及原因。

三、XX年度取得的主要成效

XX年，我局通过廉租住房建设、经济适用房建设及租赁补贴的发放，解决了全县部分民众的住房问题。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

 

第二篇：××中学财务决算分析报告

××中学20##年决算分析报告

一、部门一本情况

1．××中学地处××乡××村，占地面积×××M²,现有教职员工52人，学生461人，主要服务区域为××乡所辖行政区，主要工作宗旨为:实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2.我校为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。

3.我校现有在编教师××人，退休人员×人，遗属×人，20##年有教职员工×人，退休人员×人，遗属×人，20##年比1999年增加，退休人员增加人，遗属没有变化。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

20##年我校共收入2924444元，全部为财政补助收入见（图1），支出为3019275元（见图2），其中工资支出为：2259311元（见图3），商品和服务支出为：389299元（见图4），对个人和家庭的补助为：306522元（见图5），其他资本性支出为：64143元（见图6）。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

2．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况对照表（见表1）

表1

（2）差异原因分析。我校于20##年9月正式启用学生公寓楼，共入住学生194名，为入住之前该楼为裸楼，商品和服务支出中的差额主要为公寓楼学生顺利入住购置必要的生活设施，如化粪罐25000元，安装10000元，上下水工程15000元，窗帘8900元等。

3．收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析（见表2）

表2

（2）收入支出增减变动原因分析,20##年奔着开源节流的思路，大力推行节约措施，为20##年学生公寓楼的正常使用积攒资金，20##年比20##年收入和支出增大的主要原因为自20##年起教师工资全面实行绩效工资制度，很大一部分教职员工的绩效工资要比基本工资大一些。

4．年末收支结余情况分析

（1）收支结余情况

20##年结余资金21936元，比20##年结余资金少94831元，前面已做阐述，20##年结余资金主要为公寓楼准备，20##年因为公寓楼的正常使用，将大部分结余资金用于学生公寓楼的设施的安装和设备的购置。

5．资产负债情况分析

（1）资产变动情况（见表3）

表3

（2）资产变动原因，20##年资产比20##年增加64143元，主要为学生公寓楼办公设备购置和学生临时餐厅所需的餐具、厨具等。（见图6）

三、20##年度取得的主要事业成效

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成20##年的工作目标任务。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

年度决算工作是一项重要平且复杂的工作任务，由于时间仓促，加之本人对决算工作的相关业务知识了解不够全面，难免出现错误和纰漏，敬请上级领导和同仁指正。

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